备用金领用表
下班时收银机日结
下班时收银机日结篇一：收银操作流程及规范收银操作流程及规范一、操作流程说明及目的为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。
二、收银操作流程1、礼貌用语2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象）4、推荐收银台促销商品。
5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。
6、需向游客提供收银小票。
7、结算完成，致谢客户。
三、结算流程1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。
四、备用金、营业款管理1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。
2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。
营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。
如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚级别（从低至高）补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异5元，对当事人进行补款处理。
（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。
（需补款）（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。
（需补款）（4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。
（需补款）（5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。
酒店前台常用表格
放置于机械钥匙箱内 放置于备用钥匙箱内 前台物品盘点表（8.20）.doc
备用钥匙清点查验记录本.doc
酒店访客登记单.d
oc 早餐券发放记录本
.doc 备用钥匙领用归还记录本.doc 机械钥匙领用和归还记录本.doc 机械钥匙清点检查记录本.doc 小商品销售交接班
表.doc 01-
前台备用金盘点表.xls 代销商品销售交接
班表.doc 楼层卡更新记录.x
ls
前台计划卫生实施
表.xls
大堂冰箱消毒记录
.xls
应急预案.doc 前台交接班记录本
.doc
叫醒记录本.doc 保险箱使用情况记
录本.doc
借物登记本.doc 遗留物品登记本.d
oc
客房房态表.doc 6.培训表格(TOP更
新).xls。
货币资金管理制度
货币资金管理制度第一章总则第一条为了加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全完整，防范和控制资金风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——基本规范》和《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等法律法规及管理办法，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称货币资金是指本公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第二章岗位分工及授权批准第三条公司要建立货币资金管理岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
配备合格的财务人员办理货币资金收支业务，并实行定期各岗位之间的轮换制度，出纳人员岗位两年必须进行人员轮换（有条件的每满两年进行一次轮岗）。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
第四条公司的货币资金业务由专职出纳人员或经授权人员办理，出纳人员必须具备良好的职业道德，忠于职守、廉洁奉公、遵纪守法、客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
第五条对货币资金业务应按公司的章程、制度及国家的相关政策，建立严格的授权批准制度。
明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求，并应明确规定：（一）未经授权的机构或人员不允许办理货币资金业务或直接接触货币资金。
（二）授权办理货币资金的审批人，应在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
（三）经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。
对于审批人超过授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第三章现金和银行存款的管理第六条公司应当加强现金库存限额的管理，公司的库存现金按照相关规定和公司的具体情况设定库存现金限额。
第七条根据《现金管理暂行条例》规定，单位要结合本公司的实际情况，确定本单位现金的开支范围，不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。
公路收费及监控员(高级)考试实操要点
考评项目 考核内容
3.入口特 殊情况处 理 叙述坏卡、 刷卡后车 辆退回、 发卡过程 中显示 “此卡已 用过”。 叙述车道 发生火灾、 事故、堵 车排队处 理办法。
操作要求
1.坏卡处理：①记录时间；②坏卡放置它处，另换卡读写； ③在IC卡核销单注明，下班后上交。 2.刷卡后车辆退回：①记录车号、卡号、退回原因、车有无 过栏杆； ②下班后上交； 3.发卡过程中显示“此卡已用过”：① 记录卡号、时间， 同时上报监控室；②卡放置它处，另换卡读写；③下班后上 交 1.火灾处理：立即报告监控室和班长，如有人员受伤，首先 抢救人员；如火情较小，使用灭火器扑救；如火势较大迅速 告知监控室拨打119，同时做好车辆和人员疏导。 2.交通事故处理：立即报告监控室和班长，同时做好车辆疏 导，确保车辆通行畅通。 3.堵车排队：①如因蛮横驾驶员不配合工作，应通知值班班 长；②如在缴费过程中，车辆损坏路面及收费设施，应保护 现场，通知路政处理，疏导其他车辆改道行驶；③如在缴费 过程中，车辆出现故障不能行驶时，应开启新的车道，同时 通知排障车现场清障。
2.能识别 坏卡、废 票
考评项目
考评内容
操作要求
3.能清点 1.日备用金额：日征收额2%。 备用金 2.能填写备用金领用表单。
2. 发放通行卡
考评项目 考核内容 操作要求
1.判定收费 30秒内正确 给出车型图片，从中随机抽取5张让考生辨认。图片另附 车型 判断车型 2.发放通行 10秒内完成 1.车辆进入道，判断并输入车型，在放置通行卡（券）之前， 卡或通行券 正常车辆通 如果车型输入错误，可按“更改”键。 行卡发放同 2.如有车牌识别系统，系统自动识别车牌，如车牌识别错误， 时叙述操作 根据车道计算机提示按抓拍键重新识别车牌或人工输入车牌。 流程。 3.如果车牌输入，系统提示输入车牌照，人工输入车牌信息。 4.根据提示把通行券（卡）放置在读写设备上，如果读写信息 正确，屏幕提示“读写成功”。如果不成功，卡有故障，将此 卡放在一边并通知监控室，并重新放置新卡，读写成功后交驾 驶员放行 5.如果不小心刷了两张卡，则注意按屏幕提示的卡号把卡发给 驾驶员，别一张卡实际并未记录本信息，可仍当作正常卡使用 6.按“放行”键，电动栏杆自动抬起。 7.车辆通过环形检测器后，电动栏杆自动落下，且请除显示屏 幕上的发卡信息。计算机自动统计车辆数量。
备用金的管理制度(五篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
本月分次领用材料汇总表
本月分次领用材料汇总表1. 引言本文档为本月分次领用材料的汇总表，记录了各部门领用材料的详细信息，包括材料名称、领用日期、领用数量等。
本文档旨在对本月的材料使用情况进行总结和归档，以便于后续的材料管理和补充。
2. 材料汇总表材料名称领用日期领用数量材料A 2021-01-01 100材料B 2021-01-05 50材料C 2021-01-10 200材料D 2021-01-12 80材料E 2021-01-15 150材料F 2021-01-20 1203. 材料详细信息3.1. 材料A•材料名称：材料A•材料类型：原材料•规格：500g/包•领用日期：2021-01-01•领用数量：1003.2. 材料B•材料名称：材料B•材料类型：辅材•规格：100ml/瓶•领用日期：2021-01-05•领用数量：503.3. 材料C•材料名称：材料C•材料类型：原材料•规格：1kg/包•领用日期：2021-01-10•领用数量：2003.4. 材料D•材料名称：材料D•材料类型：辅材•规格：50g/包•领用日期：2021-01-12•领用数量：803.5. 材料E•材料名称：材料E•材料类型：原材料•规格：200g/包•领用日期：2021-01-15•领用数量：1503.6. 材料F•材料名称：材料F•材料类型：辅材•规格：80ml/瓶•领用日期：2021-01-20•领用数量：1204. 结论本月共领用了6种不同材料，涉及原材料和辅材两个类别，总领用量共700。
根据领用数据可以看出，本月领用的材料主要集中在原材料类别，其中材料C和材料E的领用量较大，需要注意及时补充这两种材料以保证生产的顺利进行。
5. 接下来的工作根据本月的领用情况，可以对下一个月的材料需求进行预估，及时联系供应商采购材料，以确保生产计划的顺利执行。
同时，还需要加强材料使用的监控和管理工作，提高材料的利用效率，减少浪费。
6. 参考资料无。
备用金的运作及管理规定
酒店备用金的运作及管理规定一、备用金使用部门核定标准：1、前台收银 10000.00元2、大堂吧收银 500.00元3、总出纳 10000.00元(壹万元整)4、采购员 3000.00元 (叄千元整)二、备用金申请批准后由领款人办理备用金领款手续，董事长、财务负责人、总出纳、领款人在领款书上签字后方可领取备用金。
三、备用金必须实行专人保管、专人负责、谁签字谁负责的原则，要有妥善安全的存放保管地点，不准将备用金私自带离酒店或私自挪用备用金，一旦发现，将收回备用金并按酒店财务制度严肃处理。
四、前台收银备用金运作：前台收银备用金主要用于退还客人预付金，除此之外的每一笔备用金支出都必须报财务负责人核准。
1、主管从总出纳处领出备用金后，交当班的收银员保管使用。
本班结束后，转交下一班收银继续保管使用。
并办理交接手续，点清数额。
2、如备用金不足退还客人预付金时，不得使用以封包的营业款退还客人预付金，应持支款单据向财务人员换取支付现金。
3、建立备用金使用登记表，严格遵守交接班当面点清及签收制度。
交接不清，记录不详的，在发生损失时，由交接双方共同承担全额赔偿责任。
4、备用金保管人员一旦离开工作岗位就必须将备用金保管在保险箱中，如不按规定保管，导致遗失或被盗的，除了全额赔偿损失外，还将受到渎职的行政处分。
五、大堂吧收银、采购员备用金运作：1、大堂吧收银的备用金只作找零作用。
2、采购员的备用金作零星现金采购使用。
3、以上部门的备用金，专款专用，不得任意改变用途。
4、建立备用金使用登记表。
六、备用金管理规定：1、备用金保管员私人现金严禁带入工作岗位，核查备用金时，对出现的长、短款，按“长缴短补”的原则执行。
2、收入审计应不定期抽查备用金，并建立“备用金盘点表”。
“备用金盘点表”在每次盘点结束后，报财务负责人审批，并归档保存。
3、出现下列情况的，将移交公安机关处理：⑴将备用金带出工作场地并挪做它用。
⑵证据表明有偷窃嫌疑的。
申请备用金表格
XXXXXX有限公司
申请备用金表格
申请员工: 所属部门:
申请金额: 预算领取日期:
用途:
( 请填写所属场地的名称/ 代号)
预算使用期限: ___________________ / 直至场地合约届满*
_________________ _________________ _______ ____ ___ 申请人签署部门主管总经理
日期: 日期: 日期:
签收备用金
1.本人_________________，现领取备用金______________ ，作为
( 申请人姓名)
_______________________________ 之用。
( 用途)
2. 若以下情况发生，本人将备用金原数( 元) 交回公司:
( ) 场地合约届满;
( ) 本人离职前或调职前;
( ) 公司认为需要情况下。
签收
__________________________
申请人签署日期
( ) 副本呈交有关部门主管( ) 副本呈交财务部
( ) 正本呈交行政部( ) 副本呈交人事部。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制;一店长负责备用金的领用和使用管理,并对公司负责;二店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合,负责交接班的管理和监督;三店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作;四店长负责门店的所有资金安全,负责留存现金的保管,门店保险柜钥匙和密码的保管与使用;五店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况;二、备用金管理一备用金领用1、门店备用金限额元整大写元整:;门店开业前一天,以店长借款的方式到公司总部财务部借支;首次零钱由总部财务部负责兑换,以后各店备用金的换零由店长自行负责,如遇节假日大促销备用金不足,店长可提前申请临时备用金,临时备用金需在促销结束后归还财务部;2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金,并由收银员填写备用金明细交接表,签字确认后用于门店收银找零使用;二备用金兑换门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店长授权人员进行兑换;三备用金交接门店收银备用金实行定员定额制,收银员进行交接时,应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋,并在备用金明细交接表上注明,签字确认;四备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其他开支或费用;三、收银管理一基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品私款和私换钱币;2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金;3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银系统账户,并请店长或店助予以代班;4、收银员严禁将营业款带出收银台,不得随意打开钱箱查看数字和清点现金;5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品,了解商品信息和促销活动,主动进行二次推荐;6、严格依照收银员基本服务用语规范,做好唱收唱付：您好收您多少,总共多少,找您多少,请拿好谢谢光临,请慢走,欢迎下次光临7、晚班员工要做到下台前清点现金首先从面额最小的开始点起,点完后要复核一遍,打印收银系统销售汇总表和第三方支付系统收款汇总表,然后与店长办理交接,最后关闭机器,店长存放现金至保险箱,关掉电源,检查110联网系统,方能锁门离开;8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品;9、要一单一清,每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客,对顾客不要的小票要当场撕毁,不得保留;二紧急事项的处理1、为顾客结算时发生错误1真诚的向顾客道歉,立即纠正并解释原因；2如果收银小票已经打印,应立即收回,并将正确的收银小票双手递给顾客,再次道歉；3请顾客在作废的收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字；4向顾客的合作表示感谢;2、顾客携带现金不足或临时退货1应当好语安慰,不要让顾客难堪,并建议顾客办理不足部分的商品退货；2如果顾客临时退货,应热情、迅速地为顾客办理退款手续；3如收银小票已经打印,请顾客在收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字确认；4商品退货有店长或店助协助办理;3、顾客在结账时,如因某种原因将一些商品留在收银台上,收银员应及时将顾客不需要的商品登记,然后归位到货架上,避免不必要的损耗;4、商品输入电脑后,要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格,当电脑显示的商品与实物不符时,应委婉地向顾客解释并及时统计还原；5、当扫描不出商品条码时,应将商品放在一边,带其他商品扫描完毕后,一起改用手工输入,不能使用不同条码的同价商品代扫入机;6、取消扫描、重扫商品,必须由店长或店助进行操作；7、门店突然断电时,店长或店助应监督收银员进行手工记账收银一人收银一人记账,正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品,把销售信息录入电脑;四、交接班管理一交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；二交接班时要清点收银款项,按照备用金明细交接表登记现金,签字确认后,留足规定限额的零钱备用金后,营业现金上交店长或店助,并请其签收、存入保险柜内,次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户;今日营业款每满5万元,店长应安排当日存一次;到今日营业款全部缴存完毕,店长通过钉钉填写店铺营业款缴存单与财务部出纳对账;店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后,装订一起上交财务部出纳处一周交一次,遇节假日顺延;1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把,财务部一把;密码由店长和店助自设知晓;5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个,对应钥匙由各班组收银员保管,店长配备每个小钱箱的钥匙各一把,其余钥匙交财务部编号保管备用;店长公休之前与店助进行工作交接时,钱箱钥匙临时交与店助保管,并当面对保险柜内现金进行交接;公休结束时,店助及时交还店长;三收银员交接班时,同时打印收银时段的销售清单,请店长或店助与电脑账予以核对,核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部;一周交一次,遇节假日顺延五、结算缴款一店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入,打印销售日报表并上交公司财务部一周交一次,遇节假日顺延；二当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失影响使用,将按照币种明细交接表明确责任,由收款人员全额赔偿;七、密码管理收银员应当妥善保管好自己的收银密码,不得借用给他人,不得向外人泄露,如因收银员个人将密码外泄或借出,给公司造成经济损失的,一切损失由收银员自行赔偿,并参照公司制度予以处罚;八、对账管理门店人员按此管理规定交接单据,店长汇总整理保管,财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账;十、收银长短款管理一收银员下班之前,要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数,打印收银机内销售汇总上报店长或店助,由店长和店助与电脑账进行核对,如两者不符,收银员应就差额部分写出书面报告,以解释原因；二如遇现金短款,应根据造成短款的的原因,以决定收银员应承担的责任,属收银员个人责任导致的,由收银员全额赔偿,其他情况视情节处理；三发现门店收银短款后,财务部应予当日下发收银短款缴款通知单至门店店长,由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额,逾期未补交的,将给予门店店长及责任收银员予以处罚,并在各自当月工资中扣除短款金额；四收银长款时,说明收银员多收了顾客的钱款,会在顾客中造成不良影响,将责令收银员上缴同等金额的现金;九、单据的管理一店长对上交财务的单据负责管理,单据按照日装订,按周汇总上交财务部装订禁止使用订书针,请使用胶水和回形针装订;每日单据从上至下分别附：①店铺营业款缴存单钉钉打印、②收银机销售汇总表、③第三方支付收款汇总表第三方APP打印+存款凭条、④当班收银交接单+收银时段销售清单+银行POS单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、⑤收银员长短款书面报告;①店铺营业款缴存单必须与后附②③④⑤单据所载金额一致;上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处,遇节假日顺延至上班前三日内;十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考人事管理制度;财务部宣店铺资金管理安全责任书为进一步提高超市员工的业务素质,按照公司财务管理的要求,明确责任人在资金管理中的责任,责任人需承担以下责任：1、不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息;2、需要不断加强对收银员的执业道德教育,对于收银员交班时长短款要日清日结,清正廉洁,防范利用职务犯罪,确保财务资金安全与完整;3、资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放,营业款每日及时存入指定银行,零币不回流,严禁挪用备用金及营业款,如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出,有此行为视为挪用营业款,一经发现处十倍罚款,挪用金额超500元的,除十倍赔偿外,店长做撤职处理,离开平台;4、日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的,OA提交借款单,并附水电催缴单,借款单审核没有问题的财务会及时打款,即借即付;其他特殊大额支出,填OA借款单报部门领导审批批准,由财务打款,门店需及时冲账;门店经营需要小金额的支出,由店长先行垫付,保留好发票并及时OA报销,原始单带至财务审核打款;5、无论任何原因除不可抗拒力外,承担门店营业款、备用金、储值卡等短缺的损失；如果当日发生损失,次日需无条件补足;6、本安全责任书自日起生效,但不免除之前的责任;责任人所在的部门：责任人岗位：责任人姓名：责任人身份证号码：。
备用金领用协议
备用金领用协议1. 背景和目的为了更好地管理和安排备用金的使用，确保备用金的合理使用和核算，制定备用金领用协议，明确备用金的使用范围、流程和责任。
2. 适用范围本协议适用于公司内部职员在特定情况下向指定人员领取备用金的情况。
3. 定义•备用金：由公司预先拨款用于应急、特殊情况或相关活动的一笔资金。
•领用人员：指申请领取备用金的员工或团队。
4. 条件和限制4.1 领用条件 - 领用备用金必须符合公司相关规定和政策。
- 领用备用金需提前进行申请，提交申请表格并经上级部门批准。
- 领用备用金的金额不得超过申请表格中所列的金额。
- 申请表格必须提供详细的领用用途，并附上相关证明材料。
4.2 限制条件 - 备用金仅限用于紧急、特殊或相关活动的开支，禁止用于私人或个人活动。
- 备用金的使用必须符合公司相关规定和政策，不得违法或违反职业道德。
- 不得将备用金用于购买禁止或限制品。
必须遵守相关法律法规和公司规定。
5. 流程5.1 申请流程 - 领用人员根据需要填写申请表格，内容包括领用的目的、金额和日期等。
- 申请表格需由领用人员本人签署，并提交给上级部门审批。
- 上级部门审批通过后，将申请表格转交给财务部门。
5.2 备用金发放 - 财务部门在收到批准后的申请表格后，根据表格中所列的金额出具备用金凭证。
- 凭证需在领用人员签字确认后，由财务部门支付给领用人员。
5.3 报销流程 - 领用人员在使用备用金后，需及时提供相关报销材料给财务部门。
- 财务部门按照公司报销政策和流程办理相关手续，完成报销程序。
6. 义务和责任6.1 领用人员的义务和责任 - 领用人员必须合理使用备用金，并确保使用过程中符合相关规定和政策。
- 领用人员应及时提供相关的报销材料，确保备用金的使用和报销程序有据可查。
6.2 财务部门的义务和责任 - 财务部门需审核申请表格的真实性和合理性，并根据情况批准或拒绝申请。
- 财务部门需按照公司规定的流程，及时准确地支付备用金和办理相关的报销手续。
关于备用金的申请
关于备用金的申请一、引言备用金是指为应对突发事件、紧急支出或未来不确定的费用而准备的一笔资金。
在个人生活和企业经营中，备用金起着重要的作用。
本文将就备用金的意义、申请流程和管理方法进行探讨。
二、备用金的意义备用金在个人生活中可以用于应对意外医疗费、紧急维修费、失业期间的生活费等。
在企业经营中，备用金可以用于应对市场波动、设备故障修复、员工突发离职等问题。
备用金的存在可以提供一定的安全感，避免因突发事件而陷入财务困境。
三、备用金的申请流程1.明确申请目的：在申请备用金之前，需要明确备用金的用途和金额。
根据不同的情况，可以制定相应的申请流程和规定。
2.填写申请表格：根据公司或个人的要求，填写备用金申请表格。
申请表格应包括申请人信息、备用金金额、用途说明等内容。
3.提交申请材料：将填写完整的申请表格和相关证明材料提交给负责审批备用金的部门或人员。
确保申请材料的真实性和完整性。
4.审批流程：备用金的申请需要经过审批流程，一般由财务部门或领导层进行审批。
审批流程可以根据不同的情况进行调整，但一般需要保证审批的公平性和透明度。
5.领取备用金：申请通过后，按照规定的流程领取备用金。
在领取备用金时，需要填写相关的领用单据，并保留好相关的收据和凭证。
四、备用金的管理方法1.合理规划备用金的金额：根据个人或企业的实际情况，合理规划备用金的金额。
通常建议备用金的金额为3-6个月的生活费用或企业运营费用。
2.建立备用金账户：将备用金独立于其他资金，建立专门的备用金账户。
这样可以方便对备用金的管理和跟踪。
3.定期检查备用金余额：定期检查备用金的余额，确保备用金的充足性。
根据需要，可以适时补充备用金。
4.合理使用备用金：备用金应用于紧急、必要的支出上，避免将备用金当作日常开支或投资资金使用。
5.记录备用金的使用情况：备用金的使用应记录清楚，包括使用金额、用途、日期等信息。
这样可以方便对备用金的管理和核对。
五、结语备用金作为一种重要的财务安排，对个人和企业都具有重要意义。
工作报告 申请备用金的请示
申请备用金的请示申请备用金的请示学校领导：目前学校很多IT设备老化，影响正常使用，重新采购新设备会增加学校运营成本，这些设备需要维修后继续投入使用，如果按照正常采购流程，维修设备所需要购买的配件可能需要一段时间才能审批下来，而且我们学校离市内较远，交通不便。
为了能够提高信息科对IT 设备维修速度，保障学校各教学系统的正常运转，特向学校财务申请周转备用金人民币元整，每个月报销一次，备用金用来购买一些维修需要的配件、易耗品，例如：显示器的高压板，电脑主板显卡的电容电阻、MOS管、显存颗粒、酒精棉签、各种设备的I/O接口等物料，请领导核实批准。
申请人：路涛申请日期：xx年7月28日第二篇、备用金借用申请申请备用金的请示备用金借用申请因购买公司日常办公用品、预定机票、高铁票、酒店等，公司无法进行公对公即时现金结算，特申请备用金10000元（大写：壹万元）用于支付相关费用。
并确保按财务相关制度流程进行费用报销及现金管理。
特此申请申请备用金的请示申请人：申请日期：xx年5月20日第三篇、备用金申请报告申请备用金的请示备用金申请报告财务管理部：为了及时安排研培中心住宿和零星采购的资金支付，办公室现申请备用金5000.00元。
此备用金以确保研培中心日常经营正常运行为主。
备用金由陈春雷管理并支付。
申请备用金的请示备用金主要用途用以支付热水器、房门、空调的维修费用；挂号信、快递邮寄费用；电话费用、报纸征订费用；以及其他小额零星采购费用。
申请人：日期：第四篇、备用金申请报告申请备用金的请示备用金申请报告董事长/财务部:为了及时方便安排浩宇球馆零星采购及周转的资金支付，管理部现申请备用金元。
此备用金以确保球馆正常运行为主。
此备用金由负责管理并支付。
采购零星物品及周转资金的单价（单价价值300元以下由财务部专人审核，300元以上及时报董事长同意，财务部报备，采取三方签字形式（责任人、审批人、入库领料人）及管理部共同签字确认。
公司备用金领取制度模板
公司备用金领取制度模板一、目的和原则1.1 为了加强公司对备用金的管理，规范备用金的领取和使用行为，提高资金利用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及所有项目部。
1.3 备用金领取应遵循合法、合规、合理、及时的原则，确保资金的安全性和有效性。
二、备用金范围和限额2.1 备用金范围包括：（1）采购员零星采购备用金；（2）个人因公出差零星开支备用；（3）经常性的零星开支备用金；（4）项目兼任财务人员备用金；（5）其他备用金。
2.2 各部门备用金限额根据部门职责和业务需求确定，并由公司财务部负责审核和调整。
三、备用金领取条件3.1 工作人员需临时借用备用金时，应向财务部提出申请，并提供相关业务凭证和预算。
3.2 财务部根据实际需要向借款人发放借款单，一式两联。
3.3 借款人按规定的格式内容填写借款单，并办理签字手续。
3.4 财务人员审核签字后的借款单各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
四、备用金领取和使用规定4.1 备用金领取人员应按照规定的用途使用备用金，专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。
4.2 备用金领取人员应在领取备用金后的一定时间内完成相关业务，并在规定时间内将备用金报销。
4.3 备用金领取人员完成业务后，应将相关凭证和报销单交给财务部，按照财务制度规定办理报销手续。
4.4 备用金领取人员应定期向财务部报告备用金的使用情况，财务部负责对备用金的使用情况进行监督和检查。
五、备用金报销和归还5.1 备用金领取人员完成业务后，应在三日内到财务部索取报销单，填写好报销单的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将报销单返回财务部。
5.2 财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
5.3 备用金领取人员办理报销手续时，财务人员应查阅备用金台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人。
5.4 备用金领取人员应在规定时间内归还借用备用金，如有逾期，应承担相应的责任。
《关于领用备用金的请示》
《关于领用备用金的请示》总经理室：xx业务运营除常规物业服务外包含有食堂运营及代采购运营。
由于管理处所处偏郊，远离公司本部，导致物资采购现金报销时间相对较长，而采购常由管理处成员自行垫资。
为提升服务响应效率，管理处拟申领备用金10000元人民币。
备用金使用严格遵守财务制度。
妥否，请批示。
xxxx年一月二十七日第二篇：常用备用金申请常用备用金申请各位领导：随着公司业务的开展，近期印刷及快递业务较多，且每月必须缴纳的电话费（固定电话和移动电话）、停车费等需要以现金支付，特申请备用金3000元作为日常工作开支，以备及时所需。
特此申请，望领导给予批准。
xx第三篇：关于解决河西项目部周转备用金的请示关于解决河西项目部备用金周转的请示集团公司：xx年3月公司实行岗位双向选择后，我部空缺财务会计、出纳人员，为确保项目部各项工作正常运转，特向公司申请周转备用金三万元，暂时由项目部办公室xx负责管理，待我部财务人员到位后，转入项目部备用金专户。
（周淑文建行账号：xx）妥否，请批示。
河西项目部xx年四月十四日第四篇：领用申请书领用申请书领用申请书一：领用印章申请书办公室：为了规范签约行为，防范合同风险，确保我方主体资格在工程合同及其合同项下的各类文书中的合法性，方便我单位的生产经营活动，特申请领用编号＿福建成信绿集成有限公司安徽中烟黄山精品线项目部（印章名称）我单位保证按照公司的制度严格保管印章，如有违背，将承担一切责任。
特此申请。
申请单位（盖章）：申请单位负责人：使用保管责任人：日期>领用申请书二：领用申请书>>（105字）xx校领导：我叫xx，今年xx岁，身份证号xx，系我校xx系xx学生。
由于本人要结婚，需要使用我的户口页，现特此申请，时间为xx年xx月xx日到xx日，用完后保证及时还回。
申请人：xx年月日>领用申请书三：工会经费收入专用收据领用申请书>>（85字）中山市总工会财经事业部：我单位申请领用《工会经费收入专用收据》，请予审批。
备用金领用申请表格(可修改)
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
用途
领用金额
¥
大写
（金额）
万 仟 佰 拾 元 角 分
申请人
签字
审批意见
经理签字
领导签字
财务签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
备用金领用申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
用途
领用金额
¥大写（金额）源自万 仟 佰 拾 元 角 分
申请人
签字
审批意见
经理签字
领导签字
财务签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
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收银备用金管理制度模板
收银备用金管理制度模板一、目的为确保收银工作的顺利进行，规范收银备用金的管理，防止资金损失，特制定本制度。
二、备用金的定义备用金是指为满足日常收银找零需求而预先准备的现金。
三、备用金的金额设定1. 根据店铺日常营业额及找零需求，合理设定备用金的初始金额。
2. 备用金一般设定为500元至1000元之间，具体金额由财务部门根据实际情况确定。
四、备用金的领取与存放1. 收银员需在每日营业前向财务部门领取备用金，并在《备用金领取登记表》上签字确认。
2. 备用金应存放在指定的保险柜或收银机内，不得随意放置。
五、备用金的使用1. 备用金仅用于找零，不得用于其他任何用途。
2. 收银员应确保备用金的充足，如遇大额交易导致备用金不足，应及时向财务部门报告并补充。
六、备用金的清点1. 每日营业结束后，收银员需对备用金进行清点，并与《收银日报》进行核对。
2. 如发现备用金与记录不符，应立即报告财务部门进行调查。
七、备用金的归还1. 收银员在每日营业结束后，需将剩余的备用金归还至财务部门，并在《备用金归还登记表》上签字确认。
2. 财务部门应核对归还的备用金金额，并确保与《收银日报》一致。
八、违规处理1. 对于违规使用备用金的行为，一经发现，将根据情节轻重给予警告、罚款或解雇等处分。
2. 对于因个人疏忽导致备用金损失的，收银员需承担相应的赔偿责任。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 本制度如遇国家法律法规或公司政策变动，将适时修订。
十、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
请根据实际情况调整上述模板内容，以符合具体店铺或企业的管理需求。
营业现金收款及备用金管理制度(五篇)
营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。
)。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
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总经理：
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分管副总经理：
总经理：
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