领料流程及相关规定

仓库领料流程以及相关规定
一、领料流程
领料程序：领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料
领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字
1.领料人填写料单：领料人依据部门领导下发任务按每天生产，管理，技改等工作物料需求填写领料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字）
2.领料部门主管签字：审核领料单并签字确认。

3.仓库管理员签字：确认所领物料是否有库存，按有效数量出库做账，并统计好填写物料编号及单价，时刻留意库存变化及时向上反馈。

4.审核部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额，所领物料是否合理并总结相关数据，提出相关实质建议。

5.财务部门签字：审核单据是否准确无误，核算领料金额，准确无误后签字盖章。

二、相关规定
（一）领料部门
1.认真填写单据，字迹清晰，一律不得涂改。

2.当日料单当日领出。

3.料单做好编号（比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料），领料单须连号。

4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总，并报至审核部门。

（二）审核部门
1.字迹清晰，不得涂改。

2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控，办公用品按部门消耗定额管控。

（三）财务部门
1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。

2.对领料单进行汇总并结算当日账单，结合车间汇总和仓库进行核对，确保当日料单的准确性。

3.不定期对仓库账目，卡，物进行抽查。

4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。

（四）仓库管理
1.签字，填写实际数量以及单价，不得涂改。

2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。

3.物料采用“先进先出”方法管控。

4.及时汇报当日领料数据和到货数据。

5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。

2020年7月7日
注释：先进先出为仓库物料管理方法，仓库人员自行学习拓展。

审核部门需确定人选，技术可辅助配合。