票据交接清单 表格 格式
财务交接单模板
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财务交接单模板日期:[日期]交接人:[交接人姓名]接收人:[接收人姓名]1. 背景财务交接是指在财务工作交接过程中,将相关财务信息、资金账户、财务文件等进行传递和交接的活动。
财务交接单是记录财务交接过程中涉及的事项、资料和文件的文档,有助于确保交接过程的顺利进行,并提供准确的交接信息。
本财务交接单模板旨在规范财务交接流程,提供一个清晰的交接记录,方便交接人和接收人追溯和核对交接内容。
2. 财务信息交接2.1 债权和债务在财务交接过程中,需要明确债权和债务的情况。
请在下表中填写相关信息:债权方债务方金额(单位:人民币)账期规定[债权方名称] [债务方名称] [金额] [账期规定/付款方式]2.2 资金账户交接在财务交接过程中,需要确保资金账户的信息准确交接。
请在下表中填写相关信息:账户名称开户行账号余额(单位:人民币)[账户名称] [开户行名称] [账号] [余额]2.3 财务文件交接在财务交接过程中,涉及到的财务文件应由交接人向接收人逐一交接,并记录在下表中:文件名称文件类型负责人交接日期[文件名称] [文件类型] [负责人姓名] [交接日期]3. 交接确认3.1 交接人确认我确认在财务交接过程中已逐一交接相关的债权和债务、资金账户信息以及财务文件,并保证已将所有重要信息交接给接收人。
交接人签名:____________________________日期:____________________________3.2 接收人确认我确认已收到交接人交接的相关债权和债务、资金账户信息以及财务文件,并将对相关事项进行核对和处理。
接收人签名:____________________________日期:____________________________4. 备注[在这里填写任何额外的备注信息]请务必仔细核对交接内容,并妥善保管财务文件,确保财务交接过程的顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步沟通,请及时联系交接人或接收人。
财务移交清单表格范本
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公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公Leabharlann 具3、财务证章4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、其他1
8、其他2
9、其他3
10、其他4
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
×××银行
×××银行
×××银行
×××银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年 接收人
财务负责人 交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年月 日
年 月日
说明:工作移交不清楚或有遗留问题的,所在部门不得签字。本工作交接表一式三份,原工作部门、人力资 源部、本人各保留一份。
票据交接清单
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表格说明(使用时删除):1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构,主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整,该表格作为使用模板参考使用
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《
合
同
条
件
》
是
根
据
《
中
华
人
民
共
和
国
合
同
法
》
,
对
双
方
权
利
义
务
作
出
的
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的,主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况,把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现,成为。
公司票据交接单
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交接项目
数量
票据号
现金支票
24
03234917-03234900
转帐支票
24
02569377-02451400
业务委托书
25
11932026-11932050
移交人: 接交人: 监交人:Βιβλιοθήκη 睿信小贷公司印章移交表印鉴名称
法人章
印鉴内容
移交人:
接交人:
睿信小贷公司印章移交表
印鉴名称
财务专用章
印鉴内容
移交人:
接交人:
阆中睿信小贷公司已盖公章空白A4纸
用 途
使用页数
使用日期
使用人
用于2014年2月份资产负债表
1页
华素芸
用于2014年2月份利润表
1页
华素芸
用于工商行政管理局介绍信
1页
孙红
2014年2月收到已盖有公章空白A4纸共计4页,已使用以上3页,结余1页。
2014年3月27日收到已盖公章空白A4纸25页,共计结余26页。
移交人: 接交人:监交人:
票据交接清单(一式三联)
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年月日
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
百
十
万
千ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
百
十
元
角
分
合计:(大写)佰拾万仟佰拾元角分
移交人:接收人:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号:
年月日
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计:(大写)佰拾万仟佰拾元角分
移交人:接收人:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号:
年月日
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计:(大写)佰拾万仟佰拾元角分
移交人:接收人:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单模板
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注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计:(大写)佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
移交人
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单模板
编号:
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计:(大写)佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
移交人
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单
票据号码
票据名称
单位(张)
合计额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计:(大写)佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
票据交接单
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预(销)售收入 银行取现金 本月收入 其他 合计 支付工程款 现金存入银行 缴税费 其他 合计 本月结存 0 0 合计 本月支出 合计
出纳
会计
成都
有限公司 票据交接单
票据所属时间:
银行存款上月结存 项 目
年
月
现金上月结存
交接时间:
年
月
日
其他票据 票据张数票据金额 项目 票据张数票据金额
票据张数票据金额
Байду номын сангаас
项
目
预(销)售收入 现金存入银行 本月收入 银行利息收入 其他 合计 支付工程款 银行取现金 本月支出 缴税费 其他 合计 本月结存 本月支出 本月收入
word模板:财务现金票据交接清单表一式三联(三色)

分
合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人:接收人:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号:
年 月 日
票额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人:接收人:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号:
年 月 日
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人:接收人:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号:
年 月 日
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
百
十
万
千
百
十
元