非现场审计系统二期项目概要

项目概要

项目名称：非现场审计系统二期

联系人：杨军成银乾联系：7944，7333

1.项目背景

“非现场审计系统”是我部组织开发的面向审计人员的应用软件，它提供了灵活的数据接口、强大的数据计算、可编程的数据审核分析以及多方位的数据查询、展示和统计分析等功能，为审计人员分析处理复杂、多样的数据提供了强有力的工具。

系统上线运行以来，各审计分部和分行运行整体情况良好，“非现场审计系统”为我行内部审计工作提供了有力的支持。各审计分部和分行在系统的应用过程中，提出了很多好的建议和意见，结合拓展非现场审计X围的实际需要，针对系统本身存在的不足，明年我部拟进行非现场审计系统二期优化。

2. 项目目标

扩展系统能够处理的数据源，引入CMIS系统业务数据；扩展柜面业务数据查询子系统的功能，增强系统对现场审计

工作的支持；修订和调整系统问题查找模型；优化系统操作功能，增强系统操作的方便性；全面升级和优化非现场审计系统。。

3.需求概述

项目整体需求划分为四个部分：

一、系统操作功能模块的优化。提高系统的灵活性、可

操作性和系统处理分析数据的功能和性能。

二、系统数据采集功能模块的扩充。扩展系统数据处理

的采集X围，引入信贷管理信息系统业务数据。

三、系统问题查找功能模块的优化。根据业务发展和变

化以及新的数据源的引入，建立新的问题查找模型，调整修订原有问题查找模块。

四、柜面业务数据查询子系统的优化。扩充柜面业务数

据查询子系统的功能，提高子系统数据分析和处理的能力。

4.与相关系统关系

本项目为“非现场审计系统”二期优化，需要在原“非现场审计系统”的基础上进行开发，同时数据采集中涉及到

与“总帐传输系统”、“信贷管理信息系统”和“城市业务综合网系统”三个系统的数据接口。

5.设备配置概述

利用原有设备，不需新配置。

6.投资概算

非现场审计系统二期初步预算费用：270万。

7. 项目计划概述

可行性研究阶段：2003.2-2003.4,完成可行性研究报告,进行专家论证,申请立项。

系统开发阶段：2003.5-2003.9,完成系统开发。

系统测试阶段：2003.9-2003.11,完成系统测试。

系统试运行阶段：2003.12-2004.2,完成试运行及推广。

系统验收阶段：2004.3-2004.4,完成验收。

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