资金使用计划表
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
资金使用计划表范文
资金使用计划表范文
项目名称：XX手机应用软件和服务开发项目
项目编号：XN202301
一、项目目标
本项目旨在开发一款新的跨平台的手机应用软件，可提供高效和安全的社交服务，吸引更多的用户，满足他们的需求，我们将打造出一款优秀的手机应用软件。
二、项目时间安排
本项目时间安排如下：
2023年5月1日：项目启动，确定需求；
2023年6月1日：编码开发开始；
2023年7月1日：软件完成编码开发；
2023年8月1日：开发测试完成；
2023年9月1日：正式发布；
三、项目资源
1.人员资源
本项目将由XX公司的开发人员、测试人员和运营人员组成，包括：（1）研发组：3人，开发人员，主要负责软件开发；
（2）测试组：2人，测试人员，主要负责软件测试；
（3）运营组：2人，运营人员，主要负责软件的运营维护。
2.物资资源
本项目的开发物资包括：
（1）计算机：6台，主要用于软件开发；
（2）手机：6部，主要用于软件测试；
（3）服务器：2台，主要用于运行软件。
四、资金使用计划
本项目的资金使用计划如下：
（1）计算机：6台，总金额为￥60,000
（2）手机：6部，总金额为￥30,000。
企业资金使用需求计划表
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
资金使用计划表
合计 申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
资金使用计划表
资金使用计划表资金使用计划表一、项目名称：某企业新厂房建设项目二、项目情况：1.项目概况：本项目为某企业新厂房建设项目，位于某市工业区，占地1000平方米，建筑面积3000平方米，共分四层，用于生产线设备、员工食堂、办公室等。
2.项目投资：该项目总投资额为5000万元，其中：建筑工程费用：3000万元设备采购费用：1500万元办公设备费用：500万元3.项目进度：新厂房项目已经完成了选址、设计方案的设计、施工图的编制等前期工作，现在正式进入施工阶段。
预计本项目工期为12个月，预计2022年底完成交付。
三、资金使用计划：本项目资金使用计划如下：1.建筑工程费用：建筑工程费用占总投资的60%，共计3000万元。
具体资金使用计划如下：（1）土地平整、基础工程：占比20%，共计600万元；（2）主体建筑施工：占比50%，共计1500万元；（3）装修工程：占比30%，共计900万元。
2.设备采购费用：设备采购费用占总投资的30%，共计1500万元。
具体资金使用计划如下：（1）生产线设备：占比75%，共计1125万元；（2）办公设备：占比25%，共计375万元。
3.办公设备费用：办公设备费用占总投资的10%，共计500万元。
具体资金使用计划如下：（1）办公桌椅、柜类：占比50%，共计250万元；（2）电脑、打印机等：占比40%，共计200万元；（3）其他办公设备：占比10%，共计50万元。
四、资金使用效益：本项目建成后，可以提高公司的生产规模和产品质量，进一步提高市场竞争力。
同时，项目的建设也可以增加当地的就业岗位，促进地方经济的发展。
因此，本项目的资金使用效益非常显著。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
月度资金计划表
支出合计 收支差额 上月资金余额 本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额 收入
-
上月实际与计划差异
-
-
支出
-
-
编制 人：
审核：
本月计划
-
金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、 房产销售收入
-
2、 建安收入
3、 文旅收入
4、 租赁收入
5、 物业管理收入
6、 资本金
7、 股利
8、 投资收回
9、 外部借款
10、 公司内部往来
11、 押金
12、 其他收入
-
收入合计
-
1、 项目工程款项
-
2、 项目营销费用
-
3、 办公经营费用
-
其中： 工资、奖金、福利 社保及公积金 物资采购 日常办公费用 差旅费 业务招待费 租赁费 广告宣传费 咨询中介费 其他费用
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
物业公司年度资金计划表模板
物业公司年度资金计划表模板财务年度：2022年
1.预算总额：1000万元
2.收入来源：
o租金收入：600万元
o其他收入：400万元
3.支出项目：
o房屋维修与保养费用：200万元
o物业管理费用：100万元
o人员工资和福利支出：300万元
o税费支出：100万元
o其他支出：100万元
4.资金运用计划：
o财务投资：200万元
o维修基金：100万元
o现金流动资金：200万元
o发展基金：200万元
o其他资金运用：300万元
5.资金来源：
o自有资金：500万元
o银行贷款：200万元
o股东投资：300万元
6.资金使用计划：
o租金收入用于支付房屋维修与保养费用、物业管理费用、人员
工资和福利支出、税费支出
o其他收入用于支付其他支出和财务投资
o维修基金用于维修和保养房屋设施
o发展基金用于物业公司业务拓展和发展
o现金流动资金用于日常经营和应急支出
7.资金监管：
o设立专门的财务部门负责资金的管理和监督
o定期进行财务报表的编制和审计，确保资金使用情况透明和合
规
以上为物业公司2022年财务年度资金计划表，希望能够有效规划和管理公司的资金，确保公司的稳健发展和利润增长。
资金使用计划表
自定义项目
自定义所属
2023/3/30 1,100.00微信8
2023/3/26 1,700.00网银9
2023/3/27 2,400.00网银10
2023/3/28 700.00支付宝112023/3/29 1,400.00现金
资金使用计划
表
摘要说明******************************************** -
序号
计划日期 使用金额使用方式▼1
2023/3/24 1,500.00微信2
2023/3/25 800.00网银32023/3/26 1,300.00支付宝42023/3/27 800.00微信5
2023/3/28 900.00现金6
2023/3/29 700.00其他7
0.50 1.007/17/27/37/47/5
未来7日计划使用金额今日计划金额
近7日计划金
本月计划金额今日计划金额
近七日计划金额本月计划金额累计计划金额 - 2,000.00
4,000.00 6,000.00
项目1项目2项 -ຫໍສະໝຸດ 2,000.004,000.00销售部人事部行政部财务部市场部技术部策划部营销部使用金额
---
当前日期:2023/6/30
1,300.00 微信
网银
支付宝
现金其他
使用金额
项目3项目4项目5项目6项目7项目8使用金额17笔
17,700.00 800.00
项目名称▼
所属部门▼是否批准是否支付备注信息
项目1
销售部☑□项目1
人事部☑☑项目2
行政部□□项目3
财务部□□项目8
营销部□□项目7
资金使用计划表
资金使用计划表
资金使用计划表是一种记录资金使用情况的表格，通常用于企业、项目等组织的财务管理。
以下是一个资金使用计划表的示例：
项目名称预算金额实际支出资金余额备注
人力成本100,000 95,000 5,000
物料采购50,000 49,000 1,000
建筑修缮80,000 85,000 -5,000 超出预算
营销推广120,000 110,000 10,000
税费及其他支出30,000 28,000 2,000
总计380,000 367,000 13,000
在这个资金使用计划表中，每一项都列出了项目的名称、预算金额和实际支出。
还列出了资金余额和备注栏，分别用于记录项目支出后剩余的资金和对该项目的说明。
根据实际情况，可以针对特定的组织或项目进行适当的调整和定制。
最终目的是帮助组织或项目管理者更好地掌控资金的使用情况，节约成本，提高效率。
工程项目月资金使用计划表
申报单位：（盖章）
Hale Waihona Puke 项目经理：审报人：
（大宗材料付款、采购、外协件另附明细清单、本表一式二份，项目成本员、财务部门主管各执一份）
······项目部二零一三年（十二）月资金使用计划申报表
公司：中建三局东方装饰设计公司南京分公司 根据本项目施工进度计划，（十一）月需要以下资金，请予以审批： 完成施工产值 收回资金工资 上交金额 （万元） （万元） 上交 比例 （万元） 累计 本月 累计 本月 % 累计 本月 2022.31 200 2414.39 200 3.00% 72.43 6
12月计划施 工产值 （万元） 200
下月资金使用计划
费用名称 材料费：（小计） 分包款：（小计） 其他直接费：（小计） 措施费：（小计） 人工费：（小计） 间接费用：（小计） 合计 主管领导： 11月发生数（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务部： 0.00 0.00 0.00 12月申报数（元） 2012年11月25日 审批数（元）
每月资金计划表
每月资金计划表每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
以下是我个人的每月资金计划表，希望能够对大家有所帮助。
收入部分：1. 工资收入：XXXX元2. 其他收入：XXXX元支出部分：1. 生活费用：XXXX元2. 房租及水电费：XXXX元3. 交通费用：XXXX元4. 通讯费用：XXXX元5. 餐饮费用：XXXX元6. 娱乐费用：XXXX元7. 学习费用：XXXX元8. 其他费用：XXXX元结余部分：1. 收入总额：XXXX元2. 支出总额：XXXX元3. 结余总额：XXXX元在每月资金计划表中，我们需要详细列出我们的收入和支出情况，以便更好地掌握我们的财务状况。
在收入部分，我们需要列出我们的工资收入和其他收入，例如投资收益、兼职收入等。
在支出部分，我们需要列出我们的生活费用、房租及水电费、交通费用、通讯费用、餐饮费用、娱乐费用、学习费用和其他费用。
这些支出项目都是我们日常生活中必不可少的开支，需要我们合理规划和控制。
在结余部分，我们需要将收入总额、支出总额和结余总额都列出来，以便更好地了解我们的财务状况。
如果我们的结余总额为负数，说明我们的支出超过了收入，需要我们调整支出计划，减少不必要的开支。
每月资金计划表不仅可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，还可以帮助我们制定更好的理财计划。
通过对每月资金计划表的分析，我们可以了解我们的收入和支出情况，找到我们的财务瓶颈，制定更好的理财计划，实现财务自由。
总之，每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
希望大家都能认真制定自己的每月资金计划表，实现财务自由。
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***文化传媒旅游有限公司资金使用计划表
2018年1月
项目收款单位用途计划金额
（万）
审定金额备注
1.人员经费工资200 人数50人1.1本单位职工工资190 人数30人
1.2民工工资10 人数20人
2.经常性开支62
2.1办公用品办公 3
2.2办公设备办公50
2.3燃料、维修费交通运输
工具
7
2.4水电费生产生活 2
3.自购设备1598
3.1广告设备广告制作
及租赁
865
3.2影视设备
影视制作
及设备租赁
520
3.3档案存放设备档案托管120 人数20000人
3.4铺装材料人材市场场
地布置
60
3.5水电安装材料基础设施20
3.6运输车辆生产运输13 2台
4.办公场地1700
4.1场地购买办公及租赁1300 2000M2 4.2场地装修办公400
合计：3551。