金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作

手册

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2020年4月19日

级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。

3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类

别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。

4、系统初始化数据录入

4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完

成业务系统初始化。

5、财务业务常见快捷键

F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，经过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。

=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。

-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。

空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。

F12：在凭证录入界面，经过快捷键能够保存新增或修改后的凭证。

..（两个点）：快速复制上一条摘要。

//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。

F11 ：在凭证录入界面，经过快捷键能够调出计算器，计算结果能够用空格键或F12键回填到数字输入框。

F6：业务单据多天记录批量填充

ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。

二、财务部分

1、日常财务操作流程：主控台→账务处理

1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。凭证录入：在主控台→账务处理→点开

凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。

1.2、凭证过账，将本月所有凭证录入完成并（除结转损益——也叫结转利润那张凭证不手工录入）

→在主控台、账务处理、点凭证过账→在凭证过账界面分别选择两个“继续过账”→然后点“开始过账”估计1至5秒钟完成过账。

1.3、期末调汇：首先账套中有外币；其次某科目核算外币选择了某个外币或所有币别，而且该科目

勾选了“期末调汇”；最后本月有外币业务产生并做了外币的凭证，则此时必须做期末调汇。

在主控台→账务处理→点开期末调汇→根据当天输入外币的“调整汇率”（调整后的汇率）→点下一步→汇兑损益科目中按下F7选择损益类财务费用的明细科目“汇兑损失”（此科目第一次使用时要选择，以后便会记住次选择）→然后点完成即可完成期末调汇并生成一张调汇凭证→之后再操作一下凭证过账流程，将此调汇凭证过账。

1.4、结转损益（每月末必做）：在主控台→账务处理→点结转损益→下一步→下一步→点下“完

成”即可完成结转损益并生成结转损益凭证→之后再点下凭证过账将结转损益凭证过账。

1.5、凭证修改或删除：在主控台→账务处理→点开凭证管理，在此输入凭证查询条件并进入凭证查

询界面——会计分录序时簿→在此只能修改未过账且未审核的凭证，如果凭证已经过账→则选中要修改的凭证→鼠标右键点击→点“反过账”（单独对这一张凭证反过账）→如果这张凭证还做了审核处理，则反过账后选中这张凭证点一下上面的“反审核”按钮，之后在调出的凭证

库单还能够依据采购订单、采购发票、生成或手工新增。（图2）

本月采购部收到供应商已经确认开据的采购发票，交财务后会计按照发票进行发票录入和付款，并与外购入库单进行钩稽。采购发票能够经过外购入库单或采购订单下推生成采购发票，也可手工录入采购发票。（图3） 财务部 会计

外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票）进行匹配，经过匹配从而在入库单和发

票之间建立一种关联，然后依据这种关

联进行入库核算。若发票与入库单不一

致，则将入库单拆单后钩稽。赊销的采

购发票审核钩稽后直接传递到应收应付

管理模块中。（图4） 财务部 会计

图1

经过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）

图2

采购发票

发票钩稽/补

充钩稽、拆单