【精编_推荐】财务部表单一览表
财务部表单(17份)
宾馆用款申请单申请部门：日期：结算方式：（）现金、（）支票、（）汇票、（）汇款总经理：财务部经理：部门经理：申请人：宾馆费用报销单年月日总经理：财务部经理：部门经理：申请人：食品饮品入库单供应商：供应商编号：发票号：收货日期：请购部门：此单一式四联，第一联财务；第二联成本核算；第三联仓库核算；第四联采购留底物料用品入库单供应商：供应商编号：发票号：收货日期：请购部门：此单一式四联，第一联财务；第二联成本核算；第三联仓库核算；第四联采购留底商品入库单日期：此单一式四联，第一联财务；第二联商场；第三联经手人；第四联供应商食品饮品领用单领用班组：领用日期：此单一式三联，第一联财务核算，第二联仓库核算，第三联领用部门物料用品领用单领用班组：领用日期：此单一式三联，第一联财务核算，第二联仓库核算，第三联领用部门挂账担保申请单HOLD ACCOUNT REQUEST结算单位（客户）名称：Company Name结算单位（客户）地址：Company address电话：传真：Tel. Fax兹由结算单位（客户）年月日在From Company(client) Year Month Date in 宾馆区域消费元，该款项由担保，Golden Jasmine Hotel Consumed amount The account is guaranteed by，挂账到年月日，逾期不付由担保人承担一切责任。
Hold it till Year Month Date, the guaranteed person is responsible for outstanding payment.（客户）签字盖章：开单部门：Company chop(client signature) Issued by担保人：Guaranteed person部门经理签字：日期：年月日Manager Date银行支票担保申请单CHECK GUARANTEE REQUEST结算单位（客户）名称：Company Name结算单位（客户）地址：Company address电话：传真：Tel. Fax兹由结算单位（客户）年月日在From Company(client) Year Month Date in宾馆区域消费受理支票张，该支票由担保，Hangzhou Capital Star Hotel Area, accept check page(s) The check is guaranteed by，并由担保人承担一切责任。
财务部表格大全
退货原因
处理意见
采购部经理
采购员
收货员
填单人
询 价 单
采购计划单工作号
寻价单工作号
询价单工作号
申请采购商品序号
供 应 厂 商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
年月日
坚持采购申请单
申请部门
申请人
采购计划单号
坚持采购申请事由：
日期：
批准人
申请部门经理
日期：
收货单工作号
采购计划单工作号
订货合同号
收货员接单日期
物品名称
物品号
收货数量
单位
合同交货期
供应厂商
结算单价（元）
结算总价（元）
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
验收人
验收日期
收货员
年月日
填单人
退 货 单
编号
日期日
收货单工作号
采购计划单号
订货合同号
合同签定人（我方）
物品名称
物品号
收货数量பைடு நூலகம்
单位
已折旧金额
残余价值
月折旧额
移后用途
（移入部门）
存放地点
移出
移入
备注
经理
会计
移入部门
移出部门
固定资产购置申请单
单位：年月日
名称
中文
数量
英文
规格型号
单价
厂牌
总计金额
附属设施
主要用途
购置效益
(完整)财务表格表单大全,推荐文档
CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长5万元以下审核①审核②核准④审批③固定资产购 置5万元以上审核①审核②核准④审批③50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④货款支付200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④定金付款50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③对内300百万以上审核①审核②审核③审批④担保货款对 外审核①审核②审核③审批④50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②下属单位借 款100万以上审核①核准③审批②1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③行政费2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④400元以下审核①审核②审批③核准④总部业务招待费400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④报纸杂志、POP 广告等1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④广告促销费用电台广播5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开 支工 伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
财务部门各类用表大全
公司采购申请表
公司付款申请单
劳务费付款申请单
公司开票申请表
申请日期：年月日
注：此表由客户经理发起审批，如表单涂改，视为无效；开票需附进度支撑依据材料。
1、部门负责人根据掌握的合同内容、项目进度、用户反馈，审核开票；
2、总经理根据事业部/部门意见，结合公司经营，批准开票。
投标保证金支付申请
公司项目结项审批表
专家评审费付款申请单
费用报销单
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
公司采购合同审批表
注：此表由业务服务组采购发起报批。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
现 金 及 周 转 零 用 金
小计
面值
现金盘点报告表（一）
年月日
数量
金额
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈
项目
张数 盘点数
盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计 核准：
复核：
盘点人：
盘点异常及建议事项
盘点结果及要点报告
在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人 在场，并如数归还无误。
工程编号：字第 号
工程名称：
金额
备注
会计科长
复核
填表
27
名称 及规 格
年月
日起至
物料耗用汇总表 月 日止
厂别
单位 单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额
合计 数量 金额
变动成本 固定成本
合计 复核签章
制表人签章
28
存货表
项目
行次
1． 库存材料
1
[1]原材料
2
（1） 原料及主要材料 2
（2） 辅助材料
月日
兑现日 张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张 支票票额
备注
合计
46
部门别
部门别盈亏管理计划表
１．销售 ２．变动 ３．边际 ４．销售固 ５．部门直 ６．回收
总额
费用
利益
定费用
接利益
总额
销售部 门合计
计划 实绩
达成率
计划 本 公 实绩
司 达成率
计划
本公司 实绩 第一科
达成率
计划
本公司 实绩 第二科
达成率
财务部日常业务表格
4.1、 借款申请单
借 款 单
年 月 日
资金性质：
4.2、
费用报销单
第 号
年 月 日
（ )费用报销单
单位：
审批人 审核人 证明或验收 经手
4.3、 差旅费报销单
第 号
差旅费报销单
部门： 年 月 日
主管 审核 出纳 领款人
4.4、
支票领用登记表
支票借据
长： 审核人： 经手人：
第 号
单位：
年 月 日
4.5、
工程付款申请单
公司领导：部门领导：财务审核：申办人：
工程付款申请单
第 号
年 月 日
申请部门：
4.6、
投标保证金申请单
投标保证金申请单
申请部门：年 月 日第 号
公司领导：部门领导：财务审核：申请人：
4.7、保函申请单（待定）
保函申请书
4.8、企业存款证明申请单
4.9、收据和发票申请单
单位领导： 财务审核： 经办人：
4.10、资信证明申请单
4.11、税务外出经营证申请单
4.12、各类报表
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(精选)财务管理表单范本
财务管理表单范本一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇融资成本分析表◇融资需求分析表融资需求＝资产增加－负债自然增加－留存收益增加＝（资产销售百分比×新增销售额）－（负债销售百分比×新增销售额）－［计划销售净利率×计划销售额×（1－股利支付率）］外部融资销售百分比=经营资产销售百分比-经营负债销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)外部融资销售百分比=净经营资产销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)◇融资结构弹性分析表◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇借款余额一览表◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表项目◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表年◇经营费用收支月报表◇月份周转金统计表◇存货月报表◇原材料月报表◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表◇备品备件月报表三、固定资产管理表单◇固定资产盘存表四、成本管理表单五、应收应付账款管理表单◇应收账款分析表◇应收账款动态监控表审核：制表：◇应收账款及应收票据月报表◇应收票据备查登记表◇问题账款处理报告◇应收账款对账通知单截止日期：年月日止编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。
兹送上贵行本月份应收账款明细账一份◇应付账款付款登记表六、收益管理表单◇投资项目盈亏平衡计算表项目名称：主管部门：◇财务费用统计表七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。
2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。
4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。
◇资产盘存表◇资产盘点报告表本表一式三联，分别按下列程序报送：1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告盘点部门：1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）◇财务状况监控表◇资金调度监控表◇应收账款动态监控表◇审计工作底稿：横向趋势分析表年度◇审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度◇审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度◇审计工作底稿：控制环境调查记录表年度◇审计工作底稿：会计系统控制调查表年度八、财务分析管理表单◇商品产销平衡趋势分析表◇运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表◇运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析◇运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析◇运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析◇融资风险变动分析表◇生产经营状况综合评价表◇资本结构弹性分析表◇核心财务指标趋势分析表（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
财务部常用表单完整
财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。
希望以上内容对您有所帮助。
如有其他问题，请随时与我联系。
财务部表单
预算目标的制定： 预算编制： 预算控制： 预算调整： 预算考评：
预算目标的制定考虑的因素不够全面，难以充分 挖掘企业的盈利潜能
➢预算目标制定的原则：市场原则、股东期望原则、 充分挖掘资产盈利能力原则；
➢预算目标制定的标杆：内部标准（以企业内部的过 去实际和未来的挖潜预期为标准）、外部标准（由市 场整体而不是由某一企业决定的标准，如资本市场平 均报酬率、行业平均数、行业排列前列的平均数）
➢风险控制作用：全面预算体系可以初步揭示企业下一年度的预计经营 情况，根据所反映出的预算结果，预测其中的风险点所在，并预先采 取某些风险控制的防范措施，从而达到规避与化解风险的目的。
➢绩效考核作用：预算是绩效考核的基础，科学的预算目标值可以成为 公司与部门绩效考核指标的比较标杆。预算管理在为绩效考核提供参 照值的同时，管理者也可以根据预算的实际执行结果去不断修正、优 化绩效考核体系，确保考核结果更加符合实际，真正发挥评价与激励 的作用。
34.76% 预算考评
全面预算管理在企业管理中发挥着重要作用
➢战略管理作用：预算作为一种在公司战略与经营绩效之间联系的工具， 可以将既定战略通过预算的形式加以固化与量化，以确保最终实现公 司的战略目标。
➢资源分配作用：全面预算体系中有一部分数据会直接衡量下一年度企 业财务、实物与人力资源的规模，可以用来作为调度与分配资源的重 要依据之一。
➢收入提升与成本节约 全面预算体系中包括有关企业收入、成本、费用的部分。我们通过对 于这些因素的预测，并配合以管理报告与绩效奖惩措施，可以对下一 年度的实际经营水平进行日常监控与决策。
集团现已有预算管理意识，但是全面预算管理体 系尚不健全，难以真正发挥全面预算管理的作用
企业财务管理部整套表格大全
企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1）
人资管理师
2）现金盘点报告表
人资管理师
2.银行存款余额调节表
人资管理师
3.现金银行存款结存表
人资管理师
4.备用金明细表
人资管理师
5.零用金明细表
人资管理师
6.零用金报表清单
人资管理师
人资管理师
7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
人资管理师10.外币资金情况表
人资管理师11.年、月份应收款日程表
人资管理师12.预收预付款明细表
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
人资管理师16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
人资管理师18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
人资管理师20.采购控制表
人资管理师21.提货单
人资管理师21.存货盘点单。
酒店财务部表单模板
酒店财务部表单模板一、收支登记表日期项目金额(收入) 金额(支出) 备注2020-01-01 客房收入¥10002020-01-01 餐饮收入¥5002020-01-02 维修费支出¥200 2020-01-02 办公用品支出¥100 2020-01-03 客房收入¥8002020-01-03 会议室收入¥200总计¥2500 ¥300二、现金报表日期收入金额支出金额结余现金2020-01-01 ¥1500 ¥15002020-01-02 ¥300 ¥12002020-01-03 ¥1000 ¥2200总计¥2500 ¥300 ¥2200三、固定资产清单资产名称资产编号购置日期价值(元) 使用年限(年) 电脑001 2020-01-01 ¥5000 5打印机002 2020-01-01 ¥1000 3四、应付账款明细表供应商名称应付金额(元) 备注供应商A ¥2000供应商B ¥1000供应商C ¥1500五、应收账款明细表客户名称应收金额(元) 备注客户A ¥5000客户B ¥3000客户C ¥2000六、银行对账单日期存入金额(元) 支出金额(元) 结余金额(元)2020-01-01 ¥1000 ¥10002020-01-02 ¥300 ¥7002020-01-03 ¥2000 ¥2700以上为酒店财务部常用的表单模板，用于管理和记录财务相关信息。
这些表单在酒店日常经营中起到了重要的作用，为财务部门提供了详细的数据参考。
财务部门可根据需要，将所需的信息填写在相应的表格中，以便更好地进行财务分析和决策。
财务部常用表格汇总(25个doc)7
职责一：资金管理
平均占工作时 间百分比：80%
序
工作内容
工作标准
号
1 预测集团资金状况，编制资金 资金供求基本平衡
收支计划
2 资金筹集
满足企业需要
3 资金调配与监管
资金运用合理，资金
工
流动受控
作序 工作 工作 工作
工作关系
任号 权限 责任 频次 内部关系
外部关系
务续 建 议 部分 定期 集团各单位
1权
财 务 部 常 用 表 格 汇 总 (25 个 doc)7
财务部资金管管 工资等级： 工资水平： 定员人数：1 所在部门：财务部
编写日期： 直接上级：财务部部长 所辖人员：2 人，会计 （二）、出纳（二） 编写人： 审定人：
本职概述：具体负责集团资金管理
续 执 行 部分
集团各单位 银行
2权
续 执 行 主 要 日常 集团各单位 银行
3 监 督 责任
权
职责二：分析集团资金管理活动，提供 平 均 占 工 作 时
管理建议
间百分比：20%
工作时 间特征
正常工作时间
备注:
财务部常用最新表格汇总(25个doc)
财务报表和管理报表的编制范围财务报表及管理报表的编制控制目标提供及时、有效的管理决策数据及时、准确的向外报送财务报表，发布财务信息主要控制点财务主管审核管理报表的准确性，判断是否有异常财务经理审核管理报表及财务报表并批注意见，判断是否有异常，是否需要补充说明。
生产经营会对管理报表及财务报表进行分析并提出意见，审阅有关管理报表及财务报表并据此进行决策特定政策每月财务报表在__日前报送财务经理，管理报表在__日前报送财务经理财务快报在每月4日前完成，财务报表在__日前对外报送坏帐准备核算方法：本公司按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益项目。
坏帐准备计提比例列示如下：帐龄计提比例1年以内%1-2年%2-3年%3-4年%4-5年%5年以上%存货实行永续盘存制，存货的取得采用实际成本核算，发出采用价权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法进行核算。
对存货遭受毁损、陈旧过时及销售价格低于成本等原因造成的成本低于可变现净值的部分，根据对单个存货帐龄、周转使用等情况的分析，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。
固定资产折旧采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。
类别预计使用年限净残值率房屋及建筑物40年1%机器设备14年1%其他设备14年1%在建工程按发生的实际成本核算。
已交付使用的再建工程，先按估计价值转入固定资产，待其竣工决算批准后再作调整。
无形资产为本公司所占土地的土地使用权，按__年平均摊销。
固定资产的大修理费用按大修理间隔个月平均摊销。
资金会计根据银行对帐单编制银行与财务余额调节表。
会计电算化管理会计资料每天至少备份一次，服务器要定期维护，软件要定期更新，防止会计信息泄漏及防止计算机病毒。
备份当年度会计资料交档案室存档。
会计档案的装订、分类、归档、借阅要严格按照《会计法》、《档案法》的有关要求指定专人管理财务报表和管理报表的编制填表说明C-12-007-001。
财务部管理最新表格汇总大全
处理意见
采购部经理
采购员
收货员
填单人
询价单
采购计划单工作号
寻价单工作号
询价单工作号
申请采购商品序号
供应厂商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
年月日
坚持采购申请单
申请部门
申请人
采购计划单号
坚持采购申请事由：
日期：
批准人
申请部门经理
日期：
申请部门上级部门
金额
（大写）￥：（小写）
种类
备注
审批：审核：主管：经手人：
入库单
入库时间：年月日单位：件
货品名称
发货地点
入库数量
单价
金额
备注
库房领班：库管员：采购员：
闲置固定资产明细表
管理部门：制表日期：年月日共页第页
财产编号
名称
规格
厂牌
数量
单位
帐面价值
使用情况（年限）
闲置原因
拟处理意见
总价
已提折旧
净值
取得
耐用
已使用
申请日期：
财务总监：
资产管理会计：
盘点统计表
部门年月日
名称
编号
单位
数量
数量
数量
数量
数量
合计
复盘人：会点人：盘点人：
盘点人员编组表
年月日
部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
复盘人
备注
支出证明单
部门：年月日
支出事由
金额
（大写）￥：（小写）
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对客表单名称
规格和尺寸
（长:X匍
联数
印刷要求
印刷数量
备注
1
暂收款凭
单
15cmx8cm
-式三联
无碳复写、连号
200本
50份/本
2
退款证明
单
15cmx8cm
-式三联
无碳复写、连号
200本
50份/本
3
住吝消费
结帐单
20cmxl5cm
一式二联
连纸、无碳复写、连号
150本
50份/本
4
消费结帐
单
29cmx21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
3
报价单
29cmx21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
4
月份物
资采购计
划单
21cmxl5cm
单联
普通纸
20本
50张/本
5
物品申购
单
21cmxl5cm
-式四联
50本
25份/本
6
物品验收
记录单
21cmxl5cm
一式四联
无碳复写、连号
50本
25份/本
7
领料单
21cmxl5cm
-式三联
100本
50份/本
8
内部调拨
单
21cmxl5cm
-式三联
50本
50份/本
9
发货汇总
日报表
21cmxl5cm
单联
普通纸
20本
50张/本
10
收货汇总
日报表
21cmxl5cm
单联
普通纸
20本
50张/本
11
物品报损
单
21cmxl5cm
单联
普通纸
20本
50张/本
12
货位卡
23cmxl2cm
单联
硬纸卡
300张
20cmxl5cm
-式二联
连纸、无碳复写、连号
200本
50份/本
5
杂项收S
单
20cmxl5cm
-式二联
20本
50份/本
6
杂项减扣
单
20cmxl5cm
-式二联
20本
50份/本
内部使用表单名
称
规格和尺寸
（按X匍
联数
印刷要求
印刷数量
备注
1
供应商档
案登
29cmx21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
2
合格供应
商表
投款箱使
用登记表
29cmx21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
19
帐单号码
控制表
21cmxl5cm
单联
普通纸
20本
50张/本
20
收益借贷
歸表
21cmxl5cm
单联
普通纸
20本
50张/本
总出纳每
21
日收款报
29cmx21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
吉表
22
差旅费报
销单
17cm X 10cm
单联
普通纸
20本
13
盘点表
29cmx21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
财产清查
14
明细登记
29cmx21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
表
15
m级员工膳
21cmxl5cm
单联
普通纸
20本
50张/本
食及交际应
酬报表
16
收银缴款
书
21cmxl5cm
w
普通纸
25本
50张/本
17
收银缴款
袋
21cmxl5cm
牛皮纸
1000个
18
50张/本
总出纳流
23
动资金报
15cmx7cm
单联
普通纸
20本
50张/本
告单
24
付款申请
单
21cmxl5cm
普通纸
100本
50张/本
应收款帐
25
29cmx21cm
单联
普通纸
20
50张/本
析表