用友T3财务软件操作手册(含项目管理)
用友T3标准版项目管理设置详细说明

T3项目管理操作说明
1、科目名称挂项目核算:进入会计科目(进入方法:菜单:基础设置——财
务——会计科目或者进入总账管理点击界面上的会计科目),如下图
新增或者修改会计科目,将新增或者修改的会计科目辅助核算属性勾选项目核算,如下图:
工程项目管理一般需要挂项目核算的会计科目有:主营业务收入下的工程收入,工程施工的所有明细科目,应收账款下的所有明细科目,其他应收款下的挂靠单位的明细科目,预付账款,应付账款下的和工程有关的明细科目,预收账款下和工程有关的明细科目。
新增加的明细科目在录凭证以前要先加入项目核算。
2、将挂了项目核算的会计科目指定到项目管理:操作如下,点击项目管理,
在项目管理界面上点击项目目录,如下图:
点项目目录,如下图:
选择项目大类为:工程项目,把待选科目通过向下箭头,添加至下边已选科目,点击确定(最后要必须选择确定)。
3、新增项目名称,建议按发票上的项目名称增加新项目名称。
位置:在项目
管理界面点击项目目录进入如下界面,点击左边项目目录,如下图:
点击维护,如下图
点击增加,新增新项目,项目编号随便输入,只要求不要重复,项目名称按发票上的项目名称输入,输入过一次后,后边不需要重复输入,所属分类指的是前面建立的分类,也可以只建立一个分类。
4、录入凭证:在输入有项目核算为辅助核算的科目时,选择输入完科目系统
会自动带出项目目录,选择项目,输入金额。
选择项目目录后,在输入凭证界面会显示项目名称,如下:
如果要修改项目名称,在上图项目区域双击鼠标,即可弹出项目选择界面。
用友T3财务软件固定资产模块操作流程详细说明

用友T3财务软件固定资产模块操作流程详细说明一.如何启用固定资产模块1. 与总账同步启用:系统管理(双击)->系统->注册->用户名admin->账套->建立->填写账套号;账套名称;账套启用时间->下一步->单位名称;单位简称->下一步->企业类型;行业性质->下一步->对于存货、客户、供应商是否分类,若分类打上对钩->下一步->是否可以创建账套,是->会计编码方案(根据企业情况添加)->下一步->数据精度定义->提示创建账套是否启用账套,是->在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
成功->2. 与总账不同步启用:系统管理(双击)->系统->注册->用户名主管账号->账套->启用->在固定资产模块前面打对钩、选择日期.二.日常操作1.如何初始化:双击用友通T3?固定资产?提示“这是第一次打开账套,还未进行过初始化,是否进行初始化”,选择“是”?约定和说明选择“我同意”?下一步? 选择账套的启用月份?下一步?折旧信息,选择是否计提折旧,折旧方法,折旧周期?下一步?定义一下固定资产编码(建议使用自动,类别编码序号)?下一步 ?与财务对账,录入对应的科目编码,其他默认?下一步?完成?已完成了新账套的所有设置,选择“是”。
2.设置资产类别:双击用友通T3?固定资产?资产类别?增加?录入编码,名称,年限,等信息。
3.设置资产存放部门:双击用友通T3?基础设置?机构设置?部门档案?增加即可(如果原来该档案已经完善,此步骤可以省略)4.录入原始卡片:双击用友通T3?固定资产?原始卡片录入?选择资产类别?打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息?保存5.如何增加新资产:双击用友通T3?固定资产?资产增加?选择资产类别?录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧)录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息?保存6.如何减少资产:双击用友通T3?固定资产?资产减少?选择卡片编号、资产编号?增加?确定即可7.如何计提折旧:双击用友通T3?固定资产?计提本月折旧?本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否继续, 是?是否查看折旧清单, 是?可以打印当月的折旧清单?计提完成?确定8.如何生成凭证:双击用友通T3?固定资产?批量制单?制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y” ?制单设置处调整凭证分录?制单?保存(该凭证直接传到总账) 9.其他补充操作:双击用友通T3?固定资产?资产变动?可以针对部门调整,原值的变动等信息进行调整。
用友T3总账常用操作手册

用友T3总账常用操作手册1。
如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目.注意:如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理.在会计科目界面——>编辑-->指定科目——〉现金总账科目——〉银行总账科目——〉到”已选科目"栏中--〉确定2。
如何设置项目档案增加项目大类:增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称—-〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目:核算科目-—〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目--〉选中待选科目-—〉点击传送箭头到已选科目栏中——〉确定项目分类定义:项目分类定义-—〉增加——>输入分类编码、名称-—〉确定增加项目目录:项目目录-—〉右下角维护—->项目目录维护界面——〉增加-->输入项目编号、名称,选择分类—-〉输入完毕退出3.如何录入期初数据(1)输入末级科目(科目标记为白色)的期初余额和累计发生额。
(2)上级科目(科目标记为灰色)的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3)辅助核算类科目(科目标记为浅黄色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助账的期初明细。
(4)录入完毕后,可以试算、对账检查期初数据.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账—-〉设置—-〉其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩.4。
如何设置凭证打印格式(1)在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;(2)打开用友T3,总账系统--〉设置——〉选项—-〉账簿——>凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;(3)在总账系统—->凭证—->打印凭证中进行设置即可。
用友T3财务软件固定资产模块操作流程详细说明

1. 与总账同步启用:系统管理(双击)->系统->注册->用户名admin->账套->建立->填写账套号;账套名称;账套启用时间->下一步->单位名称;单位简称->下一步->企业类型;行业性质->下一步->对于存货、客户、供应商是否分类,若分类打上对钩->下一步->是否可以创建账套?是->会计编码方案(根据企业情况添加)->下一步->数据精度定义->提示创建账套成功->是否启用账套?是->在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
2.设置资产类别:双击用友通T3→固定资产→资产类别→增加→录入编码,名称,年限,等信息。
3.设置资产存放部门:双击用友通T3→基础设置→机构设置→部门档案→增加即可(如果原来该档案已经完善,此步骤可以省略)
4.录入原始卡片:双击用友通T3→固定资产→原始卡片录入→选择资产类别→打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
1.反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份,是否继续?是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定.注:固定资产反结账要慎重,反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。
2.资产减少后如何恢复:双击用友通T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少?是
5.如何增加新资产:双击用友通T3→固定资产→资产增加→选择资产类别→录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧)录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
用友t3现金流量怎么设置

用友t3现金流量怎么设置标题:用友T3现金流量设置指南引言:现金流量是企业财务管理中非常重要的一环,用友T3是一款常用的财务管理软件,在其中设置现金流量对于企业的资金管理非常重要。
本文将介绍用友T3现金流量的设置步骤和注意事项,帮助企业正确配置现金流量,实现有效的资金管理。
一、概述现金流量设置用友T3软件通过设置现金流量,可以对企业的现金流进行监控、统计和分析,帮助企业实现对资金的精细化管理。
现金流量设置主要包括以下几个方面:1. 现金流量科目的设置:包括现金流入和现金流出的科目设置,如现金、银行存款、应收账款、应付账款等。
2. 现金流量项目的设置:包括现金流入和现金流出的具体项目设置,如销售收入、采购付款、租金支出等。
3. 现金流量汇总表的设置:根据需要设置不同时间段的现金流量汇总表,如月度、季度、年度等。
二、设置现金流量科目1. 打开用友T3软件,进入财务管理模块。
2. 在财务管理模块中找到现金管理功能,点击进入现金管理页面。
3. 在现金管理页面找到“现金流量科目”设置选项,点击进入现金流量科目设置页面。
4. 在现金流量科目设置页面,可以看到系统默认的现金流量科目,请根据企业实际情况进行调整,添加或删除现金流量科目。
5. 点击“新建”按钮,输入现金流量科目名称、编码、类型等信息,并选择适当的科目属性和科目级次。
6. 设置完成后,点击“保存”按钮,保存设置的现金流量科目。
三、设置现金流量项目1. 在现金管理页面找到“现金流量项目”设置选项,点击进入现金流量项目设置页面。
2. 在现金流量项目设置页面,可以看到系统默认的现金流量项目,请根据企业实际情况进行调整,添加或删除现金流量项目。
3. 点击“新建”按钮,输入现金流量项目名称、编码、科目等信息,并选择适当的项目属性和项目类型。
4. 设置完成后,点击“保存”按钮,保存设置的现金流量项目。
四、设置现金流量汇总表1. 在现金管理页面找到“现金流量汇总表”设置选项,点击进入现金流量汇总表设置页面。
用友软件设置项目管理

设置参与项目大类核算的会计科目:
此时在待选科目下面就能看到相关的会计科目了选定科目,点击 “待选科目”变到“已选科目”, 然后点击【确定】即可。
将科目由
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相关填制凭证操作:
然后在填制凭证的时候,一旦使用到参加项目核算的会计科目 会弹出辅助项,选择具体的项目即可。
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相关帐表的查询:
在总账——账表——项目辅助账中可以查询相关账表
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需要注意的问题:
一个项目大类可指定多个科目 一个科目只能参与一个项目大类的运算
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谢谢大家!
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感谢您的观看
102-二期工程
202-
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增加项目档案:
1.点击左边的【项目目录】,然后点击右边的【维护】 2.点击上边的【增加】,然后输入项目的具体信息。 如果项目已完成,则不参与成本的分配计算。如果给"是否结算"打上完工标记,则 完工日期由系统自动生成为当前系统登录日期,允许用户修改。
如何新增一个项目大类?
1.点击【增加】 2.在新项目大类名称下面输入要增加的项目大类的名称 3.选择“普通项目”,然后点【下一步】
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定义项目级次:
一个项目大类里面可能会涉及很多项目,为了方便管理, 可以将这些项目分级管理。在这里定义项目的级次。 (和会计编码级次一个道理)
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设置参与项目大类核算的会计科目:
首选在项目大类下面选择要设置核算科目的项目 可是下面的待选科目是空白的,为什么? 这是因为我们没有对会计科目设置“项目核算”的辅助核算。
用友t3做账步骤

用友t3做账步骤用友T3做账步骤一、背景介绍如今,随着企业财务管理的不断发展,各种财务软件应运而生。
用友T3作为一款领先的财务软件,其功能强大、操作简便受到了广大企业的青睐。
对于初次接触用友T3的用户来说,了解并掌握其做账步骤是非常重要的。
本文将详细介绍用友T3做账的步骤,帮助读者更好地使用该软件进行财务管理。
二、用友T3做账前的准备工作在使用用友T3进行做账之前,我们需要进行一些准备工作,以确保账务数据的准确性和完整性。
具体的准备工作如下:1. 创建账套:在用友T3中,账套是用来存放企业财务信息的主要单位。
在做账之前,我们需要创建一个账套来承载各项账务数据。
2. 设置科目:科目是账务的基本单位,涵盖了企业的所有财务分类。
在用友T3中,我们可以通过设置科目来定义企业的财务分类和科目编码,以便后续的账务处理和报表生成。
3. 导入期初余额:期初余额是指账套建立之前的余额情况。
在用友T3中,我们可以通过导入期初余额来确保账套的起始数据正确,以便进行后续的账务处理和报表生成。
三、用友T3做账步骤的详细介绍当准备工作完成后,我们可以开始进行用友T3的做账步骤了。
下面将详细介绍用友T3做账的步骤:1. 新增凭证:进入用友T3系统后,我们首先需要新增凭证。
在用友T3的主界面中,选择“财务会计-> 凭证管理-> 凭证录入”即可进入凭证录入界面。
在该界面中,我们可以填写凭证的日期、摘要、科目和金额等信息,并保存凭证。
2. 处理凭证:凭证录入完成后,我们需要对凭证进行处理。
通过点击“财务会计-> 凭证管理-> 凭证处理”,我们可以进入凭证处理界面。
在该界面中,我们可以对凭证进行审核、记账和过账等操作,确保凭证的正确性和完整性。
3. 生成报表:凭证处理完成后,我们可以生成各种财务报表。
通过点击“财务会计-> 报表查询-> 报表生成”,我们可以选择需要生成的报表类型,并输入相应的查询条件,最后点击“生成”按钮即可生成报表。
完整版用友畅捷通T3教程

完整版⽤友畅捷通T3教程《电算化会计》考证培训实验材料实验⼀系统管理⼀、实验⽬的1、掌握系统管理的相关容;2、理解系统管理在财务管理系统中的作⽤及重要性;3、理解账套数据恢复和备份的作⽤;4、充分理解操作员权限设置的意义。
⼆、实验容1、增加操作员2、建⽴单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和⽤友通系统四、实验资料2.账套资料:(1) 账套信息:账套号:333;账套名称:宏远科技;采⽤默认账套路径;启⽤会计期:2015年1⽉;会计期间设置:1⽉1⽇⾄12⽉31⽇。
(2) 单位信息:单位名称:宏远科技;单位简称:宏远科技。
(3) 核算类型:该企业的记账本位币为⼈民币(RMB);企业类型为⼯业;⾏业性质为2007新会计准则;账套主管为明;按⾏业性质预置科⽬。
(4) 基础信息:有外币核算,需要对存货、客户、供应商进⾏分类。
(5) 分类编码⽅案:科⽬编码级次:42222(其他默认)(6) 数据精度:该企业对存货数量、单价⼩数位定为2。
(7) 系统启⽤:“总帐”模块的启⽤⽇期为“2015年1⽉1⽇”。
3.操作员权限设置(1) 明——账套主管负责软件运⾏环境的建⽴,以及各项初始设置⼯作;负责软件的⽇常运⾏管理⼯作,监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏;负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作;负责报表管理及其财务分析⼯作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶——出纳负责现⾦、银⾏账管理⼯作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限,具有“现⾦管理”的全部操作权限。
(3) 马⽅——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理⼯作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求以系统管理员Admin的⾝份注册系统。
六、操作指导1.启动系统管理:开始→程序→⽤友通系列管理软件→⽤友通→系统管理2.系统管理员登录系统管理:系统→注册→⽤户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员:权限→操作员→增加→输⼊数据(编号、等) →增加→(输⼊其他操作员资料) →退出4.建⽴账套:账套→建⽴→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码⽅案(科⽬编码级次…) →数据精度定义(⼩数位数) →系统启⽤(GL—总账、2015年1⽉1⽇)5.操作权限设置:权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2015);选择明→账套主管(前⾯已指定明为主管,其权限系统⾃动授予);选择王晶→增加→现⾦管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定;选择马⽅→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定;退出。
用友T3普及版--使用教程

用友通财务软件基础版操作流程一系统管理1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。
用户名为:admin,点击【确定】。
2增加操作员点击【权限】--【操作员】--【增加】。
比如增加操作员01三,02四,03王五。
点击【增加】输入编号01,三。
密码设置为01,确认口令01,所属部门为财务部。
相同的方法增加02四,密码02,03王五,密码03,点击【增加】。
可以看到01号操作员,02号操作员及03号操作员显示在操作员中。
3建立帐套点击【帐套】--【新建】。
输入帐套号001,帐套名称:股份,帐套路径按需要选择,系统默认为C盘,启用会计期可以修改,系统默认为当前月份。
点击【下一步】输入企业的基本信息,点击【下一步】。
本位币代码和本位币名称不需改变,企业类型选择工业。
行业性质选择新会计制度科目,帐套主管选择三,点击【下一步】。
将存货,供应商,客户是否分类选中,点击【完成】。
系统显示:可以创建帐套了么?选择【是】。
这个时候出现分类编码方案点击【确认】后出现数据精度点击【确认】,这时出现创建帐套:股份成功,点击【确定】出现是否立即启用帐套,点击【是】。
出现启用帐套选中“总账”,选择启用日期,这里选择默认日期。
说明:行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。
存货是否分类,供应商是否分类,客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货,供应商,客户的分类录入。
分类编码方案可以根据需要添加科目编码,系统默认的编码不可修改。
数据精度可以根据企业需要选择。
4增加权限点击【权限】--【权限】。
这个时候选择三可以看到他已经是股份的帐套主管,所以三不需再增加权限。
选择操作员四,点击【增加】为四增加权限,四为企业会计双击总账将总账前的白格显示为蓝色,可以看到右侧总账下的权限全部显示出来。
点击【确定】回到操作员权限界面可以看到四的权限显示在界面右侧。
相同的方法为王五增加出纳签字的权限。
退出系统管理。
二:用友通1.进入用友通双击【用友通】输入用户名02,密码02点击【确定】。
用友T3财务软件初始设置及操作指南

用友T3财务软件初始化及操作流程目录用友T3财务软件初始化操作流程 (1)一、系统管理部分 (2)进入系统管理: (2)增加操作员(一般操作员、账套主管等人) (3)建立新账套 (4)操作员授权 (9)二、基础资料设置 (11)进入用友通软件 (11)基础资料设置 (12)1、会计科目 (12)2、部门档案 (15)3、职员档案 (15)4、客户分类 (16)4、客户档案 (16)5、供应商分类和档案 (17)5、凭证类别 (17)三、期初余额录入 (18)四、期末结转设置 (18)注意: (20)五、其他设置 (20)六、账务处理 (21)1、制单: (21)2、凭证审核: (22)2、凭证作废与删除: (24)3、记帐: (25)4、反记账: (26)5、月末转账: (26)6、月末结账: (27)7、反结帐: (28)六、报表 (29)1、选择报表模版: (29)2、录入关键字 (31)3、追加表页 (32)一、系统管理部分包括:增加操作员、建立账套、操作员授权、备份等进入系统管理:1、双击桌面图标系统管理出现界面2、点-系统-注册3、输入用友软件系统管理员用户名:admin密码若未更改过则为空,点确定后出现下面的界面:4、注册成功后,原来为灰色的菜单,如:账套、权限等,此时变为黑色,可以进入。
增加操作员(一般操作员、账套主管等人)1、点[权限]菜单---点选子菜单:[操作员],进入操作员界面2、点界面中的[增加] 输入:编码(以后该操作员进入软件时必须输入的识别码)、姓名(以后单据、记录上出现的操作员姓名)口令(以后进入软件时的确认密码)部门(这个可不输,为了软件系统管理员以后管理方便用的)确认输入完后点增加以确认增加该操作员。
增加完所有操作员后,点退出,回到系统管理主界面。
建议:因软件和会计制度不允许凭证填制人审核自己的凭证,若单位确实只有一个会计,建议以自己的名字中间加空格(如888 赵公明,889 赵公明),增加多一个不同编码的操作员。
T3-用友畅捷通标准版10.6Plus财务软件的操作

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T3-用友畅捷通标准版10.6Plus1财务软件的使用 浏阳市职业中专 财会教研组 彭达 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 3、设置项目档案 核算科目、项目结构、项目分类定义、项目目录等。 具体操作步骤:基础设置→财务→项目目录
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T3-用友畅捷通标准版10.6Plus1财务软件的使用 浏阳市职业中专 财会教研组 彭达 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 4、设置客户分类和供应商分类
任务一:系统初始化
系统初始化是指会计电算化系统在初次使用时,根据单位的实际情况进行 参数设置的过程。它是整个会计电算化工作的前提和基础。系统初始化工作的 好坏将直接影响到系统运行后的准确性和工作效率。 用友系统设立了一个独立的系统管理模块,由该模块为各子系统提供统一的环 境,对整个系列产品的公共任务进行统一的管理。 一、启动系统管理并注册 系统允许以两种身份进入系统管理:一是以系统管理员的身份;二是以账套主 管的身份。 1、系统管理员 系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作,可以管理系统中的所有账套。 以系统管理员的身份进入,可以进行账套的建立、引入和输出,设置操作员和 账套主管,设置和修改操作员的密码及其权限等。
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T3-用友畅捷通标准版10.6Plus1财务软件的使用 浏阳市职业中专 财会教研组 彭达 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 四、设置会计期间 在生成记账凭证前应该以年、月为单位设置会计期间。一般况下一个会计 年度设置12个会计期间。会计期间设定完成后,不能再对会计期间进行修改。 五、设置记账本位币 可以指定一种货币为记账本位币,其他货币以记账本位币为基础进行折算 六、设置会计科目 1、会计科目的设置原则: (1)必须满足会计报表的要求,凡是报表所用的数据,如果需要从账务 处理系统中取数,必须设立相应的科目。 (2)必须保持科目与科目间的协调性与体系完整性。不能只有下级科目 而没有上级科目。 (3)要保持科目的相对稳定性。 (4)要考虑与子系统的衔接。凡是与其他各子系统有关的科目,在整理 时应将各子系统中的核算科目设置为末级科目。 2、会计科目设置的内容: (1)科目编码 A.须具有唯一性 B.适合计算机识别和分类处理 C.简单明了 D.便于分类,要尽量减少位数 E.要有一定的拓展性 F.输入时要使用全编码
T3指南

用友T3操作指南1 安装软件 (3)1.1 环境检测 (3)1.2 安装用友通 (4)2 用户权限 (5)2.1 建立用户 (6)2.2 设置权限 (8)3 建立帐套 (9)4 账套初始化 (10)4.1 设置凭证类别 (10)4.2 设置会计科目 (11)4.3 录入期初余额 (12)5 日常使用 (12)5.1 填制凭证 (13)5.2 审核凭证 (14)5.3 记帐 (16)6 月末处理 (16)6.1 月末转账 (16)6.2 审核凭证 (19)6.3 记帐 (19)6.4 月末结帐 (19)7 报表使用 (19)8 年末处理 (22)8.1 建立年度账 (22)8.2 年度帐结转 (23)9 逆向操作 (23)9.1 取消结帐 (23)9.2 取消记帐 (24)9.2.1 激活恢复记账功能 (24)9.2.2 恢复记账前状态 (24)9.3 取消审核 (25)9.4 删除凭证 (26)10 注册加密锁 (27)11 现金流量表 (28)11.1 准备工作 (28)11.1.1 指定科目 (28)11.1.2 增加项目 (28)11.1.3 凭证录入 (28)11.1.4 报表取数 (28)11.2 编制报表 (28)11.2.1 套用UFO报表模板 (28)11.2.2 定义公式单元:(在格式状态下) (28)11.2.3 关键字录入: (29)11.3 附表 (29)1安装软件光盘放入光驱,自动运行。
如果没有自动运行,请双击Autorun.exe。
1.1 环境检测点击环境检测,出现以下界面:注意:●如果计算机名称不符合要求,请修改计算机名称(计算机名称中不能带有“-”等字符)。
●如果操作系统不符合要求,请更换操作系统。
●如果操作系统补丁不符合要求,请安装最新的补丁(Windows SP2或者SP3)。
●如果数据库不符合要求,则安装MSDE2000(如果操作系统为Vista请安装SQL2005)。
用友 T3标准版 使用教程

用友软件用友T3系列管理软件—标准版与用户合作做用户朋友目录一、程序安装1、检查工作②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据,结转完后会出现工作报告:正确数及错误数,若有错误请找到错误的科目并记录下来,再进行修改。
3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注:A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注:A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注:A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中(例:2010年9月),此时的期初余额为2010年8月底余额,须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
用友畅捷通T3操作说明

用友T3 财务管理软件—标准版目录一、安装程序………………………………………………………………………………第3 页二、系统管理………………………………………………………………………………第4 页1、设置操作员……………………………………………………………………………第4 页2、建立账套………………………………………………………………………………第4 页3、系统启用………………………………………………………………………………第5 页4、设置权限………………………………………………………………………………第6 页5、数据备份………………………………………………………………………………第6 页6、数据恢复………………………………………………………………………………第7 页7、建立年度账及结转上年数据…………………………………………………………第7 页三、账务基础设置部分……………………………………………………………………第8 页四、账务处理………………………………………………………………………………第13 页1、期初余额………………………………………………………………………………第14 页2、日常操作………………………………………………………………………………第14 页3、账簿查询………………………………………………………………………………第20 页4、账簿打印………………………………………………………………………………第20 页5、财务报表………………………………………………………………………………第21 页五、工资管理……………………………………………………………………………第23 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第23 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第28 页六、固定资产……………………………………………………………………………第31 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第31 页2、基础设置……………………………………………………………………………第32 页3、日常业务处理…………………………………………………………………………第34 页七、业务基础设置部分……………………………………………………………………第38 页八、采购管理部分…………………………………………………………………………第42 页1、初始设置………………………………………………………………………………第42 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第42 页九、销售管理部分…………………………………………………………………………第45 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第45 页十、库存管理部分…………………………………………………………………………第46 页1、初始设置………………………………………………………………………………第46 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第46 页十一、核算管理部分………………………………………………………………………第48 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第48 页一、程序安装1、环境检测光盘放进光驱后,安装程序会自动运行安装界面先安装MSDE2000 或sql2005.系统会提示插入B 盘,建议安装MSDE2000,稍等1 至2 分钟即可。
用友T3操作说明书

目录第一章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建立账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项目 (7)1.1.6 设置会计科目 (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输入初始余额 (12)1.2 日常业务处理 (13)1.2.1 输入记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第二章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建立往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录入初始数据 (25)2.2 日常使用 (26)2.2.1 录入收款单据 (26)2.2.2 录入付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章工资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建立部门档案 (31)3.1.2 设置工资类别 (31)3.1.3 建立人员档案 (33)3.1.4 设置工资项目 (34)3.1.5 定义工资计算公式 (35)3.1.6 录入工资原始数据 (36)3.1.7 定义工资转账关系 (37)3.2 日常使用 (39)3.2.1 录入工资变动数据 (39)3.2.2 工资计算 (40)3.2.3 工资费用分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46)日常使用 (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括:建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
用友T3产品帐表操作讲解

1、增加凭证:
• F5:增加: F6:保存 F2:参照 • F9:计算器 • 空格:改变金额方向 ; “=”:借贷平衡 • 负号:红蓝字切换;回车:自动进入下一行 • 使用末级科目制单
2、保存凭证:增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证:
• 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改
• 外部凭证不能在总帐中修改
红数,支出类科目发生贷方数时填在借方红数。 4、使用现金流量项目的时使要注意,不影响现金流量的会计业务,如:
提现、存现业务
用友T3产品帐•表包操头作银讲德解科技有限公司
• 用友T3财务软件日常操作-填加凭证快捷键
用友T3产品帐表操作讲解
常用帐簿查询
•总帐查询
•帐簿查询
•辅助帐查询
•包含未记账凭证
记账
用友T3产品帐表操作讲解
凭证记账
•提示: •1、一个月可以记多次帐。即日清月结。
• 2、在使用“恢复记帐前状态”功能时,请遵循会计政策。 •3、在初次使用软件时,必须保证期初余额平衡,软件才 允许记帐。
•4、在没有使用“未审核凭证允许记帐”的功能下,必须 审核凭证后才可以记帐
•5、在使用“出纳凭证必须由出纳签字”功能后,在做完 出纳签字后,才可以记帐
试算与对账
用友T3产品帐表操作讲解
选项设置
1.凭证 (1)制单控制 制单控制限定了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。主要包括: 制单序时控制:选中该项意味着填制凭证时,随凭证编号的递增凭证日
期按由小到大的顺序排列。 支票控制:若选择此项,在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票
号,系统将提供登记支票登记簿的功能。 资金及往来赤字控制:若选择此项,则在制单时,当现金、银行科目的
用友T3普及版详细操作说明财务必须-用友财务软件操作说明-用友财务软件下载

用友T3普及版财务模块操作流程操作图示:第一章建账1.以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名:admin】—【密码:空】—【确定】;2.增加操作员并授权:【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】(其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行)3.建立账套并设置相关属性:【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号:例如008】—【账套名称:例如XX 有限公司】—【启用会计期:例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称:例如XX有限公司】—【单位简称:例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质:选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块:总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号:】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1).客户分类:【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2).客户档案:【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成,依次录入全部客户。
用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册用友T3是一款财务管理软件,被广泛应用于各行各业中的财务管理。
它具有多种功能,包括财务账簿、报表分析、成本核算、往来账户、费用报销等等。
这篇文章将介绍一些用友T3的基本操作,以帮助读者更好地掌握和应用这款软件。
一、账套设置1.1 新建账套在用友T3中,打开新建账套的方法如下:在桌面上找到“用友T3”图标,然后双击打开软件。
在软件左上角的“文件”菜单中,选择“新建”命令。
接下来,按照提示设置账套参数并保存即可。
1.2 修改账套信息如果需要修改账套信息,可以在软件的主界面上找到“设置”按钮,点击进入账套设置菜单。
在这里,可以修改账套名称、账套期间、业务日期、结账方式、账簿编码等信息。
修改完毕后,记得点击“保存”按钮以保存修改结果。
二、基础设置2.1 基础资料录入用友T3的基础资料包括客户、供应商、银行、科目等。
录入方法比较简单,以录入客户为例,具体操作步骤如下:打开主界面,在左边的功能列表中找到“基础资料”下拉菜单,选择“客户”选项进入客户管理界面。
点击“新增”按钮,进入录入信息界面。
在该界面中,可以填写客户的基本信息,包括客户名称、简称、所属分类、联系人、电话、地址等等。
录入完毕后,点击“保存”按钮以保存客户信息。
2.2 费用汇总表查询在用友T3中,可以通过费用汇总表查询功能来查看公司的费用情况。
该功能可以帮助公司更好地掌握自己的财务状况,帮助企业进行有针对性的财务决策。
费用汇总表查询的具体操作方法如下:在软件的主界面上,找到“财务报表”功能菜单,点击进入费用汇总表查询界面。
在该界面中,可以设置查询条件,比如时间段、费用类别、费用项目等。
设置完毕后,点击查询按钮,即可查询到符合条件的费用汇总表。
查询结果分为几个表格,包括费用类别分布表、费用项目明细表、总费用表等等,可以通过这些表格了解到公司的各项费用情况。
三、会议预定在用友T3中,可以通过会议预定功能来进行会议室的预订和使用。
用友t3进销存操作流程

用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达(货到票到)1、挂账处理录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。
借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:应付账款---xxx2、现款结算(如现金)录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币二、当月货物已入库,发票未到(货到票未到)录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达1、录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
2、发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程

用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程用友建立帐套操作流程:打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理;用友T3普及版建账流程:用友建立帐套操作流程一、打开《系统管理》路径:开始→程序→用友→系统服务→系统管理二、进入系统管理点击系统→注册,操作员输入“admin”,点击确认。
如下图所示:三、开始建立:点—》账套-》-建立1、填写-帐套名称、存储路径《注意:存储路径切勿选择C盘》;启用日期2、下一步单位名称3、下一步--企业类型(如果是纯粹的工业就选工业,不纯粹选商业);--行业性质:一般选择新会计制度科目;4、下一步基础信息—一般全部选择即可。
5、完成,开始建立帐套,等候约1-3分钟四、设置编码方式:1、科目编码级次:默认为:422,需要修改为:42222;2、部门编码级次:默认为:12,一般修改为:223、供应商、客户编码级次默认为:234,一般修改为:222其他按一般不需要修改,点《保存》,然后再点《退出》五、数据精度:一般不需要修改,直接点《取消》即可。
六、系统启用:点《是》,启用你已经购买了的模块,退出后完成建立帐套。
七、增加操作员:点《权限》-《用户》,开始增加操作员。
八、设置权限:点《权限》-《权限》,先选帐套及年度,然后点操作员,然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。
设置完成点《退出》。
九、设置自动备份:(防止数据丢失)1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》;2、回到刚才《系统管理》,进入《系统》-《设置备份计划》3、点击增加,计划编号输入001,计划名称也输入001,开始时间修改为12:00,保留天数一般输入10,备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹,勾选下面的帐套,点确定即可。
(注意:以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。
如果没有需要检查原因,与售后服务人员联系。
)用友T3普及版建账流程步骤/方法单击1、单击系统→注册→弹出框架,在用户名中输入admin→确定1. 2、然后单击账套→建立。
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用友T3软件操作手册版本号:1.0金亚计算机软件部(著)目录一、系统管理 (4)1.1.系统登录 (4)1.2.建立帐套 (5)1.3.手工\自动备份 (10)1.3.1.手工备份 (10)1.3.2.自动备份 (12)1.4.操作员设置 (13)1.5.权限设置 (15)二、T3操作 (17)2.1.系统登录 (17)2.2.基础档案 (18)2.2.1机构设置 (18)2.2.2.部门设置 (18)2.2.3.职员档案 (19)2.2.4.客户分类及客户档案 (20)2.2.5.供应商分类及供应商档案 (22)2.2.6.存货分类 (22)2.2.7.存货档案 (23)2.2.8.会计科目 (24)2.2.9凭证类别 (29)2.2.10.项目目录(现金流量项目) (31)2.2.11.外币种类 (33)2.2.12.结算方式 (34)2.3.总账系统 (35)2.3.1.总账流程 (35)2.3.2.填制凭证 (36)2.3.3.审核凭证 (40)2.3.4.记账 (42)2.3.5.月末转账 (44)2.3.6.期间损益结转 (44)2.3.7.汇兑损益结转 (46)2.3.8.反记账(恢复记账前状态) (46)2.3.9.月末结账 (47)2.3.10.反结账 (50)2.4.项目管理 (51)2.4.1.项目核算科目设置 (51)2.4.2.项目大类及项目目录设置 (52)2.4.3.填制项目相关凭证 (54)2.4.4.项目账簿查询 (54)三、UFO报表 (56)3.1.资产负债表 (56)3.2.利润表 (61)3.3.现金流量表 (61)四、签字页 (61)一、系统管理1.1.系统登录安装T3产品之后,在电脑桌面会有“系统管理”和“T3”两个图标,这里双击“系统管理”,出现登录界面,点击系统--注册输入用户名admin,管理员的密码为空:确定即可登录系统管理。
1.2.建立帐套点击帐套—建立在弹出的建立帐套界面中填写帐套信息,如下图:已存帐套:系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入或修改;帐套号:系统根据目前的帐套号的顺序,自动分配一个帐套号,用户也可自行修改;帐套名称:自己定义帐套的名称,可以是公司名称;帐套路径:用于存放此帐套的路径,建议最好别设置在C盘,一般来说,只要软件不是安装在C盘,这里默认的路径就不是C盘,默认即可;启用会计期:用来输入新建账套将被启用的时间,具体到“月”,默认是电脑系统日期的当前月份。
点击下一步,输入单位信息,如下图:单位名称为必输,其他的信息可填可不填。
点击下一步,设置核算类型,如下图:本币代码以及本币名称直接默认为人民币即可;企业类型:可根据企业实际情况或者工商注册的企业类型为主,如果帐套的存货出入库(涉及到材料出库单、成品入库单)情况下,必须选择“工业”类型;行业性质:可根据企业实际情况选择,帐套提供国家要求的财务制度的最新会计准则;帐套主管:可默认为demo,帐套建立成功之后可自行修改帐套主管。
帐套主管是指拥有操作帐套的最高权限;按行业性质预置科目、科目预览:按照选择的行业性质,如果勾选“按行业性质预置科目”的情况下,系统会自动预置相对应行业性质的科目,并且在此可以点击“科目预览”查看系统自动预置的科目,若需要在建立帐套之后自行导入科目档案或者手工增加科目档案,则不勾选;点击下一步,设置帐套的基础信息,如下图:存货是否分类:如果您单位的存货较多,且类别繁多,您可以在存货是否分类选项前打勾,表明您要对存货进行分类管理;如果您单位的存货较少且类别单一,您也可以选择不进行存货分类。
注意:如果选择了存货要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置存货分类,然后才能设置存货档案。
如果您选择存货不分类,那么在进行基础信息设置时,您可以直接设置存货档案。
客户是否分类:如果您单位的客户较多,且您希望进行分类管理,您可以在客户是否分类选项前打勾,表明您要对客户进行分类管理;如果您单位的客户较少,您也可以选择不进行客户分类。
注意:如果您选择了客户要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置客户分类,然后才能设置客户档案。
如果您选择客户不分类,那么在进行基础信息设置时,您可以直接设置客户档案。
供应商是否分类意思同客户是否分类。
有无外币核算:如果您单位有外币业务,可以在此选项前打勾;否则可以不进行设置。
点击〖完成〗按钮,完成此次操作。
帐套建立完成之后,弹出编码方案设置的窗口,如下图:科目编码级次:系统最大限制为九级十五位,且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。
一般单位用42222即可。
用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。
例如某单位将科目编码设为4222,则科目编号时一级科目编码是四位长,二至四级科目编码均为两位长。
如,10020201,1002为银行存款,中间两位的02为银行存款科目下面的一个子科目“工商银行”,最后两位的01为工商银行科目下面的子科目;客户、部门、地区、存货、收发类别、结算方式、供应商分类编码:编码方案理解同科目编码;注意:在建立账套时设置存货(客户、供应商)不需分类,则在此不能进行存货分类(客户分类、供应商分类)的编码方案设置。
灰色区域的不允许修改,黄色区域的允许修改。
点击确认按钮,进入数据精度设置界面,如下图:确认即可。
确认之后弹出是否启用系统,点击是,设置启用购买的系统,如下图:选择总账系统,按照系统正式启用的日期设置会计期间,并且日期为自然月份的1号。
注意:若启用日期为10月1号,则期初余额是9月的期末余额;若当前月份是10月,但是启用日期为8月1号,则期初余额是7月的期末余额,并且在确认期初余额之后补录8月、9月、10月份发生的凭证数据。
至此,帐套建立与设置完毕。
1.3.手工\自动备份1.3.1.手工备份登陆系统管理,点击“帐套”——“备份”,如下图:然后选择需要进行备份的帐套:若此帐套不再使用,则勾选“删除当前帐套”,那么当帐套备份完毕的同时会删除此帐套,请慎用。
点击确认,等待备份进度:当帐套备份完毕的同时选择硬盘路径:注意,备份的路径不要设置在系统C盘,避免电脑出问题重装时丢失了帐套。
1.3.2.自动备份设置自动备份,点击“系统”——“设置备份计划”,如下图:在弹出的备份计划列表中,点击增加:在弹出的备份计划设置界面中,设置对应的信息,如下图:1、输入备份编号2、填写备份计划的名称3、选择备份类型(默认即可)4、选择发生频率,默认是每天,可以选择是每周或者每月,建议每天自动备份5、设置开始时间,一般为中午12点开始执行6、设置有效触发的期间,一般为两小时,在12点开始,14点之前完成所选择的帐套的自动备份7、保留天数:一般保留7天的备份即可,由于每次的备份都会包含上次的备份,所以只保留7天的即可,系统会自动删除7天之前的备份。
8、选择存放的路径、选择需要每天备份的帐套、点击增加即可1.4.操作员设置点击权限——操作员,可以修改操作员或者增加、删除操作员,如下图:A、增加操作员:输入操作员的编码(操作员登陆系统的账号),输入(做账时显示的名字),口令可有可无,按实际情况设置,点击增加即可。
B、修改操作员:选中某操作员,点击修改按钮:除了编号不可以修改之外,其他的信息都可以修改。
注:如果操作员已经在某一个帐套里操作过单据,则不可以直接删除,只能在修改的窗口中点击注销当前操作员。
1.5.权限设置在权限设置中,可以针对帐套设置操作员对此帐套所能操作的权限,包括设置操作员为帐套主管、增加操作员对帐套的操作权限、删除操作员对帐套的操作权限,如下图:a、增加权限点击增加按钮,可以设置003操作员对于002帐套的权限:在左侧产品分类选择中双击选择需要分配的权限,变成蓝色则是已经选中;也可双击取消选择。
在右侧明细权限选择中双击选择需要分配的权限,变成蓝色则是已经选中;也可双击取消选择。
b、设置帐套主管选择操作员、选择帐套,勾选帐套主管,则会提示是否设置操作员为帐套主管,点击是即可完成。
这样此操作员就拥有帐套主管的权限了。
二、T3操作2.1.系统登录双击桌面的T3图标,在弹出登录界面中输入用户名、密码、选择要登录的帐套,选择会计年度和操作日期,确定即可登录系统,如下图:确定之后,可以看到系统界面了2.2.基础档案2.2.1机构设置2.2.2.部门设置点击基础档案——机构设置——部门档案,如下图:输入之后点击保存。
2.2.3.职员档案点击基础档案——机构设置——职员档案,如下图:2.2.4.客户分类及客户档案输入类别编码和类别名称之后,点击保存,可继续增加。
客户档案:确认输入的客户档案之后,点击保存即可。
2.2.5.供应商分类及供应商档案操作同客户分类及客户档案的操作。
2.2.6.存货分类输入类别编码和名称之后,点击保存2.2.7.存货档案信息输入并核对确认无误后,点击保存按钮即可。
2.2.8.会计科目在会计科目中可操作:增加科目、修改科目、删除科目(建议不要删除系统自带的科目)、指定科目①增加科目输入科目编码和名称,点击确定。
②修改科目点击修改按钮③指定科目指定现金总账科目点击向右按钮,可把待选科目放到已选科目中即可如下图:指定银行总账科目指定现金流量科目把需要出现金流量表的科目移到已选科目中,确认即可。
注意,若以后新增银行存款的子级科目(如银行存款-建设银行),则需要在此将新增的银行移动到已选科目中作为现金流量科目。
注:若其他货币资金需要出现金/银行日记账或者现金流量表的情况下,也需要把对应的其他货币资金科目移到对应总账科目的已选科目中。
2.2.9凭证类别凭证类别可根据企业实际情况进行增加,如:收付转。
如下图:2.2.10.项目目录(现金流量项目)选择项目目录、点击增加按钮,如下图:选择现金流量项目为小企业(2013),点击完成即可。
点击维护按钮可对现有的项目进行增加、修改和删除。
2.2.11.外币种类如果企业涉及到外币账户核算的情况下,需要设置外币档案输入币符以及币名,点击确认选择折算方式,输入记账汇率,确认。
注意:记账汇率必须对应这算方式的计算公式。
2.2.12.结算方式点击增加按钮,输入结算方式的类别编码和类别名称,如上图,最后点击保存即可。
至此,基础档案基本设置完毕。
2.3.总账系统2.3.1.总账流程流程说明:①填制凭证②审核凭证:注意审核凭证不可以是同一个人;③记账:将已经审核的凭证进行记账,登记到账簿中出具报表;(不审核也可以直接记账,需要在总账选项中设置“未审核的凭证允许记账”)④月末结账:月末结账包括汇兑损益结转和期间损益结转等;⑤转账凭证的审核:如果汇兑损益结转和期间损益结转产生凭证的话,需要在【审核凭证】功能中审核结转生成的凭证,再次记账即可;⑥月末结账:对一个期间的凭证进行结账封存。