财务人员个人月度工作总结三篇
财务会计人员个人工作总结模板(5篇)

财务会计人员个人工作总结模板财务工作,是要有耐心,也是需要细心的来做好,一年的财务工作我也是没有出什么差错,较好的完成了领导布置的一个任务,同时我也是在此次的工作里头感受到自己还有很长的路要去走,也是会继续的来把财务工作尽责做好,在此也是对自己这一年工作做好一个回顾,来总结下。
这一年工作并不是那么的顺利,无论是公司的运营还是我们财务部门都是如此,很多的时候也是处理起来不是那么的容易,但我也是尽责的来完成,同时也是感触到虽然疫情对于我们是一个挑战,但也是一种机遇,抓住了也是可以让公司更上一层楼,同时我们的工作也是可以在这危机之中去感受到自己的一个不足,我也是春节那段日子有很多的担心,虽然最终熬了过来,但是也是知道是领导们的坚持以及没有放弃,同时我也是利用好这段日子学好了自己财务相关的一些知识,以前没有去接触到的领域也是有了一些熟悉,同时也是感触到的确自己以前的一些工作还是做的比较的粗糙,虽然最后没有影响到结果,但是其实还可以优化去做好一些,这也是自己的一个学习,知道问题,那么也是去解决了,让自己有更多进步的。
工作上,和公司一起度过难关,虽然之前的工作自己的确不是那么的做的够好,但是下半年我也是感受到自己和之前对比有了很多提升,同时也是让我知道,其实财务工作是一个需要更耐心的工作,而不单单是自己完成任务就够了,多去考虑一些问题是否出现,以及自己也是要去遵守好财务的制度,去做好账目,去明确财务中可能有的一些危机,要去避免才行的。
一年工作下来,差错虽然没有出,但是我也是清楚自己的一个情况,同时也是更加的意识到自己还有挺多的方面要去改善的,也是工作里头多去反思才能发现的,同时也是很感激同事们在平时帮了我挺多,让我也是更好做好了一个工作,当然有些问题,我也是清楚是需要经验的积累才做起来更容易处理的,当然我也是会继续的来进步。
工作也是差不多两年了,特别是这一年经历的很多,无论是生活或者工作的方面都是有了很多不一样的变化,我也是成长了很多,在接下来的财务工作之中也是可以更好的来面对一些问题,同时也是会继续的坚持,来和公司一起成长,一起去面对一些危机,我也是相信我们公司会更好。
财务月度报告总结5篇
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财务月度报告总结5篇(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务月度工作总结范本(7篇)
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财务月度工作总结范本____月初,一纸调令把我从柜员聘任为会计,也从向阳南街分社走向了光明路分社,在这一个月的会计业务工作中,我迅速改变工作状态,适应新环境,同时不断学习新知识,从装订传票开始,逐渐学习,报数据,领表,和柜员碰库等一切都按部就班地进行,下面我把一个月的工作总结如下:一、日间业务管理(一)日常业务的统计与监督在日常业务中,我经常和柜员交流,了解她们的欠缺,引导她们走向正规,比如说手工凭证方面,经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向,争取不出现跳号使用现象,针对金融业务收费发票使用频度高,容易发生销号不及时,我新为二号尾箱设置了账号,新立了登记簿,并及时引导柜员,逐步规范她们的日常业务流程。
甚至还手把手的教,只到她们学会为止。
(二)传票的装订每班结账,本人仔细审核每一笔业务,确保业务的真实性、合法性、准确性,发现问题及时提出并马上整改,每日的凭证报表装订一册,并实时登记相关账簿,确保当天业务的准确性。
(三)参与柜员碰库每日开始业务时,中午交接时,日终结账时,本人参与碰库,保证了账款、账实、账账相符。
(四)会计报表的报送按照上级联社要求,定期不定期填报各类报表,实时送往相关部室,做到早接收,早完成,早报送。
二、存在的不足:(一)自我学习不够,业务技能还有待提高;(二)操作型人才向统计型人才转换不及时,需尽快努力解决,全身心投入工作之中三、业务过程中需要落实的问题:(一)会计统计、打印相关报表不便,会计打表会影响正常业务的办理。
需要联社另配一台业务终端及相配套的设备。
(二)建议联社应对会计人员进行业务指导或技能培训,尤其是新聘任会计。
(三)建议联社新设立以下登记簿,保证柜员凭证和会计实时交接。
财务月度工作总结范本(二)进入____月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将____月份个人工作总结报告汇报如下:1.关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。
财务部门月度工作总结(8篇)
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财务部门月度工作总结(8篇)财务部门月度工作总结1我作为一名年轻的财务人员,很荣幸在20__年_月__日正式加入____,成为了这个大家庭的一员。
在20__年的岁末,回首过去几个月的工作,我发现有太多值得总结的经验教训,太多为公司而付出的榜样需要学习。
同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会,我把20__年工作情况总结如下:作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。
具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。
报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。
此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。
其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。
最后,算出付款金额是否和发票金额一致,等财务部长签字过后,方可付款。
三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。
他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。
首先,我把销售产品分类,一部分在A公司入账,一部分在B公司入账;其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
财务人员月度工作总结范文(5篇)
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财务人员月度工作总结范文一、工作完成情况1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;3.阶段性完成____度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部门进行了深入沟通。
为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4.完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务管理水平进一步提升。
二、存在问题1.会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。
财务月工作总结(15篇)
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财务月工作总结(15篇)财务月工作总结1一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,每天一小结,每月定期核对现金与帐目,做到日清月结,发现金额不符,做到及时向领导汇报,及时处理,幼儿园财务工作总结。
2、每月25号至次月5号收取每幼儿的费用,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的发票不付款。
二、其它工作:我除了做好自己的本职工作外,并兼带兴趣班老师,做到认真选择题材,上好每一堂课,及时与家长沟通,共同让幼儿取得进步。
在这里领导和同事们给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题,我认为:一、学习不够。
当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。
面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。
理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的'要求。
二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题,今后的努力方向是:一、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。
二、加强理论学习,进一步提高自身素质,增强分析问题、解决问题的能力。
财务月工作总结2一、出具各项财务报表及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效出具准确无误的财务信息。
二、债权债务的清理清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。
三、成本费用控制,堵塞漏洞对__的财务核算进行了内部稽核,发现_的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。
2024年财务人员个人月度工作总结精选(3篇)
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2024年财务人员个人月度工作总结精选本人在公司担任出纳一职,在领导的悉心指导和同事的协同合作下,经过对上个月工作的深入回顾与总结,我致力于学习新知识,严格执行上级指示,与同事积极协作,忠诚履行职责,确保了本职工作的顺利推进。
以下为工作总结:一、月初及时处理业务员差旅费打款。
对业务员差旅费打款表进行了快速整理与发放,确保业务人员能够及时使用资金。
二、月底准时发放正式工资。
在整理工资表时,对有欠款的人员进行了扣款处理,严格依照银行规定格式整理资料,通过工商银行报送给银行发放,交通银行则通过邮件发送明细表后,由其代为发放。
三、现金收付管理。
严格按照资金管理制度和备用金标准进行现金收付,对于备用金超标等特殊情况,及时向领导汇报并获批准。
四、协助进出口贸易公司进行美元兑换,满足了公司对外币现金的需求。
五、批量办理员工工资卡。
近期人员变动趋于稳定,分别在____月和____月办理了相应数量的工资卡。
在收到人力资源部门提供的身份证复印件后,及时准备资料,办理新进员工的工资卡,确保工资发放的顺利进行。
六、收取与退还员工押金。
对新入职员工收取工装、鞋类押金,离职时予以退还;对饭卡押金则在员工退还饭卡时予以退还。
七、银行回单管理。
在办理银行事务时,及时取回银行回单,对银行遗漏或丢失的回单,积极催促银行工作人员补办,并在月结时对持有的回单进行整理。
八、工资卡号与费用卡号不符的更正。
本月发生一起费用卡丢失销户情况,导致费用未到账。
通过及时与员工联系,公司出具了新的卡号证明,确保了费用的及时支付。
九、新卡号信息登记。
针对新员工及费用卡号变更情况,及时更新银行卡信息。
十、编制下月资金计划。
月底在确保正常收付业务的积极催收各部门资金计划,进行汇总编制。
____年____月工作计划如下:一、针对工资表中出现的重名现象,计划在____月份整理表格,与人力资源部门协调进行信息匹配和更正,确保编号的正确性。
二、针对工资发放过程中出现的整理延误问题,计划在下月提前整理工资表,避免临近发放时出现混乱和失误。
财务部月度工作总结范文5篇
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财务部月度工作总结范文5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务个人月度工作总结范文(7篇)
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财务个人月度工作总结范文一、目前财务上的题目:1、用度单据不能及时回回财务部。
用度单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。
财务需要根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。
记账后,每月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。
财务要求的是日清月结。
假如当日不能清,每月就不能有正确数,到年底不正确的数就会越大。
2、总经理还在为财务部承当发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。
而我看到的是很费劲总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日益完善。
财务部需要的岗位设置:出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人,其他岗位为一人。
财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每一个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。
出纳:1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,同一经出纳进行。
不需用的资金由总经理掌控。
2,出纳在支付现金时,必须依照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。
3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。
5,将支出的票据、收款收据的记账联,天天转交记账会计记账。
记账会计:1,根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、预支款单,依照公司要求编制凭证。
每月将凭证装订成册,便以查据。
2,天天根据记账凭证登记账簿。
3,每个月底编制报公司本月经营情况报表。
4,编制年终经营情况报表。
会计主管:1,制定公司同一的会计科目编制,为记账会计提供同一口统进账。
为公司各个方面提供可用的建账思路。
2,根据每个月总结写出财务分析,给总经理提公道化建议。
3,负责公司财务的涉外事宜。
依照国家要求为公司建立可查账簿。
根据公司需要再订:象公司现有的分部:物业方面、明山学校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司,和将来开设的新公司,假如能同一管理,汇总起来,总经理可以直观整体公司经营情况。
2024年会计个人月度工作总结简洁版(六篇)
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2024年会计个人月度工作总结简洁版在每一个会计周期之始与尾声,财务人员均面临极大的工作压力。
此时,需集中精力汇总当月工作成果,完成报表编制及税务申报工作,时间紧迫,任务繁重。
这不仅是对个人专业素养的考验,也是对工作热情与职业责任感的体现。
在秉承服务理念的前提下,我们深知服务不仅面向公司、员工,亦面向广大客户。
这一理念是盛华热力有限公司全体员工共同努力的方向,旨在通过高效的服务推动公司市场拓展,实现增收节支,从而达成利润最大化的目标。
在各相关部门的协同合作下,我们顺利完成了供暖期最后一个月的任务。
以下是对本月财务工作的简要回顾与总结。
一、会计基础工作1. 我们坚持做好基础工作,依据本月业务情况,编制记账凭证、财务报表,并按时完成纳税申报。
2. 随着采暖期接近尾声,账目核对成为关键环节。
我们细致查找并纠正了可能存在的漏记或多记错误,确保账目清晰准确。
3. 我们与提供热源的河北盛华化工有限公司进行了账目核对,及时发现并纠正了水费多记的问题,合理开具热费专用发票,确保成本核算的准确性。
4. 我们处理了财务往来中的相关问题,并严格复核审批单据,对不合理发票及时提出质疑。
二、加强工作水平1. 我们严格遵守《会计法》的规定,努力提升财务基础工作水平,规范记账凭证的编制流程,严格审核原始凭证的合理性,加强会计档案的管理。
2. 我们注重税务筹划,及时发现并纠正违反税务法规的行为,保持与税务部门的沟通,获取支持和指导。
3. 我们通过多种媒体渠道,加强政治思想与品德修养。
4. 我们持续学习,不断更新知识,转变观念,完善自我,以适应时代发展的需求。
三、下月计划1. 我们将整理当月凭证,并进行装订存档,以便日后查阅。
2. 我们将积极配合其他部门的工作,提前做好供热工程的各项准备工作。
3. 我们将合理调配和运用资金,确保财务工作的有序进行,为公司的持续发展提供坚实的财务支持。
2024年会计个人月度工作总结简洁版(二)为确保信用社内部监督管理机制的完善,实现三季度各项任务目标,遵循联社的指导方针并结合信用社的运营实际,本人在本月重点执行了以下工作计划:组织开展了柜员早间培训,针对柜员在业务处理过程中暴露的问题进行了深入的剖析,并指导其找出原因,制定了整改期限。
财务人员个人月度工作总结标准模板(4篇)
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财务人员个人月度工作总结标准模板我任职公司出纳工作,在领导和同事的帮助指导下,回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。
在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代发。
三、收付现金。
严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金,备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要.。
五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,____月办卡____张,____月办卡____张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。
在去银行时,从银行中拿回银行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制____月计划:一、在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不同,同时有新进人员与老员工重名现象,在____月份要整理表格进行匹配,和人力资源协调更正,催促人力资源进行重名人员编号;二、在发放工资的过程中,存在整理太慢的情况,在下个月的工作中,避免迟发现像,尽早要来工资表进行整理,以免到时越忙越乱,出现失误。
2024年出纳人员个人月度工作总结(四篇)
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2024年出纳人员个人月度工作总结我已调任至财务部担任出纳,负责管理现金收支、登记现金日记账、执行账务核对,以及处理手写支票、工资和奖金的核算与发放。
在过去的数月中,我以谦逊的态度学习新的专业知识,积极配合团队工作,迅速适应新的职务,全力以赴地进入高效的工作状态。
在此过程中,我得益于领导的指导,理解了出纳岗位的各项规章制度和日常操作流程。
同事们的帮助使我迅速掌握了工作中的关键知识,使我能够快速熟悉并胜任新工作。
我深信,无论岗位高低,都应该全力以赴,以体现个人的职业价值。
为了提升效率,我自学了电脑技能和ERP系统的出纳应用,利用这些工具使工作更加精确和高效。
作为公司的出纳,我在收付、记录、监督等方面全面履行了职责。
在不断优化工作方法的我成功完成了以下任务:1. 严格遵守现金管理和结算制度,定期与会计进行现金和账目核对,确保及时报告并处理任何不匹配的情况。
2. 及时收取公司各项收入,准确开具收据,并将现金存入银行。
3. 根据会计提供的信息,有序地完成了员工工资和其他应发款项的发放。
4. 坚持严格的财务手续,只有经过完整审批流程的凭证才会被允许付款。
我还积极参与了公司上市审计的准备工作,对可能出现的问题进行了自我检查和统计,并提交给领导审阅。
在工作中,我始终保持敬业精神,全力以赴,同时感谢领导和同事们的宝贵支持和鼓励。
自我反思,我认识到自身在学习和适应方面存在不足。
当前的会计技术和理论知识更新迅速,我需要进一步加强学习,以提升工作效率。
我将积极寻求专业发展,通过学习和请教,提升分析问题和解决问题的能力,争取在下一年度获得会计从业资格证书。
总结过去,我付出了努力,也收获了成果。
在职业生涯的中期,我以严谨认真的态度对待工作,严格执行规章制度,这是我的优势。
作为财务人员,我将努力在制度要求和人际交往中找到平衡,保持原则性的保持灵活性。
我将持续提升专业技能,确保更高效地执行任务。
我将吸取经验,改正不足,以更佳的状态完成本职工作。
2024年会计月度工作总结参考(3篇)
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2024年会计月度工作总结参考首先总结完成的工作:1、日常报送的物料标准成本维护、物资出门签章、生产订单情况检查通报、对物料bom的排查纠偏、物资回收跟踪、物料盘盈亏及转料的财务处理、废料销售系统处理、不定期对账以及日常其他各项需要财务成本会计完成的工作;2、每月下旬美达股份会计核算部预算的提报、即墨中心各部门预算提报情况检查通报、月度收入预算汇总、月度费用预算汇总表等的编制;3、月末参与库存盘点,备案每月盘点表,对当天盘点结果进行抽查并落实差异原因;4、月末结账:下月费用、作业量计划维护进sap系统,下月标准成本评估标记,将当月实际制造费用按照比例分摊到各生产性成本中心,实际成本分割,计算实际作业价格,重估当月生产订单,对订单进行差异结算,当月物料分类账结账运行,外币评估,往来清帐,应收应付重分类等;5、月初财务报表编制上报:内库、外库盘点情况汇总表的编制,积压库存汇总,费用、产量销量、投入产出、人均效能、存货余额、内部损益、无形资产、内部资产负债等表的编制,以及资金占用、销售分析等表的编制上报;6、生产、储运等部门人员工资考核数据的提供;外部审计需要提供的资料搜集、报送。
到职成本会计五个月来,每天围绕本职工作在努力,将成本会计的工作做到自己能做的最好,但是对于公司的期望、个人做一个优秀成本会计的目标,还存在相当的差距,在工作中也有很多不足之处:1、报表的准确性未达到全部____%,偶尔出现误差,需要科长检查指正;2、公司每月的挖潜目标,除了排查纠正bom错误和生产订单检查减少不必要的成本误差,降成本推进工作始终没有大的进步。
分析原因可能主要有二:1、未深入生产,了解生产,对本工厂生产工艺等知识匮乏,不能提出降低机物料消耗等降成本的有效措施;2、对上游采购业务了解不够透彻,不能及时发现影响物料采购成本的内外部因素,进而推动降成本;3、对sap系统财务部分学习力度不够,未能从系统中发掘问题。
针对以上不足,在今年下半年的工作中,我需要努力将这部分不足转化为优势,真正将公司降成本工作落到实处:1、从细节方面严格要求自己,保证报表____%正确;2、多了解生产、采购业务以及销售业务,从源头及生产过程中发现降低成本的方法措施;3、加大sap系统学习力度,从系统中发现及解决与成本相关的问题;4、不断学习更新财务知识,自我完善,做好个人工作及职业规划,紧随时代发展的步伐;5、经常总结,反思自己的工作方式、工作方法,创新工作思路,提出对领导有用的意见和建议,争取将工作的意义最大化。
财务会计月度工作总结范文(9篇)
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财务会计月度工作总结范文(9篇)财务会计月度工作总结范文(篇1)时光如梭,转眼三个月过去,由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大,回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练,为了更好的总结上季度工作中的优劣,以便在下季度工作的开展中发扬优点,避免缺点并且改正缺点,特写此总结,望领导给予批示和指正:一、上一季度工作总结:1、根据公司发展方向,协助集团公司升级和子公司申请,并提交可用的资料,为公司下一步发展打好基础。
2、充分做好财务核算,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,账目清楚。
财务内部做好各方面的核算和监督。
3、工作中审核一切开支凭证,月末组织好账目的核对,按照规定编制凭证、报表,并及时整理、装订和保存。
4、监督资金往来,工作跟进以及与其他部门的配合,做好财务工作。
在这一季度中虽然总共收到应收款__万,与预想的结果存在很大的差异,资金匹配有很大的出入,导致资金紧张,但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。
二、下季度工作计划如下:1、学习会计知识,提高工作能力。
总公司现在有5家账目需要独立核算的公司,必须学习会计知识、税务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强学习意识作为一切工作的基础;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。
2、会计核算。
财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。
财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度,认真履行财务部的工作职责。
从审核原始凭证、记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等,会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,保障会计处理的及时、准确。
3、账款回收。
资金是公司的命脉,可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。
在接下来的工作中,公司组织的收款小组,财务部应及时准确的提供信息,参与催款,避免出现烂账。
财会月度工作总结范文(3篇)
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第1篇一、前言时光荏苒,岁月如梭。
转眼间,本月已接近尾声。
在此,我对本月财务工作进行全面总结,以便更好地为下一阶段的工作提供借鉴和改进方向。
以下是我对本月财务工作的总结:二、本月工作概况1. 收入与支出情况本月公司总收入为XXX万元,同比增长XX%;总支出为XXX万元,同比增长XX%。
其中,主营业务收入为XXX万元,同比增长XX%;主营业务支出为XXX万元,同比增长XX%。
本月收入与支出结构合理,符合公司经营策略。
2. 财务报表编制与审核本月,我严格按照财务制度要求,完成了本月财务报表的编制与审核工作。
报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等,数据准确无误,为管理层提供了真实、可靠的财务信息。
3. 税务申报与缴纳本月,我按照国家税法规定,及时、准确地完成了各项税费申报与缴纳工作。
包括增值税、企业所得税、个人所得税等,确保公司税务合规。
4. 预算管理与控制本月,我积极参与公司预算编制工作,对各部门预算进行了严格审核,确保预算合理、可控。
同时,对预算执行情况进行跟踪分析,及时调整预算,提高预算执行效果。
5. 资金管理本月,我加强了对公司资金的管理,确保资金安全、高效运转。
对资金流向进行实时监控,防范财务风险。
6. 财务档案管理本月,我对财务档案进行了整理、归档,确保档案完整、规范。
三、本月工作亮点1. 提高工作效率本月,我通过优化工作流程、提高自身业务能力,使工作效率得到显著提升。
例如,通过使用财务软件,提高了财务报表编制的准确性及速度。
2. 降低财务成本本月,我通过对各项费用进行严格控制,成功降低了公司财务成本。
例如,通过合理采购、优化供应商管理等手段,降低了采购成本。
3. 提升财务管理水平本月,我积极参加各类财务培训,不断提升自身财务管理水平。
同时,与同事分享财务管理经验,共同提高团队整体素质。
四、本月工作不足1. 预算执行力度不足本月,部分部门预算执行力度不足,导致部分项目超支。
对此,我将加强预算执行监督,确保预算目标的实现。
财务人员个人月度工作总结模板(3篇)
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财务人员个人月度工作总结模板今年____月____日,由于机构调整,我从安监局培训科被安排到办公室担任财务工作,这对我来说无疑又是一次新的锻炼和挑战。
虽然以前在学校接触一些会计理论知识,但与实际工作相比还是有一定的差异,通过和李姐不断学习和在会计实际工作中的实践,使我对会计工作有了新的认识及理解。
常言道:隔行如隔山,从一个行业跨入另一个行业,也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
我在这半年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习财务知识、以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。
为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将上半年工作总结如下:一、财务工作1、在李姐的帮助指导下,及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确地填报各类财务报表,通过近半年的不断摸索与实践,感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难,现在已经逐步进入角色。
2、以认真的态度积极参加培训,认真学习财务方面有关政策和书籍,积极参加财政局组织的培训,传达新的制度和要求。
只有在工作中不断学习和积累经验,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。
3、做好各类会计档案,进行了分类、装订、归档以及软件的录入工作,做好财务软件记账及系统的维护。
二、内勤工作在办公室这段期间,除了财务工作以外,我还担任办公室的内勤工作。
办公室的内勤工作主要负责办理局、办公室领导交办的各项工作任务,包括收发、处理各种文件、信函和材料,通知全局会议,登记、传阅文件,管理公章和介绍信,接听、记录、答复电话等,工作既琐碎又繁杂,办公室的工作虽然繁忙,我做到不能杂而无章,协助李姐整理全局文书档案,按短期、长期、永久卷归档,并录入软件,报送政府档案科。
并且承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他工作。
对于内勤工作,我总结为要扮演好“三种角色”:首先,要当好领导的“计囊团”。
财务部月度工作总结和工作计划8篇
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财务部月度工作总结和工作计划8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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2024年11月财务人员个人工作总结8篇
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2024年11月财务人员个人工作总结8篇篇1尊敬的领导:您好!时光荏苒,转眼间,已来到2024年11月。
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着重要的责任和使命。
在这一个月的工作中,我深感财务工作的繁杂与重要性,也为自己能够成为公司的一员而感到荣幸。
以下是我对本月工作的总结:一、日常工作1. 日常账务处理:本月,我继续负责公司的日常账务处理工作,包括凭证的审核、录入、装订以及财务报表的编制等。
在处理过程中,我严格遵守会计准则和公司内部的财务制度,确保了数据的准确性和真实性。
同时,我也加强了与各部门之间的沟通与协作,确保了财务工作的顺利进行。
2. 资金管理:在资金管理方面,我继续优化了公司的资金调度流程,提高了资金的使用效率。
通过定期编制资金计划表和实际资金使用情况对比表,我及时发现了公司在资金管理方面存在的问题,并提出了相应的改进建议,得到了领导的认可和采纳。
3. 成本控制:本月,我继续关注公司的成本控制情况,通过分析公司的成本结构,提出了合理的成本控制措施。
同时,我也积极参与了公司内部的成本管控培训,提高了自己的成本控制能力和意识。
二、专项工作1. 财务审计配合:在本月,公司进行了年度财务审计工作,我积极配合审计团队的工作,提供了全面的财务资料和必要的支持。
通过审计,我们发现了一些潜在的财务风险和管理漏洞,并及时进行了整改和改进。
2. 税务筹划:在税务筹划方面,我继续加强了与税务顾问的沟通与协作,及时了解了最新的税收政策和法规变化。
通过合理的税务筹划,我们为公司节省了一定的税负成本。
三、学习与成长1. 学习培训:在本月,我参加了公司组织的多场财务培训和学习活动,包括财务报表分析、成本控制方法等。
通过这些学习活动,我不仅提高了自己的专业知识水平,还拓宽了视野和思路。
2. 内部交流:我积极参与了公司内部的财务交流会和研讨会,与同事们分享了自己在工作中的经验和心得体会。
同时,也听取了同事们的宝贵意见和建议,不断改进和提升自己的工作能力。
财务人员月度工作总结6篇
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财务人员月度工作总结6篇财务人员月度工作总结 (1) 十月份在公司领导和各位同事的大力支持下,在其他相关人员的用心配合下,我与大家团结奋进,踏实工作,较好地完成各项工作任务。
此刻我把这个月来自己的工作、学习等方面的状况做个简要汇报:一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则,遵纪守法,遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核。
为领导审批把好关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁贴合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行状况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面,为提高资金预算的准确性,在实际支付时做到,没有资金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。
除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、完成主要的各项工作:1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作,粘贴凭证附件,并对各类会计档案,进行了分类、装订、归档,确保财务记录资料完整保存。
2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作,确保季度、年度决算顺利进行。
3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表,并对财务收支状况和资金使用状况进行认真分析和思考,定期向总公司报送汇总。
4、用心参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。
5、其它日常事务性工作。
三、加强政治业务学习,努力提高自身素质我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,职责重大。
为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,所以我不断学习,改善其方法,讲求学习效果。
财务科月度工作总结范文(10篇)
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财务科月度工作总结范文(10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务人员个人月度工作总结三篇篇一一、恪尽职守,切实加强自身建设。
我在抓好guǎnlǐ的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力。
一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。
二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。
三是加强团结合作,不搞个人主义。
二、强化成本意识,规范财务guǎnlǐ,努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项guǎnlǐ,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。
在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得利润。
2011年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。
从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。
在费用的guǎnlǐ上,根据下发的等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。
全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、从基础入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳健经营。
1.建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基矗今年我根据业务发展变化和guǎnlǐ的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。
特别是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订、出台了“”,有效地遏制了风险的蔓延。
2.加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。
年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。
另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。
3.以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化guǎnlǐ。
年内主要做了以下七点工作:1.主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组;5.积极地组织柜员上岗考试。
6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。
四、明年的工作构想及要点: 1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。
立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。
一是加强成本guǎnlǐ,减少成本性资金流失。
二是加强结算guǎnlǐ,限度地增加可用资金。
三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益化。
四是降低费用开支,增强盈利水平。
五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”,加强guǎnlǐ,加快工作的效率。
篇二回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要。
为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真,仔细,严谨"的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达3757万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度。
为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说,就如"血液"对于人体一样重要。
今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。
资金需求日益增加。
尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。
我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金。
同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。
保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0。
11亿元,偿还到期贷款500万元。
为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。
我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。
期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。
一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。
这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。
我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!篇三我任职公司出纳工作,在领导和同事的帮助指导下,回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。
在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代发。
三、收付现金。
严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金,备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要.。
五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,XX月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。
在去银行时,从银行中拿回银行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制 20XX年XX 月计划:一、在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不同,同时有新进人员与老员工重名现象,在12月份要整理表格进行匹配,和人力资源协调更正,催促人力资源进行重名人员编号;二、在发放工资的过程中,存在整理太慢的情况,在下个月的工作中,避免迟发现像,尽早要来工资表进行整理,以免到时越忙越乱,出现失误。