金龙汽车2020年一季度经营成果报告

2.32
1,884.03
0.86 1,751.36
0.59 2,224.54
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.58
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
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金龙汽车2020年一季度经营成果报告
金龙汽车2020年一季度成本费用总额为218,704.5万元，与2019年一 季度的296,730.37万元相比有较大幅度下降，下降26.3%。以下项目的变 动使总成本增加：销售费用增加1,304.12万元，营业税金及附加增加132.68 万元，共计增加1,436.8万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减 少1,351.44万元，财务费用减少7,234.37万元，营业成本减少70,876.85 万元，共计减少79,462.66万元。增加项与减少项相抵，使总成本下降 78,025.86万元。
-31.91
85.2 -215.64
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度金龙汽车成本费用总额为218,704.5万元，其中：营业 成本为193,381.42万元，占成本总额的88.42%；销售费用为15,072.1万元， 占成本总额的6.89%；管理费用为9,310.47万元，占成本总额的4.26%； 财务费用为-943.52万元，占成本总额的-0.43%；营业税金及附加为 1,884.03万元，占成本总额的0.86%。
193,381.42
95.46 264,258.27
89.06 333,445.74
88.26
1,884.03
0.93 1,751.36
0.59 2,224.54
0.59
15,072.1
7.44 13,767.98
4.64 18,875.44
5.00
9,310.47
4.60 10,661.91
3.59 20,314.29
金龙汽车2020年一季度经营成果报告
金龙汽车2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为负28,300.41万元，与2019年一季度负 1,548.07万元相比亏损成倍增加，增加17.28倍。企业亏损的主要原因是内 部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
25.86 -2,087.94
0
-28,512.57 -1,780.59 -1,516.15
19.02 -1,872.3
0
内部资料，妥善保管
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投资收益 营业外利润
金龙汽车2020年一季度经营成果报告
1,008.23
-79.53 4,924.91
255.69 1,384.62
0
212.15 764.76
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
金龙汽车2020年一季度的营业利润率为-14.07%，总资产报酬率为 -4.70%，净资产收益率为-18.68%，成本费用利润率为-12.94%。企业实 际投入到企业自身经营业务的资产为2,024,916.45万元，经营资产的收益 率为-5.63%，而对外投资的收益率为21.80%。
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为-18.68%，与2019年一季度的-1.26% 相比有较大幅度的降低，降低17.41个百分点，效益进一步下降。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
3.61 -14.07
10.35 -0.51
-12.94 -4.7
-0.52 0.76
-18.68
-1.26
2018年一季度 11.16 -0.5 -0.54 1.09 -2.16
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
218,704.5 100.00 296,730.37 100.00 383,440.66 100.00
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金龙汽车2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为1,008.23万元，与2019年一季度的4,924.91 万元相比有较大幅度下降，下降79.53%。
4、营业外利润
2019年一季度营业外利润亏损31.91万元，2020年一季度扭亏为盈， 盈利212.15万元。
193,381.42
88.42 264,258.27
89.06 333,445.74
86.96
15,072.1
6.89 13,767.98
4.64 18,875.44
4.92
9,310.47
4.26 10,661.91
3.59 20,314.29
5.30
-943.52
-0.43 6,290.85
2.12 8,900.25
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
202,583.78 100.00 296,726.73 100.00 377,819.71 100.00
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
202,583.78
-31.73 296,726.73
-21.46 377,819.71
0
-28,300.41 -1,728.11 -1,548.07
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 202,583.78万元，比2019年一季度的296,726.73万元下降31.73%，营业 成本为193,381.42万元，比2019年一季度的264,258.27万元下降26.82%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力下降。
5.38
-943.52
-0.47 6,290.85
2.12 8,900.25
2.36
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为193,381.42万元，与2019年一季度的 264,258.27万元相比有较大幅度下降，下降26.82%。
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