公司应收应付往来对账函(模板).doc

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企业往来款项对账函

企业往来款项对账函
尊敬的xxx公司：
根据我们双方之前的商务往来，我方整理了一份对账单，希望能够与您核对确认。

具体款项如下：
1. 2021年1月1日，我公司向贵公司购买产品，金额5000元；
2. 2021年2月15日，我公司向贵公司付款2000元，剩余款项3000元；
3. 2021年5月10日，我公司向贵公司购买产品，金额8000元；
4. 2021年7月20日，我公司向贵公司付款5000元，剩余款项3000元。

请您查证以上款项是否准确无误，如有任何疑问或不符之处，请及时与我方联系，以便尽快解决。

感谢您对我们公司的支持与合作，期待进一步的商务合作。

谢谢！
此致
敬礼
XXX公司敬上。

往来对账函模板

开具发票号
开票时间备注
合计
备注：需开票金额0 2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出差异事项。
结论：
发函单位： ***年**月**日
数据证明无误。
数据不符，贵单位账面余额如下
公司盖章：经办人：
ห้องสมุดไป่ตู้
公司盖章：经办人：
日期：
日期：
致xxxxx 客户：
XXX有限公司**年***月往来对账函
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对，本对账函的目的是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈，谢谢
合作。
1.截至*** 年**月** 日本公司与贵公司往来款项列示如下：
往来单位提单号业务日期 RMB USD

对账函(模板)

对账函
致：***有限公司
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额，如与贵公司/您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及金额。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列这项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
贵公司欠我公司
我公பைடு நூலகம்欠贵公司
备注
详见明细
大写：
结论：1.信息证明无误
（盖章）
年月日
经办人：
结论：2.信息不符，请列明不符的详细情况
（盖章）
年月日
经办人：
****有限公司
年月日

公司对账函模板通用模板

精选文档
往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。

贵公司与本公司的往来帐项列示如下：（单位：元）
以上账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。

对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话：传真：。

经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日
结论：
感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！
.。

对账函模板

对帐函
TO: XXXXXXX有限公司：FROM:XXXXXXXX有限公司
日期：2XXX年11月29日
感谢贵司长期以来对我司的合作与支持。

为确保财务账目的清晰、准确，我司现将应收账款余额传予贵司，请贵司核对相关账目。

若金额相符，请加盖公章（或财务章）并回传我司；若金额不符，请将贵司明细帐及开票明细加盖公章（或财务章）回传我司以便核对。

1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

若在20XX年12月10日前未收到贵公司回复，将视同本金额无误。

1。

模板--应收账款对账函

企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。

本函一式两份，双方各执一份。

回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。

3、本欠款预计在年月日付给我单位。

说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。

客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。

业务往来账核对函

年月日
结论：
1.信息证明无误。
公司签章：
经办人：日期：
2.信息不符。请列明不符的详细情况（可另附件）。
公司签章：
经办人：日期：
业务往来账核对函
XXX有限公司：
现与贵公司核对本公司与贵公司的往来账项。下列数据出自本公司销售台账及XXX有限公司（以下简称：XX）系统数据，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额详细情况，并签章证明。
回函请按如下地址寄回：
收件地址：
收件人：电话：邮编：
截止2024年12月31日，本公司与贵公司往来账列示如下：
往来类型
贵公司欠
备注
应收账款
（1）本金
本公司已代贵司支付款项，而贵司未回款给本公司的金额，包括但不限于。。。均已到期（明细详见附件1）。
（2）定金
0
（3）授信
0
预收账款
保证金
小计：
如对以上数据存在议，可及时与本公司联系，联系人：；电话：
XXX有限公司

应收账款对账函模板完整版

对账函
致：※有限公司
非常感谢贵公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；本公司为做好2016年的财务核算工作，对贵公司与本公司2016年的经济往来账项进行核对，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司给予协助！回函请直接寄至我公司。

办公室电话：※ 通信地址：※，
收信人：※有限公司财务科收邮编：※ 对账人：财务部手机: ※ 谢谢合作！
发函单位: ※有限公司（盖章） 2017年1月6日
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】。

往来账目对账函

企业询证函
XXXXXXXXX有限公司：
本公司（XXXXXX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
截止日期
贵公司欠款
欠贵公司
备注
2012年10月31日
381755.57
其中欠发票：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章） 2013年1月6日
结论：1、数据无误
（印章）
年月日
2、数据不符，请列明不Hale Waihona Puke 金额（印章）年月日

应收账款对账函格式

企业对账函
编号：
有限公司：
本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函地址：邮编：
联系人：电话：传真：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期:2015年09月30日单位：元
项目本公司账面金额如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
项目本公司账面金额
如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
∙应收账款∙预收账款
除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。

本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司盖章）
年月日
以下仅供被询证方使用
1. 信息证明无误。

确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。

（公司盖章）
经办人：
年月日2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。

（公司盖章）
经办人：
年月日
第1页，共1页。

应收账款对账函

临沧尚品酒窖经营部
Lincang is shop of wine cellar
应收账款对账函
Xxxxx:
感谢贵单位在业务方面长期对我公司的支持与厚爱，为了维护我们诚信合作的关系，现将我们的对账函发送给你们，请核实往来款项！截止年
月日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥元人民币（大写：元整），先予以核实。

付款明细
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
临沧尚品酒窖经营部 2015年月日
客户意见
经查账核实，实际欠款为：元（大写：）
客户盖章或签字：对账时间：2015年月日。

模板应收账款对账函

模板应收账款对账函
1 / 1 可编写可改正
公司对账函
致： XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真挚的谢意！本单位与贵公司的
来往账款，以下数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同商定日期前将款项汇至我单位账
户。

本函一式两份，两方各执一份。

回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话： XXXXXXXX传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及有关经办人员带来的不便和麻烦致以抱歉！
截止年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示以下：
序号合同名称 / 编号应收账款金额（元）
1￥
2￥
3￥
备注共计应收账款：￥元（人民币元整）
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款真实
2、本欠款不真实，实质欠款为：￥元（人民币元整）。

3、本欠款估计在年月日付给我单位。

说明：真实请在“”打“ √ ”；不真实请另填写欠款数额；请写明付款日期。

客户盖印（署名）：对账时间：年月日
1。

财务对账函模板

财务对账函模板
尊敬的XXX公司：
您好！根据我方与贵公司的合作协议，我方作为贵公司的财务服务方，负责与贵公司对账核对，并提供相关对账函。

经我方对贵公司的财务数据进行仔细核对，现将核对结果如下：
1. 收入对账
根据贵公司提供的销售数据，我方进行了逐笔核对，并以我方系统中的收入记录作为核对依据。

经核对，贵公司2019年度总收入为XXX万元，与我方系统中的数据一致。

2. 成本对账
我方根据贵公司提供的成本数据，进行了逐项核对，并以我方系统中的成本记录作为核对依据。

经核对，贵公司2019年度总成本为XXX万元，与我方系统中的数据一致。

3. 款项对账
我方根据贵公司提供的账户流水和我方系统中的付款记录，对贵公司的款项进行了逐笔核对。

经核对，贵公司2019年度总付款金额为XXX万元，与我方系统中的数据一致。

4. 应收账款和应付账款对账
我方根据贵公司提供的应收账款和应付账款明细，进行了逐项核对，并与我方系统中的数据进行对比。

经核对，贵公司应收账款余额为XXX万元，应付账款余额为XXX万元，与我方系统中的数据一致。

在对账过程中，未发现任何异常情况或差异。

对账结果
表明我方与贵公司的财务数据完全匹配，表明贵公司的账务记录准确无误。

特此对账函，供贵公司作为内部核对和财务审查之用。

如有任何问题或需要进一步核对，请随时与我方联系。

祝贵公司财务运作顺利，再次感谢对我方的合作支持！
此致
敬礼
XXX财务服务有限公司。

公司对账函模板通用模板

往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。

对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话：传真：。

经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日
结论：
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