材料采购及付款流程

1、施工单位提前7日提报材料计划或材料认价单。

2、工程中心接收材料计划后转交。

3、提交早例会，签批负责材料考察人员

4、材料考察人员进行市场质量、价格考察

5、材料考核后，一起到工程管理中心开标、汇总。

6、开标结果提交早例会，确定供货商。

7、将中标单价及材料样品转监理、施工单位，共同落实材料质量及单价。

8、确定材料可以使用后，工程中心整理材料认证单，完善签字手续（施工方、监理方、学校方，集团材料考察负责人、分管负责人、主要负责人）。同时，通知中标供货单位拿中标签批与施工方签供货协议。

9、完善签字后的材料认证单，施工方、监理方、审计方、学校方、集团方各执一份。

建议材料考察时让监理方、学校方或施工方一起参与。约计可节省一天时间。

1、施工方与供货方签订合同后，供货方按施工方要求时间进货，施工方验货、收货。（需监理方、学校方参与）

2、材料验收合格后，参与方在入库单、材料验收单上签字认可。

3、根据入库单、材料验收单，施工方开具本批材料金额的收据，完善签字手续（施工方、监理方、学校方、集团方）。

4、完善签字手续后转集团财务拨款

5、集团拨款后，严格按照补充协议条款执行。

关于垫资利息计算，需财务明确记录好，每次拨款的时间，核算好到拨款节点之间的利息。