高信会计软件操作流程

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青岛市高信软件(电算化)步骤

青岛市高信软件(电算化)步骤步骤一：账套建立双击打开桌面图标“高信G-EA”单击“新建账套”进入填写完毕单击“下一步”进入启用时间按照账务题中进行更改“年”或“月”“会计主管”“账套名称”如试题中明确规定，则按照料要求录入。

如未提示则可自定义录入注：告知千万不要勾选“不预装科目单击“下一步”进入选择“记账一种”单击“下一步”进入将代码长度更改为“4、3、3、2、2、2”。

单击进入“下一步”不需要做任何操作，单击进入“下一步”直接单击“完成”，账套创建完毕，系统自动返回新建账套直接单击“登录”进入步骤二：选择“系统设置”1．单击“权限管理”进入单击“增加”进入单击“确定”进入选中“B”用户单击“授权”“姓名”按要求录入，若无要求则自定义，职务选择“出纳”因“主管会计”已经默认为第一位用户，所以只需添加第二位用户即可单击“关闭”退出“权限管理”2．在系统设置中选择“密码设置”（告诉学员题中有要求则设置，无要求可不设）若给用户“B ”设置密码则需要更换操作员，再进行密码设置先读题，若要求中有出纳的权限，按照要求勾选，若无明确要求则勾选“授予所有权限”当前默认是给用户“A ”设置密码，可直接输入“新密码”及“确认新密码”单击“确定”双击该处可给用户“B ”设置3．系统设置中选择“辅助核算项目”（此设置非常重要，可减少后期一部分麻烦，设置时一定提醒学员先阅读业务题，根据题目再进行添加）进入根据要求设置“新增辅助”“增加类别”给“客户”“部门”“供货商”“货品”“职务”设置“增加明细”如给“客户”增加明细增加完成后如下图“编码”“客户名称”必填“税号”按要求填写增加几个用户也根据要求即可，单击“确定”如何修改，删除客户给进行讲解注：其它核算项目的添加与客户添加相同4．系统设置中选择“账户管理”进入根据所练习题只需要给一级科目增加子科目即可。

方法：选择左侧的一级科目单击增加除增加明细科目之外还要告诉学员注意“币种核算”“数量核算”“辅助核算项目”a 一般增加“银行存款“外币科目时需选择设置币种核算，同时勾选“期末汇兑损益“一级科目b．增加“库存商品”“原材料”时需勾选数量核算，同时设置计量单位，例：kg，勾选“货品”c.增加“应收账款”“预收账款”时勾选客户d．增加“应付账款”“预付账款”时勾选供货商（其它选项依情况而定）5．系统设置中选择“余额录入”进入根据练习题录入余额，并告诉学员录入余额时在空白地方录入灰色区域表示一级科目无法录入余额，应在子科目中录入即可黄色部分表示有辅助核算科目，需双击录入即可录入完成后保存，退出6．试算平衡选择“期初”7．单击“完成建账“步骤二：账务处理凭证录入凭证中日期及附件数必填，切记每写完一张凭证一定要保存凭证录入完毕切换用户凭证审核凭证记帐切换用户期末调汇切换用户凭证审核凭证记帐切换用户切换用户凭证审核凭证记帐步骤三：工资管理1．人员类别设置：增加2．款项设置（根据题目输入“基本工资”“奖金”“应发工资”“所得税”“实发工资”等）如下：序号栏：自己自定义款项名称：根据要求输入打印：勾选如：正式工，临时工，合同工，在职，退休等3．公式设置：单击“增加”（其中用到的公式题中也会给）所得税的计算（输入目标款项，直接单击所得税即可）4．个人调税设置（只需单击所得税=应发工资）确认5．工资录入修改1．人员增加确定选择部门（如：管理部）人员增加（只输入编号及姓名即可）确定录入完成后如下图2．人员修改3．人员删除4．款项选择不要的单击变为“白色”，单击“确定”输入“基本工资”及“奖金的数值如果其工资值相等，单击“统一置数”单击“保存”，单击“计算工资”“确定”步骤四：固定资产1．系统选项选择“固定资产”选择“累计折旧”2．资产类别设置，单击“增加”完成后3．变更录入单击卡片增减资产增加保存后如图使用年限“必填”4．计提折旧（如需增减折旧费用才做此操作）计提折旧补提折旧（如下图）补提之后，再次打开账务处理凭证录入（自动形成一张凭证）凭证审核记帐步骤五：报表与之前讲过的一样（考试不一定有也许以其它形式出现）以上是新增内容步骤，希望能和大家共同学习，双击此处。

高信会计软件操作注意事项

高信会计软件操作注意事项
系统设置注意事项：
第一，系统最多可以建立999个账套；
第二，账套号是区分不同账套的唯一标识；是唯一；
录入期初余额的注意事项：
第一，录入期初余额时，如果是白色区域，则直接输入。

若是紫色区域则从最末级科目来录入。

若是粉色区域则双击打开输入。

第二，输入期初余额后，一定要进入试算平衡。

{会计}填制凭证注意事项：
第一，凭证编号是计算机自动生成并且连续编号；
第二，填制凭证时，一定要上借下贷；
第三，借方金额=贷方金额
第四，科目名称可以双击从科目参照表中选择，还可以直接输入科目编号，还可以直接用中文输入法来输入；
第五，录入完毕后，一定要保存凭证。

{主管}审核凭证：制单人与审核人不能为同一人。

{会计}记账：
第一，如果有未审核凭证，本月不能记账；
第二，记账只有记账权人（会计）进行；
第三，每月可多次记账；
第四，记账后凭证不能修改；
{会计}结账：
第一，如果本月有未记账凭证，本月不能结账
第二，如果本月有未审核凭证，本月也不能结账；
第三，如果上个月未结账，本月不能结账
第四，如果上个月有未记账凭证，本月不能结账
第五，结账只有结账权人进入
第六，结账具有连续性
第七，每月只能结账一次
第八，如果本月对账不符，本月也不能结账；
第九，结账前，要进行数据备份
第十，结账前，要将所有损益类账户输入本年利润并结转余额。

财务报表说明
第一，财务报表有两种状态：格式和数据
格式状态：是设置报表的行高，列宽，单元公式，设置关键字等报表的美观
数据状态是录入报表的数据及报表的关键字。

高信财务软件操作

高信财务软件操作一、建立账套1. 双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2. 登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1. 权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。

3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。

4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。

浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1￥=？外币间接汇率，1外币=？￥5. 摘要维护：了解6. 账户管理：增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。

会计核算软件操作流程

会计核算软件操作流程
日记账流程：点击账表处理→选择日记账→录入→输入工号、口令→点击确定→出现日记账录入窗口→逐日逐笔分单位登记日记账→核对（会计记账后核对无误再与银行对账）→选择浏览→分单位分别结转下一个月。

会计账流程：点击凭证管理→输入工号、口令→点击确定→填制凭证→点击保存→进入日记账进行核对→点击系统管理→选择数据备份→备份到记账前→点击账表处理→选择会计报表→报表处理→选择资产负债表（负债类）→点击确定→点击取，算→点击保存→再点击资产负债表（资产类）→点击取、算，审→点击保存→打印报表。

点击凭证管理→输入工号、口令→点击确定→复核凭证（F8批量复核快捷键）→选择登账→输入工号、口令→登账完后点击确定→点击系统管理→选择数据备份→备份到记账后→点击账表处理→结账。

青岛高信财务软件的使用说明

金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。
是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现
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三、出纳管理
银行对账对账原理：将银行对账单输入计算机，系统比较所录入的内容与企业相应的银行存款日记账，根据支票号、金额的不同信息，按照一定的对账法则进行对账，并调节出未达账项调节表，等待下次再对。对账法则： 1.支票号相同、业务发生方向、金额相同，则系统认定此两项记录已达 2.业务发生方向、金额相同，但支票号不同，系统会询问是否确认，根据实际情况判断 3.多笔记录对应一笔，需要人为确认，但前提是符合上述条件。
查询条件
高达谦行信诚永恒总账明细账
多栏账高达谦行信诚永恒
凭证汇总表高达谦行信诚永恒
全面正规化的管理。本系统包括两大功能：
出纳管理结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入
项调节，并编制出银行存款余额调节表，从而正确掌握银行存款的实际余额。
银行对账功能，即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账
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对账操作流程
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输对账单
选择科目
初始未达账
手工对账
自动对账
余额调节表
企业未达
企业余额
银行未达
银行余额
调节后余额
调节后余额
调节日期
高达谦行信诚永恒选择科目初始未达账
高达谦行信诚永恒
输入对账单
高达谦行信诚永恒开始对账
⑤余额调节表
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高达谦行信诚永恒软件自设----三张常用表（公式）定义报表格式

会计软件操作与应用熟练掌握常用会计软件的操作技巧

会计软件操作与应用熟练掌握常用会计软件的操作技巧随着信息技术的发展和会计工作的复杂化，会计软件已经成为了现代会计工作中不可或缺的工具。

熟练掌握常用会计软件的操作技巧对于提高工作效率、减少错误率具有重要意义。

本文将介绍常用会计软件的操作技巧，并提供实用的使用建议，帮助读者更好地应用会计软件。

一、会计软件的基本操作技巧1. 登录与退出在开始使用会计软件之前，首先需要了解如何登录和退出。

一般来说，会计软件会要求用户输入用户名和密码进行登录。

为了保护账户的安全，建议设置复杂且不易猜测的密码，并定期更改密码。

退出会计软件时，应及时注销账户，以防他人非法使用。

2. 页面布局不同的会计软件可能有不同的页面布局，但通常会包含左侧导航栏、顶部菜单栏和主工作区。

左侧导航栏用于快速访问各个功能模块，顶部菜单栏包含常用的操作选项，主工作区用于展示具体的数据和操作界面。

熟悉并合理利用页面布局，可以提高操作的效率。

3. 数据录入与修改会计软件的核心功能之一是数据录入与修改。

在录入数据时，应先选择正确的会计科目，确保数据录入的准确性。

同时，要注意遵循会计准则和相关法律法规的要求进行数据录入。

对于已经录入的数据，如需修改，应注意记录修改的时间和原因，以便追溯和核对。

4. 报表生成与查看会计软件可以自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表等。

在报表生成之前，应确保数据录入的准确性和完整性。

生成报表后，应认真核对报表中的数据，并及时与实际情况进行对比。

如果发现报表中的错误或不符合实际情况，应及时进行调整和修正。

5. 数据备份与恢复为了保护数据的安全，应定期进行数据备份。

会计软件通常提供了数据备份和恢复的功能，可以将数据备份到本地或云端存储空间。

在进行数据备份时，应选择合适的存储位置并保证备份的及时性和完整性。

在需要恢复数据时，可以根据软件提供的恢复功能进行操作。

二、常用会计软件的操作技巧1. 金蝶会计软件金蝶会计软件是国内较为常用的一款会计软件，它具有功能齐全、界面友好的特点。

会计软件的使用流程

会计软件的使用流程1. 购买和安装会计软件•在购买会计软件之前，确保你已经了解你的企业或个人会计需求，并对市场上可用的会计软件有一定的了解。

•在选择会计软件之前，参考市场上常见的会计软件产品，并根据自己的需求进行比较和评估。

•登陆官方网站或通过合法的渠道购买软件许可证。

•下载软件的安装包，并将安装包保存在你的计算机或服务器上。

•双击打开安装包，按照软件的安装向导进行操作，完成会计软件的安装过程。

2. 设置会计软件•打开会计软件，在首次运行时，系统会要求你进行初次设置。

•输入公司的名称、税号等信息。

•配置会计期间和会计年度。

•设置计费和支付选项。

•选择货币和货币的显示方式。

•设置管理员和其他用户的权限和访问控制。

3. 创建并管理账簿•在会计软件中，创建新账簿来记录企业或个人的财务信息。

•输入账簿名称和描述。

•设置账簿的初始余额。

•添加账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。

•设置科目，并将科目分类。

•按照需要添加其他相关信息，如客户、供应商、资产、负债等。

•审核账簿的信息，确保数据的准确性和完整性。

4. 记账和核对收支•在会计软件中，输入企业或个人的收入和支出信息。

•确保记账凭证的准确性，包括日期、金额、科目等。

•核对收入和支出项目，确认是否符合法律和会计准则的要求。

•审核和调整财务数据的错误和偏差。

•生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

5. 税务申报和纳税•根据税法规定，准备和提交企业或个人的税务申报表。

•在会计软件中，生成税务申报所需的报表和文件。

•根据所在国家或地区的税法规定，计算应纳税额。

•生成纳税申报表，并将其提交给相关税务机构。

6. 监控和调整财务状况•定期使用会计软件生成财务报表，如每月、每季度或每年。

•比较不同期间的财务数据，分析和评估企业或个人的财务状况。

•根据财务数据，进行必要的调整和决策，以优化财务状况。

•监控现金流，确保企业或个人的资金使用情况符合预期。

•通过分析财务报表，识别并解决可能存在的问题。

第五章会计软件操作

第五章会计软件操作第二节账务处理模块操作
三、系统管理模块初始化
①操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
②所设置的操作人员的姓名，必须输入。 ③所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除（如该操作人员进入系统并制填了凭证）。
第五章会计软件操作第二节账务处理模块操作
数据，记账只是“数据搬家”，不产生新的会计核算数
第五章会计软件操作第一节电算化会计基本核算流程
四、结账和编制会计报表
第五章会计软件操作第二节账务处理模块操作
用友通10.2=T3（数据支持软件： MSDE2000）
第五章会计软件操作第二节账务处理模块操作
一、系统初始化
（一）系统管理——系统管理员 1.设置操作员及权限 2.建立账套 3.设置会计期间 4.设置记账本位币
且必须输入。账套名称：北京正保科技有限责任公司账套路径：（默认）
第五章会计软件操作第二节账务处理模块操作
三、系统管理模块初始化
启用会计期：2011年1月启用会计期应在第一次初始设置时确定，一般情况下，软件默认为计算机系统的时间，调整正确设定后将不能更改。
会计期间：会计期间是指确定会计月份的起始日期和结账日期。
护工作，可以管该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入后，可以进行
账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
第五章会计软件操作第二节账务处理模块操作
三、系统管理模块初始化
账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、对年度账进行管理（包括Байду номын сангаас建、清空、引入、输出以各子系统的年末结转、年度账账套的数据备份），以及该账套操员权限的设置等。

高信软件操作指南

高信财务软件操作指南(2008年3月版本)一、建立账套1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）---完成2.登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2.密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。

3.凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。

4.币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。

浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1外币=？￥间接汇率，1￥=？外币5.摘要维护：了解6.账户管理：（1）增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，只有末级科目可以设置辅助，了解7）往来清算：为使用核销往来账使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等（2）修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。

会计核算软件操作

会计核算软件操作首先，在使用会计核算软件之前，我们需要先了解一些基本概念和操作规则。

会计核算软件的核心功能是按照会计准则和规定进行会计分录和凭证的录入、修改、查询和总结。

分录是会计核算的最基本单位，包括借方和贷方。

凭证是对一段时间内会计分录的汇总，以便于核算和查询。

接下来，我们需要录入会计凭证。

在软件的凭证录入界面中，我们会看到如下的录入项目：凭证号、日期、摘要、科目、借方金额和贷方金额。

根据实际情况，我们可以逐个录入凭证的数据。

在录入过程中，我们需要按照会计准则和规定来确定科目的借贷方向和金额。

录入完成后，我们可以点击保存按钮将凭证数据保存在软件的数据库中。

生成报表是会计核算软件的重要功能之一、在报表生成界面中，我们可以选择需要生成的报表类型和起止日期。

根据选择的报表类型，软件会自动生成相应的报表。

例如，选择资产负债表报表类型后，软件会根据数据库中的凭证数据计算出当前日期的资产、负债和所有者权益等数据，并将其展示在报表中。

通过查看报表，我们可以了解到公司的财务状况和经营成果。

除了基本的录入和查询功能外，会计核算软件还提供了一些高级功能，例如预算编制、利润分析、多期比较和多公司比较等。

这些功能可以帮助会计人员更好地分析和解读财务数据，为经营决策提供支持。

在操作会计核算软件时，我们需要注意一些细节。

首先，要保证凭证录入的准确性和完整性，避免录入错误导致的财务数据失真。

其次，要及时备份和存档凭证数据，以防止数据丢失或灾难发生。

最后，在操作软件时要遵守相关的会计准则和规定，确保财务报告的准确性和合规性。

总结起来，会计核算软件通过自动化和集成化的方式，极大地提高了会计工作的效率和准确度。

它的操作步骤包括建立会计账簿、录入会计凭证、生成报表和使用高级功能等。

在使用过程中，我们需要遵循会计准则和规定，确保财务数据的准确性和合规性。

青岛高信财务软件的使用说明

青岛高信财务软件的使用说明青岛高信财务软件使用说明1：软件概述1.1 软件介绍1.2 功能特点1.3 系统要求2：安装与配置2.1 系统安装2.2 数据库配置2.3 用户配置3：软件界面3.1 主界面3.2 导航栏3.3 功能区3.4 数据展示区4：基本操作4.1 登录与退出4.2 新建账套4.3 导入与导出数据4.4 数据录入与编辑4.5 数据查找与筛选4.6 数据统计与分析5：财务功能模块5.1 财务报表5.1.1 利润表5.1.2 资产负债表5.1.3 现金流量表5.2 预算管理5.2.1 预算设置5.2.2 预算执行与分析 5.3 结算与收款5.3.1 结算方式设置 5.3.2 发票管理5.3.3 收款确认5.4 成本核算5.4.1 成本要素维护5.4.2 成本数据录入与编辑 5.4.3 成本统计与分析6：税务管理模块6.1 税务申报6.1.1 增值税申报6.1.2 企业所得税申报6.2 税务发票管理6.2.1 发票录入与编辑6.2.2 发票查询与打印6.3 税务报表6.3.1 税务报表6.3.2 税务报表验证7：辅助工具7.1 Excel导入导出工具7.2 数据备份与恢复7.3 系统设置与管理附件：2：附录2：常见问题解答3：附录3：数据备份操作指南法律名词及注释：1：增值税：一种按增值税率计征的营利性商品流通环节税；2：企业所得税：企业按其应纳税所得额乘以适用的税率计算并缴纳的税款；3：发票：一种由销售方开具，记录交易内容及金额的凭证；4：利润表：反映企业在一定会计期间内经营成果和收支情况的财务报表；5：资产负债表：阐明企业在一定会计日期间企业资产、负债和所有者权益状况的财务报表；6：现金流量表：反映企业特定会计日期间现金流入和流出的财务报表。

会计常用软件操作规程(3篇)

第1篇一、概述会计常用软件是会计工作中不可或缺的工具，它能够提高会计工作效率，确保会计信息的准确性和完整性。

以下是会计常用软件的操作规程，旨在指导会计人员正确使用软件，确保会计工作的顺利进行。

二、软件安装与初始化1. 安装环境：确保计算机操作系统、硬件设备符合软件运行要求。

2. 软件下载：从官方网站或其他正规渠道下载软件安装包。

3. 安装步骤：a. 运行安装包，按照提示操作；b. 选择安装路径，点击“下一步”；c. 选择所需组件，点击“下一步”；d. 输入序列号，点击“下一步”；e. 读取许可协议，勾选“我同意”，点击“下一步”；f. 选择安装类型，点击“下一步”；g. 开始安装，等待安装完成。

4. 初始化设置：a. 输入企业基本信息，如企业名称、地址、联系电话等；b. 设置会计期间、会计科目、报表格式等；c. 输入初始数据，如期初余额、账务数据等。

三、日常操作1. 登录系统：使用用户名和密码登录软件。

2. 创建会计凭证：a. 选择凭证类型，如收款凭证、付款凭证等；b. 输入凭证编号、日期、摘要等信息；c. 添加会计科目，录入金额；d. 审核凭证，确认无误后保存。

3. 凭证审核与记账：a. 审核员审核凭证，确保凭证准确无误；b. 记账员根据审核通过的凭证进行记账。

4. 期末结账：a. 结账前，确保所有凭证都已录入并审核；b. 选择结账期间，执行结账操作；c. 结账后，生成各类财务报表。

5. 查询与打印：a. 根据需求，查询各类会计信息；b. 打印各类财务报表、凭证等。

四、软件维护与升级1. 定期备份：定期备份软件数据，以防数据丢失。

2. 系统更新：关注软件官方渠道，及时了解软件更新信息，并按照提示进行升级。

3. 故障处理：遇到软件故障时，及时联系软件客服或专业技术人员进行解决。

五、注意事项1. 严格遵守操作规程，确保会计信息准确无误。

2. 不得随意修改软件设置，以免影响系统稳定性。

3. 加强密码管理，定期更换密码，防止他人非法登录。

高信财务软件账务处理

• 选择“快速凭证”下拉菜单中的“红字冲销”，或者在凭证录入界面中单击红字冲销，屏幕显示如下图。选择需冲销凭证的会计年月、凭证种类及凭证号，且需选择新凭证的凭证种类，单击“确定”按钮即可。
（六）凭证重排
• 【凭证操作】—【凭证重排】 • 通过此功能可以对凭证断号进行重排，使凭证号可以连续起来。
型；
• “余额转出科目”、“余额转入科目”输入结转凭证时相关记录的科目代码，也可以单击方框中的调出科目列表进行选择;
• 在“凭证摘要”处录入生成凭证的摘要信息。单击“确认”按钮，一张新的自动转账凭证模版就生成了。屏幕显示如下图：
• 第二步：转账生成 • 1.进入“自动转账凭证维护”的对话框 • 2.单击第一个凭证，按住“shift”键，单击最后一个凭证。如下图所示
目。
•
选定科目后，按回车键，系统自动将选中科目读入到该张凭证的科目栏。
• 注意：凭证录入时，只能选择最末级的明细科目。
• 第七步：金额的录入
• 录入凭证借方或者贷方发生额时，如果是录入最后一条记录，可以使用自动配平功能，使用快捷键CTRL+A，则此记录自动将借贷金额配平。
• 2.其他情况：
• （1）辅助核算项目的录入方法
二、凭证审核
• 第一步：更换登陆用户 • 由于会计制度上规定，自己不能够审核自己录入的凭证，因此需要更换其他的
操作员进行凭证审核。 • 方法一：在主界面上，选择【系统】—>【更换用户】。左下角显示的用户名
是当前操作员的姓名。单击“用户名称”后面的下拉箭头，并选择新的操作员，如果新操作员有密码，还需输入其密码，完成后单击“确定”按钮。 • 方法二：在主界面上双击左下角显示的用户名也可以更换登陆用户。

高信财务软件操作-推荐下载

2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定
注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率 7.00----“关闭”
1）.一张凭证包括：A.凭证类型的选取 B.凭证号 C.凭证日期
度 50 个字符
目列表选择
2）凭证的增加
D.凭证附件数：最大为数为 4 位 E.摘要的录入：最大长
F .科目的录入：直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科
G .金额的录入：借方或贷方的发生数
3）凭证的删除：已经审核或记账的凭证不能删除
4) 凭证插入：必须在未记账状态
余额方向在贷方是满足公式：当前余额=年初余额-借方累计+贷方累计
输入外币余额时，选择币名：USD 输入外币的余额。
11. 试算平衡：了解
12. 完成建账：单击“完成建账”----“是”
完成建账是平衡检查：满足三个平衡条件则提示：可以完成建账；若不满足则提示出现的错误信息。
三、
1.
凭证录入
账务处理
余额方向在借方是满足公式：当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关，1系电过，力管根保线据护敷生高设产中技工资术艺料0不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层，机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试2下卷2，高总而中体且资配可料置保试时障卷，各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试，况卷要下安加与全强过，看度并22工且22作尽22下可22都能22可地护以缩1关正小于常故管工障路作高高；中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整，处核或理对者高定对中值某资，些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定，卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置，跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等，料，编试要5写、卷求重电保技要气护术设设装交备备置底4高调、动。中试电作管资高气，线料中课并敷3试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术，技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项；资方对料式整试，套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资，气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技，进术合行，理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对：于于在调差分试动线过保盒程护处中装，高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时，术，作是应为指采调发用试电金人机属员一隔，变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内；图部同纸故一资障线料时槽、，内设需，备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切，验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中，术资要资料进料试行，卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。

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• 3、删除科目 • 建账过程中，可以随时删除不需要的科目；完成建账后，没被使用的科目可以随时删除，以下两种情况不允许删除： • 第一、科目存在下级明细科目； • 第二、科目有发生金额，或曾用此科目作过凭证； • 删除带明细或辅助明细的科目，需要先删除其明细下的所有发生额，然后删除其明细科目，再将此科目删除。
二、密码设置： • 单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定 • 注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
三、辅助核算项目辅助核算就是通过辅助项目来单独核算明细账，我们系统中默认有部门、客户、供货商、货品、职员五种。什么情况下用辅助核算比较方便呢？第一往来账户：应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等，这类账户的明细科目如果较少，可以直接增加明细科目；但如果明细较多，可以通过辅助对此科目的明细单独核算；第二分产品并核算数量的账户：如产成品、原材料、产品销售收入等； • 以上两种，只要在科目设置窗口选择“往来清算”标志，即可使用“往来管理”模块。第三分部门核算的科目：如销售收入、管理费用、销售费用等科目是分部门或科室进行明细核算，可以将这些科目加上“分部门核算”标志，在账务处理时，明细核算到每一部门。同时可使用“部门管理”模块直接提取部门费用明细、部门收支分析等。
• 单击“批量增加”，在左边窗口双击工资、福利费、差旅费，这三个科目会在右上方窗口出现。在右下方窗口输入新成立的部门“业务三部”，点“确定”，增加完毕。

5、科目批量复制此功能用于批量拷贝同一类型的科目，举例如下： 5502 管理费 550201 业务一部 55020101 水电费 55020102 差旅费 55020103 维修费 550202 业务二部现在业务一部的明细已增加完毕，要在业务二部增加同样的费用明细，用此功能快速的完成新明细科目的批量增加。 • 注意：目标科目必须是明细科目只能是同级科目才能复制

会计软件最新操作步骤详解(中级)

会计软件考试操作步骤1.启动系统管理并注册：启动系统管理并以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

.操作步骤：“系统”—“注册”—admin—确定2.设置操作员：编号101011；名称：王平，口令：011编号101012；名称：张华，口令：012操作步骤：【权限】—【操作员】—【增加】，输入编号；名称，口令。

单击【增加】输入编号；名称，口令。

单击【增加】单击【退出】按钮。

3. 建立账套：账套号：101，账套名称：考生姓名，启用会计期：2002年1月操作步骤：【账套】—【建立】—输入帐套信息—账套号—账套名称—启用会计期—单击【下一步】按钮—输入单位信息—单击【下一步】按钮—核算类型：选取“企业类型”“行业性质”—单击【下一步】按钮—基础信息：无存货供应商客户分类、无外币核算—单击【完成】按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”的确认对话框，单击【是】按钮—设置分类编码方案：科目编码：322，部门编码：改为2，结算方式：1 2—单击【确认】按钮—数据精度定义：按系统默认值—单击【确认】按钮。

4．设置操作员权限：张华拥有101帐套“公用目录设置”和“总帐”权限操作步骤：【权限】—【权限】—选择“张华”—【增加】—选择“公用目录设置”和“总帐”—单击【确定】按钮。

5. 注册、启用总账系统（1）任意操作员身份密码为空操作日期2002-01-25（2）客户往来款项在总账系统核算，其他参数默认。

操作步骤：“注册总账”：【帐套】选择202帐套—【会计年度】选择2002—【操作日期】2002-01-25—【用户名】任意—【密码】空—单击【确定】按钮。

“总账系统启用”：客户往来款项—⊙总账系统核算6. 设置会计科目：（1）增加会计科目10201建行存款操作步骤：【系统初始化】—【会计科目】—单击【增加】按钮—输入科目编码：10201科目名称：建行存款—选择辅助核算形式—单击【确定】按钮7.指定会计科目：指定102银行存款为银行总账科目操作步骤：【编辑】—【指定科目】—单击 [银行总账科目]—在[待选科目]中选取“102—银行存款”科目—单击＞按钮—【确认】设置凭证类别为收款凭证、付款凭证，转账凭证，限制类型：无操作步骤：【系统初始化】—【凭证类别】—单击收款凭证付款凭证转账凭证—单击【确定】按钮—限制类型：无—单击【退出】按钮9.设置结算方式：结算方式编码：1，结算方式名称：现金结算操作步骤：【系统初始化】—【结算方式】—单击【增加】按钮—结算方式编码：1，结算方式名称：现金结算—单击【保存】按纽—单击【退出】按钮。

会计核算软件基本操作

账务处理基本操作系统初始化、日常账务处理、报表应收应付核算基本操作初始化、日常操作工资核算基本操作初始化、日常操作固定资产管理基本操作初始化、日常操作一、账务处理基本操作（一）系统管理1．用户管理增加、修改、删除用户、设置权限、设置角色。

2．套账管理新建套账、备份套账、引入套账。

3．套账信息修改（二）基础信息设置1．设置会计期间建账时定义，系统管理中修改。

2．设置外币及汇率企业管理平台内基础档案。

3．设置凭证类别4．设置会计科目、科目编码、名称、类型、外币核算、数量核算等。

5．指定科目6．设置辅助核算项目指定辅助核算，输入辅助项目档案（部门等）。

（三）输入初始数据科目账户、借贷方向、余额、试算平衡。

（四）输入记账凭证1．凭证输入控制设置2．填制凭证凭证字、号、附件张数、摘要、科目、发生额、指定辅助核算、指定现金流量。

3．修改凭证修改内容、增、删分录、删除、恢复凭证。

（五）审核记账凭证1．凭证审核权限控制2．审核凭证审核通过、标错、放弃审核、出纳审核。

（六）记账记账、取消记账（“对账”、按“Ctrl”+“H”激活）。

（七）转账转账定义（期间损益），转账生成。

（八）查询查凭证、查余额表、查明细账、序时账定义条件。

会计核算软件基本操作——用友（三）（九）月末结账结账、取消结账（“结账”、按“Ctrl”+“Shift”+“F6”）。

（十）制表1．报表界面打开报表、报表状态、报表页。

2．自定义报表定义尺寸、定义表头、定义关键字、关键字偏移、表体区域画线、定义项目、定义公式、校验数据、保存报表。

3．模板生成报表调用模板、调整项目、校验数据、保存报表。

4．制表调用报表、追加表页、关键字输入。

会计核算软件基本操作——用友（四）二、应收应付核算基本操作（一）基本控制设置1．科目受控及辅助核算项目应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。

2．设置记账科目应收、预收、应付、预付、销售、采购、税金。

（二）基本信息输入1．客户、供应商档案编码、简称。

高信财务软件操作

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