支票管理制度
公司支票、银行转账管理制度（3篇）
公司支票、银行转账管理制度是一个公司内部控制的重要组成部分，用于确保公司资金的安全性和合规性。
下面是一个常见的公司支票、银行转账管理制度的大纲：1. 支票管理制度：- 支票的发行和使用应由授权人员进行，包括确定支票的金额、收款方和领取支票的人员。
- 支票应由授权人员签署，并在支票上注明用途和收款方，以确保支票的合规性和追溯性。
- 支票簿应由指定负责人妥善保管，并进行定期盘点和核对，确保支票的完整性和安全性。
2. 银行转账管理制度：- 银行账户的开立应由授权人员进行，并确保提供准确的公司信息和法人授权文件。
- 银行账户的操作权限应根据岗位职责进行分配，并及时更新，确保只有授权人员能够进行转账操作。
- 每笔转账应由授权人员签署转账申请，并交由指定的审批人员审批，确保转账的合规性和准确性。
- 转账申请和审批过程应留存相应的文件和记录，以备查验和审计。
3. 内部控制措施：- 相关人员应定期接受财务管理培训，了解支票、银行转账管理制度，并按照制度执行相关操作。
- 公司应建立财务审计制度，对支票和银行转账进行内部审计和核查，确保制度的有效性和操作的正确性。
- 发现任何与支票、银行转账有关的异常情况，应立即采取措施进行调查，并报告相关部门。
以上是一个公司支票、银行转账管理制度的基本大纲，具体的内容和细节可以根据公司的实际情况进行进一步的调整和完善。
此外，还需要根据相关法律法规、公司治理要求和风险管理原则进行制定。
公司支票、银行转账管理制度（二）第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。
第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。
第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
支票管理制度范本(六篇)
支票管理制度范本一、支票的使用1.企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。
其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。
财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。
二、支票的管理1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
2.财会部门要建立严格的支票管理制度。
必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
____支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。
6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
7.严格结算办法，必须做到:(1)不准签发空头支票;(2)不准签发远期或空期支票;(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;(4)不准将支票做抵押;(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
____支票使用要求(l)支票金额起点为____元。
(2)支票有效期____天;背书转让地区的转账支票付款期为____天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。
(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。
(5)按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以____%但不低于____元罚款。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票管理制度(5篇)
支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。
支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。
支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。
2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。
3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。
4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。
5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。
6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。
支票管理制度范本
支票管理制度范本【公司名称】支票管理制度第一章总则第一条本制度的制定依据是《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国商事登记条例》等相关法律法规，并结合公司的实际情况制定。
第二章支票的使用与申领第二条公司所有的支票仅供公司内部使用，严禁将支票转让、出借给他人或用于非公司相关业务。
第三条支票的申领须满足以下条件：（一）支票申请人须是公司员工；（二）支票申请人须填写《支票申请表》并经主管部门审批；（三）支票申请人须提供有效的身份证明材料；（四）支票申请人须接受公司的支票使用培训。
第三章支票的保管与管理第四条公司内部的支票由公司财务部门进行统一管理，负责支票的发放、收回及相关记录的登记工作。
第五条公司财务部门需对发放的支票进行严格的登记和记录，包括支票号码、申领人、用途、金额等信息，以便进行核查和追溯。
第六条支票的保管须满足以下要求：（一）在专门的保险柜或保险箱中存放；（二）配备专职人员进行24小时监控保管；（三）禁止将支票遗失或灭失。
第四章支票的使用与归还第七条取得支票的员工必须按照支票申请表上的用途进行使用，不得超出申请金额和用途范围。
第八条支票的使用须按照以下程序进行：（一）填写支票收款人姓名、金额等信息；（二）在支票上签字确认；（三）当面将支票交给收款人；（四）收款人签字确认收款。
第九条支票的归还须满足以下条件：（一）使用完毕后，支票持有人须及时归还给公司财务部门；（二）支票持有人须填写《支票归还登记簿》并经主管部门审批；（三）支票归还后，财务部门须进行核对和记录。
第五章违规处理第十条对于违反本制度的行为，公司将采取以下处罚措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）停职检查；（四）辞退处分；（五）追究刑事责任。
第六章附则第十一条本制度自颁布之日起正式生效，对公司内部的支票管理产生约束力。
第十二条本制度解释权归公司财务部门所有。
备注：本制度所称的支票包括纸质支票和电子支票。
支票管理制度范例
支票管理制度范例【第1篇】支票管理制度范例支票管理制度1.严格遵守《支出结算方法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必需填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必需注明限额,凡领用支票者必需在开出支票五天内报帐。
2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。
普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。
3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必需有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。
预留的银行印章必需为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。
4.设置支票、领取备查卡及时登记。
5.印鉴与支票分开放置,保证支票安全。
6.作废支票,要加盖作废章,并妥当保管。
7.正确及时登记银行存款的日记帐,做好与银行的对帐工作。
【第2篇】支票管理制度 1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
2.支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要无误,完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
3.财务人员月末清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月末按第二十一条规定处理。
5.公司财务人员支出（包含公私借用）每一笔款项,无论金额大小均须总经理签字。
酒店的支票的管理制度
酒店的支票的管理制度一、前言酒店是服务行业的一种，与其他行业一样，酒店管理也需要规范，并建立相应的制度。
支票是酒店日常财务管理中的一种支付工具，因此酒店支票管理制度也是酒店财务管理中的一个重要内容。
支票管理制度的建立，不仅可以规范支票的使用和管理，还可以有效防止支票的滥用和风险，确保酒店财务管理的安全和有效。
二、制度目的1. 规范支票的使用和管理，防止支票的滥用和风险；2. 确保酒店财务管理的安全和有效；3. 保护酒店的财产安全和利益。
三、支票管理的基本原则1. 支票使用必须符合财务管理的相关规定和程序，确保合规。
2. 支票必须由授权人员签发，且经过授权程序的人员才有权签发。
3. 支票使用必须由审批程序，并有审批人员的签字确认。
4. 支票收款必须经过核对，确认款项无误后方能入帐。
5. 支票管理必须做好记录和档案管理，确保资料的完整和安全。
6. 支票管理必须做好风险防范和内部监督，确保资金的安全和有效。
四、支票管理的具体方法和程序1. 支票的使用方法：（1）支票的签发必须由酒店财务部门进行，且必须经过授权程序的人员签发。
（2）支票的使用必须符合相关政策和规定，确保合规。
（3）支票的使用必须有发票或相关凭证，确保资金的合理使用。
2. 支票的审批程序：（1）支票的使用必须有相关部门的审批程序，确保资金的合理使用。
（2）支票的审批程序必须符合酒店管理的相关规定，确保合规。
3. 支票的收款程序：（1）收款人员对支票进行核对，确认支票款项的准确性和合法性。
（2）收款人员对支票进行登账，确保款项入帐无误。
（3）收款人员对支票进行存档，确保资料的完整和安全。
4. 支票的管理记录和档案管理：（1）支票的使用和管理必须做好记录，包括支票的签发、使用和存档等。
（2）支票的管理记录必须做好档案管理，确保资料的完整和安全。
5. 支票的风险防范和内部监督：（1）支票的使用和管理必须做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
（2）支票的使用和管理必须有内部监督，做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
支票管理制度
支票管理制度1. 引言2. 支票的开具2.1 开具支票的条件•拥有合法的支票账户；•经授权开具支票的权限；•在支票上填写正确的付款金额、收款人信息和日期等必要的信息。
2.2 支票的编号与登记每一张支票都应有唯一的编号，并在支票登记簿上进行登记。
支票编号的分配和登记由财务部门负责，以确保支票的追踪和管理的便利性。
2.3 支票的签署支票在付款人签字后方有效。
为了确保支票的真实性和有效性，公司要求支票必须由付款人本人签署，禁止代签和委托他人签署。
3. 支票的使用3.1 合法用途支票只能用于合法的商业交易，不得用于非法的活动。
公司要求职员在使用支票时，必须遵守相关法律法规和公司的内部规定，确保支票的使用合法、规范。
3.2 支票的交付和保管完成支票的填写和签署后，职员必须将支票及时交付给收款人，并及时登记在册。
同时，职员还需对未交付的支票进行妥善保管，确保支票不被盗窃或滥用。
3.3 支票的过期作废支票的有效期限通常为六个月。
若支票在有效期限内没有被兑现，公司要求职员将其作废，并进行相应的登记。
过期的支票不能再作为有效的支付工具使用。
4. 支票的保密和风险控制4.1 支票信息的保密支票上包含了付款人的账户信息和签名，具有一定的风险。
为了保护支票的安全，公司要求职员在使用支票时，务必注意保密，不得随意透露支票的相关信息。
4.2 支票风险的防控公司要求财务部门和相关职员加强对支票的管理和风险控制，包括但不限于：•定期核对支票的编号、余额和登记情况；•建立支票挂失和冻结等应急措施；•加强对支票使用权限的管控，确保只有授权人员才能开具和使用支票。
5. 支票管理的追踪和审计为了确保支票的管理和使用符合规定，公司将建立支票管理的追踪和审计机制。
财务部门将定期对支票的开具、使用和作废情况进行审计，发现问题及时处理和改进。
6. 结语通过本支票管理制度，公司能够有效规范支票的开具和使用，提高支付交易的安全性和效率。
同时，加强对支票的管理和审计，公司能够及时发现和纠正问题，提升内部控制水平。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为规范公司支票管理，保障公司财产安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支票的开具、使用、存储、注销等管理活动。
第三条公司支票管理应遵循公开、公正、公平原则，依法合规进行。
第四条公司支票管理应做到安全、及时、准确、完整。
第五条公司支票管理工作由公司财务部门负责具体执行。
第六条公司支票管理责任人应当具备相关知识和技能，严格遵守公司支票管理制度。
第七条公司支票管理责任人应当保守商业秘密，维护公司利益。
第八条公司支票管理责任人应当定期接受相关培训，提升管理水平。
第九条公司支票管理责任人应当认真履行职责，如有违反公司支票管理制度的行为，将受到相应的处罚。
第十条公司支票管理责任人应当建立健全公司支票管理档案，做好相关记录和归档工作。
第二章支票的开具与使用第十一条公司支票必须由授权人签字确认后方可开具，并按照金额、日期等相关信息填写完整。
第十二条公司支票的用途必须合法合规，不得用于非法活动或违法用途。
第十三条公司支票使用中如有遗失或损坏应及时通知财务部门，进行挂失和补办手续。
第十四条公司支票使用完毕或过期后，必须及时注销并归还财务部门保管。
第十五条公司支票使用过程中如有发现异常情况，应立即向财务部门报告，协助处理。
第十六条公司支票管理责任人应当加强支票使用者的监督管理，确保支票使用合规。
第十七条公司支票管理责任人应当密切关注市场风险和公司财务状况，合理制定支票使用计划。
第十八条公司支票适用于支付员工工资、购买办公用品、支付供应商款项等正常经营活动。
第三章支票的存储与保管第十九条公司支票必须存放在专用支票柜中，由财务人员负责保管。
第二十条公司支票的存储位置必须安全可靠，防止丢失或被盗。
第二十一条公司支票必须按照金额大小、支付对象等要求分类存放，保证清晰、便于管理。
第二十二条公司支票管理责任人必须定期对支票柜进行检查，确保支票的完整性和安全性。
第二十三条公司支票丢失或被盗后，应及时向财务部门报告，并配合相关部门进行调查处理。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支票的领用、保管、使用、核销等工作。
第三条本制度所称支票包括现金支票和转账支票。
第四条公司财务部门是支票管理的责任部门，负责制定、解释和修订本制度，并对执行情况进行监督、检查。
第二章支票的领用第五条需要领用支票的部门或个人，应提前向财务部门提出书面申请，经部门负责人审批同意后，由财务部门统一领取。
第六条领用支票时，领用人应出示有效身份证件，并在支票领用登记簿上签字确认。
第七条财务部门在发放支票时，应认真核对领用人的身份信息和支票金额，确保无误。
第三章支票的保管第八条领用部门或个人应妥善保管支票，防止丢失、被盗或损坏。
第九条领用部门或个人不得将支票转借、转让给他人使用。
第十条若支票不慎丢失，领用人应立即向财务部门报告，并按照相关规定办理挂失手续。
第四章支票的使用第十一条支票的使用应符合公司财务管理制度和相关规定，确保资金使用的合法性、合规性。
第十二条支票填写时，应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰，不得涂改。
第十三条支票金额应填写清楚，大写和小写金额必须一致。
第十四条支票签发日期应在有效期内，不得签发空头支票。
第十五条支票签发后，领用人应在规定的时间内办理相关业务，并及时将支票存根交回财务部门。
第五章支票的核销第十六条领用人办理完相关业务后，应及时将支票存根、相关凭证和发票等材料交回财务部门。
第十七条财务部门收到支票存根等相关材料后，应及时进行核对，确保支票金额、用途等信息无误。
第十八条财务部门核对无误后，应按照相关规定进行支票的核销。
第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度的未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他相关规定执行。
2024带目录带附件详细版-支票管理制度目录第一章总则第二章支票的领用第三章支票的保管第四章支票的使用第五章支票的核销第六章附则第一章总则第一条制定目的为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
公司支票、银行转账管理制度范文(三篇)
公司支票、银行转账管理制度范文一、概述本制度的目的是为了规范和管理公司支票和银行转账的操作流程，确保资金的安全和完整性，提高公司的财务管理水平。
本制度适用于公司全体员工的支票和银行转账操作。
二、支票管理1. 支票的开具1.1 支票必须由财务部门主管或授权人员才能开具。
1.2 申请开具支票的人员需提供相关的付款证明和审批流程。
1.3 支票的填写必须清晰、准确，包括收款人姓名、金额、日期等信息。
2. 支票的审核和授权2.1 支票的审核和授权应由财务部门的专人进行，确保支票的合法性和准确性。
2.2 审核人员应核实支票的填写信息和申请人的身份以及付款依据，确保支票开具的合理性。
3. 支票的保管3.1 支票须由财务部门负责人或专人进行统一保管。
3.2 支票的保管地点应设立安全保密的专用柜，确保支票不被非授权人员获得。
3.3 保管的支票需定期进行盘点，并备有对应的记录。
4. 支票的使用4.1 支票的使用必须符合公司采购和支付的相关规定，确保支票使用的合法性和准确性。
4.2 支票的付款人需在支票上签名，并记录支票的使用目的和相关审批流程。
三、银行转账管理1. 银行转账的申请1.1 银行转账需填写申请表，包括转账金额、收款人信息、转账目的等。
1.2 银行转账申请需经有权审批人员审批通过方可进行转账操作。
2. 银行转账的授权2.1 转账操作须经财务部门负责人或授权人员进行授权。
2.2 授权人员需核实转账申请的准确性，并确保转账的合法性和完整性。
3. 银行转账的记录与核对3.1 所有的银行转账操作必须做好记录，并与银行对账单进行核对。
3.2 财务部门应定期进行银行账户余额的检查和核实，确保公司资金的安全和正确性。
四、违规处理对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于纠正错误、追究责任、经济处罚等措施。
五、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并且将不断进行修订和完善。
员工在执行公司支票和银行转账操作时，应严格按照本制度所规定的要求进行操作，确保资金的安全和准确性。
支票管理制度(六篇)
支票管理制度一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。
3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
二、支票的领用1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。
2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
3、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。
4、凡前账未清者，不准再领用支票。
5、因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
三、支票报销1、支票自领用起五日内报账，报账时应____齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
2、支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证，登记账簿。
四、支票丢失与作废1、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监、董事长报告。
2、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖作废印章后妥善保管。
支票管理制度（二）为了加强支票（现金、转帐支票）的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用（领用、支付）、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票（做到“三防”，即防盗、防火、防潮）。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
支票管理制度正式版
支票管理制度正式版一、目的本制度的目的是为了规范和加强对支票的管理，确保支票使用的安全性和准确性，防止支票的滥用和虚假使用。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与支票有关的部门和人员。
三、职责分工1.财务部门负责支票的购买、分发和登记管理。
2.部门负责人负责申请支票，对支票的使用进行审批，并确保支票的正确使用。
3.员工是支票的使用人，必须遵守本制度及相关规定，妥善保管支票，并按照规定使用。
四、支票的申请和分发1.部门负责人根据需要向财务部门申请支票，并填写《支票申请单》，注明支票的金额、用途和申请人员。
2.财务部门根据申请单进行支票购买，并在《支票登记簿》上进行记录。
3.支票由财务部门统一分发给申请人员，同时记录在《支票登记簿》上，并由申请人员签收确认。
五、支票的使用1.支票的使用必须符合法律、法规和公司的规定，仅限于支付款项或办理银行相关业务。
2.支票一经取出，必须妥善保管，在使用过程中不得在支票上做任何修改、涂抹或记录。
3.使用支票时，必须填写正确的收款人信息、日期、金额，并规范书写，确保清晰可读。
如有差错，应及时废止支票，并重新申请。
六、支票的保管与存放1.部门负责人必须确保支票的安全保管，并对负责使用支票的员工进行合理的监督和管理。
2.支票未使用时，必须存放在专用的保险柜或保险箱中，减少被盗窃或滥用的可能性。
3.支票使用过后，必须及时取消和销毁，防止支票的重复使用。
七、支票的审批与核对1.部门负责人在支票申请单上进行审批，并确保支票的金额和用途与实际需要相符。
2.支付款项的核对必须由财务部门负责人或经授权的财务人员进行，核对时对照支票的金额和填写与发票或相关凭证进行比对。
八、支票的报销与统计1.支付款项经核对正确后，由财务部门进行支付及相应的报销。
2.财务部门要及时对支票的使用情况进行登记和统计，并定期对支票进行盘点，确保支票的准确性和完整性。
九、违纪处理对于违反本制度的行为，根据公司相关规定进行纪律处分，情节严重者将被追究法律责任。
支票管理制度
支票管理制度
支票管理制度是指企业或组织内部建立起来的一套支票使用和管理规定，目的是保障支票的安全性和有效性，防止支票被滥用或盗用。
1. 支票申请：明确支票的申请程序和流程，要求申请人填写申请表并经过核实和审批才能获取支票。
2. 支票保管：规定支票的保管责任和措施，要求支票由特定人员负责保管，并配备相应的安全设施，如保险柜、电子锁等。
3. 支票使用：明确支票的使用范围和限制条件，要求支票只能用于特定的支付用途，并规定是否可转让以及转让的条件。
4. 支票核对：规定对于支票的使用和核销，需要有相应的核对程序，包括支票号码、金额、收款人等信息的核对。
5. 支票注销：对于已经使用完毕或者过期的支票，规定注销程序和流程，包括将支票收回、销毁等措施。
6. 支票遗失和盗用处理：明确支票遗失和盗用的处理流程，要求及时报告和采取相应的措施，如挂失、通知银行等。
7. 支票管理责任和违规处理：明确支票管理人员的责任和违规处理措施，如有违规行为，将依据制度规定进行相应的纪律处分。
支票管理制度的实施可以有效地保障企业资金的安全性和正常运转，避免经营风险和损失。
也要求企业内部对支票的使用和管理进行严格的监督和检查。
支票管理制度
支票管理制度一、引言随着经济的发展，支票已经成为现代社会中流通的一种重要支付工具。
为了保证支票支付的安全和有效性，建立一套科学的支票管理制度就变得尤为重要。
本文将从支票管理的原则、流程和控制措施等方面进行论述，以期提高支票管理工作的规范性和效率。
二、支票管理的原则1. 审慎原则支票管理必须审慎操作，确保支票使用的合法性和真实性。
在开具支票时，必须确认收款人身份的可靠性，并核实其与支票上姓名和账号的一致性。
2. 安全原则支票是一种价值性很高的票据，因此在使用和保管过程中，必须加强安全控制。
主要包括加强支票的存放、传递和销毁环节的物理安全措施，确保支票不被盗窃或伪造。
3. 规范原则支票管理需要遵守各类法律、法规和规章制度，确保支票的使用符合规范。
同时，也需要制定明确的支票管理制度和操作流程，使各个环节的工作有章可循，便于监督和检查。
三、支票管理的流程1. 开票环节开票环节是支票管理的起点，需要严格按照规定填写支票的内容，包括收款人、金额、日期等，并在支票后背上签名，以确保支票的真实性和合法性。
2. 收款环节收款环节是支票管理中重要的一环，需要对收款人的身份进行核实，确保收款人与支票上的信息一致。
同时，收款人需要在支票背面签字确认收款，以确保资金的安全转移。
3. 兑现环节兑现环节是将支票中的金额从付款人账户转移到收款人账户的过程。
在兑现环节中，需要加强资金流动的监控和控制，防止出现支票的盗窃或伪造。
4. 记账环节记账环节是将支票支付的相关信息录入会计核算系统中，确保支票交易的准确、及时和完整。
同时，还应当将支票的副本和相关凭证进行归档，以备将来审计和查询。
四、支票管理的控制措施1. 支票的编号和存放控制每一张支票都应当有唯一的编号，以确保支票的追踪和管理。
同时，需要制定支票的存放控制措施，确保支票存放的安全和可靠性。
2. 支票使用的限制性措施为了防止支票的盗用和伪造，可以采取限制性措施，比如限制支票的使用时间、金额和收款人等。
支票管理制度
支票管理制度
支票管理制度是一个企业或组织内部设立的一套管理措施，旨在规范和监督支票的使用和流转。
1. 申领和核发：规定申请人必须提供有效的申请，并由专门的财务部门进行核实和审批。
2. 发放和归还：支票必须由指定的财务人员发放，记录相关信息，包括支票号码和接收人的姓名等。
支票的归还也需要在规定的期限内完成，以确保安全性。
3. 支票使用限制：规定支票的使用范围和金额限制，以防止滥用或超支。
必须在财务部门的授权下使用支票，记录用途和金额。
4. 支票存放和保管：支票必须妥善保管，存放在安全的地方，并严格控制使用权限。
需要做好记录，确保存放和取用的安全性。
5. 支票核对和审计：定期进行支票核对和审计，以确保支票的使用和流转的准确性和合法性。
也通过审计检查发现潜在的问题和风险。
6. 失效和作废：规定支票的有效期限和失效机制。
如果支票长时间未使用或丢失，必须进行作废处理，防止被他人滥用。
7. 违规扣罚和追责：对于违反支票管理制度的行为，将采取相应的扣罚措施，并追究相关人员的责任和处罚。
通过建立和执行支票管理制度，可以提高支票的安全性和有效性，减少财务风险，防止滥用和错误使用支票带来的损失，保护企业的财产权益。
支票管理制度(4篇)
支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。
. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。
. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。
财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。
. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。
. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。
. 3月内累计弹票超过3次的。
收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。
收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。
. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。
. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。
. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。
. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。
. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。
. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。
支票管理制度模板
支票管理制度模板一、目的为规范公司支票使用流程，确保资金安全，防止财务风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及支票购买、保管、使用、登记及销毁等环节的部门和个人。
三、职责分工1. 财务部门负责支票的购买、保管、登记和销毁。
2. 各部门负责人负责审核本部门支票使用申请。
3. 公司法定代表人或授权人负责支票的签发。
四、支票购买与保管1. 财务部门应根据公司业务需要，合理购买支票，并妥善保管。
2. 支票应存放于保险柜或其他安全设施中，非授权人员不得接触。
五、支票使用流程1. 支票使用人需填写《支票使用申请表》，明确用途、金额等信息。
2. 部门负责人审核签字后，提交财务部门。
3. 财务部门审核无误后，由出纳员填写支票，并由授权人签字。
4. 支票使用人领取支票时，需在《支票领用登记表》上签字确认。
六、支票登记1. 财务部门应建立《支票使用登记簿》，详细记录每张支票的领用、使用和结清情况。
2. 所有支票使用情况必须及时登记，确保记录的准确性和完整性。
七、支票遗失与挂失1. 如发生支票遗失，使用人应立即通知财务部门，并按法定程序办理挂失手续。
2. 财务部门应在获悉支票遗失后，立即向银行申请挂失，并采取相应措施防止损失。
八、支票结清与销毁1. 支票使用后，财务部门应及时跟踪支票的结清情况。
2. 对于已结清的支票，财务部门应在《支票使用登记簿》中标注，并按照规定程序进行销毁。
九、违规处理1. 对于违反本管理制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 造成公司损失的，应依法追究相关责任人的经济责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应由财务部门提出，经公司法定代表人批准后执行。
十一、附件1. 《支票使用申请表》2. 《支票领用登记表》3. 《支票使用登记簿》请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和法律法规要求。
单位支票管理制度
第一章总则第一条为加强单位财务管理，规范支票使用，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的现金支票和转账支票的管理。
第二章支票的购买与保管第三条支票的购买应严格按照国家有关法律法规和财务管理制度执行，由财务部门负责办理。
第四条支票的保管应由财务部门指定专人负责，并建立健全支票登记簿，详细记录支票的购买日期、号码、金额、用途等信息。
第五条支票的保管应实行“三分管”制度，即财务专用章、法定代表人章、出纳员章分别由不同人员保管。
第三章支票的使用第六条支票的使用应严格按照审批权限和程序进行，不得违规使用。
第七条支票的领用应由使用人填写领用单，经批准后由财务部门签发。
第八条支票的领用单应包括以下内容：领用人姓名、部门、领用日期、支票号码、金额、用途、审批人签字等。
第九条支票的领用人在使用支票时，应遵守以下规定：（一）严格按照审批用途使用支票，不得挪作他用；（二）使用支票时，应填写真实、完整的支票存根，并妥善保管；（三）使用支票后，应及时将支票存根粘贴在报销单据上，并按规定程序办理报销手续。
第四章支票的注销与保管第十条支票使用后，应由使用人将支票存根、发票等凭证交财务部门核对，并由财务部门在支票登记簿上注销。
第十一条支票注销后，财务部门应将支票存根、发票等凭证妥善保管，以备查验。
第五章违规处理第十二条任何单位和个人不得违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票。
第十三条违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票的，一经发现，将按照以下规定进行处理：（一）责令改正，并给予警告；（二）情节严重的，给予罚款；（三）构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
单位支票管理制度通过以上制度，我们旨在明确单位支票的管理流程，规范支票的使用，确保资金安全，提高财务管理的效率。
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支票管理制度
为加强支票管理，严格银行结算制度，规范支票的管理和签发手续，保障企业资金安全，特制定本制度。
第一条支票包括现金支票和转账支票。
支票的购买、填写和保管由出纳负责。
第二条银行预留印鉴包括：财务专用章和法人章，分别由财务经理和出纳保管，不得丢失。
第三条收入的支票，出纳应做登记并于当日送存银行。
第四条对使用资金超过2000元的业务，原则上必须使用支票或银行转账结算。
第五条签发支票必须在银行账户余额内，按批准的金额、日期、用途、收款人来填写，最后按规定加盖预留银行印鉴，即支票的使用必须做到随签发、随盖章，支票在使用前不得加盖任何印章，更不得加盖印章保存。
第六条不得填发空白支票、空头支票和远期支票；不准将支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用；不准将支票做抵押。
第七条支票用途原则上不得更改。
若改作他用，须重新办理费用审批，经批准后，方可使用。
第八条出纳应建立支票使用登记表（附表），登记“票据号码”、“使用日期”、“摘要”、“用途”、“领取人签字”等内容。
第九条支票使用登记表按账户、购买顺序统一编号，年终造册归档。
第十条对已作废支票应在票面加盖“作废”字样后，将票根及票面一起粘贴于支票使用登记表的背面，作为附件存档。
第十一条丢失支票，责任人应立即向开户银行办理挂失手续，并及时向新闻媒体办理“作废声明”，费用由责任人承担，若被人冒领、窃用，按公司规定赔偿公司损失，并将新闻报纸的报头、日期及内容复印归档，粘贴于该张支票使用登记表的背面，作为附件存档。
第十二条对违反以上规定者，将按照《基础管理处罚办法》中相关规定给予处罚。
第十三条本办法适用于控股公司、各产业集团及下属公司(学院)。
第十四条本办法由控股公司资金及财务部负责解释，自下发之日起开始执行，原新联投财字[2005]8号《支票管理制度》同时废止。
附表：
支票使用登记表
开户单位：开户银行：
支票类型：支票号码：购买日期：
备注：每本支票25张。
一本支票一张登记表，要求作废支票粘贴于背面作为附件存档。