采购合同变更流程图
(完整)采购业务流程及方案
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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程图随着企业的发展，采购管理起到了越来越重要的作用。
一套科学合理的采购管理制度及相应的流程图对于企业的发展至关重要。
本文将详细介绍采购管理制度的重要性，并提供一个流程图，以帮助企业实施采购管理。
一、采购管理制度的重要性1. 提高采购效率采购管理制度可以规范采购流程，明确各个环节的责任和权限，避免重复投入人力和资源，从而提高采购效率。
2. 降低采购成本一套科学合理的采购管理制度能够明确采购商业条款，规范谈判及合同签订流程，减少采购中的不合理成本，提高采购的经济效益。
3. 提升供应商管理水平采购管理制度有助于建立供应商评估机制，规范供应商合作关系，提高供应商的服务质量和响应能力，进一步提升企业的竞争力。
4. 控制采购风险采购管理制度可以明确风险防控策略，规范涉及风险的操作流程，从而降低企业在采购过程中面临的各种风险。
二、采购管理制度应包含以下内容：1. 采购管理组织结构明确采购职责与权限，建立采购管理团队与各部门的协作机制。
2. 采购流程规范包括需求确认、供应商评估、谈判洽谈、合同签订、供货管理等环节，每个环节的具体操作步骤及相关责任人应明确。
3. 采购合同管理规定采购合同的编制、审批、签订、履行和变更等全过程管理要求，明确责任人及相关风险控制措施。
4. 供应商管理建立供应商评估机制，对供应商进行定期评估和分类管理，明确不同供应商的准入标准和退出机制。
针对以上内容，下面是一个简单的采购管理流程图：（此处插入采购管理流程图）三、总结一个完善的采购管理制度及流程图对于企业的发展至关重要。
通过规范采购流程、提升供应商管理水平、降低采购成本以及控制采购风险，企业能够提高采购效率，有效利用资源，提升竞争力。
因此，建议企业建立一套科学合理的采购管理制度，并根据具体情况来制定相应的流程图，以实现更高质量的采购管理。
合同变更申请程序
合同变更申请程序甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系方式）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系方式）背景与目的：鉴于甲乙双方之前签订的合同（合同编号）存在以下情况/需要进行以下变更，甲方特此向乙方提出变更申请，以维护双方权益并确保合作顺利进行。
变更内容及原因：1. 变更内容1：（具体描述变更内容）原因：（详细说明变更原因）2. 变更内容2：（具体描述变更内容）原因：（详细说明变更原因）3. 变更内容3：（具体描述变更内容）原因：（详细说明变更原因）申请过程：1. 申请提出：甲方将变更申请书以书面形式提交给乙方，申请书中应包含变更的具体内容、变更的原因、申请的时间等相关信息。
2. 乙方确认：乙方在收到甲方的变更申请后，应及时回复确认，并明确能否接受变更申请。
3. 协商与讨论：如果乙方接受变更申请，甲乙双方应进行进一步的协商与讨论，就变更内容达成一致意见，并确定相应的变更方案。
4. 编制变更协议：甲乙双方根据协商结果，由甲方负责编制变更协议，其中应详细说明变更内容、变更的时间、变更的费用等相关事项。
5. 签署协议：甲乙双方在变更协议上签字盖章，以确认双方的同意与接受。
其他事项：1. 合同原文：鉴于合同变更，甲方与乙方应保留合同原文，并在变更协议中明确对于合同原文的修改或补充。
2. 变更生效：变更协议经双方签署，并按照约定的方式交付，自交付之日起生效。
3. 争议解决：如出现与变更申请相关的争议，甲乙双方应友好协商解决，若协商不成，双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 适用法律与管辖法院：本变更申请程序适用中华人民共和国的法律。
任何因本变更申请程序产生的争议，应提交（仲裁机构/管辖法院）进行仲裁/诉讼。
甲方：（公司名称）法定代表人：（法定代表人姓名）日期：乙方：（公司名称）法定代表人：（法定代表人姓名）日期：。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
合同变更采购产品
合同变更采购产品甲方（采购方）：________乙方（供应方）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的采购合同（以下简称“原合同”），现基于实际需要，双方同意对原合同中的采购产品进行变更，并就变更事宜达成以下协议：1. 产品变更详情原合同中约定的采购产品为________，现双方同意变更为________。
产品的主要技术参数、规格型号、数量等详见附件《产品变更清单》。
2. 价格调整鉴于产品变更，双方经协商一致，确定新采购产品的价格为________。
具体价格构成及支付方式详见附件《价格调整明细表》。
3. 交付时间及地点乙方应于____年__月__日前将变更后的产品交付至甲方指定地点________。
交付的具体时间表及要求按照附件《交付时间表》执行。
4. 质量保证与验收乙方保证所提供的产品符合甲方的要求及双方约定的质量标准。
甲方有权对变更后的产品进行验收，如产品不符合约定标准，乙方应负责无偿更换或修复。
5. 违约责任如任何一方未能履行本协议项下的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6. 其他条款除本协议明确规定的变更内容外，原合同的其他条款继续有效。
双方应继续履行原合同中未变更的条款。
7. 争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年__月__日附件：1. 产品变更清单2. 价格调整明细表3. 交付时间表。
采购合同制定流程图
采购合同送法律顾问进行复审，核查合同具体条款的法律性问题
⑤
采购合同经复审确认无问题后，采购部相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合同,并
将正式的采购合同交给相关人员，以准备与供应商签订合同
20．采购合同复审流程说明表
采购师国家职业资格认证分为4个等级
高级采购师一级
采购师二级
助理采购师三级
采购员四级
②
采购部提出基本的采购要求，向供应商询价，供应商向采购部说明采购价格并提出相应的
交易条件
③
企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见，配合采购部拟定采购
合同
④
采购经理审阅起草后的采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应返回相关人员进行
修改
⑤
法律顾问审核采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应通知采购部相关人员进行修
采购合同制定流程图
总经理分管副总
采购部部长采购部供应商
开始
选择
供应商
评审
供应商
审批
审核
①供应商
名单
②采购谈判采合法性和
法律保障提出意见
否
⑤审核
起草合同
否
④审阅合同送审
⑥修改、编制
采购合同
⑦签订合同签订合同
⑧合同归档
结束
任务概要
采购合同制定
节点控制
相关说明
①
采购部会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审，最终形成供应商的名单
采购师在线报名、探讨
19.采购合同复审流程图
总经理
法律顾问
采购部经理采购部供应商
开始
审批
审核
审阅
①起草合同
变更采购合同模板
变更采购合同模板甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于双方签订的《采购合同》存在以下变更，经双方协商一致，特作如下变更协议：一、项目内容及数量变更：1. 按照甲方实际需求的变化，乙方同意对采购合同中项目内容及数量进行如下变更：（1）变更前：具体项目及数量为（详情见采购合同）（2）变更后：具体项目及数量变更为（详情见补充协议）二、交付时间变更：1. 受到不可抗力等因素影响，乙方无法按照原合同约定的交付时间履行合同义务，双方协商同意将交付时间延期至（具体时间），并明确补偿方式。
三、价格变更：1. 双方协商一致，根据市场价格波动及合作情况，对采购合同中价格进行如下变更：（1）变更前：具体价格为（详情见采购合同）（2）变更后：具体价格变更为（详情见补充协议）四、其他合同条款变更：1. 针对采购合同中其他相关条款的变更，双方细化详细的调整内容，并签署相关补充协议。
五、变更协议生效：1. 本变更协议自双方签字盖章之日起生效，对原采购合同具有完整的修正、补充作用。
六、协议终止：1. 若双方在履行本变更协议过程中，出现无法解决的争议或分歧，可提出解除合同的书面通知，经协商一致后正式终止采购合同。
七、其他：1. 双方一致同意，本变更协议的具体内容以书面形式为准，未在本协议中约定事项，依照原采购合同约定执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为双方签署的变更协议，双方自愿遵守并执行，以确保采购合同顺利履行。
如有违反，应承担相应法律责任。
特此协议。
请员工注意公司采购流程调整通知
请员工注意公司采购流程调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的采购流程，提高采购效率，经公司管理层讨论决定，现对公司采购流程进行调整通知如下：一、采购需求申请流程调整员工在提出采购需求之前，必须填写完整的采购需求申请表格，并经部门负责人审批签字确认。
采购需求申请表格需包括但不限于：物品名称、规格型号、数量、用途、预算金额等信息。
审批通过后，采购部门将会进行统一审核，并安排相应的采购人员进行后续操作。
二、供应商选择标准调整公司将建立完善的供应商数据库，供应商应具备合法合规的资质证明，并且具有良好的信誉和服务态度。
在选择供应商时，除了价格因素外，还将考虑供应商的交货周期、售后服务等方面的综合表现。
三、采购合同签订流程调整采购人员在与供应商洽谈达成一致后，必须及时起草采购合同，并由法务部门进行法律审核。
采购合同中必须明确物品名称、规格型号、数量、价格、交货期限、付款方式等关键条款，确保双方权益。
四、验收与入库流程调整采购物品到达后，接收人员必须按照采购合同要求进行验收，并填写验收报告。
合格物品将安排入库，不合格物品将及时退回供应商并要求更换或退款。
五、支付结算流程调整财务部门将根据验收报告和发票等相关资料进行支付结算，确保及时足额支付给供应商。
对于特殊情况或异议，应及时沟通协调解决，避免影响公司声誉和正常业务运转。
以上即为公司采购流程调整的通知内容，请各位员工务必严格遵守新的流程规定，确保公司的采购活动顺利进行。
如有任何疑问或建议，请及时与相关部门沟通，共同促进公司的发展和进步。
特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
采购合同变更流程图及说明表.doc
24.采购合同变更流程说明表
任务概要
采购合同变更
节点控制
相关说明
①
采购部和供应商按照合同确定的双方的权利和义务严格履行《采购合同》
②
质量管理部、物资使用部门等相关部门，在采购部执行《采购合同》的过程中进行配合
③
采购部将《采购合同》执行情况进行记录，包括货款的支付、货物的交接等内容
④
公司相关部门在使用物资的过程中，提出具体的变更合同要求
⑤
供应商在执行合同或供货过程中，提出变更合同要求，并பைடு நூலகம்出《合同变更通知》
⑥
采购部分析合同的变更要求，并就具体的变更事项与供应商进行协商
⑦
合同变更意见达成一致后，采购部着手修改原《采购合同》的相关条款
⑧
修改后的《采购合同》交采购经理审核，若采购经理不批准，应返给采购部相关人员进行修改
⑨
根据实际情况，将修改后的《采购合同》继续提交给高层管理人员进行审批
2024年供应商采购订单详细流程图指南
2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。
1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。
第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。
2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
采购合同变更工作流程与工作标准
（一）采购合同变更工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
采购合同变更工作流程
层次
3
任务概要
采购合同的变更
单位
法律顾问
相关部门
采购经理
采购部
供应商
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
否
是
否
否
是
公司名称
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
（二）采购合同执行工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
☆新《采购合同》的执行
标准
☆严格按合同执行流程的相关规定执行
1个工作日
☆根据实际情况，将修改后的《采购合同》继续提交高层管理人员进行审批
重点
☆《采购合同》的改与复审
标准
☆按合同的修改流程、复审流程执行
合同修改的确认与执行
B10
D10
程序
经审批的《采购合同》
☆若采购合同》由企业相关部门提出，修改后的《采购合同》应经其确认
☆新《采购合同》按合同执行流程确认
重点
时限
相关资料
执行采购合同
E2
D2
E3
D3
C3
D4
程序
一、《采购合同》
二、《合同执行情况记录》
☆采购部与供应商按相关规定签订《采购合同》
根据实际情况
☆采购部、供应商共同执行《采购合同》
☆相关部门如质量管理部、物资使用部门在采购部执行《采购合同》的过程中予以配合
即时
采购流程图及说明
13
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料 流程
申请领料
领料单
领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束 14
原材料出库流程
计划依据 计划细分
物料采购
采购计划流程图
设计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生 产部
仓库
采购部
财务部
开始
生产计划表
生产计划 流程
物料需求 计划表
采购计划表
核对库存
制定采购计划
否 审核
是
物料采购 流程
2
采购计划流程说明
目的 ✓ 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（包含办公用品采购）的采购计划的审核及下达；保
报销发票手续。 附件 ✓ 付款申请单
11
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
12
原材料入库流程说明
目的 ✓ 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：仓库 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 ✓ 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可
中国中铁工程项目相关采购及规定合同流程图
附件一：公开招标采购流程图附件二：竞争性谈判采购流程图附件三：钢轨与道岔采购流程图附件四：石化产品采购流程图附件五：辅助材料网上采购流程图附件六：合同评审流程图附件七：项目经理部主要物资消耗核算分析流程图附件八：物资集中采购专项基金归集流程（参照）1．二级公司物资公司实现对项目的首次供货结算之后，二级公司物资公司物资集中采购供应持续进行、料款尚未付清的情况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金，按规定比例（15%～2５%）归集至二级公司物资集中采购专项基金账户。
2．在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例(80%～90%)且项目主体工程已完工，二级公司物资集采供应额逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已基本付清的情况下，不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。
附件九：物资集中采购专项基金归集流程图（参照）附件十：物资集采资金结算支付流程（参照）1．设立结算专户二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部（资金中心）设立物资集中采购供应结算专户。
2．明确结算规则每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供应已结算金额一定比例（60%～70%）的资金，剩余欠付资金允许延期一定时间（1个月～3个月），物资集采资金支付期不得超过一定时间（４个月～6个月）。
3．实行按月结算由二级公司物资公司直接对二级公司直管项目部、三级公司进行料款的结转、资金清算和对账签认。
（1）二级公司集采物资款由合同主体双方进行对账签认。
（2）对账签认应根据上月16日至当月15日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得出截止当月15日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。
（3）对账签认应在每月23日前（遇节假日顺延）完成，汇总对账签认应在每月25日前（遇节假日顺延）完成。
（4）对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。
由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划；采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。
采购部工作流程图
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求—-—采购计划—--寻找供货商-———询价、比价、议价--—-采购洽谈--—-合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）—---交货验收(仓管）---质检（不合格退货）---入库--—计划对账—-—财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核:供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分.3）询价、比价、议价。
4）合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立.采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1）建立供应商资料管理。
2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉.3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划.4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续.7）采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。