请款管理办法
公司请款要求
公司财务管理制度一、管理目的为切实加强公司财务管理，规范各项支出并严格控制各项费用支出，降低成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
二、请款手续1、采购物资需填写请款单，需附“采购函”或“订单”请款，紧急情况没有订单函则需附上聊天记录以作暂时证明使用，直至收到订单或采购函为止。
要求清晰填写供应商名称、客户名称、联系电话、数量、进出价、金额、付款方式，含运含税须填写到备注栏。
2、运费请款的，直接用晋业入库单打出请款。
3、申请人将填好的请款申请单报部门主管审核签字，并根据业务的实际需要填写出批准金额，部门主管对业务的真实性负责，先交由会计审核，在交由出纳核实付款。
4、请款采购物资金额2000元以上的，尽量对公处理并附加合同。
若网上平台采购1000元以上的，尽量要求开增值发票。
5、现金请款金额5000元以上或走账、回扣等特殊经费的均要由总经理审批。
6、请款人请款后及时录入晋业系统并准确注明供应商名称及联系电话以便下次查询。
三、出差申请1、凡出差人员出差，必须详细填写借支单或借据，经总经理批准过后，方能出行。
2、所有员工出差归来之日起五个工作日内履行报销手续，如无特殊原由，十天内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。
3、报销差旅费程序①出差人员填写支付单，单上需注明分类项目、金额及报销单据数量，将差旅费单据钉在支付单后并签名，填写单据应力求整洁美观，不得随意涂改。
②差旅费报销时，要求提供各报销项目对应的发票或收据，各项费用分开列明，实在无法提供收据或发票的必须注明清楚发生事宜，经总经理批准方可报销。
③会计、出纳审核无误后在支付单上签字确认。
④总经理审核无误后，在支付单上签字确认。
⑤出差人员按差旅费报销流程通过后，交财务部报销该费用，抵对报销单。
四、货物、发票跟踪1、业务员确定订单后把所需货物发给客户，并做好跟踪服务，在发货后的五个工作日内，及时跟踪验收情况，了解是否有产品质量或发错货物等问题，有则及时处理并上报主管。
装修公司请款规章制度怎么写
装修公司请款规章制度怎么写第一条总则为了规范装修公司请款管理，维护公司利益，保障员工权益，制定本规章制度。
第二条请款对象装修公司请款对象为公司与员工之间的经济往来，包括但不限于员工工资、奖金、报销等。
第三条请款权限1. 财务部门为装修公司请款的专门部门，负责公司内部的请款管理工作。
2. 公司负责人有最终请款审批权。
3. 各部门主管或经理具有一定的请款权限，需按照公司规定的流程和金额范围进行请款。
第四条请款流程1. 员工提交请款申请：员工需填写请款申请单，注明请款事由、金额、时间等相关信息。
2. 部门主管审批：部门主管审批员工的请款申请，确保请款内容符合公司相关规定。
3. 财务部门审核：财务部门接收请款申请，进行审核核对，确认无误后进行请款操作。
4. 公司负责人最终审批：公司负责人审批最终的请款申请。
第五条请款时间1. 员工请款时间：员工需在规定时间内提交请款申请，避免超时导致延期或不能及时处理。
2. 公司请款时间：公司财务部门需按照公司规定的时间节点进行请款操作，确保员工能够按时收到请款。
3. 特殊情况处理：对于特殊情况，公司需制定相应的应急处理措施，确保员工权益不受影响。
第六条请款额度1. 各部门请款额度：各部门主管或经理需按照公司规定的请款额度进行请款申请，不得超出规定金额。
2. 公司请款总额度：公司财务部门需控制公司请款总额度，确保公司资金安全。
第七条请款条款1. 员工请款条款：员工需按照公司规定的请款条款进行请款申请，不得有违规行为。
2. 公司请款条款：公司财务部门需制定公司的请款条款，明确工资、奖金、报销等相应规定。
第八条请款记录1. 请款记录保留：公司财务部门需保留所有请款记录，包括请款申请单、审批意见等相关资料。
2. 请款记录查阅：员工可向公司财务部门查询自己的请款记录，确保请款的透明和公正。
第九条请款监督1. 公司内部监督：公司财务部门对公司内部的请款管理进行监督，并随时接受公司负责人的监督和检查。
向公司借款的管理制度
向公司借款的管理制度第一章总则1. 为加强公司资金管理，规范内部借款行为，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于公司所有部门及员工，当涉及到对外借款时，应参照相关法律法规进行操作。
3. 公司财务部负责借款的审批、发放、回收及监督管理工作。
第二章借款条件与程序1. 员工因个人原因需要临时周转，可向公司申请借款。
2. 项目组因特殊原因需预支资金，可提出借款申请。
3. 借款申请人需填写借款申请表，详细说明借款原因、金额、期限等信息。
4. 部门负责人对借款申请进行初步审核，并签署意见。
5. 财务部对借款申请进行复审，评估借款风险，并提出处理建议。
6. 总经理根据财务部的审核结果，决定是否批准借款。
第三章借款额度与期限1. 员工个人借款额度不得超过其一个月工资的50%，且最高不超过人民币10,000元。
2. 项目借款额度根据项目预算和实际需求确定，但不得超过项目总预算的10%。
3. 借款期限一般不超过一年，特殊情况下可适当延长，但需经过总经理特别批准。
第四章利息与费用1. 借款自发放之日起计算利息，利率按照银行同期贷款利率执行。
2. 如借款逾期未还，将按日计算罚息，罚息率为贷款利率的150%。
3. 借款过程中产生的任何费用由借款人承担。
第五章还款方式与违约责任1. 员工个人借款应于约定期限内一次性还清本金及利息。
2. 项目借款应根据项目进度及资金回笼情况分期还款。
3. 逾期未还款的，除加收罚息外，还将影响员工的信用记录及未来的借款资格。
4. 对于恶意拖欠借款的行为，公司将依法追究法律责任。
第六章附则1. 本管理制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
资金管理制度范本(五篇)
资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
公司工程部请款制度
公司工程部请款制度一、总则为规范公司工程部的请款管理，提高工程部请款的效率和及时性，保障公司资金的安全和合理使用，公司特制定本请款制度。
二、请款申请的程序1、请款申请人应当准确填写请款单，并在请款单上注明请款事由、金额和使用场所等相关信息。
2、请款申请人应当将填写完整的请款单交至工程部负责人，由工程部负责人审核并签字。
3、工程部负责人审核通过后，将请款单提交给财务部，由财务部审核并批准。
4、财务部审核通过后，将请款单传递至公司领导层审批。
5、公司领导层审批通过后，财务部将款项划拨至指定账户。
三、请款发放的注意事项1、请款发放应当严格按照公司的财务流程和相关规定执行，不得私自发放款项。
2、请款发放前应当核对款项的准确性、用途和金额，确保无误后再发放。
3、在发放款项时，应当索取相关单位的收款单据并加盖单位公章以备查验。
4、对于大额款项的发放，应当在发放前报备公司领导层，并按照相关程序执行。
四、请款使用的管理1、请款使用人应当合理使用款项，不得用于非生产经营活动或私人的消费。
2、请款使用人应当按照请款单上的使用场所和用途使用款项，并及时报销相关费用。
3、请款使用人应当按照公司相关规定如实填写费用报销单，并将相关收据和凭证备存。
4、对于请款使用中出现的问题，应当及时向工程部负责人或财务部报告，并主动协助处理。
五、请款记录和审计1、公司应当建立请款记录档案，并对请款的每一笔款项进行记录和登记。
2、公司应当定期开展对请款和使用情况的审计和检查，发现问题及时纠正。
3、对于不当使用请款或存在违规行为的人员，公司应当视情况给予相应的惩罚。
六、请款制度的完善和改进1、公司应当不断完善和改进请款管理制度，根据实际情况适时调整和优化规定。
2、公司应当加强培训和教育，提高员工的请款管理意识和能力。
3、公司应当积极听取工程部员工的意见和建议，为制度的完善提供参考和依据。
七、附则本请款制度自公布之日起正式执行，并适用于公司工程部的所有请款管理活动。
请款管理办法
请款管理办法1．总那么1.1 目的：为使本公司请款作业之有效、正常、合理的运作，特制定本方法。
1.2 适用范围：本方法适用于本公司各项费用结报请款、预付借款作业。
1.3 名词解释：1.3.1 外来凭证：系指向本公司以外之人所取得，足以证明会计事项之发作与经过之各种单据、文件、收据、厂商送货单、缴款通知单等相关证明文件。
1.3.2 外部凭证：系指经本公司权责主管核准后自行制存者。
(1) 费用发作之前事前核准凭证〔例如签呈、请购及推销单等〕。
(2) 证明理想发作之凭证〔例如：出差请示/旅费报销单等〕。
1.4 制、修、废：本规章之制、修、废须经规范化委员会审议经过，经总经理核准后实施。
1.5 管理权责：1.5.1 本方法制、修、废之责任单位：财务部。
1.5.2 本方法编号、送审：总经理室。
1.5.3 本方法注销、分发：总经理室。
2．请款作业2.1 请款及报销作业均须检附「请款/报销单」及相关凭证，相关凭证如附件1(请款单据一览表)所示。
2.2 现金支付限制：各项费用之请款，除报支费用及央求预借款项，或按国度规则与团体发作买卖项，得以现金支付外，其它各项费用之请款，均不得央求现金付款。
2.3 开票禁背原那么：2.3.1 即期票一概由开票单位盖〝制止背书转让〞之作业。
2.3.2 非即期票假定无特别声明，出纳开立支票时，一概于支票上盖〝制止背书转让〞字样；假定不于支票上盖〝制止背书转让〞之作业，相关作业规则如下：(1) 由请款〔推销〕单位于单据上注明不盖〝制止背书转让〞。
(2) 会计于凭证上注明不盖〝制止背书转让〞。
2.4 请款作业流程如下：请款单位(请款单据) 稽核室权责主管会计出纳请款单位2.5 请款时请款单位须将请款凭证陈列划一依序粘贴于「请款/报销单」上，先会稽核单位审核能否契合规章规则及单据之有效性，审核无误后呈权责主管核准。
财务单位接到经核准之请款单据后，需对单据作再次复核，确认无误后，树立「付款凭证」并输入计算机后呈核。
项目合同请款制度模板
项目合同请款制度模板第一章总则第一条为了规范项目款项的支付流程，保证项目资金的安全性和合理性，特制定本合同，请款制度。
第二条本合同适用于所有合作签订的项目，包括但不限于建筑工程、信息技术项目、市场营销项目等。
第三条请款制度应遵循合法合规、诚实信用、透明公开的原则，确保资金流向清晰明了、无漏洞、无舞弊。
第四条请款应提供相应的材料证明，经验算并严格按照规定流程完成。
第五条发起请款的单位或个人需审核并签署请款申请，由项目经理或项目负责人审批之后方可执行。
第六条请款制度应当公示于项目管理平台，以供各方参考。
第七条项目执行阶段不得擅自提前支出，如有特殊情况需提前支付，请提前征得相关方意见并经过必要审批手续。
第二章请款流程第八条项目款项的请款流程分为以下几个环节：请款申请、请款审核、请款审批、款项支付等。
第九条请款申请环节1. 请款申请人需准备相关证明材料，包括但不限于发票、合同、进度报告等。
2. 请款申请人将相关材料通过项目管理平台提交，填写请款申请表，并注明请款金额和理由。
3. 请款申请人需在请款申请表上签署确认，确保申请内容真实有效。
第十条请款审核环节1. 项目经理或项目负责人接到请款申请后，应对该申请进行初步审核，确保材料齐全，内容完整。
2. 如发现问题或疑点，项目经理或项目负责人应向请款申请人提出补充或修改意见。
3. 审核通过后，项目经理或项目负责人将请款申请送至财务部门进行复核。
第十一条请款审批环节1. 财务部门接到项目经理或项目负责人送来的请款申请后，应对该申请进行核对，确保金额无误，符合规定。
2. 财务部门负责人审核通过后，将请款申请送至财务总监审批。
3. 财务总监审核通过后，方可进行下一步操作。
第十二条款项支付环节1. 经财务总监审批通过后，财务部门将款项支付给请款申请人或指定账户。
2. 财务部门应及时登记请款流水，确保款项支付清晰明了。
3. 项目管理平台应公示请款金额、请款理由、审批流程、支付时间等信息，以供各方监督。
招待费管理办法
***有限责任公司招待费管理办法（暂行）第一章总则第一条为认真贯彻落实中央“八项规定”精神，规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支全管理制度，明确相关部门管理责任，规范内部审批程序，建立管理档案，公开业务招待费管理情况，负责编制年度业务招待费预算，与财务部共同负责对接待事项及预算进行审核。
第七条严禁超规格、超标准招待；严禁扩大招待范围、增加招待项目；严禁以各种名义和方式变相安排业务招待。
第八条不得安排接待对象到娱乐、休闲、健身、保健等场所活动，不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及除规定以外的其他贵重的物品、纪念品、土特产品、礼品等。
第九条招待住宿应当首选协议酒店，住宿用房原则上以标准间为主，不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品，标准为363元/人?天。
第十条因开展业务需要中午加班的，公司各部门、子公司可安排外部合资合作方以1宴请120元。
人的，纪念品标准每次人均不得超过350元，在食堂进行宴请的，标准不得超过以上规定的80%（纪念品除外）。
如需外事活动宴请必须向集团报备后方可进行。
公司纪念品统一由人力资源部负责管理，子公司由各子公司办公室负责管理。
人力资源部根据需要填报《购置纪念品申请表》（见附件2）购买纪念品，领取纪念品的应提前到人力资源部填写《龙保纪念品领用登记表》（见附件3）并领取纪念品。
第四章业务招待费审批及报销第十三条业务招待费和报销凭证必须严格遵守财经纪律和财务制度，报销费用应严格遵守公司的费用开支审批结算程序，报销内容应当与业务招待活动内容一致，任何不符合规定的开支均不得列入业务招待费的范围（或不得报销）。
龙保本部（分公司）逐级审批至各部门（分公司）分管领导，子公司逐级审批至总经理。
第十四条招待需要承担交通、住宿、工作餐或宴请前应填报《业务招待交通、住宿费支出审批表》（见附件4）、《工作餐安排表》及《业务招待费支出审批表》（见附件5），经批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。
工程请款制度
一、总则为规范工程请款流程，保障资金使用合理、透明，维护企业和供应商的合法权益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的请款事宜。
三、请款流程1. 请款准备（1）项目部根据工程进度和实际需要，编制请款申请书及请款报告，详细说明请款金额、原因及用途。
（2）请款申请书和请款报告需经项目负责人审批，并报经理办公会审批通过后方可进入下一步流程。
2. 请款申请（1）项目部将审批通过的请款申请书及请款报告报送财务部。
（2）财务部接收请款申请后，将审核请款金额与项目合同、财务情况等进行核对，并做好财务凭证的准备工作。
3. 请款审批（1）财务部完成审核后，将请款文件报送财务总监审批。
（2）财务总监审批通过后，将请款文件报送总经理审批。
4. 请款支付（1）总经理审批通过后，财务部将按照项目部提供的请款资料进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部将出具付款凭证，并将相关文件存档。
五、请款监督1. 项目部门负责对项目的请款及资金使用进行跟踪监督，确保资金使用合理。
2. 财务部对请款流程进行监督，确保请款程序合规、流程透明。
3. 公司领导对项目的请款情况进行定期审查，确保请款程序和资金使用符合公司规定。
1. 项目工程结束后，项目部需提供完整的工程结算报告。
2. 工程结算报告经财务部审核通过后，财务部将进行结算支付，并出具结算凭证。
七、制度执行1. 公司各部门必须严格遵守工程请款制度，不得违规操作。
2. 违反本制度的人员将受到相应的纪律处分。
3. 公司领导及相关负责人应当加强对制度的宣传和落实。
八、制度修订1. 根据实际情况，公司可根据需要对本制度进行修订。
2. 修订后的制度经公司领导批准后即刻生效。
本制度自发布之日起执行，如有困难请与财务部门联系。
以上为公司工程请款制度，望各部门严格遵守执行，确保资金使用合理、透明。
单位提款报账管理规章制度
单位提款报账管理规章制度第一章总则为了规范单位提款报账管理工作，促进单位经济资金的有效运转，本制度制订。
第二章提款管理1. 提款申请（一）单位成员如需提取单位资金进行经费支出，在提款前须填写提款申请单，并由直接主管进行审批。
（二）提款申请单应详细填写提款事由、提款金额、提款方式等信息，并附上相应的证明材料。
2. 提款审批（一）对提款申请单进行审批，经审批通过后，方可进行提款操作。
（二）提款审批应严格按照公司内部管理流程进行，遵循审批制度，确保提款操作规范。
3. 提款执行（一）提款操作需由经办人员到财务部门进行具体操作，如现金提款，应在银行柜台提取，并填写相关单据。
（二）提款完成后，需及时将提款金额报账进入相关账目中，确保财务数据的准确性。
第三章报账管理1. 报账流程（一）单位成员在使用单位资金进行支出后，需及时将支出事项填写于报账单中，并附上相应的凭证、发票等资料。
（二）报账单需经过直接主管审核后，方可提交至财务部门进行报账操作。
2. 报账审核（一）财务部门应对报账单进行审核，核实支出事项是否符合规定，并确保支出金额的准确性。
（二）对于涉及较大金额或特殊事项的报账，应进行复核审核，确保报账操作的合规性。
3. 报账填制（一）完成报账审核后，财务部门应根据报账单内容填制相关凭证，并录入财务系统中。
（二）同时，对于涉及税务等特殊要求的报账，需按照相关规定进行操作，确保符合法规要求。
第四章制度执行1. 制度宣传（一）单位应对本制度进行全员宣传，确保全体成员了解提款报账管理规定，做到规范执行。
（二）定期组织培训，加强员工对制度内容和操作流程的理解和掌握。
2. 考核评估（一）单位应建立相应的考核评估机制，对提款报账管理工作进行定期检查和评估。
（二）对于违反制度规定的行为，应及时进行处理，确保制度的严格执行。
第五章附则1. 本制度自颁布之日起正式施行。
2. 本制度如有需要进行修改或调整，需经单位领导审批后方可执行。
财务付款及报销管理办法
财务付款及报销管理办法第一条目的为规范财务付款行为，加强费用控制，明确XX公司内部在财务付款/报销方面的流程、权限与责任，特制定本办法。
第二条适用范围1、XX公司及其下属各经营单位；2、各控股子公司可根据本办法和实际情况制定本单位实施细则，报XX公司财务部总监和总经理批准后执行。
第三条财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：经办业务真实且必须，付款/报销单据真实、合法、有效。
2、预算、计划原则：各项付款/报销必须有预算或用款计划。
3、合同控制、报批原则：重大项目开支必须先拟订合同，并依本办法报相应领导批准后执行。
4、归口控制原则：财务付款、费用发生应按责任部门归口负责、归口报销。
原则上每个人在一个会计年度内只能指定在一家经营单位报销，不得在多家公司报销；对于跨公司所发生费用，按费用发生必要性和权责发生制原则，年底统一划分到各责任单位所应承担责任制考核中体现，帐上不作调整。
5、效益、节约原则：费用支出应力求效益、节约。
6、内部控制原则：所有财务付款/报销应由两个以上部门共同完成。
第四条财务付款/报销内容财务付款/报销内容包括：投资性支出、存货采购支出、资金调度、预支款项；制造费用支出、管理费用支出、营销费用支出、财务费用支出、税金支出、其他业务支出、营业外支出及资产处置等。
第五条股份公司费用报销地点及费用分摊1、报销地点规定以主要工作地办理费用报销。
顺德派驻浙江高管人员费用统一在浙江XX公司财务部处办理费用报销（详见附件1）。
2、费用分摊股份公司财务部年终统计股份公司费用报销情况，并按费用发生属性及权责发生制原则，定期分解数据到各责任主体单位。
第六条财务付款/报销审批流程1、报销审批流程no no no no财务审核 yes 财务总监核准权限总经理审批yesyes财务筹备资金上图部门主管指营运与人力资源部、财务部、研发中心及两工程中心第一负责人；依据管控手册，一万以内五项费用类报销单，XX公司财务总监处为最终审批结点；超过一万（含）的，需报XX公司总经理审批方可付款；其他类财务付款均以XX公司总经理为最终审批结点；XX公司管委会成员发生的所有支出审批均以XX公司总经理为最终审批结点；XX公司总经理费用由股份公司总裁审批。
借款管理办法全
借款管理办法第1章总则第1条为提高企业资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。
第2条管理范围。
暂借款是指因特殊用途的临时性借款，主要包括差旅费借款、零星采购借款和其他临时性借款。
第2章借款程序和标准第3条因公出差借款。
1.员工因公需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额。
2.经部门负责人、各级主管审查、审核、签批。
3.到财务部领款。
4.财务部以借款单为借款依据办理借款。
5.员工出差回企业后，应持相关凭证到财务部办理报销手续。
6.财务部结合借款单的内容审核差旅费报销凭证的真实性、准确性，办理差旅费的报销，并登账。
第4条零星采购借款。
1.由采购部做出书面采购计划，注明需预借的金额。
2.经各级主管审查、审核、签批。
3.到财务部领款。
4.财务部以采购请款单为借款依据办理借款支付。
55条零星采购借款的限额标准。
一般零星采购借款的限额为一元，驾驶员、采购主管可领取定额备用金，备用金的定额标准由各部门经理拟订，报总经理批准。
66条个人临时性借款。
1.一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准进行二次借款。
2.借款人填写借款单，注明个人用途。
3.贷款单需经各级主管签批。
4.到财务部以借款单作为借款、还款的依据。
第7条个人借款限额标准。
个人借款的金额一般不得超过其2个月的工资总额，超过时须有企业担保人。
第3章暂借款支付方式规定第8条暂借款可使用现金、支票或汇票等方式予以支付，视不同情况和企业财务规定而定。
第9条对经常性需要借款的人员，企业财务部可统一为其办理银行信用卡。
第4章暂借款还款、报销期限规定第10条对出差人员借款，在返回企业5个工作日内到企业财务部办理差旅费报销手续。
第11条对领用备用支票、汇票结算的零星采购业务，应于使用后5个工作日内办理报销手续。
第12条对领用定额备用金的部门和个人，实行定期报销规定，即于每周二到财务部办理报销手续。
第13条对个人借款，还款期限不得超过2个月。
第14条借款人应按规定期限及时至财务部办理报销手续或还款手续。
工程公司请款制度
工程公司请款制度第一章总则为规范工程公司的经济管理行为，增强公司的资金管理能力，维护公司的财务安全，根据公司的实际情况，制定本请款制度。
第二章请款的范围公司请款范围包括项目资金请款和公司经营资金请款两种。
项目资金请款主要是指项目计划中所需资金，公司经营资金请款主要是指公司日常经营所需资金。
第三章请款的权限1.项目经理有权对项目资金进行请款，但需经过项目负责人审核同意。
2.公司负责人对公司经营资金请款有决策和管理权限，需经过财务部门的审核同意。
第四章请款的流程1.项目资金请款流程：（1）项目经理编制项目资金请款申请表，并填写请款金额及用途。
（2）项目负责人审核项目资金请款申请表，确认资金需求的真实性和必要性。
（3）财务部门审批项目资金请款申请表，确认项目资金请款的合理性和合规性。
（4）项目经理取款，按照请款金额及用途进行使用。
2.公司经营资金请款流程：（1）财务部门编制经营资金请款申请表，并填写请款金额及用途。
（2）公司负责人审核经营资金请款申请表，确认资金需求的真实性和必要性。
（3）财务部门审批经营资金请款申请表，确认经营资金请款的合理性和合规性。
（4）公司负责人取款，按照请款金额及用途进行使用。
第五章请款的管理1.请款金额应合理，用途明确。
请款金额不得超过项目预算或公司经营预算，不得挪作他用。
2.请款用途应符合公司的经营需要，不得用于个人私利或其他非法用途。
3.请款审批应严格按照程序进行，不得越级审批或私自取款。
第六章请款的监督1.财务部门对请款申请的真实性和必要性进行审查，监督请款的合规性和合理性。
2.公司监察部门对请款流程进行抽查和监督，确保请款的合法性和规范性。
3.公司内部审计部门对请款经营情况进行核查和评估，发现问题及时纠正并提出改进建议。
第七章请款的责任1.请款申请人应对请款的真实性和必要性负责，确保请款的合规性和合理性。
2.项目经理应对项目资金的请款和使用情况负责，确保项目资金的有效利用。
出差审批及差旅费报销制度
出差审批及差旅费报销制度因公出差审批及差旅费报销管理办法湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理办法XXBLG02002A-20XX版本A/1编制日期20XX年3月10日共7页编制人苏选良更改记录修订版处数更改依据更改人更改日期确认人A/1初始发布批准人批准日期1.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。
2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。
差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。
3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。
应严格控制出差人数和出差时间。
4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。
4.2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。
（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。
4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。
工程款请款制度
工程款请款制度一、目的和原则为规范工程项目的财务管理，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本工程款请款制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在明确工程款的申请、审批、支付及监督流程。
二、请款条件1. 请款人必须是工程项目的合法承包方或指定代表。
2. 请款项目必须符合合同约定，且经过项目监理或相关管理人员验收合格。
3. 请款金额必须根据实际完成的工程量和合同约定的支付比例计算得出。
三、请款流程（一）提交请款申请承包方应按照合同约定的时间和条件，准备以下材料提交给项目业主或其指定的管理部门：1. 请款申请书，包括工程名称、合同编号、已完成工程量、申请金额等信息。
2. 工程进度报告，详细描述至请款日期的工程完成情况。
3. 相关证明材料，如工程验收单、材料购买发票等。
（二）审批流程项目业主或管理部门收到请款申请后，应进行以下审批流程：1. 初步审核：核对请款材料是否齐全，是否符合合同约定。
2. 现场核查：必要时，进行现场工程量的核实。
3. 审批决定：根据审核结果，作出同意或不同意的请款决定。
（三）支付流程审批通过后，项目业主应按照以下步骤进行款项支付：1. 确认收款账户：确保承包方提供的收款账户准确无误。
2. 安排支付：按照合同约定的支付方式和时间安排款项支付。
3. 发放款项：将款项直接支付到承包方指定的账户。
四、监督与管理1. 双方应各自设立专门的财务监督人员，对请款和支付过程进行监督。
2. 任何一方发现请款过程中存在违规行为，应及时提出并采取措施纠正。
3. 定期对请款制度进行检查和评估，确保其有效性和适应性。
五、违约责任违反本请款制度，导致经济损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
具体责任按照合同约定或相关法律法规执行。
六、附则本制度自发布之日起生效，由项目业主负责解释。
如有变更，需双方协商一致后修订。
---。
工程项目工程款支付程序及管理办法
工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序,加快流转速度，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程:1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请需包含付款事由(合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料(如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。
付款申请表可使用施工单位制式表格。
2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》,并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。
3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见.公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表,现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核.4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核,再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见.5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。
常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。
6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后，呈报公司总经理最终审批。
审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。
往来款项管理办法
往来款项管理办法一、目的为加强公司资金管理, 提高公司资金利用率, 节约开支, 根据有关规定, 结合本公司实际情况, 特制定本办法。
二、适用范围本公司各项往来款项作业程序, 皆依本规定办理。
三、基本规定第一、费用支出审批权限的审批顺序: 先下级, 后上级；先定性审批, 后定量核准；若遇有关审核人员出差在外, 可由其指定授权人代核、代批, 但事后必须请有关人员追认补签。
第二、费用支出各级权签人员包括: 经办人、部门主管、财务总监、总经理。
各级权签人员须对自己的签章承担责任。
审批基本流程为: 经办人申请→部门主管审核→财务部复核→总经理批准。
第三、各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程；如遇特殊事项无法遵循上述程序的, 可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理, 但须立即补办上述程序。
财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则。
第四、对外部单位或个人付款时, 经办人须提供收款人（本人或本单位）的名称、账号等基本信息。
若为外单位（个人）上门领款的, 须提供领款人身份证明；委托他人领款的, 须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。
四、应付商（货）品款第一、当指定的商（货）品送达本公司时, 仓管员应将对方的《送货单》上的气体名称、数量、规格与本公司的《采购合同》核对是否相符, 并检验质量是否合格, 再开具《入库单》。
第二、财务部收到相关凭证（送货单、入库单）时, 应与本公司采购合同核对, 相一致的予以挂账处理, 内容不相符的予以退回不做账务处理。
第三、财务部根据附带合同并签字齐全的付款申请单, 进行销账付款。
五、借款审批第一、因私借款1.因私借款（限额元, 仅限试用期员工, 用于解决生活费）:2.福利性借款（不高于本人一个月工资, 员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请）3、审批流程: 申请人填写《借支单》→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款。
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请款管理办法
1．总则
1.1 目的：
为使本公司请款作业之有效、正常、合理的运作，特制订本办法。
1.2 适用范围：
本办法适用于本公司各项费用结报请款、预付借款作业。
1.3 名词解释：
1.3.1 外来凭证：
系指向本公司以外之人所取得，足以证明会计事项之发生与经过之各种
单据、文件、收据、厂商送货单、缴款通知单等相关证明文件。
1.3.2 内部凭证：系指经本公司权责主管核准后自行制存者。
(1) 费用发生之前事先核准凭证（例如签呈、请购及采购单等）。
(2) 证明事实发生之凭证（例如：出差请示/旅费报销单等）。
1.4 制、修、废：
本规章之制、修、废须经标准化委员会审议通过，经总经理核准后实施。
1.5 管理权责：
1.5.1 本办法制、修、废之责任单位：财务部。
1.5.2 本办法编号、送审：总经理室。
1.5.3 本办法登记、分发：总经理室。
2．请款作业
2.1 请款及报销作业均须检附「请款/报销单」及相关凭证，相关凭证如附件1(请
款单据一览表)所示。
2.2 现金支付限制：
各项费用之请款，除报支费用及申请预借款项，或按国家规定与个人发生交易项，得以现金支付外，其它各项费用之请款，均不得申请现金付款。
2.3 开票禁背原则：
2.3.1 即期票一律由开票单位盖“禁止背书转让”之作业。
2.3.2 非即期票若无特别声明，出纳开立支票时，一律于支票上盖“禁止背书
转让”字样；若不于支票上盖“禁止背书转让”之作业，相关作业规定
如下：
(1) 由请款（采购）单位于单据上注明不盖“禁止背书转让”。
(2) 会计于凭证上注明不盖“禁止背书转让”。
2.4 请款作业流程如下：
请款单位(请款单据) 稽核室权责主管会计出纳请款单位
2.5 请款时请款单位须将请款凭证排列整齐依序粘贴于「请款/报销单」上，先
会稽核单位审核是否符合规章规定及单据之有效性，审核无误后呈权责主管核准。
财务单位接到经核准之请款单据后，需对单据作再次复核，确认无误后，建立「付款凭证」并输入计算机后呈核。
2.5.1 请款单据如不符合规定时，稽核单位应连同请款数据退回请款单位，请
款单位处理时限以五天内完成为原则，如超过五天应注明原因。
2.5.2 财务单位对于非采购系统之请款案件(例如交际费、广告费…等)，应确认
该厂商之数据是否已键入计算机，如未键入，应予补建厂商基本资料(统
一编号、厂商名称、地址)，以利该款项得以纳入出纳系统。
2.6 为确认已付款并避免重复付款,出纳应于开票后在发票、收据等内部凭证上
加盖<付讫章>，单据经送回财务单位后，财务单位应予检查，如发现漏盖时，应送出纳处查明后补盖；如为转账凭证(先以内部凭证「付款凭证」付款后,取得外来凭证之冲账凭证，例如：预付款项于付款后，取得单据之冲账作业)，由会计在发票、收据等外来凭证及转账凭证上盖<付讫章>。
2.7 业务类支出原则上每月安排两次付款，分别于每月15日及30日，如需紧急
付款应在单据上注明。
非业务类付款于每周五（清算借款手续不在此限）。
2.8 常规费用报支规定：
2.8.1 差旅费：员工出差原则上按先自行垫付，后现金结报；但必要时可预借
支，后冲账（依「出差管理办法」）。
借款必须于当月予以结清；否则从
当月工资中扣除所借款项。
差旅费报销时，除检附费用外部凭证外，需
一并检附「出差/请示旅费报支单」。
2.8.2 交际费：凡因公宴客，招待来宾之费用，应依「交际费管理办法」申请，
但必要时也可先行预支，然后报销或冲账。
交际费报销时，除检附费用
外部凭证外，需一并检附交际费用申请单。
2.8.3 误餐费：限用于因公出差、加班、加点等误餐之报销。
2.8.4 事务文具：凡各部门所用之事务文具用品、影印费用及资料装订等费用，
统一由行政部总务课报销，各部门有急需相应用品时，请先洽行政部总
务课办理。
2.8.5 培训费：参加外界之讲习培训之报名缴费，按公司制度统一在财务部预借报销。
2.8.6 工具零件：凡各单位急需之工具、零件、物料，且无法透过采购单位而
拟自行购置者，经权责主管核准后，始可购置，事后需补送采购单位签
注后，方可连同单据报销。
2.8.7 邮电费：包括邮费、快递费、电话费等之支付，应统一由总务课报销。
2.8.8 水电费：包括水费及电费等之支付，应统一由总务课报销。
2.8.9 修理修缮费：因公司非生产设备类修理修缮发生费用由总务课负责报
销。
2.8.10 交通费：每月定期油单费用应统由车队申请，不得以预借款报销。
2.8.11 书报杂志：各公司之报章杂志应由总务课提出检讨，统一订阅或购置，
各单位不可自行报销，如有特殊需求，应项目签准后送总务课办理。
3．预付借款作业
3.1 适用范围：
3.1.1 因契约约定或采购时必须预先缴纳款项者。
3.1.2 因需先行缴纳款项始能取得单据者。
3.1.3 因零星、紧急小额开支需预付款项者。
3.1.4 交际费及出差旅费因业务特殊情形需预借款项者。
3.1.5 其他特殊情形经签呈核准者。
3.2 申请预付借款时，须填具「请款/报销单」并检附相关证明资料，呈权责主
管核准后，送财务单位办理相关付款作业。
预借交际费及出差旅费时，除填写「请款/报销单」外，仍需检附经核准的「交际费用申请单」影本或出差请示/旅费报销单影本。
3.3 预付款核准权限，依「权责划分手册」办理。
3.4 预付借款报销：
3.4.1 检附票据报销者：需于预支后10日内取得统一发票或收据，粘贴于「请
款/报销单」上，呈主管签核后连同余额交财务部冲账。
3.4.2 属在薪资中扣除者，在借款的下个月薪资中扣回。
3.5 报销异常状况之处理原则：
3.5.1 财务单位配合每月结帐对于逾期尚未报销者，由财务单位填具「预付款
项逾期未报销通知单」通知该部门经(副)理级主管责成申请人于三日内
办理报销或申请延期，如经通知仍未办理报销或申请延期，财务单位得
依「员工奖惩管理办法」2.8.4之(6)签报权责主管予以申诫处分。
3.5.2 预付款项报销方式不得以单据先行申请付款再办理缴还预付款。
请款单据一览表。