公司支票管理制度
2024年公司支票、银行转账管理制度(三篇)
2024年公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。
当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。
支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。
如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。
如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。
如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。
经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。
收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。
支票管理制度范本(6篇)
支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
公司支票管理制度
公司支票管理制度一、总则为规范公司支票的使用与管理，提高公司财务管理水平，加强对公司资金的管理，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用支票的部门，所有员工必须严格遵守本制度的规定。
二、支票的使用与管理1、公司支票的开立必须经过授权的财务主管批准，并由财务部门负责准备支票的签发。
2、支票必须逐笔登记，登记内容包括支票号码、开立日期、收款人、金额等，并由领用部门负责保管，确保账目清晰、准确无误。
3、支票使用尽量电汇、转账等电子支付方式，避免使用支票支付，如确需使用支票支付，必须经过公司总经理或财务主管批准。
4、公司支票一律在公司内部使用，严禁将支票通过私人渠道使用。
5、支票领取、使用、签字等一系列操作必须主管监督，并在支票使用后及时归档，以备查验。
三、支票存放管理1、公司支票必须保管在公司财务部门指定的保险柜内，定期盘点，确保支票数量无误。
2、未到账、已使用过的支票一律不能放在保险柜内，如需保留，必须妥善保管，并做好相应的记录。
3、支票柜及钥匙必须严格控制，禁止私自存取支票，并定期检查保险柜的完好性以及支票的完整性。
4、公司支票严禁外泄，如果有支票丢失的情况发生，必须立即向公司总经理报告，并配合财务部门进行调查。
四、支票签字原则1、支票的签字必须由公司的负责人或财务主管进行，签字人必须确认支票的金额、收款人信息等与登记内容一致无误后方能签字。
2、支票签字应当规范，保持清晰可辨，确保不发生签名不符等问题。
3、签字人必须对其签发的支票负责，不得私自签发或篡改支票，如有违反签字规定的行为，将追究相关责任。
五、支票的注销与挂失1、支票使用后应及时注销，以免遭遇盗领、盗用等情况，不得私自擅自保留。
2、如遇支票丢失、被盗用或发生金额录入错误等情况，必须立即向银行挂失，并向公司财务部门及公司总经理报告，以便尽快处理。
3、已被挂失的支票，如果后来又找回，必须立即注销，不得再使用，以免发生重复支付等问题。
六、支票核对与账目核实1、支票支付后，应当由财务部门列入账目，与支票领取部门进行账目核对，确保支票支付款项与账目无误。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
公司财务支票管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务支票的使用和管理，确保资金安全和财务秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构使用支票的相关活动。
第三条公司财务支票管理遵循以下原则：1. 规范管理，确保支票使用的合规性；2. 安全使用，保障资金安全；3. 严格控制，降低财务风险；4. 及时处理，提高工作效率。
第二章支票的申领与保管第四条支票的申领：1. 需使用支票的部门或个人应提前填写《支票申领单》，经部门负责人签字后报送财务部；2. 财务部对申领申请进行审核，确保符合相关规定；3. 财务部为申领人办理支票领用手续，并登记支票领用台账。
第五条支票的保管：1. 申领人应妥善保管支票，不得转借、转让或私自涂改；2. 支票应与发票、合同等原始凭证一并保管，确保凭证完整；3. 支票遗失或被盗，申领人应及时报告财务部，并办理挂失手续。
第三章支票的使用与报销第六条支票的使用：1. 使用支票时，须填写支票领用单，注明用途、金额、收款人等信息；2. 使用人应在支票背面签名或盖章，以示确认；3. 使用人应在支票有效期内将支票交付收款人，并妥善保管收据。
第七条支票的报销：1. 使用人应在支票使用后，及时将支票、发票、合同等原始凭证报送财务部；2. 财务部对报销申请进行审核，确保符合相关规定；3. 财务部办理报销手续，并将报销款项转入使用人账户。
第四章支票的监督与检查第八条公司内部审计部门应定期对支票的使用和管理情况进行监督和检查，确保本制度的贯彻执行。
第九条发现支票使用和管理中存在的问题，应及时报告公司领导，并采取措施予以纠正。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第六章特别规定第十二条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，公司将依法追究相关责任人的责任。
第十三条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他相关规定执行。
支票的财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司支票管理，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用支票的业务活动。
第三条支票管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章支票的开具与审批第四条支票的签发必须以公司合法经营业务为依据，严禁开具空头支票。
第五条支票的开具应严格按照以下程序进行：1. 经办人填写《支票领用申请单》，详细注明收款人名称、开户银行、用途、金额等信息；2. 经办人将《支票领用申请单》报送部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单进行审核，如无异议，签字批准；4. 财务部门收到批准后的申请单，核对信息无误后，开具支票。
第六条支票签发人应妥善保管支票，不得将支票借给他人使用或私自涂改。
第七条支票的审批权限如下：1. 金额在人民币5000元以下（含5000元）的，由经办人签字审批；2. 金额在人民币5000元以上至10000元（含10000元）的，由部门负责人签字审批；3. 金额在人民币10000元以上至50000元（含50000元）的，由财务总监签字审批；4. 金额在人民币50000元以上的，由公司总经理签字审批。
第三章支票的领用与使用第八条支票的领用应按照以下程序进行：1. 经办人填写《支票领用登记簿》，详细注明领用日期、支票号码、用途、金额等信息；2. 出纳核对信息无误后，将支票交给经办人；3. 经办人领取支票后，应在《支票领用登记簿》上签字确认。
第九条支票的使用应遵守以下规定：1. 支票仅限于国内支付，不得用于境外支付；2. 支票的用途应符合公司经营范围，严禁用于非法活动；3. 支票的使用应与实际业务相符，不得虚报冒领；4. 支票的金额不得超过批准的金额。
第四章支票的存档与核对第十条支票开具后，经办人应及时将《支票领用申请单》和《支票领用登记簿》交财务部门存档。
第十一条财务部门应定期对支票进行核对，确保支票的开具、领用、使用、存档等环节符合本制度要求。
第五章罚则第十二条违反本制度，有下列行为之一的，由公司按照相关规定进行处罚：1. 无故拖延审批支票的；2. 虚报冒领支票的；3. 将支票借给他人使用的；4. 私自涂改支票的；5. 其他违反本制度的行为。
支票管理制度(5篇)
支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。
支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。
支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。
2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。
3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。
4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。
5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。
6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。
支票管理制度范本
支票管理制度范本【公司名称】支票管理制度第一章总则第一条本制度的制定依据是《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国商事登记条例》等相关法律法规，并结合公司的实际情况制定。
第二章支票的使用与申领第二条公司所有的支票仅供公司内部使用，严禁将支票转让、出借给他人或用于非公司相关业务。
第三条支票的申领须满足以下条件：（一）支票申请人须是公司员工；（二）支票申请人须填写《支票申请表》并经主管部门审批；（三）支票申请人须提供有效的身份证明材料；（四）支票申请人须接受公司的支票使用培训。
第三章支票的保管与管理第四条公司内部的支票由公司财务部门进行统一管理，负责支票的发放、收回及相关记录的登记工作。
第五条公司财务部门需对发放的支票进行严格的登记和记录，包括支票号码、申领人、用途、金额等信息，以便进行核查和追溯。
第六条支票的保管须满足以下要求：（一）在专门的保险柜或保险箱中存放；（二）配备专职人员进行24小时监控保管；（三）禁止将支票遗失或灭失。
第四章支票的使用与归还第七条取得支票的员工必须按照支票申请表上的用途进行使用，不得超出申请金额和用途范围。
第八条支票的使用须按照以下程序进行：（一）填写支票收款人姓名、金额等信息；（二）在支票上签字确认；（三）当面将支票交给收款人；（四）收款人签字确认收款。
第九条支票的归还须满足以下条件：（一）使用完毕后，支票持有人须及时归还给公司财务部门；（二）支票持有人须填写《支票归还登记簿》并经主管部门审批；（三）支票归还后，财务部门须进行核对和记录。
第五章违规处理第十条对于违反本制度的行为，公司将采取以下处罚措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）停职检查；（四）辞退处分；（五）追究刑事责任。
第六章附则第十一条本制度自颁布之日起正式生效，对公司内部的支票管理产生约束力。
第十二条本制度解释权归公司财务部门所有。
备注：本制度所称的支票包括纸质支票和电子支票。
公司支票、银行转账管理制度范文（三篇）
公司支票、银行转账管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。
第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。
第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。
第五条公司财务部门应当及时了解和掌握国家相关金融政策和财务管理制度的变化，及时调整和改进本管理制度。
第二章支票管理第六条支票的使用必须符合公司的财务规定和法律法规的要求，必须经过规定的审批程序。
第七条公司内部每一张支票申请必须填写支票申请表，并提供相应的证明文件。
第八条支票申请表必须填写如下内容：（一）支票用途；（二）支票金额；（三）支票领用人；（四）支票领用日期；（五）支票审核人。
第九条支票申请表必须经过支票申领人、支票审核人、财务主管的签字确认，然后方可进行下一步操作。
第十条财务部门应当维护一张完整的支票登记表，详细记录每一张支票的领取、归还、使用情况。
第十一条支票领用人必须按照支票用途的需要，及时将支票交付给相应的人员，严禁私自挪用支票。
第十二条支票用途发生变化或者不再需要使用时，支票领用人应当及时上报财务部门，由财务部门进行相应的调整处理。
第十三条支票使用后，支票领用人必须及时将支票和相应的使用情况报告财务部门进行登记。
第十四条公司财务部门应当定期对支票的使用情况进行核对和检查，确保支票的合理使用。
第三章银行转账管理第十五条公司内部的银行转账必须符合公司的财务规定和法律法规的要求，必须经过规定的审批程序。
第十六条银行转账申请必须填写银行转账申请表，并提供相应的证明文件。
第十七条银行转账申请表必须填写如下内容：（一）转账金额；（二）收款人名称；（三）收款账户；（四）转账事由；（五）转账审核人。
支票管理制度范例
支票管理制度范例【第1篇】支票管理制度范例支票管理制度1.严格遵守《支出结算方法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必需填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必需注明限额,凡领用支票者必需在开出支票五天内报帐。
2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。
普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。
3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必需有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。
预留的银行印章必需为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。
4.设置支票、领取备查卡及时登记。
5.印鉴与支票分开放置,保证支票安全。
6.作废支票,要加盖作废章,并妥当保管。
7.正确及时登记银行存款的日记帐,做好与银行的对帐工作。
【第2篇】支票管理制度 1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
2.支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要无误,完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
3.财务人员月末清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月末按第二十一条规定处理。
5.公司财务人员支出（包含公私借用）每一笔款项,无论金额大小均须总经理签字。
内部支票管理制度
内部支票管理制度第一条总则为规范公司内部支票管理制度，保障公司资金安全和合法利益，提高内部财务管理效率，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司内部所有支票的开具、使用和管理。
第三条支票开具1.支票应当按照公司财务规定，由经办人员填写，由公司主管人员审批，并在支票上签名确认。
2.支票应当真实、准确地填写收款人信息、金额和日期，并确保金额数字与金额中文相符。
3.支票在填写完毕后，必须交由财务部进行核对和审核，并加盖公司公章后方可用于付款。
4.任何人不得擅自填写、盖章或者私自使用公司支票，违者将承担相应的法律责任。
第四条支票使用1.支票应当按规定使用，不得私自挪用或出售给他人使用。
2.支票使用前，应当经过财务部确认并核对收款人信息和金额等要素后方可付款。
3.支票的开具和使用应当遵守相关法律法规，并严格按照公司财务制度执行。
第五条支票管理1.公司财务部应当建立完善的支票管理制度，确保支票的安全和准确性。
2.支票必须存放在专用的保险柜内，并由专人保管和管理，不得私自移动或外借。
3.定期对支票进行盘点和清点，确保支票数量和金额与记录相符。
4.支票的有效期限应当及时监控和跟踪，确保过期或作废的支票及时处理。
第六条支票保密1.公司内部人员不得将支票相关信息泄露给外部人员，包括但不限于支票号码、金额、收款人等信息。
2.公司内部人员不得以任何形式向他人透露支票相关信息，违者将受到公司内部纪律处分。
第七条支票作废1.支票一旦丢失或损坏，应当及时向财务部报告，立即作废并重新开具新支票。
2.已作废的支票应当保存归档，并做好相应的记录和处理。
第八条监督检查1.公司内部管理部门应当定期对支票使用情况进行监督检查，并对违规行为进行处理。
2.公司领导应当对支票管理工作进行全面检查，确保公司资金安全和稳定。
第九条处罚条款任何人员违反本管理制度的规定，将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第十条附则1.本管理制度自发布之日起正式实施。
公司支票管理制度
公司支票管理制度1.简介2.支票的申请与开具2.1支票的申请应由经授权的员工提出，并在支票申请表上填写必要的信息，包括：开票日期、支票金额、受款人、支票用途等。
支票申请表应由申请人和直接上级签字确认后，送交财务部门进行核准。
2.2支票的开具由财务部门负责，根据支票申请表填写支票，并记录支票的编号、开票日期、金额等信息。
支票开具后，应及时交付给申请人。
3.支票的使用和核对3.1支票的使用必须符合公司的业务需要和规定。
受款人必须是与公司有合法、合理业务往来的单位或个人。
任何与公司的经济利益无关的支票使用行为都是违规的。
3.2支票使用前，申请人必须在支票上填写正确的受款人、支票金额，并在支票背面签名确认。
支票使用后，申请人应妥善保管支票，防止遗失、损毁或被盗用。
3.3财务部门在收到支票后，应核对支票的编号、金额和受款人等信息。
如发现异常或疑问，应及时与申请人进行沟通核实。
4.支票的存储和销毁4.1已使用过的支票必须妥善保管，财务部门应按照规定的期限进行存档。
存档后的支票必须进行登记，包括支票编号、金额、开票日期、受款人等信息，并进行盖章。
4.2存档支票的保管要求：存放在安全的柜子或专用文件柜中，保证支票的安全和防火防水等措施；定期检查支票的完整性，并记录检查结果。
4.3支票的销毁应由财务部门负责，并按规定的流程进行操作。
销毁前，应再次核对已使用支票的信息，并填写销毁记录。
5.管理制度的监督与改进5.1公司应设立相应的监督机构或岗位，负责监督公司支票管理制度的执行情况，并定期检查核实。
5.2监督机构或岗位应就公司支票管理中发现的问题和隐患及时提出改进措施，并协助财务部门进行改进。
5.3公司应建立健全的支票管理制度改进机制，鼓励员工提出合理化建议，并在制度执行中加强对员工的培训和教育。
以上是公司支票管理制度的主要内容，通过建立规范的流程和操作，可以有效地保护公司的财务安全，减少风险，并提高工作效率。
公司支票、银行转账管理制度范文(三篇)
公司支票、银行转账管理制度范文一、概述本制度的目的是为了规范和管理公司支票和银行转账的操作流程，确保资金的安全和完整性，提高公司的财务管理水平。
本制度适用于公司全体员工的支票和银行转账操作。
二、支票管理1. 支票的开具1.1 支票必须由财务部门主管或授权人员才能开具。
1.2 申请开具支票的人员需提供相关的付款证明和审批流程。
1.3 支票的填写必须清晰、准确，包括收款人姓名、金额、日期等信息。
2. 支票的审核和授权2.1 支票的审核和授权应由财务部门的专人进行，确保支票的合法性和准确性。
2.2 审核人员应核实支票的填写信息和申请人的身份以及付款依据，确保支票开具的合理性。
3. 支票的保管3.1 支票须由财务部门负责人或专人进行统一保管。
3.2 支票的保管地点应设立安全保密的专用柜，确保支票不被非授权人员获得。
3.3 保管的支票需定期进行盘点，并备有对应的记录。
4. 支票的使用4.1 支票的使用必须符合公司采购和支付的相关规定，确保支票使用的合法性和准确性。
4.2 支票的付款人需在支票上签名，并记录支票的使用目的和相关审批流程。
三、银行转账管理1. 银行转账的申请1.1 银行转账需填写申请表，包括转账金额、收款人信息、转账目的等。
1.2 银行转账申请需经有权审批人员审批通过方可进行转账操作。
2. 银行转账的授权2.1 转账操作须经财务部门负责人或授权人员进行授权。
2.2 授权人员需核实转账申请的准确性，并确保转账的合法性和完整性。
3. 银行转账的记录与核对3.1 所有的银行转账操作必须做好记录，并与银行对账单进行核对。
3.2 财务部门应定期进行银行账户余额的检查和核实，确保公司资金的安全和正确性。
四、违规处理对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于纠正错误、追究责任、经济处罚等措施。
五、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并且将不断进行修订和完善。
员工在执行公司支票和银行转账操作时，应严格按照本制度所规定的要求进行操作，确保资金的安全和准确性。
支票管理制度范文（7篇）
支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。
超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。
开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。
对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。
严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。
采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。
以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。
公司支票票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司支票管理，确保公司资金安全，防范财务风险，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及支票的购买、使用、保管、注销等环节。
第二章支票购买第三条支票购买需经公司财务管理部门审批，具体流程如下：1. 使用部门根据实际需求填写《支票购买申请单》，明确购买原因、金额、用途等。
2. 财务管理部门对申请单进行审核，确保申请合理、合规。
3. 财务经理审批后，由财务部门负责人签字，到银行办理支票购买手续。
第四条支票购买时，需严格按照以下要求进行：1. 购买金额应与申请金额相符，不得超出申请金额。
2. 支票种类应根据实际需求选择，如现金支票、转账支票等。
3. 购买人应仔细核对支票信息，确保无误。
第三章支票使用第五条支票使用需遵循以下原则：1. 严格按支票用途使用，不得挪用或滥用。
2. 支票使用前，应仔细核对收款人信息，确保准确无误。
3. 支票使用后，应及时将支票存根粘贴在相关凭证上，并妥善保管。
第六条支票使用过程中，应遵守以下规定：1. 出纳员签发支票时，应使用规范的阿拉伯数字和小写汉字同时填写金额。
2. 金额大小写应一致，不得涂改、挖补。
3. 支票填写完毕后，应加盖公司财务专用章。
第四章支票保管第七条支票保管应由财务部门专人负责，具体要求如下：1. 支票入库时，应登记《支票登记簿》，记录支票种类、数量、金额等信息。
2. 支票存放应置于保险柜内，确保安全。
3. 支票领用、退还、作废等环节，均应登记《支票登记簿》。
第五章支票注销第八条支票使用后，应及时办理注销手续，具体流程如下：1. 使用部门将支票存根粘贴在相关凭证上，并由使用人签字确认。
2. 财务部门对支票存根进行审核，确保无误。
3. 财务经理审批后，由财务部门负责人签字，办理支票注销手续。
第六章附则第九条本制度由公司财务管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范公司支票管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。
公司支票、银行转账管理制度(四篇)
公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。
第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。
第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。
第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。
第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。
第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。
第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。
第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。
2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。
3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。
4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。
5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。
第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。
2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。
3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。
4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。
5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。
公司支票管理制度
公司支票管理制度1. 引言支票是公司日常财务活动中的一种常用支付方式。
为了规范公司支票使用和管理流程，确保资金安全和合规性，制定了本《公司支票管理制度》。
2. 支票的定义和种类支票是一种以书面形式进行支付的工具，由公司开具并支付给合法持有人。
根据不同需要，公司支票可分为以下几类：2.1 普通支票普通支票是公司对外支付货款、工资、税费等常规经营性支出的凭证。
2.2 保证支票保证支票是公司在与供应商或合作伙伴签订特定合同时，为提供保证金或履约保证而开具的支票。
2.3 旅行支票旅行支票是公司用于员工出差或公务活动中的支付工具，方便员工在国内外进行费用结算。
3. 支票的领用和使用公司支票的领用和使用必须符合以下规定：3.1 领用权限只有授权人员才能领用公司支票，授权人员由财务部门指定，并进行详细记录。
3.2 支票使用范围支票仅限用于公司业务，未经授权不得将支票用于个人支出或其他非法活动。
3.3 支票保管领用支票的人员必须妥善保管支票，确保支票不被盗窃或滥用。
支票的保管应存放在安全的地方，并进行定期清点核对。
4. 支票的填写和签署支票填写和签署是确保支票合规性和有效性的重要环节。
以下是支票填写和签署的要求：4.1 基本信息填写支票必须正确填写以下基本信息：付款金额、收款人姓名、收款人帐号、付款日期等。
4.2 签署要求支票必须由公司授权人员签署，并写明签署日期和职务。
签署人员必须确保签名的真实性和完整性。
4.3 高额支票审批对于较高金额的支票支付，必须经过额外审批程序，确保支付的合理性和合规性。
5. 支票的兑付和记录支票的兑付和记录是保证公司支票管理的重要环节。
以下是支票兑付和记录的规定：5.1 支票兑现公司支票兑现由授权人员或财务部门负责，确保支付给合法持有人。
5.2 支票记录公司必须对支票的使用、兑付等情况进行详细记录，包括支票号码、金额、收款人、兑付日期等信息。
5.3 支票退回如果支票因各种原因无法兑现，必须及时退回并注销相应支票号码，严禁私自销毁或随意废弃。
支票管理制度(4篇)
支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。
. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。
. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。
财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。
. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。
. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。
. 3月内累计弹票超过3次的。
收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。
收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。
. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。
. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。
. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。
. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。
. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。
. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。
支票管理制度模板
支票管理制度模板一、目的为规范公司支票使用流程，确保资金安全，防止财务风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及支票购买、保管、使用、登记及销毁等环节的部门和个人。
三、职责分工1. 财务部门负责支票的购买、保管、登记和销毁。
2. 各部门负责人负责审核本部门支票使用申请。
3. 公司法定代表人或授权人负责支票的签发。
四、支票购买与保管1. 财务部门应根据公司业务需要，合理购买支票，并妥善保管。
2. 支票应存放于保险柜或其他安全设施中，非授权人员不得接触。
五、支票使用流程1. 支票使用人需填写《支票使用申请表》，明确用途、金额等信息。
2. 部门负责人审核签字后，提交财务部门。
3. 财务部门审核无误后，由出纳员填写支票，并由授权人签字。
4. 支票使用人领取支票时，需在《支票领用登记表》上签字确认。
六、支票登记1. 财务部门应建立《支票使用登记簿》，详细记录每张支票的领用、使用和结清情况。
2. 所有支票使用情况必须及时登记，确保记录的准确性和完整性。
七、支票遗失与挂失1. 如发生支票遗失，使用人应立即通知财务部门，并按法定程序办理挂失手续。
2. 财务部门应在获悉支票遗失后，立即向银行申请挂失，并采取相应措施防止损失。
八、支票结清与销毁1. 支票使用后，财务部门应及时跟踪支票的结清情况。
2. 对于已结清的支票，财务部门应在《支票使用登记簿》中标注，并按照规定程序进行销毁。
九、违规处理1. 对于违反本管理制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 造成公司损失的，应依法追究相关责任人的经济责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应由财务部门提出，经公司法定代表人批准后执行。
十一、附件1. 《支票使用申请表》2. 《支票领用登记表》3. 《支票使用登记簿》请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和法律法规要求。
单位支票管理制度
第一章总则第一条为加强单位财务管理，规范支票使用，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的现金支票和转账支票的管理。
第二章支票的购买与保管第三条支票的购买应严格按照国家有关法律法规和财务管理制度执行，由财务部门负责办理。
第四条支票的保管应由财务部门指定专人负责，并建立健全支票登记簿，详细记录支票的购买日期、号码、金额、用途等信息。
第五条支票的保管应实行“三分管”制度，即财务专用章、法定代表人章、出纳员章分别由不同人员保管。
第三章支票的使用第六条支票的使用应严格按照审批权限和程序进行，不得违规使用。
第七条支票的领用应由使用人填写领用单，经批准后由财务部门签发。
第八条支票的领用单应包括以下内容：领用人姓名、部门、领用日期、支票号码、金额、用途、审批人签字等。
第九条支票的领用人在使用支票时，应遵守以下规定：（一）严格按照审批用途使用支票，不得挪作他用；（二）使用支票时，应填写真实、完整的支票存根，并妥善保管；（三）使用支票后，应及时将支票存根粘贴在报销单据上，并按规定程序办理报销手续。
第四章支票的注销与保管第十条支票使用后，应由使用人将支票存根、发票等凭证交财务部门核对，并由财务部门在支票登记簿上注销。
第十一条支票注销后，财务部门应将支票存根、发票等凭证妥善保管，以备查验。
第五章违规处理第十二条任何单位和个人不得违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票。
第十三条违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票的，一经发现，将按照以下规定进行处理：（一）责令改正，并给予警告；（二）情节严重的，给予罚款；（三）构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
单位支票管理制度通过以上制度，我们旨在明确单位支票的管理流程，规范支票的使用，确保资金安全，提高财务管理的效率。
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公司支票管理制度
公司支票管理制度
1、严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定，不得发出空白支票，为方便工作，经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票，即必须填写日期、用途，只空出金额、收款人名称栏，但必须注明限额，凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。
2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。
普通支票可以用于支取现金，也可以用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。
3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。
预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。
4、设置支票、领取备查卡及时登记。
5、印鉴与支票分开放置，保证支票安全。
6、作废支票，要加盖作废章，并妥善保管。
7、正确及时登记银行存款的日记帐，做好与银行的对帐工作。
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