公司物资流转管理规定
大公司物资流转管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资流转管理，提高物资使用效率，降低成本，确保公司生产经营活动顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及项目部的物资流转管理。
第三条物资流转管理应遵循以下原则：（一）统一计划、统一采购、统一调度、统一管理；（二）节约使用、合理配置、规范流转；（三）责任到人、奖罚分明、持续改进。
第二章物资计划与采购第四条物资计划编制（一）各部门根据年度生产计划、维修计划、备品备件需求等，编制物资需求计划；（二）供应部汇总各部门需求计划，编制公司年度物资采购计划；（三）公司年度物资采购计划经总经理审批后，由供应部组织实施。
第五条物资采购（一）供应部负责组织实施公司年度物资采购计划；（二）采购方式包括招标、询价、议标、单一来源等；（三）采购过程中，严格执行采购程序，确保采购物资质量、价格合理。
第三章物资入库与保管第六条物资入库（一）物资入库前，由供应部对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求；（二）物资入库时，填写入库单，由保管员进行登记、验收；（三）入库物资需分类存放，标明名称、规格、数量、日期等信息。
第七条物资保管（一）保管员负责物资的日常保管工作，确保物资安全、完好；（二）定期对库存物资进行盘点，做到账实相符；（三）对易损、易耗物资，采取防潮、防尘、防锈等措施，延长使用寿命。
第四章物资领用与调度第八条物资领用（一）各部门需用物资，由使用部门填写领用单，经部门负责人签字后，报送供应部；（二）供应部根据领用单，按照库存情况，及时安排物资领用；（三）领用物资需填写领用登记表，记录领用日期、数量、用途等信息。
第九条物资调度（一）供应部根据公司生产经营需求，对物资进行调度；（二）物资调度应遵循先入先出、就近使用、确保生产的原则；（三）调度过程中，及时处理各部门的物资需求，确保生产经营活动顺利进行。
第五章物资报废与清查第十条物资报废（一）物资达到报废条件，由使用部门提出报废申请；（二）供应部对报废物资进行鉴定，确认报废；（三）报废物资需办理报废手续，经相关部门审批后，由供应部统一处理。
公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
仓库流转管理制度及流程
一、总则为规范公司仓库物资的流转管理，确保物资的有效利用和及时供应，降低库存成本，提高物资管理水平，特制定本制度及流程。
二、制度目的1. 规范仓库物资的入库、出库、盘点等环节，确保物资流转顺畅。
2. 提高仓库管理效率，降低库存成本，确保物资安全。
3. 保障生产、销售、研发等部门的物资需求。
三、适用范围本制度适用于公司所有仓库的物资流转管理。
四、仓库流转管理制度1. 物资入库（1）采购部门收到供应商的货物后，及时通知仓库管理员。
（2）仓库管理员根据入库单、采购订单等资料，对物资进行验收，确保物资数量、质量与订单相符。
（3）验收合格后，仓库管理员将物资按照类别、规格等进行分类存放，并做好标识。
（4）仓库管理员在系统中录入物资信息，更新库存数据。
2. 物资出库（1）各部门根据生产、销售、研发等需求，填写出库申请单。
（2）仓库管理员根据出库申请单，核对库存数据，确保出库物资数量与申请单相符。
（3）出库物资需经过质量检查，确保物资质量。
（4）仓库管理员将出库物资信息录入系统，更新库存数据。
3. 物资盘点（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）盘点过程中，仓库管理员需核对实物与系统数据，如有差异，及时查明原因并进行调整。
（3）盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报上级领导。
4. 库存管理（1）仓库管理员根据库存数据，制定合理的库存策略，确保物资的合理储备。
（2）对于长期积压的物资，仓库管理员需及时上报相关部门，采取措施进行处理。
（3）仓库管理员定期对库存物资进行清理，确保库房整洁、物资有序。
五、仓库流转管理流程1. 采购部门根据生产、销售、研发等需求，制定采购计划，并向供应商下单。
2. 供应商按照订单要求，将货物送至公司仓库。
3. 仓库管理员对货物进行验收、分类、标识、入库，并更新库存数据。
4. 各部门根据需求，填写出库申请单，仓库管理员核对库存数据，办理出库手续。
5. 仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
门店物资流转管理制度范本
门店物资流转管理制度范本第一章总则第一条为了加强门店物资流转管理，规范物资采购、储存、配送、领用等环节的工作程序，提高物资利用率，降低经营成本，确保门店正常经营，根据公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属各门店的物资流转管理，包括物资采购、储存、配送、领用、报废等环节。
第三条门店物资流转管理应遵循以下原则：（一）规范操作：严格按照公司制度和流程进行物资管理；（二）节约高效：合理利用资源，降低物资消耗，提高工作效率；（三）安全可靠：确保物资质量安全，防止假冒伪劣商品流入门店；（四）定期检查：加强对物资储备的检查，确保物资储备充足、质量良好。
第二章物资采购第四条门店根据经营需要，制定物资采购计划，提交给门店经理审批。
第五条门店经理审批通过后，将采购计划提交给公司采购部门。
第六条采购部门根据门店的采购计划，选择合格的供应商进行采购。
第七条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保物资质量、数量和价格的准确性。
第八条采购部门在收到物资后，应进行验收，确保物资质量、数量和供应商的合法性。
第三章物资储存第九条门店应设立专门的物资储存场所，确保物资储存安全。
第十条门店应根据物资的性质和储存要求，合理分类、分区存放物资。
第十一条门店应定期对储存的物资进行盘点，确保物资的账物相符。
第十二条门店应加强对物资储备的检查，及时发现并处理问题，确保物资的安全性和可靠性。
第四章物资配送第十三条门店根据经营需要，向公司配送部门提出物资配送需求。
第十四条配送部门根据门店的配送需求，制定配送计划，并将配送计划通知门店。
第十五条配送部门应按照配送计划，及时、准确地将物资送达门店。
第十六条门店在收到配送的物资后，应进行验收，确保物资质量、数量和配送时间的准确性。
第五章物资领用第十七条门店员工根据工作需要，向门店经理提出物资领用申请。
第十八条门店经理审批通过后，将领用申请提交给门店仓库管理员。
第十九条仓库管理员根据领用申请，办理物资领用手续，确保物资的合理分配。
仓库物品流转管理制度范本
一、总则为规范公司仓库物品的流转管理，提高物品流转效率，确保仓库物品的安全和准确，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库物品的入库、出库、调拨、报废等流转环节。
三、职责与分工1. 仓库管理员：负责仓库物品的日常管理，包括入库、出库、盘点、调拨等。
2. 物资采购部门：负责物品的采购、验收和采购计划的制定。
3. 使用部门：负责物品的使用、保养和报废申请。
4. 财务部门：负责物品的财务核算和成本控制。
四、物品流转管理流程1. 入库管理（1）采购部门根据采购计划，对物品进行采购，并提交入库申请。
（2）仓库管理员接到入库申请后，对物品进行验收，确认物品的规格、型号、数量和质量。
（3）验收合格后，将物品按照规定分类、分区存放，并做好入库登记。
2. 出库管理（1）使用部门根据实际需求，向仓库管理员提出出库申请。
（2）仓库管理员核对出库申请单，确认物品的规格、型号、数量。
（3）核对无误后，办理出库手续，将物品发放给使用部门。
3. 调拨管理（1）仓库管理员根据公司内部需求，提出物品调拨申请。
（2）经相关部门审批后，仓库管理员办理调拨手续，将物品调拨至指定仓库。
4. 报废管理（1）使用部门对无法继续使用的物品，提出报废申请。
（2）仓库管理员对报废物品进行核实，确认报废原因。
（3）经相关部门审批后，办理报废手续，将报废物品按规定进行处理。
五、物品流转管理要求1. 仓库管理员应严格按照物品流转管理流程操作，确保物品流转的准确性。
2. 物品入库、出库、调拨、报废等环节，应做好详细记录，以便追溯。
3. 物品存放应按照规定分类、分区，确保物品的安全和整洁。
4. 仓库管理员应定期对物品进行盘点，确保物品账实相符。
5. 仓库管理员应加强物品的防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物品安全。
六、监督与考核1. 公司定期对仓库物品流转管理进行检查，发现问题及时整改。
2. 对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
3. 对在物品流转管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
仓库的物资流转管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库物资流转管理，确保物资流转的高效、安全、有序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库物资流转管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 质量为本，保证物资质量；3. 效率优先，简化流程；4. 信息化管理，提高流转效率。
第二章物资入库管理第四条物资入库前，需进行以下工作：1. 检查物资的采购订单、验收标准及数量；2. 对物资进行外观检查、数量核对、质量检验；3. 核实物资的包装完好性。
第五条物资入库流程：1. 供应商将物资送至仓库，仓库保管员进行初步验收；2. 验收合格后，填写《物资入库单》，并录入仓库管理系统；3. 将物资按照规定区域存放，做好标识；4. 仓库管理员对入库物资进行盘点，确保账实相符。
第三章物资出库管理第六条物资出库前，需进行以下工作：1. 核对出库申请单，确认出库物资的品种、规格、数量、用途等信息；2. 对出库物资进行外观检查，确保无损坏、无污染；3. 核对出库物资与申请单上的信息是否一致。
第七条物资出库流程：1. 仓库保管员根据《物资出库单》核对物资，确认无误后，填写出库单，并录入仓库管理系统；2. 将出库物资交由领用人，领用人签字确认；3. 仓库管理员对出库物资进行盘点，确保账实相符。
第四章物资盘点管理第八条仓库每月进行一次全面盘点，确保物资账实相符。
第九条盘点流程：1. 仓库保管员按照《物资盘点表》对仓库内所有物资进行盘点；2. 核对盘点结果，发现差异及时查明原因，并报告上级；3. 对盘点结果进行汇总，形成《盘点报告》。
第五章物资流转信息化管理第十条仓库采用信息化管理系统，实现物资流转的实时监控。
第十一条信息化管理内容：1. 物资入库、出库、盘点等操作实时录入系统；2. 系统自动生成各类报表，为管理决策提供依据；3. 系统实时监控物资流转情况，确保物资安全。
第六章责任与奖惩第十二条仓库管理员负责物资流转管理，对物资流转过程中的问题承担直接责任。
物流公司物资管理制度
物流公司物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理工作，提高企业物资管理的效率和水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项物资的采购、入库、库存管理、领用、发放、使用、报废等工作。
第三条物资管理部门是公司的物资管理的主要部门，负责公司的各项物资的管理工作。
第四条物资管理制度应遵循合理、规范、高效的原则，保证公司的物资管理工作能够顺利进行。
第五条公司的部门、员工应严格遵守本制度，不得随意挪用、浪费公司的物资。
第二章物资采购第六条公司的各项物资的采购应按照公司规定的程序和要求进行，不得私自购买。
第七条物资采购应根据公司的实际需求进行，遵循经济、实用、适用的原则。
第八条物资采购需要编制采购清单，并经过相关部门的审批后进行采购。
第九条物资采购单位应严格按照合同约定的标准进行验收，确保采购的物资符合规定。
第十条物资采购应加强对供应商的管理，确保供应商的质量和信誉。
第三章入库管理第十一条物资入库需填写入库单并由物资管理部门进行记录和盘点。
第十二条入库的物资应按照规定的仓库进行分类存放，并严格按照存放要求进行操作。
第十三条入库的物资应及时进行检验，确保物资的质量符合要求。
第十四条入库的物资应加强保管措施，防止物资的损坏和丢失。
第四章库存管理第十五条公司的库存应定期进行盘点，确保库存的准确性和完整性。
第十六条库存的物资应根据不同的品种进行分类管理，确保方便查找和统计。
第十七条库存的物资需按照规定的库存周期进行调整和补充，确保库存的充足。
第十八条库存的物资应严格按照规定的流转，不得私自使用或流出。
第五章领用发放第十九条公司内部的领用发放需填写领用单并经过相关主管的审批后进行。
第二十条领用发放的物资应及时进行登记和记录，确保领用发放的准确性。
第二十一条领用发放的物资需根据实际需要进行，不得超量领取或私自发放。
第二十二条领用发放的物资需合理使用和妥善保管，确保不会造成浪费和损失。
第六章报废处理第二十三条物资管理部门需定期对库存中的物资进行清点和筛选，发现有老化或损坏的物资需要及时报废处理。
物资仓库流转管理制度范本
物资仓库流转管理制度范本一、总则1.1 为了加强物资仓库的流转管理，规范物资储存、发放、回收等操作流程，提高物资利用率，确保公司正常生产经营，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司物资仓库的物资流转管理，包括采购入库、生产领用、销售出库、退货回收等环节。
1.3 公司物资仓库流转管理应遵循规范、高效、节约、安全的原则，确保物资的合理流动和有效利用。
二、采购入库2.1 采购部门应根据公司生产经营需要，编制采购计划，经审批后实施。
2.2 采购物资到货后，仓库管理人员应立即进行验收，核实数量、质量、规格等信息，合格的物资办理入库手续。
2.3 仓库管理人员应建立健全库存台账，记录物资的名称、规格、数量、单价、金额、供应商等信息。
2.4 物资入库后，应按照分类、分区、批次的原则进行存放，保证仓库内物资有序、安全、易于查找。
三、生产领用3.1 生产部门根据生产计划，向仓库提出领用申请，填写领料单，经审批后到仓库领料。
3.2 仓库管理人员根据领料单，办理物资出库手续，核实领用数量，确保准确无误。
3.3 生产部门领用的物资，应严格按照生产工艺要求使用，不得浪费、滥用。
3.4 生产过程中产生的边角料、废品等，应分类收集，交回仓库，统一处理。
四、销售出库4.1 销售部门根据销售订单，向仓库提出出库申请，填写出库单，经审批后到仓库提货。
4.2 仓库管理人员根据出库单，办理物资出库手续，核实出库数量，确保准确无误。
4.3 销售部门应按照合同约定，及时将物资送达客户，确保客户满意度。
4.4 销售过程中产生的退货、换货等，应及时通知仓库，办理相关手续。
五、退货回收5.1 仓库管理人员对退货物资进行验收，核实数量、质量、规格等信息，合格的物资办理入库手续。
5.2 对不合格的退货物资，应按照公司规定进行处理，确保不影响公司正常生产经营。
5.3 仓库应定期对退货物资进行整理、清洁、维护，确保仓库内物资安全、卫生。
六、仓库管理6.1 仓库管理人员应定期对仓库进行安全检查，发现问题及时处理，确保仓库安全。
工厂物资流转管理制度
第一章总则第一条为了加强工厂物资管理，确保物资流转的规范、高效和安全性，提高物资利用率，降低成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有物资的采购、验收、储存、领用、报废等流转环节。
第三条物资流转管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，遵循市场经济规律。
2. 规范有序原则：建立完善的物资流转管理制度，确保物资流转的有序性。
3. 效率优先原则：优化物资流转流程，提高物资流转效率。
4. 安全保障原则：确保物资流转过程中的安全，防止事故发生。
第二章物资采购管理第四条物资采购应遵循以下程序：1. 需求计划：根据生产计划，编制物资需求计划，经相关部门审核后报采购部门。
2. 供应商选择：根据需求计划，通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
3. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、质量、价格、交货期、售后服务等条款。
4. 采购执行：按合同约定，及时支付货款，确保物资按时到货。
第五条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，确保供应商的资质和产品质量。
第六条采购部门应加强采购成本控制，合理确定采购价格，降低采购成本。
第三章物资验收管理第七条物资验收应遵循以下程序：1. 验收准备：验收人员应提前熟悉验收标准，准备验收工具和设备。
2. 验收过程：严格按照验收标准，对物资进行数量、质量、包装、规格等方面的验收。
3. 验收记录：对验收结果进行记录，并填写验收报告。
第八条验收不合格的物资，应及时通知供应商进行处理，并做好相关记录。
第四章物资储存管理第九条物资储存应遵循以下原则：1. 分类存放：按照物资的种类、规格、用途等进行分类存放，确保物资的整齐有序。
2. 保质保量：确保物资在储存过程中的质量不受影响，防止变质、损坏。
3. 安全防范：加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
第十条仓库管理人员应定期检查物资储存情况，发现问题及时处理。
第五章物资领用管理第十一条物资领用应遵循以下程序：1. 领用申请：使用部门根据生产、维修等需求，填写领用申请单，经相关负责人审批后交物资管理部门。
物资流转规范管理制度范本
物资流转规范管理制度第一章总则第一条目的为加强公司物资流转管理，规范物资流转程序，提高物资流转效率，降低物流成本，确保公司正常生产经营，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门和子公司的物资流转管理工作。
第二章物资采购与入库第三条采购计划各部门应根据生产经营需要，提前制定采购计划，经批准后执行。
第四条采购方式采购可根据实际情况采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第五条入库验收物资到达后，库房管理人员应立即进行验收，验收合格后办理入库手续。
第六条入库资料物资入库时，应填写入库单，并附上采购订单、验收报告、质保书等相关资料。
第三章物资存储与管理第七条库房管理库房应按照物资种类、规格、型号等进行合理布局，确保物资安全、整齐、便于保管与发放。
第八条库存管理库房管理人员应定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
第九条安全管理库房应加强防火、防盗、防潮、防虫蛀、防霉变等措施，确保物资安全。
第四章物资出库与配送第十条出库申请各部门需要领用物资时，应提前填写出库申请单，经批准后到库房领取。
第十一条出库验收领用部门应按照出库申请单所列内容进行验收，确认无误后办理出库手续。
第十二条配送管理对于需要配送的物资，库房管理人员应按时进行打包、装车，确保物资按时送达。
第五章物资流转记录与追溯第十三条记录要求物资流转过程中，应做好相关记录，包括采购订单、入库单、出库单、配送单等。
第十四条追溯管理发生物资质量问题或流失时，应根据记录及时追溯，采取措施解决问题。
第六章制度修订与监督第十五条修订权限本制度的修订权限归公司管理层所有。
第十六条监督与检查公司管理层应定期对物资流转管理情况进行监督与检查，确保本制度的贯彻执行。
第七章附则第十七条生效时间本制度自颁布之日起生效。
第十八条解释权本制度的解释权归公司管理层所有。
通过以上规范的物资流转管理制度，公司可以确保物资的高效流转，降低运营成本，提升企业竞争力。
同时，也有利于公司对物资的全面管理和控制，提高公司的管理水平。
公司内部物资转运管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部物资转运管理，确保物资安全、高效、有序地流转，提高物资管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及物资转运的部门、岗位及人员。
第三条物资转运应遵循安全第一、预防为主、节约资源、高效运转的原则。
第二章转运管理职责第四条物资管理部负责制定物资转运管理制度，监督实施并定期评估。
第五条各部门负责本部门物资的转运需求提出，配合物资管理部进行转运安排。
第六条物资管理部负责物资转运的统筹规划、调度和监督。
第七条仓库管理部负责物资的储存、发放和回收，确保物资转运过程中的质量。
第八条人力资源部负责协调各部门之间的物资转运需求，保障人力资源配置。
第三章转运流程第九条物资转运需求提出各部门在物资需求计划中提出转运需求，包括物资名称、数量、规格、转运时间等。
第十条物资转运计划制定物资管理部根据各部门需求，结合仓库库存情况，制定物资转运计划。
第十一条物资转运安排物资管理部根据转运计划，安排物资的提取、包装、搬运等工作。
第十二条物资转运实施仓库管理部按照转运计划，负责物资的提取、包装、搬运等工作。
第十三条物资转运监控物资管理部对物资转运过程进行监控，确保物资安全、及时、准确送达。
第十四条物资转运验收各部门对收到的物资进行验收，确认物资的品种、数量、规格、质量等是否符合要求。
第四章转运安全与质量第十五条物资转运过程中，应采取有效措施，确保物资安全。
第十六条仓库管理部应定期检查物资存储环境，防止物资损坏、变质。
第十七条物资搬运过程中，应使用适当的搬运工具，避免对物资造成损坏。
第十八条物资转运过程中，如发现质量问题，应立即停止转运，并报告物资管理部。
第五章转运记录与统计第十九条物资管理部应建立物资转运记录，详细记录物资转运的时间、地点、数量、质量等信息。
第二十条物资管理部应定期对物资转运情况进行统计和分析，为优化转运管理提供依据。
第六章奖励与处罚第二十一条对在物资转运工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
工厂物资流转管理制度范本
工厂物资流转管理制度范本第一章总则第一条为了加强工厂物资流转管理，规范物资采购、储存、领用、销售等环节的行为，提高物资利用率，降低成本，确保工厂的正常生产，根据国家有关法律法规和政策，结合工厂实际，制定本制度。
第二条本制度所称物资，是指工厂在生产过程中所需的原材料、辅助材料、设备、工具、备品备件等。
第三条工厂物资流转管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保物资质量，防止浪费，保护环境。
第四条工厂设立物资管理小组，负责物资流转的全面工作。
物资管理小组由厂长、财务部、采购部、仓储部、生产部等相关部门负责人组成。
第二章采购管理第五条采购部负责工厂物资的采购工作，应根据生产计划和库存情况，制定采购计划，经厂长审批后实施。
第六条采购部在采购物资时，应选择具有资质、信誉良好的供应商，并对供应商进行定期评价。
第七条采购部应与供应商签订采购合同，明确物资的质量、数量、价格、交货时间等内容，并严格按照合同执行。
第八条采购部在验收物资时，应按照合同约定和国家标准进行验收，确保物资质量。
第三章储存管理第九条仓储部负责工厂物资的储存工作，应根据物资的性质、规格、用途等因素，合理规划仓库，确保物资安全、整齐、便于查找。
第十条仓储部应建立物资库存台账，详细记录物资的名称、规格、数量、进货时间、供应商等信息，定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十一条仓储部应加强物资的保管工作，防止物资被盗、损坏、变质等，对于易燃、易爆、有毒、有害等危险物资，应按照相关法律法规进行特殊保管。
第四章领用管理第十二条生产部根据生产计划和实际需要，向物资管理小组提出物资领用申请，经审批后，由仓储部负责发放。
第十三条领用部门在领用物资时，应核对物资的名称、规格、数量等信息，确保领用的物资符合生产需求。
第十四条领用部门在领用物资后，应按照规定的用途使用，不得挪作他用，确保物资的有效利用。
第五章销售管理第十五条工厂销售物资应按照市场需求和工厂生产计划进行，销售部负责制定销售计划，经厂长审批后实施。
物资流转管理制度
物资流转管理制度物资流转管理制度是一项重要的管理制度，其主要目的是确保物资的有效流转和合理利用。
物资流转管理制度涉及多个环节和部门，对于提高物资利用效率、减少浪费非常关键。
首先，物资流转管理制度需要建立完善的物资库存和调拨机制。
任何组织或企业都会有一定量的库存物资，而这些物资的及时调拨和合理配置是物资管理的基础。
建立合理的库存量和库存周期，以及灵活的物资调拨机制，可以确保不同部门的物资需求得到及时满足，避免因物资短缺或闲置造成的浪费。
其次，物资流转管理制度需要规范物资采购和领用流程。
在物资管理中，采购是一个重要环节，涉及资金预算、供应商选择、合同签署等多个方面。
建立科学、透明的采购流程，制定明确的采购标准和规范，有助于防止贪污腐败、降低采购成本，并且能够确保采购物资的质量和供应的可靠性。
同时，对于物资的领用流程，也需要制定详细的管理规定，明确领用的权限和责任，避免物资被滥用或挪用。
第三，物资流转管理制度需要加强对物资使用情况的监测和评估。
通过建立物资使用的数据统计和分析系统，了解物资的使用情况和利用效益，可以及时发现和解决存在的问题，促进物资的节约和合理利用。
同时，定期对物资使用情况进行评估，找出存在的不合理和浪费的地方，并提出相应的改进措施，进一步完善物资流转管理制度。
另外，物资流转管理制度还需要加强对物资保管和维护的管理。
物资保管的好坏直接关系到物资的使用寿命和利用效益。
建立健全的物资保管制度和规范，明确物资保管的责任和权限，确保物资储存的安全，避免物资的损坏和丢失。
同时，定期对物资进行检查和维护，及时处理存在的问题，延长物资的使用寿命。
最后，物资流转管理制度需要加强对物资流转过程中的监督和审计。
物资流转环节涉及多个部门和人员，容易出现违规操作和利益输送。
通过建立健全的监督机制和审计制度，加强对物资流转过程的监管，可以有效遏制违规现象，保障物资的合理流转和利用。
综上所述，物资流转管理制度对于提高物资利用效率、减少浪费具有重要意义。
工序、物料流转和生产统计的管理规定
＊＊＊＊有限公司工序、物料流转生产产量记录统计的管理规定一、为加强公司内部管理，进一步完善物资管理及生产信息统计工作的准确性、合理性，特制定本规定。
1、生产物料进厂后必须进行入库登记手续，登帐建卡，确定保管区域及保管人后方可领用。
仓管员如遇休假外出等情况必须指定代理人办理，并及时交接相关工作。
如在检查中发现帐、卡、物不一致，或缺失，每次按10元处罚。
2、车间内物料的流转每次参照定额情况根据生产任务单合理领料，并填制流转卡，如未执行,按5元/板对擅自流转的操作工或车间管理人员进行处罚。
操作工本道工序加工完毕流转下道工序时,必须经分管专职检验检验和清点品种、数量,待检验合格、数量清点完毕、同意流转后方可流转。
操作工不得擅自流转未经检验的工件,如有违反，按2元/板进行处罚.操作工到上道工序流转物料时,必须通知分管的专职检验员,经车间专职检验员检验和统计后方可流转,如有违反按2元/板进行处罚.3、一楼车间各机台在当班结束后必须填报生产日报单，记录加工时间，品种、产量、质量，停机时间等生产信息数据，否则当日工资不予计算。
车间主任罚款10元。
4．操作工在加工过程中,必须认真做好自检自分档工作，如分管专检在流转检验过程中，发现加工质量存在问题，车间分管专检有权停止检验并要求该操作工重新进行自检分档，等该操作工将合格品与不合格品分开以后，由车间专检再次进行检验，合格后方能流转。
如操作工不服从车间专检下达的自检自分档的指令，车间专检有权勒令其停止生产并及时汇报部门经理。
5．生产管理人员必须教育操作工认真做好自检分档工作，如未做好被当班车间专检勒令停止生产的，所未完成的产量由操作工和班长自行承担，不得变相阻碍和事后报复车间专检，如有发现违法，对当事人给予罚款200元，并作解除劳动合同处理。
6．生产管理人员和操作工不得有意阻碍和刁难车间专检履行其正常的检验和统计工作，一经查实，给予当事人100元/次的罚款，情况特别严重者，给予罚款200元并作解除劳动合同处理。
物资流转规范管理制度
物资流转规范管理制度第一章总则第一条为规范物资的流转管理，提高物资利用效率，保障物资安全，保护环境，维护国家利益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及物资流转的管理活动。
第三条物资流转管理应遵循依法合规、公平公正、诚实守信、保护环境的原则。
第四条本单位应设立专门的物资管理部门，负责物资的采购、存储、使用和报废等工作。
第五条本单位应建立健全物资流转管理制度，明确各部门的职责和权限，建立健全的监督机制。
第二章采购管理第六条本单位应根据实际需要，制定物资采购计划，明确所需物资的种类、数量、质量标准、采购来源等。
第七条物资采购应按照国家法律法规和相关规定进行，采用公开、公正、公平的采购方式，实行竞争性招标、询价等形式进行采购。
第八条物资采购人员应具有相关岗位职责的资质和能力，严格遵守相关规定，不得违规采购。
第九条物资采购应建立完善的档案和台账，记录采购过程中的各项信息，做到真实可查。
第十条物资采购应加强对供应商的管理，建立供应商评价制度，定期对供应商进行评估。
第三章存储管理第十一条本单位应建立物资存储管理制度，确保存储场所的安全、卫生、整洁。
第十二条物资存储应按照物资的性质、特点和要求进行分类、安排、保管，确保物资不受损坏和遗失。
第十三条物资存储应做好防火、防潮、防盗等安全管理工作，确保物资的安全。
第十四条物资存储应进行定期检查和保养，确保物资的质量和数量完整。
第四章使用管理第十五条本单位应建立和完善物资使用管理制度，规范物资的领用、发放和使用。
第十六条物资使用人员应按照规定使用物资，不得私自挪用、私分、私扔或私存。
第十七条物资使用应合理使用，避免浪费和滥用，提高物资的利用效率。
第十八条物资使用人员应养成良好的物资使用习惯，爱护物资，延长物资的使用寿命。
第五章报废管理第十九条物资报废应建立报废管理制度，明确报废的程序、条件和责任。
第二十条物资报废应按照规定进行，不得擅自处理报废物资，应及时通知相关部门进行处理。
公司物资调配管理制度最新
公司物资调配管理制度最新第一章总则第一条为了规范公司物资的调配管理，合理分配各类物资资源，提高物资利用率，减少浪费，保证公司运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门和员工的物资调配管理工作。
第三条公司物资指公司为生产、办公和其他经营活动所需的设备、物品、原材料等。
第四条物资调配管理是指根据公司实际需求，合理安排和调剂物资，保证各部门的正常运作。
第五条公司物资调配管理应遵循公平、公正、合理、高效的原则。
第六条物资调配管理工作由公司设立专门的物资管理部门负责，并由各部门配合。
第七条公司领导应关注物资调配管理工作，加强管理监督，确保制度得到落实。
第二章物资管理第八条公司应建立完善的物资管理制度，明确各部门物资的种类、用途、规格和数量等。
第九条物资管理部门应定期对公司物资进行清点、核对，确保物资库存信息准确无误。
第十条物资管理部门应根据实际需求，定期制定物资采购计划，并在采购过程中进行合理控制。
第十一条物资管理部门应建立统一的物资编码体系，方便对物资进行分类和管理。
第十二条物资管理部门应对物资库存进行监控，及时调配、补充，确保各部门运作的顺利进行。
第十三条物资管理部门应建立健全的物资流转制度，规范物资的领用、归还和处置流程。
第十四条物资管理部门应加强对物资使用情况的监督和分析，及时调整物资的配置和使用方式。
第十五条物资管理部门应定期组织物资盘点，发现问题及时处理，确保库存的准确性和完整性。
第三章物资调配第十六条物资调配应根据各部门实际需求和工作计划进行合理安排，确保物资的有效利用和节约使用。
第十七条各部门应根据物资调配计划，提前向物资管理部门提出申请，明确所需物资的种类、规格和数量等。
第十八条物资管理部门应审核部门提出的物资调配申请，根据实际情况进行调配安排，并及时通知各部门。
第十九条物资调配安排应合理、公平，确保各部门的正常运作，并避免浪费现象的发生。
第二十条物资管理部门应建立健全的调配记录制度，记录物资调配的相关信息，以便日后核对和分析。
公司物资进出管理制度
公司物资进出管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的进出管理，保障公司财产的安全和有效利用，提高公司的管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、岗位及员工，包括所有进出公司的物资。
第三条公司财产包括但不限于固定资产、办公用品、原材料、半成品、成品、各种设备等。
第二章物资的申请、采购、接收和验收第四条公司所有部门对需要采购的物资，应当提前编制申请单，并报经直接主管部门审核签字。
第五条申请单应包括物资名称、数量、规格、用途、采购原因等信息，并应确认物资是否在当前的预算范围内。
第六条采购部门在收到申请单后，应及时进行价格比对、供应商评估等工作，确保采购的物资质量和价格合理。
第七条采购部门在确认采购商后，应签订正式合同，并在合同中详细约定供应商提供的物资的品质、数量、交货时间等信息。
第八条供应商交货后，采购部门应组织验收，比对实际送货情况与合同中约定的内容是否相符，如有差异应及时与供应商沟通处理。
第九条验收合格的物资应及时入库，并登记入库单据，确保入库的物资能够及时被管理、使用或分发。
第十条采购部门应定期对已入库的物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第三章物资的出库和使用第十一条公司所有部门对需要使用库存物资的情况，应填写出库申请单，并经直接主管部门审核签字。
第十二条出库申请单应包括物资名称、数量、使用部门及用途等信息，并应确认库存是否够用，如库存不足应提前申请采购或调拨。
第十三条出库部门应根据出库申请单准确发放对应的物资，并登记出库单据，确保出库物资的流向清晰。
第十四条出库物资在使用后，使用部门应妥善保管，限制部门内部门员工以及携带出公司的情况，确保物资的安全和有效使用。
第十五条使用部门对使用完的物资应及时报废或归还，不得私自处置或转借。
第四章物资的调拨和报废处理第十六条公司内部部门需要调拨物资的情况，应填写调拨申请单，并经相关部门签字审核。
第十七条调拨申请单应包括调拨物资名称、数量、调拨原因等信息，并应确认调拨是否符合公司规定。
物资发放回收管理制度内容
物资发放回收管理制度内容一、制度目的为了规范物资发放和回收管理工作，提高物资利用率和管理效率，保障单位物资的安全和合理使用，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有的物资发放和回收管理工作，包括办公用品、设备、资料等所有类型的物资。
三、管理责任1. 领导责任（1）负责本单位物资发放和回收管理工作的领导，应积极支持和推动该项工作的开展，确保制度的执行和落实。
（2）负责对物资发放和回收管理工作进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保工作的顺利进行。
2. 物资管理人员责任（1）负责对单位内的物资进行登记和清点，建立物资档案，确保物资的安全和完整。
（2）负责对物资的发放和回收进行记录和管理，保证物资的合理利用。
（3）负责对物资的定期检查和维修，保障物资的正常使用。
3. 领用人员责任（1）在领用物资时，应出具领用证明，如借用单或领用单，并签字确认。
（2）在使用完毕后，应将物资按规定的存放位置归还，并出具回收证明，如归还单，并签字确认。
四、物资发放管理1. 领用条件（1）领用人员应是本单位的正式员工，需提供相关证明并注册。
（2）领用人员需提供领用理由和用途，经物资管理人员审批后方可领用。
2. 发放管理（1）物资管理人员负责对单位内的物资进行分类和编码，并建立物资档案。
（2）领用人员在领用物资时，需填写领用单并经过物资管理人员审核后，方可领用。
（3）物资管理人员负责将领用情况进行记录并存档，确保领用流程的合规。
五、物资回收管理1. 回收条件（1）回收物资的条件是物资使用完毕，或者出现故障等不再适用的情况。
（2）回收人员需要提供回收理由和情况，并经过物资管理人员审核后方可回收。
2. 回收管理（1）领用人员在使用完毕后，需要将物资进行清理并整理，然后填写回收单，并交给物资管理人员进行审核。
（2）物资管理人员负责对回收物资进行检查和登记，并进行维修或处理。
六、物资利用1. 物资维修（1）对于损坏或出现故障的物资，物资管理人员负责对其进行维修和处理，以保障物资的正常使用。
出入库操作管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库操作的规范性和准确性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有仓库的物资出入库操作。
第三条物资出入库操作应遵循“账物相符、手续完备、责任明确、及时准确”的原则。
第二章人员职责第四条仓库管理员：负责仓库的日常管理，包括物资的入库、出库、盘点等工作。
第五条验收员：负责物资的验收工作，确保物资质量符合要求。
第六条采购员：负责物资的采购工作，确保物资的及时供应。
第七条使用部门：负责物资的使用，按照规定程序申请领用物资。
第三章入库管理第八条物资入库前，采购员应提前向仓库管理员提交《物资入库通知单》。
第九条仓库管理员接到《物资入库通知单》后，应安排验收员对物资进行验收。
第十条验收员按照采购订单和物资质量标准对物资进行验收，验收合格后填写《物资验收报告》。
第十一条验收合格后，仓库管理员将物资入库，并做好以下工作：（一）将物资按照类别、规格、型号等要求进行分类存放；（二）在仓库管理系统进行登记，确保账物相符；（三）将《物资验收报告》和《物资入库通知单》存档。
第十二条验收不合格的物资，验收员应填写《物资验收不合格报告》，并及时通知采购员处理。
第四章出库管理第十三条使用部门需要领用物资时，应填写《物资领用申请单》，并经相关负责人审批。
第十四条仓库管理员接到《物资领用申请单》后，应核对申请单上的物资信息，并查找仓库管理系统中的库存情况。
第十五条仓库管理员确认库存充足后，将物资出库，并做好以下工作：（一）在仓库管理系统进行出库登记；（二）将物资按照要求发放给使用部门；（三）将《物资领用申请单》和《物资出库单》存档。
第十六条仓库管理员在出库过程中，应确保物资的完整性和安全性。
第五章盘点管理第十七条仓库应定期进行盘点，盘点周期由公司根据实际情况确定。
第十八条盘点前，仓库管理员应做好以下准备工作：（一）核对仓库管理系统中的库存数据；（二）清理仓库，确保盘点环境整洁；（三）准备好盘点工具。
装配型企业物资流转管理制度
装配型企业物资流转管理制度一、总则为规范装配型企业的物资流转工作，保障物资的合理使用和分配，提高企业物资管理效率，制定本物资流转管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有装配型企业的物资流转工作。
三、物资标识和分类1.物资标识(1)每个物资都应标明编号，包括物资名称、型号、规格、产地等信息。
(2)物资的编号应与企业内部的物资管理系统相对应，便于查询和管理。
2.物资分类(1)按照功能和用途进行分类，如生产物资、办公物资、维修物资等。
(2)按照价值和重要性进行分类，如高值物资、低值物资等。
四、物资流转管理责任1.资产管理部门负责物资流转管理工作，并设立专门的物资流转管理岗位，人员需具备相关专业知识。
2.各部门负责自己所管理的物资的流转和使用，并及时向资产管理部门报告物资的动态情况。
五、物资领用和归还1.物资领用(2)在物资领用时，需经过资产管理部门的审核和批准。
(3)物资领用后需及时登记，包括领用人、领用时间、用途等信息，并备案归档。
2.物资归还(1)物资使用完毕或不再需要时，应及时归还。
(2)归还物资应经过资产管理部门的验收和确认，并注销相应的领用登记。
六、物资库存管理1.库存盘点(1)定期对库存物资进行盘点，确保库存数量和质量的准确性。
(2)盘点结果应及时记录并与实际库存进行核对，发现差异应进行调整处理，并及时报告给上级部门。
2.物资报废和报损(1)出现损坏、过期、损耗严重等情况的物资应及时报废或报损。
(2)对于高值物资的报废和报损，需经过资产管理部门的批准，并建立相应的报废处理程序。
七、物资维修和保养1.每个部门应设立专门的物资维修和保养岗位，负责物资的维护和保养工作。
2.物资维修和保养工作应进行定期计划和不定期检查，确保物资的正常使用和延长使用寿命。
八、物资借用管理1.物资的临时借用应提交申请，并经过资产管理部门的批准。
2.物资的借用期限一般不超过30天，超过期限需重新申请。
3.物资借用期限届满时，应及时归还，并进行验收和确认。
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某公司物资流转管理规定一、各部门工作职责一）仓库保管员职责1、凡购进的各种材料、委托加工收回的工件、生产车间完工的半成品（成品）等物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。
2、凡生产车间领用的各种材料、委托加工发出材料、完工产品销售出厂，必须凭生产车间领料单、委托加工发料单、销售发货单，按规定的品名、规格、数量发给，并认真核对，防止差错，及时记入库存台账。
3、确保库存物资的账账、账实相符，要经常核对库存实物与账面数，月末库存物资盘点一次，如有不符，必须及时查明原因，并报请有关领导作出处理。
4、每月月末过后三天内，向财会部门报送库存动态报表；平时每天向财会部门报送本仓库的入库单、出库单及领料单，以便财会部门及时复核、登账。
5、妥善保管各种物资，做到堆放整齐清洁，先进先出，科学合理。
正常库存物资与不良品库存物资必须分别堆放、分别入账。
（二）生产统计人员职责1、根据生产计划，填好领料单并办妥领料手续，交领料人统一向仓库领取各种材料。
2、对已完工的半成品（成品），由质检部门检验合格后，填写完工入库单。
3、记录本车间材料收发、完工产品入库情况，每五日编制领料汇总表、完工产品入库汇总表，每月月后三天内与财会部门核对一次，如有不符，必须及时查明原因，并报请有关领导作出处理。
4、平时记载生产工人完工产品（半成品）台账，并及时与生产工人核对，月末编制汇总结算表，根据计件工资定额计算应付工资，并在每月月后三天内报送财会部门审核。
（三）采购兼委托加工材料内勤职责1、根据厂部筛选确认的供货厂商或受托加工厂商（以下简称供货方或受托方），建立管理档案，该档案包括：厂家的基本情况、供应或委托加工合同、交货方式、结算价格、结算方式、加工费结算、增值税管理资料等，并抄送一份报财务部门备案。
2、根据生产计划，填制委托加工产品发料单，交有关仓库发料，经受托方经办人签字确认后，并及时分单位记入台账。
3、根据供应方或受托方送交的完工产品，填制材料入库单或委托加工产品入库单，经本厂质检部门检验合格后，交有关仓库办理入库手续，并及时分单位记入台账。
4、月末向财会部门报送本月入库明细汇总表、委托加工材料收发存报表、应付账款明细月报及加工费结算表。
（四）销售部门内勤人员职责1、建立购货商档案：厂家的基本情况、销售合同、交货方式、结算价格、结算方式等。
2、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3、开具销售发货单并办妥发货手续，交有关仓库发货。
对以赊销方式销售的内销产品，必须经提货人签字确认后，并及时记入销售台账。
4、做好定期与财务部门、购货商的对账工作，月末编制应收账款统计报表报送销售部门主管及财务部门。
（五）质检部门职责1、及时检验采购入库的外购物资、委托加工交库产品、本公司内部生产车间完工交库产品的质量，并在入库单上签证确认。
2、凡检验不合格的物资、委托加工产品及本公司内部生产车间完工交库产品，应拒绝办理签证确认手续，并及时报告有关领导处理。
（六）财务部门职责1、设置供应商、购货商、委托加工厂商资料档案，做好合同管理工作。
2、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。
3、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。
4、做好财务与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。
二、单证流转程序操作规程（一）采购物资入仓环节1、采购物资的操作规程（1）本公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
（2）供应部门应根据销售部门下达的销售订单计划结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报总经理（或其授权人员）批准后执行。
（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《代保管送检入库单》，交质检部门进行质量检验，检验合格的入库物资交仓库进行点数入库。
入库物资实行代保管管理方式，供货商持有的《代保管送检入库单》不得作为结算付款的凭证。
除现款购入的物资外，所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认，以明确双方的经济责任。
（5）入库物资检验过程中，对现款采购的物资实行全检的方式进行质量检验，对赊销采购的物资除新的供货商需要实行全检外，对信誉好的老的供货商可以实行抽检的方式进行质量检验。
质量检验按照本公司规定的技术标准、图样或封样件的有关要求执行。
对于同一型号、多家供货商的入库物资，必须要求供货商标上辨认标志，否则将视为不合格产品令其退货。
（6）对以赊销方式购入的物资，采用“平时送货、月末挂帐结算”的方式，在公司规定的挂账日，供货方须提交的本公司入库单、退货出库单，经仓库部门签字确认后，由供应部门填开《挂帐结算单》，报财会部门审核后，分别交由供货方收执及报送有关部门存查。
（7）赊销方式购入物资的合同约定付款日，供应部门根据财务部门规定的结算要求，通知供货方开具发票，收回《挂帐结算单》，并在扣除本期付款金额后重新填开《挂帐结算单》，经财会部门审核后，交由供货方收执。
（8）财务部门在付款时的审核要求：A.现款采购：审核合同（零星采购除外）、采购计划单、入库单、供货方发票、签字手续。
B.赊销采购：审核挂帐结算单、供货商发票、签字手续。
2、物资采购环节所需单证格式_______________公司销售订单编制日期：年月日购货单位：______________________________NO.00 0001销售部门主管：制表：联别及用途：第一联存根联销售部门留存，作为核销销售计划的依据。
第二联财务联报财务部门，作为安排资金的依据。
第三联生产联报生产部门作为衔接生产计划的依据。
第四联供应联报供应部门作为衔接采购计划的依据。
_______________有限公司物资采购计划单编制日期：年月日NO.000001总经理审批：供应部门主管审核： 制单： 联别及用途：第一联存根联 供应部门留存，作为核销采购计划的依据。
第二联财务联 报财务部门，作为安排资金的依据。
第三联生产联 报生产部门作为衔接生产计划的依据。
________________有限公司代保管配件送检入库单入库日期： 年 月 日NO.000001供应单位： _____________________________________制单：质检：正常品仓库：不良品仓库：联别及用途：第一联存根联供应部门留存；第二联财务联报财务部门，作为记账的依据；第三联仓库联留正常品仓库，作为记载增加库存物资、记载库存台账的依据；第四联退货联留不良品仓库，作为减少不良品库存的依据；第五联客户联交客户，作为挂账结算货款的依据。
______________有限公司赊销采购挂帐结算单日期：年月日NO.000001联别及用途：第一联存根联供应部门留存；第二联客户联交供货厂商收执，在合同约定付款日作为付款的依据；第三联财务联报财务部门备查。
（二）物资领、换料环节1、生产车间领料、换料、退料的基本规定（1）由生产车间根据生产计划及耗料配比，分工序填制《领料单》，向仓库办理领料手续，未经车间负责人签字，仓库部门不得发料。
（2）发料时，由仓库填明实发数量，领、发料双方签字，以明确各自的物资经管责任。
（3）车间领取的物料在生产过程中，因质量原因需要换料时必须遵循“交旧领新”的原则，先经质检部门确认换料是属于料废还是工废，并填开一红一蓝两张《领料单》，经车间负责人签字后办理换料手续。
（4）生产车间交回的属于料废、工废物料仓库部门必须作为“不良品”单独管理。
属于料废的须及时退还有关供货厂商，以减少本公司的经济损失；属于工废的物料按照计件工资管理办法的规定对有关责任人进行经济处罚。
2、物资领料、换料、退料所需单证（通用型），专用型的将由电脑直接打印。
______________有限公司生产计划单下单日期：年月日NO.000001生产部门主管：制表：联别及用途：第一联存根联生产部门留存；第二联财务联报财务部门备查。
_________________有限公司领料单（通用型）日期：年月日NO.000001领料车间：_______________________________主管：制单：仓库：质检：联别及用途：第一联存根联留领料部门存查；第二联财务联报财务部门，作为减少仓库库存物资的依据；第三联仓库联作为仓库发料的依据。
（三）委托加工环节1、委托加工的基本规定（1）由供应部门根据委托加工合同、生产计划及委托加工材料耗用定额，填制《委托加工发料单》，经受托生产厂商经办人签字后，交仓库发料，并及时登记委托加工收发料台账。
（2）受托加工生产厂商在规定的期限内加工完毕后并运回本厂时，先由供应部门开具《委托加工收料单》，交质检部门进行质量检验，检验合格的入库物资交仓库进行点数入库，并由受托加工生产厂商签字确认。
（3）在公司规定的加工费挂账日，受托方须提交的本公司委托加工发料单、完工物资入库单、退货出库单，经仓库部门签字确认后，由供应部门填开《委托加工结算单》，报财会部门审核后，分别交由受托方收执及报送有关部门存查。
（4）在合同约定加工费付款日，供应部门根据财务部门规定的结算要求，通知受托方开具发票，收回《委托加工结算单》，并在扣除本期付款金额后重新填开《委托加工结算单》，经财会部门审核后，交由受托方收执。
（5）财务部门的审核要求：审核委托加工合同、委托加工结算单、发票、签字手续。
2、委托加工所需单证_____________有限公司委托加工发料单发料日期：年月日NO.000001 受托加工厂家：主管：仓库：制单：联别及用途：第一联存根联供应部门存查；第二联财务联报财务部门，作为减少仓库库存物资的依据；第三联仓库联作为仓库发料的依据；第四联客户联作为客户领料凭据；第五联业务联报供应部门作为登记发料台账的依据。
____________有限公司委托加工收料单收料日期：年月日NO.000001 受托加工厂家：____________________________仓库：质检：制单：联别及用途：第一联存根联供应部门存查；第二联财务联报财务部门，作为增加仓库库存物资的依据；第三联仓库联作为仓库收料的依据；第四联客户联作为客户送料凭据；第五联业务联报供应部门作为登记收料台账的依据。
___________有限公司委托加工结算单结算日期：年月日NO.000001 受托加工厂家：______________________________制单：复核：联别及用途：第一联存根联供应部门存查；第二联财务联报财务部门作为结算加工费的依据；第三联客户联受托方凭此开票结算。