公司财务出纳员的主要岗位职责

( 岗位职责)

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日期：____________________

编号：YB-BH-023235

公司财务出纳员的主要岗位职Main responsibilities of financial cashier

公司财务出纳员的主要岗位职责

篇一

职责：

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

岗位要求：

1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

2、获得财务类相关职业资格证书;

3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

4、个人形象好、气质佳、待人友善。

篇二

职责：

负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

要求：

会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

篇三

职责:

1. 负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入;

2.负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误;

3.负责采购、销售发票系统录入及核对，发票购买、税控系统开票等;

4.每月关账后系统导出报表，及时提交各项资金流动报表等;

5.整理财务各类凭证，并将会计凭证、各类报表进行定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管;

6.协助会计完成对外银行、税务办理等相关工作。

任职要求：

1. 具备会计从业资格，正规院校专科及以上学历，有初级会计职称的优先考虑;

2.商品流通业一年以上出纳工作经验;

3.良好的团队合作精神，保密意识强，工作认真负责，细心，有条理，效率高;

4.性别不限，25岁以上;

5.熟练应用Word.Exel等OFFICE及财务软件等。

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