酒店管理公司资金管理制度
酒店员工的资金管理制度
酒店员工的资金管理制度一、总则为规范酒店员工的资金管理行为，保障酒店财产安全，确保酒店经济效益，特制定本资金管理制度。
本制度适用于酒店内所有员工，执行必须严格遵守，违反者依据酒店规章制度予以处理。
二、资金使用权限1. 酒店员工根据岗位职责和权限，按照规定履行相关财务管理职责。
2. 不同岗位的员工拥有不同范围的资金使用权限，需要根据职责确定是否具备该项权限，各部门负责人须明确告知员工其权限范围。
三、资金使用程序1. 任何资金的支出必须经过严格的审批程序，申请人填写相关申请表格，提出申请并提交所需财务文件，部门负责人审核后签字并报领导审批。
2. 已经获批准的资金支出须严格按照用途进行使用，不得挪作他用。
3. 资金支出必须提供合乎规定的发票或凭证，由相关负责人确认并签字，妥善保管。
四、资金管理控制1. 酒店将建立财务管理系统，建立严格的账目清查制度，每月组织对账务进行自查，并由财务部门进行定期复核。
2. 负责收发现金的员工必须进行资金清点并填写相关记录，确保账目清晰准确。
3. 负责资金支出的员工必须按照规定流程进行操作，对资金使用情况进行记录和报账。
五、资金安全保障1. 酒店将加强资金存管，在安全有序的环境下进行资金管理和储存。
2. 负责资金存储的人员必须严格执行资金保管制度，定期对资金进行清点核对。
3. 酒店将采取保险措施，对资金进行保险投保，确保酒店资金安全。
六、资金管理责任1. 酒店部门负责人要切实履行对资金管理的监督职责，对下属进行资金管理流程和标准的培训，提高员工对财务管理的意识和能力。
七、违规处理1. 如有员工违反资金管理制度，酒店将依据制度规定进行相应处理，包括但不限于警告、扣减奖金、停职检查或辞退等。
八、监督检查1. 酒店将建立资金管理监督检查制度，定期对酒店内部的资金流动进行检查，发现问题及时通报并责成相关负责人整改。
九、其他1. 酒店将会定期对资金管理制度进行调整完善，并向员工进行相关规定的宣贯和培训，使员工对资金管理制度有更清晰的认识。
酒店管理如何进行酒店投资和资金管理
酒店管理如何进行酒店投资和资金管理酒店管理是一项综合性的工作，其中之一就是进行酒店投资和资金管理。
在酒店运营的整个过程中，投资和资金管理对于酒店的发展和运营至关重要。
本文将从酒店投资选择、资金筹集与运用、风险控制等方面探讨酒店管理如何进行酒店投资和资金管理。
一、酒店投资选择在进行酒店投资之前，酒店管理者需要进行市场调研和风险评估，确定投资目标和投资规模。
酒店投资选择的核心要素包括市场需求、地理位置、酒店设施和品质以及投资回报率等。
具体来说，以下几个方面需要考虑和评估：1.1 市场调研和需求分析酒店管理者需要对潜在市场进行深入的调研和分析，了解市场的需求情况和未来发展趋势。
这包括调查目标客户、酒店周边竞争格局、旅游和商业发展情况等。
只有准确把握市场需求，才能有针对性地进行投资。
1.2 地理位置选择酒店的地理位置对于投资回报至关重要。
选择位于热门旅游区或商业中心的酒店，可以吸引更多客户和增加入住率。
因此，酒店管理者需要对潜在地理位置进行评估，确定是否符合市场需求和投资预期。
1.3 酒店设施和品质投资酒店的设施和品质直接影响着酒店的竞争力和客户满意度。
酒店管理者需要考虑酒店的规模、房间设施、配套设施、员工素质等方面，提供高品质的服务和舒适的住宿环境，以增加客户的满意度和忠诚度。
1.4 投资回报率评估酒店投资是一项长期投资，投资回报率是投资者关注的重点。
酒店管理者需要对酒店运营的预期收入和成本进行评估，以确定是否能够实现投资回报率的要求。
同时，还需要考虑市场竞争和风险因素，做好充分的风险管理措施。
二、资金筹集与运用酒店投资需要大量的资金，因此酒店管理者需要进行资金筹集，并合理运用资金进行酒店的建设和运营。
以下是一些关键的环节：2.1 资金筹集渠道资金筹集渠道可以包括银行贷款、股权投资、债券发行等。
酒店管理者需要根据酒店的投资规模和风险偏好选择合适的资金筹集渠道，并与各方进行有效的谈判和协商，以获得足够的资金支持。
酒店管理公司资金管理制度
酒店管理公司资金管理制度1. 简介酒店管理公司作为酒店运营和管理的专业机构，需要建立科学、合规的资金管理制度，以确保资金的合理运作和风险的控制。
本文档将详细介绍酒店管理公司的资金管理制度。
2. 资金流程管理资金流程管理是酒店管理公司资金管理的核心内容，包括资金预算、采购、支付、收款、账务处理等环节。
2.1 资金预算在每个财务年度开始之前，酒店管理公司应制定年度资金预算，包括预计收入和支出。
资金预算应详细列出预计收入的来源和支出的用途，并根据实际情况进行调整和控制。
2.2 采购管理酒店管理公司需要建立完善的采购管理制度，确保采购的透明度和合规性。
在采购过程中，应设立专门的采购部门，负责制定采购计划、选择供应商、签订采购合同等事务。
2.3 支付管理酒店管理公司的支付管理需要严格遵守财务制度和相关法规，确保支付的准确性和合法性。
在支付过程中，应设立资金支付审批流程，凭借授权人员的审批才能进行支付操作。
2.4 收款管理酒店管理公司的收款管理包括客房销售收款、会议宴会收款、餐饮销售收款等各项收入的管理。
收款管理应建立规范的收款流程，确保收款的安全和准确性。
2.5 账务处理酒店管理公司的账务处理包括财务报表的编制、会计账务的处理、税务管理等内容。
酒店管理公司应设立专门的财务会计部门，负责账务处理工作，并要求会计人员遵守相关法规和职业道德准则。
3. 资金监控与风险控制酒店管理公司需要加强对资金的监控和风险的控制，以保证资金的安全和稳定。
3.1 资金监控酒店管理公司应建立资金监控系统，包括对资金流入流出的实时监控、对账务数据的分析和监测等。
资金监控系统应能够及时发现和解决资金运营中的异常情况。
3.2 风险控制酒店管理公司应制定风险控制措施，包括对资金风险的评估和预测、制定应对措施等。
风险控制措施应定期评估和更新，以应对不断变化的市场环境和经营风险。
4. 资金管理的法律法规适应性酒店管理公司在资金管理过程中需要遵守相关的法律法规，确保资金管理的合法性和规范性。
酒店资金管理制度内容
酒店资金管理制度内容一、总则为了规范和保障酒店的资金管理，提高酒店资金使用效率和安全性，特制定本资金管理制度。
二、资金管理责任人1. 酒店总经理为资金管理的责任人，负责全面监督和管理酒店的资金运作。
2. 财务经理为资金管理的具体执行人，负责具体资金的操作和监督。
3. 酒店部门经理为各自部门的资金管理责任人，负责部门的资金使用和报销。
三、资金的归集和支付1. 酒店的日常营业所得应及时存入指定银行账户，并由财务经理进行监督。
2. 酒店的营业成本、人员工资、税费等应从指定银行账户支付，并由财务经理进行监督。
3. 酒店的存款、借款等操作应经过总经理和财务经理的批准和监督。
4. 酒店的资金使用需提前填写资金申请表，并经过总经理和财务经理的审批，才能支付。
四、资金的监督和控制1. 财务经理应定期对酒店的资金收支情况进行检查和盘点，确保资金的安全和准确。
2. 酒店总经理应定期对酒店的资金使用情况进行审查和监督，保证资金的合理使用。
3. 经费专员和审计人员应定期对酒店的资金使用情况进行审计和核实，确保资金的合法、合规和合理。
4. 负责资金操作的人员需遵守资金操作制度，不得擅自挪用资金或违规操作。
五、资金的风险管理1. 酒店需建立健全的风险管理机制，提前识别和预防各种财务风险。
2. 酒店需购买财务风险保险，确保在遇到资金风险时能够及时得到保障和补偿。
3. 酒店需建立危机处理预案，一旦出现资金危机能够及时稳定情况，并妥善处理。
六、资金管理的效率和合理性1. 酒店需建立科学的资金管理流程，提高资金管理的效率和准确性。
2. 酒店需合理规划资金的使用，确保资金的最大化利用和效益。
3. 酒店需建立健全的成本控制制度，确保资金的合理使用和控制。
七、资金管理的监督和评估1. 酒店需建立健全的资金管理监督机制，确保资金管理的合规和效果。
2. 酒店需定期评估资金管理的效果和风险，提出改进建议和措施。
八、附则本资金管理制度由酒店总经理负责解释和修订，未尽事宜可根据实际情况做相应调整。
酒店前台资金管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有涉及资金收付、管理、使用的部门和人员。
第三条酒店前台资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用；2. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅；3. 规范原则：严格按照国家法律法规和酒店内部规定进行资金管理；4. 责任原则：明确各部门和人员的资金管理责任。
第二章资金收付管理第四条酒店前台资金收付应遵循以下规定：1. 前台收银员应严格按照规定的收费标准收取客人的房费、餐饮费、购物费等各项费用；2. 严禁收取任何形式的额外费用；3. 收银员在收取现金时，应仔细核对金额，确保准确无误；4. 对于无法识别的假币，应立即报告上级领导，并按相关规定处理；5. 客人支付现金时，收银员应开具正规发票或收据。
第五条银行卡支付管理：1. 前台收银员应熟练掌握银行卡支付操作流程，确保操作准确；2. 在客人使用银行卡支付时，应确保POS机操作安全，避免信息泄露；3. 对于信用卡支付，收银员应确保授权支付成功，并保存相关凭证。
第三章资金保管与交接第六条资金保管：1. 前台收银员应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保安全；2. 收银员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对于超过一定金额的现金，收银员应及时上交财务部。
第七条资金交接：1. 收银员在下班前，应将现金、支票、汇票等有价证券交班，并由下一班次收银员签字确认；2. 交接过程中，如发现现金、支票、汇票等有价证券短缺或损坏，应立即报告上级领导，并按规定进行处理；3. 交接班次时，双方应共同清点现金、支票、汇票等有价证券，确保交接无误。
第四章资金报表与审计第八条资金报表：1. 前台收银员应每日编制资金报表，包括现金收入、银行卡收入、支出等；2. 资金报表应真实、准确、完整，并由收银员签字确认；3. 财务部应定期审核资金报表，确保报表真实、准确。
酒店公司现金管理制度规定
第一章总则第一条为加强酒店公司的现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合酒店公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店公司总部及各所属分支机构、子公司。
第三条酒店公司财务部门负责本制度的组织实施，各部门应予以积极配合。
第二章现金收入管理第四条酒店公司现金收入包括但不限于以下范围：1. 客房、餐饮、娱乐等经营收入；2. 会议室、宴会厅等场地租赁收入；3. 旅游、购物等附属服务收入；4. 其他现金收入。
第五条现金收入应按规定及时存入银行，不得私设“小金库”或截留、挪用。
第三章现金支出管理第六条酒店公司现金支出范围包括但不限于以下项目：1. 职工工资、奖金、津贴等；2. 购买办公用品、低值易耗品等；3. 临时性支出，如差旅费、招待费等；4. 其他经公司领导批准的现金支出。
第七条现金支出应遵循以下原则：1. 严格执行预算，合理控制支出；2. 审批手续齐全，支出项目明确；3. 付款方式合理，确保资金安全；4. 严禁以白条、借条等形式支付现金。
第八条现金支出审批权限如下：1. 1000元以下支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元支出，由财务部经理审批；3. 5000元（含）以上支出，由总经理审批。
第四章库存现金管理第九条酒店公司库存现金限额为人民币5000元，超过限额部分应及时存入银行。
第十条库存现金管理应遵循以下规定：1. 严格执行日清月结制度，确保账实相符；2. 不得以白条、借条等形式抵充库存现金；3. 严禁挪用库存现金；4. 严禁擅自借出、借入现金。
第五章现金支付管理第十一条酒店公司现金支付应通过以下途径：1. 使用银行支票；2. 使用银行汇票；3. 使用电子支付；4. 其他经公司领导批准的支付方式。
第十二条现金支付应遵循以下规定：1. 付款方式合理，确保资金安全；2. 付款凭证齐全，审批手续完备；3. 严禁以现金形式支付大额款项；4. 严禁私设小金库，截留、挪用资金。
酒店部门资产管理制度
酒店部门资产管理制度一、前言为了规范酒店的资产管理工作，提高资产的使用效率和保值水平，保障酒店的正常运营和发展，制定本资产管理制度。
本制度适用于酒店部门所有相关资产的管理工作，包括固定资产、流动资产等。
酒店部门应严格遵守本制度的规定，建立健全资产管理制度，提高资产管理水平，实现资产的最大化利用，保障资产的安全和保值。
二、资产管理机构和职责1. 酒店部门设立资产管理机构，由专门负责资产管理的管理人员组成，主要职责包括资产的采购、验收、入账、使用、保养、维修、处置等工作。
资产管理机构负责对酒店部门的所有资产进行统一管理和监督。
2. 资产管理机构应当建立完善的资产管理制度和流程，确保资产管理工作的规范性和高效性。
资产管理机构应当及时了解酒店部门资产状况，掌握资产的使用情况，发现问题及时处理，减少损失和风险。
3. 资产管理机构应当负责制定资产管理计划，明确资产的使用方向和发展路径，确保资产的合理配置和有效利用。
资产管理机构应当定期对资产进行盘点和核实，检查资产的完好性和安全性，防止资产遗失和损坏。
三、资产采购和验收1. 酒店部门需要采购新资产时，应当提前制定采购计划，明确资产的品种、数量和规格要求。
采购计划应当经过资产管理机构审核批准后执行，确保采购的资产符合酒店部门的实际需求和质量要求。
2. 资产的采购应当在合法途径进行，按照合同约定的方式和时间完成。
资产管理机构应当对采购的资产进行验收，核实资产的品质和数量是否符合合同要求，发现问题及时处理，保证资产的合规性和真实性。
3. 资产的验收报告应当经过资产管理机构确认后，及时入账并建立档案。
资产管理机构应当对验收的资产进行编号标识，做好资产的登记和记录工作，确保资产信息的准确性和完整性。
四、资产使用和保养1. 酒店部门应当对资产的使用进行管理和监督，确保资产的正常使用和合理配置。
资产使用人员应当按照规定使用资产，并妥善保管资产，防止资产的丢失和损坏。
2. 资产的保养工作应当及时进行，保证资产的正常运转和延长使用寿命。
酒店流动资金管理制度
酒店流动资金管理制度1. 引言流动资金是指企业日常运营所需要的现金和短期资产，酒店作为服务型企业，流动资金管理是酒店管理中不可或缺的环节。
合理的流动资金管理能够确保酒店的正常运营和可持续发展，具有重要的意义。
本文将探讨酒店流动资金管理的重要性和管理制度，旨在帮助酒店管理者了解流动资金的特点，掌握流动资金管理的方法和技巧，从而优化资金管理流程，提高资金利用效率。
2. 流动资金的特点酒店作为服务型企业，其流动资金的特点主要表现在以下方面。
2.1 高度流动性酒店业务的特点是客人时刻在变动，入住率不稳定，来往账款频繁，因此酒店的流动资金具有高度流动性，需要随时调整使用。
2.2 稳定性与波动性并存酒店的流动资金中，一部分是固定的运营成本和支出，例如人力成本、房屋租赁和设备维护费用等，这些费用的稳定性较高；另一部分则是来自客户的收入和赊销，这些收入的波动性较高，常常受政策、市场和天气等因素的影响，需要根据实际情况调整资金使用。
2.3 现金处理方式的多样性酒店的流动资金主要包含现金、银行存款、信用卡付款和预付款等多种形式。
现金费用需要进行日常备用和保管，银行存款则需要选择合适的账户类型和开户银行，信用卡付款和预付款需要根据政策和市场需求灵活使用。
3. 流动资金管理的原则酒店流动资金管理的原则主要包括以下几点：3.1 保持资金流动性酒店应该建立灵活的资金管理流程，确保资金流动性，避免由于资金不足导致的运营中断和影响客户体验。
3.2 持续优化资金结构酒店应该根据实际情况，通过优化财务结构和经营模式等方式，减少负债，增加收入，提高资金的使用效率。
3.3 合规经营，规范管理酒店应该遵守国家相关政策和法规，规范财务管理，建立内部审计制度，确保财务交易的真实性和合法性，有效防范财务风险。
3.4 风险控制和反应能力酒店应该建立风险预警机制，增强风险管控和管理能力，及时响应和处理各种财务风险事件，最大程度上降低财务风险对企业经营的影响。
酒店管理业财务制度
酒店管理业财务制度一、总则为规范酒店管理业的财务管理行为，保证财务管理的规范性、科学性和透明度，制定本财务制度。
二、组织架构1. 财务部门设置酒店管理业应设立专门的财务部门，负责酒店管理业的财务管理工作。
财务部门应设置财务主管，具体负责酒店管理业的所有财务工作。
2. 财务人员配备财务部门应配备足够数量和合格水平的财务人员，其中包括会计人员、财务分析人员等。
财务人员应具备良好的职业素养和专业技能，熟悉财务管理相关法律法规及政策。
三、财务管理流程1. 预算编制酒店管理业应每年制定预算，包括经营预算、资本预算和财务预算。
预算编制应遵守相关规定，确保财务预算与实际发展一致。
2. 资金管理酒店管理业应建立健全的资金管理制度，包括预算控制、资金流动监控、资金使用审批等。
资金管理应合理优化资金的使用效率，确保资金的安全和合理利用。
3. 会计核算财务部门应建立健全的会计核算制度，包括会计准则、会计政策和会计手续等。
会计核算应及时准确、合规合法，确保财务信息的真实性和完整性。
4. 财务报告财务部门应定期制作财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
财务报告应符合相关法规和准则，满足外部审计和监管的要求。
5. 审计监督酒店管理业应建立审计监督制度，包括内部审计和外部审计。
审计应独立公正，发现和解决财务管理中的问题，提高财务管理的透明度和效率。
四、财务风险管理1. 风险识别财务部门应及时识别和评估财务风险，包括市场风险、信用风险和操作风险等。
风险评估应科学客观，确保风险的有效管理和控制。
2. 风险防范酒店管理业应建立健全的风险管理机制，包括风险预警、风险分析和风险防范措施等。
风险管理应全面有效，确保业务稳健可持续发展。
3. 风险应对财务部门应及时应对各类财务风险，包括建立风险应对机制、制定风险处理方案和实施风险管理措施等。
风险应对应灵活有效，确保业务的安全和稳定。
五、财务管理监督1. 财务内控酒店管理业应建立健全的财务内控制度，包括内部控制目标、内部控制流程和内部控制评估等。
酒店运营资金的管理制度
第一章总则第一条为加强酒店运营资金的管理，确保资金安全、高效运作，提高酒店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有运营资金的收支、调度、使用和监督。
第三条酒店运营资金的管理应遵循以下原则：1. 风险控制原则：确保资金安全，降低风险，防范经营风险；2. 效率原则：提高资金使用效率，加快资金周转，降低成本；3. 规范化原则：严格执行国家法律法规，建立健全内部控制制度；4. 透明化原则：加强资金管理的信息披露，确保资金运作公开、透明。
第二章资金收支管理第四条酒店运营资金的收支必须遵循以下规定：1. 严格执行国家法律法规，合法合规使用资金；2. 严格按照财务制度，建立健全资金收支台账，确保收支准确、完整；3. 收入资金应及时入账，支出资金应严格审批，确保资金使用合理；4. 严禁挪用、侵占、私分酒店资金。
第五条酒店运营资金收支流程：1. 业务部门根据业务需要提出资金申请；2. 财务部门审核资金申请，确认资金使用合理性；3. 经审批后，财务部门办理资金支付手续；4. 财务部门定期对资金收支进行汇总、分析，确保资金使用效果。
第三章资金调度管理第六条酒店运营资金的调度应遵循以下规定：1. 根据酒店经营计划和资金需求，合理制定资金调度计划；2. 财务部门根据调度计划，合理调配资金，确保各业务部门资金需求；3. 加强对资金调度的监督，确保资金使用合理、合规；4. 定期对资金调度效果进行评估，不断优化调度策略。
第四章资金使用管理第七条酒店运营资金的使用应遵循以下规定：1. 严格按照财务制度，合理使用资金；2. 优先保障酒店核心业务和重点项目的资金需求；3. 加强对资金使用过程的监督，确保资金使用合规、高效；4. 定期对资金使用效果进行评估，不断优化资金使用策略。
第五章资金监督与考核第八条酒店设立资金监督管理部门，负责对酒店运营资金进行监督和管理。
第九条资金监督管理部门应履行以下职责：1. 对酒店运营资金的使用情况进行监督检查；2. 对违反资金管理制度的行为进行调查处理；3. 定期向酒店管理层汇报资金管理情况。
五星级酒店金库管理制度
第一章总则第一条为了加强五星级酒店金库的管理，确保酒店资金安全，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于五星级酒店所有金库的管理，包括现金、有价证券、贵重物品等。
第三条金库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格管理，责任到人；3. 便捷高效，服务至上。
第二章组织机构与职责第四条酒店设立金库管理小组，负责金库的日常管理工作。
金库管理小组由财务部、保安部、人事部等部门相关人员组成。
第五条金库管理小组的主要职责：1. 负责金库的日常管理，确保金库安全；2. 制定金库管理制度，并组织实施；3. 监督检查金库各项安全措施落实情况；4. 负责金库钥匙的管理和使用；5. 负责金库账目的登记、统计和汇总；6. 处理金库发生的各类突发事件。
第三章金库安全措施第六条金库应设在酒店安全保密区域，具备防盗、防火、防水、防潮等设施。
第七条金库内应配备以下安全设备：1. 保险柜：用于存放现金、有价证券、贵重物品等；2. 监控设备：对金库进行24小时监控；3. 安全门禁系统：严格控制人员进出；4. 防盗报警系统：一旦发生异常情况，立即报警。
第八条金库钥匙管理：1. 金库钥匙分为主钥匙和副钥匙，由金库管理小组负责人负责保管；2. 钥匙不得随意外借，特殊情况需经酒店总经理批准；3. 钥匙使用后应及时归还，不得私自带出金库；4. 钥匙遗失或损坏，应及时报告酒店总经理，并按规定进行处理。
第九条金库账目管理：1. 金库账目应真实、准确、完整，定期进行核对；2. 金库账目由财务部负责登记、统计和汇总；3. 金库账目应定期上报酒店总经理，接受审计。
第四章金库突发事件处理第十条金库发生以下突发事件时，金库管理小组应立即采取以下措施：1. 立即启动应急预案，确保金库安全；2. 报告酒店总经理，请求支持；3. 采取措施，保护现场，防止事态扩大；4. 调查原因，查明责任，依法处理。
酒店资金管理制度
酒店资金管理制度一、前言随着酒店管理水平的不断提高，酒店资金管理的重要性也越来越突出。
资金管理是酒店经营中的一个重要环节，酒店需要合理规划资金的使用，拥有有效的资金管理制度才能够保持经营健康、稳定、可持续发展。
本文旨在为酒店行业提供一份完整的资金管理制度模板，并为酒店资金管理提供参考和帮助。
二、酒店资金管理的内涵资金管理是指对酒店的资金进行有效管理和有效利用的过程。
酒店资金管理是酒店管理的重要组成部分，是保持酒店经营稳定的关键。
酒店资金管理包括以下几个方面：1、资金分析和预测酒店需要分析和预测不同时间段的资金流向情况，制定相应的资金管理计划。
2、资金的筹措酒店需要不断寻找新的资金来源，以便保证酒店的正常经营和发展。
资金筹措包括向银行贷款、向拥有共同利益的合作方进行募资、向资本市场融资等。
3、资金的运用酒店需要合理、有效地运用其资金，保持良好的经济效益。
资金运用包括投资决策、采购决策、流动资金管理等。
4、资金的监督和控制酒店需要对资金进行严格的监督和控制，确保资金运用的合理性和稳定性。
三、酒店资金管理制度1、资金的预测和分析为了保证酒店资金的稳定，酒店需要每月对下月及下下月的资金流量、资产负债表、现金流量表进行预测和分析，制定相应的资金管理计划，并通过管理层讨论和批准。
2、资金的筹措酒店资金的筹措根据酒店的实际情况来制定，可以通过以下途径获取资金：银行贷款、私人投资、拥有共同利益的合作方进行募资、向资本市场融资等。
3、资金的运用酒店资金的运用需要遵循以下原则：（1）投资决策酒店需要根据自身的经营情况和市场需求进行投资，投资项目需要进行风险评估和盈利预测，并通过管理层讨论和批准。
（2）采购决策酒店需要对采购进行科学规划、合理组合、节约成本，从而提高资金使用效益。
（3）流动资金管理酒店需要合理运用流动资金，控制存货、应收账款和现金等流动资产的规模，以便保证资金的流动性和使用效益。
4、资金的监督和控制酒店需要建立规范的资金监督和控制制度，包括：（1）资金监控系统酒店需要建立资金监控系统，及时监控酒店的资金收支情况。
酒店财务管理筹资管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范筹资行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有筹资活动，包括但不限于贷款、发行债券、股权融资等。
第三条酒店筹资管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：筹资活动必须符合国家法律法规和政策规定；（二）安全性原则：确保筹资资金的安全，防范财务风险；（三）效益性原则：提高筹资资金的使用效益，降低筹资成本；（四）适度性原则：根据酒店经营状况和发展需要，合理安排筹资规模和结构。
第二章筹资计划与审批第四条酒店财务部门负责编制筹资计划，包括筹资方式、金额、期限、利率、用途等。
第五条筹资计划应报送酒店总经理审批，经总经理同意后，报送董事会或股东会审议。
第六条董事会或股东会审议通过后，财务部门负责组织实施筹资计划。
第七条筹资计划应包括以下内容：（一）筹资目的及必要性；（二）筹资方式及可行性；（三）筹资金额及期限；（四）筹资成本及预期收益；（五）筹资资金的使用计划。
第三章筹资实施与监控第八条财务部门负责筹资活动的具体实施，包括与金融机构洽谈、签订合同、办理相关手续等。
第九条筹资活动应严格按照国家法律法规和合同约定进行，确保资金安全。
第十条财务部门应定期对筹资资金的使用情况进行监控，确保资金按照预定用途使用。
第十一条财务部门应建立筹资资金使用台账，详细记录资金的使用情况，包括支出金额、用途、时间等。
第四章资金偿还与风险控制第十二条财务部门应制定资金偿还计划，确保按期偿还债务。
第十三条财务部门应密切关注筹资市场的变化，及时调整筹资策略，降低筹资成本。
第十四条财务部门应建立风险预警机制，对筹资活动中的风险进行识别、评估和控制。
第十五条财务部门应定期对筹资活动进行风险评估，如发现风险隐患，应及时采取应对措施。
第五章附则第十六条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
酒店管理公司相关财务制度
酒店管理公司相关财务制度一、总则1.1 本制度是为了规范酒店管理公司的财务管理工作，保障公司资金安全、合规经营，提高财务管理效率和运营水平而制定的。
1.2 所有涉及财务管理的工作都必须遵守相关法律法规，并按照公司内部规定和流程进行。
1.3 酒店管理公司财务部门负责执行本制度，定期进行修订和完善。
二、财务部门职责2.1 负责编制公司年度预算和企业财务计划，监督执行情况。
2.2 负责日常的财务核算和报表编制，及时提供准确的财务信息。
2.3 负责管理和监督公司的资产、负债、净资产和利润状况，确保公司财务健康。
2.4 负责管理公司的现金流，预测和控制公司的资金需求和使用。
2.5 负责与税务机关、银行等机构的沟通和协调，确保公司的税务合规和融资需求。
2.6 负责制定和执行公司的财务制度和流程，及时发现和解决财务问题。
2.7 负责对公司的财务风险进行评估和防范，提出风险管理建议。
2.8 负责公司的财务培训和人员素质提升，保障团队的专业能力和素质。
三、会计核算3.1 酒店管理公司应当按照国家有关会计准则和规定，建立健全的会计核算体系，对公司的资产、负债、净资产和利润进行核算和报告。
3.2 公司财务部门负责编制货币资金清单、债权债务清单、固定资产清单、应收账款清单、应付账款清单等核算资料，进行清点和核对。
3.3 公司财务部门应当及时处理公司资产的增减变动，做好相关凭证和账册记录。
3.4 公司财务部门应当制作并及时提交年度、季度和月度的财务会计报告，报告内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.5 公司内部审计部门应当对公司的会计核算工作进行监督和复核，确保财务数据的真实性和准确性。
四、财务预算4.1 酒店管理公司应当按照公司的经营规划和发展需求，制定年度经营预算和财务预测。
4.2 公司各部门负责根据公司年度经营预算编制部门经营预算和费用预算，及时提交给财务部门。
4.3 公司财务部门应当对各部门的预算进行审核和整合，形成公司的年度经营预算和财务预测。
某酒店管理公司资金管理制度
某酒店管理公司资金管理制度酒店管理公司资金管理制度第一章总则为规范酒店管理公司的资金管理、保障资金安全、提高资金利用效益，制定本制度。
第二章资金的收支管理酒店管理公司的资金来源主要有公司所有资金、投资人投入资金、银行贷款、股东资金以及其他收益等。
资金使用分为内部资金和外部资金两类，内部资金包括固定资产投资、营运资金流动等;外部资金包括银行贷款、股东投资等。
公司必须确保资金收支的准确性和及时性，确保筹集资金的合法和透明。
第三章预算管理公司每年应根据营业情况和经营计划，制定年度预算，明确收支目标和预算方案。
预算包括运营预算和投资预算两部分。
预算管理应面向全公司,并与目标管理、业务管理等管理规定相互配合，确保预算的科学性和有效性,防止预算超支。
第四章资金风险管理公司应建立健全资金风险管理机制，定期开展风险评估工作。
同时，应加强对业务风险、信用风险、市场风险等风险的预警和控制。
公司应定期召开风险管理会议，沟通风险信息，制定改进措施,防范风险事件的发生。
第五章费用管理公司应合理控制费用，避免浪费和不必要的支出。
公司各部门应严格依照预算执行，严格按规定操作和审批经费、报销、借款等事项，禁止超预算行为，严惩违规者。
第六章资金监督和审计公司应定期开展内部审计和外部审计，发现问题及时改正并进行整改。
同时，保持与银行等金融机构的良好合作关系，加强资金监督，及时发现问题并及时整改。
第七章文件保存公司应建立规范的文件保存制度，确保文件的完整性和准确性，防止文件遗失和涂改。
公司应按规定分类保存支出凭证、各类发票及银行业务单据、财务报表等文件。
第八章附则公司应建立健全资金管理档案，对流程、制度和规范进行详细记录，以备不时之需。
公司管理人员应认真考虑该制度的执行效果，并及时调整制度，保障资金管理的顺畅运行。
以上为酒店管理公司资金管理制度的内容，该制度的实施可以有效规范公司的资金管理，保障资金安全，提高资金利用效益,同时可以提高公司的管理效率和透明度，为公司的长期稳定发展打下基础。
酒店管理备用金管理制度
第一章总则第一条为加强酒店资金管理，确保酒店各项业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门及所有项目部。
第三条本制度旨在规范备用金的管理和使用，确保备用金的完整性和安全性。
第二章备用金范围第四条备用金主要用于以下范围：1. 采购员零星采购备用金；2. 个人因公出差零星开支备用；3. 经常性的业务活动支出；4. 应急情况下的临时开支。
第三章备用金管理制度第五条备用金申请与审批1. 需要设立备用金的部门或个人，应填写《备用金申请单》，说明原因，经部门负责人审核后，报财务部审批。
2. 财务部对申请进行审核，如确因业务需要，经总经理审批同意后，申请人可到财务部领取备用金。
第六条备用金领取与保管1. 申请人领取备用金时，应签署《备用金领取单》，明确备用金的使用范围和金额。
2. 申请人作为备用金保管人，应妥善保管备用金，确保其完整性和安全性。
第七条备用金使用与报销1. 申请人使用备用金时，应遵守以下规定：a. 严格按照备用金使用范围使用；b. 不得挪用、侵占备用金；c. 不得将备用金用于非法用途。
2. 使用备用金后，申请人应在三日内向财务部提交《备用金报销单》，详细列出支出项目、金额及用途。
3. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第八条备用金盘点与核对1. 财务部应定期对备用金进行盘点，确保备用金余额与实际使用相符。
2. 盘点时，财务人员和保管人应共同参与，双方签字确认。
第九条备用金调整与追责1. 如备用金余额不足，申请人应及时向财务部申请调整。
2. 如发现备用金被挪用、侵占等情况，财务部应及时上报，追究相关责任人的责任。
第四章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部根据实际情况进行修订。
酒店餐饮资金管理制度
第一章总则第一条为规范酒店餐饮资金管理，确保资金安全、高效运作，提高经济效益，根据国家有关法律法规和集团财务管理制度，结合酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部所有员工及与餐饮资金管理相关的部门。
第二章资金管理职责第三条餐饮部经理负责本部门资金管理工作的全面领导，对资金安全、合规、高效运作负总责。
第四条财务部负责餐饮资金管理的监督、检查和指导，确保资金管理制度得到有效执行。
第五条各岗位员工应严格遵守本制度，切实履行职责，确保资金管理工作的顺利进行。
第三章资金收支管理第六条餐饮部所有资金收支必须严格按照国家有关法律法规和集团财务管理制度执行。
第七条收入管理：1. 餐饮部收入包括餐饮销售、预订金、押金、退款等。
2. 餐饮销售收入应每日清点，确保准确无误，并按时上交财务部。
3. 预订金、押金、退款等收入应及时入账，并注明具体事项。
4. 收入凭证应妥善保管，以便于查阅和核对。
第八条支出管理：1. 餐饮部支出包括原材料采购、员工工资、水电费、设备维修、广告宣传等。
2. 支出审批程序：各部门提出资金使用申请，经餐饮部经理审批后，报送财务部审核。
3. 支出凭证应齐全、规范，并注明用途、金额、审批人等信息。
4. 支出款项应及时支付，并确保资金使用合规。
第四章资金核算与监督第九条餐饮部应建立健全资金核算制度，确保资金核算准确、及时。
1. 资金核算应遵循权责发生制原则，按照实际发生的时间进行核算。
2. 资金核算应定期进行，确保账目清晰、准确。
第十条财务部对餐饮部资金管理进行定期和不定期的监督检查，确保资金管理制度得到有效执行。
1. 监督检查内容包括：资金收支、凭证管理、审批程序、资金核算等方面。
2. 发现问题，及时提出整改意见，并督促整改到位。
第五章奖惩措施第十一条对严格遵守本制度，资金管理成绩显著的员工，给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度，造成资金损失的，视情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分。
酒店集团资金管理制度
酒店集团资金管理制度第一章总则为规范酒店集团内部资金管理，确保资金安全、运作稳健，提高集团资金管理的效率和透明度，特制定本制度。
第二章资金归集和调配1. 酒店集团内各分支机构应按照总部统一要求，将日常收入及时汇总到总部账户，并按时上交总部。
2. 酒店集团内各分支机构不得私自调配资金，一切调配需经总部财务部批准。
3. 酒店集团总部财务部应根据业务需要和资金情况，做出合理的资金调配计划，并及时通知各分支机构执行。
第三章费用预算和控制1. 酒店集团总部财务部应按照集团的年度计划和预算，对各分支机构进行效益评估和成本控制，确保费用预算合理。
2. 酒店集团内各分支机构应按照总部的要求，制定年度费用预算，并根据实际情况及时调整。
3. 酒店集团总部财务部应对各分支机构的费用支出进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
第四章资金使用和监督1. 酒店集团内各分支机构应按照总部的要求，对公司资金进行严格管理和使用，不得私自挪用资金用于其他用途。
2. 酒店集团总部财务部对各分支机构资金使用情况进行监督，如发现挪用资金等违规行为，应及时报告相关部门处理。
3. 酒店集团总部财务部应建立健全的监督审核机制，定期对各分支机构的资金使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第五章资金风险管理1. 酒店集团总部财务部应建立健全的资金风险管理制度，对财务风险进行全面评估和预警，提出风险防范措施。
2. 酒店集团内各分支机构应严格执行总部的资金风险管理要求，及时报告风险情况，协助总部应对应急处理。
3. 酒店集团总部财务部应定期组织专项培训，提高全员风险意识和风险管理能力。
第六章财务审计和监督1. 酒店集团总部财务部应定期对各分支机构进行财务审计，核实资金流向和使用情况。
2. 酒店集团内各分支机构应配合总部财务部的审计工作，提供真实、准确的财务资料。
3. 酒店集团总部财务部应向董事会定期报告财务审计情况，提出改进建议。
第七章法律责任1. 对于违反本制度规定的行为，酒店集团总部财务部有权采取相应的法律手段进行处理，对相关责任人进行追责。
酒店财务管理制度
酒店财务管理制度资金管理办法酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。
违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任.1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内.2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分,并追究应负的经济责任.出纳备用金:仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。
收银员找零备用金:各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。
邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金,允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。
现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。
专用备用金:经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。
在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。
除出纳的备用金按实际支付后,并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外,其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续.办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法,使备用金固定在规定的额度,不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。
4、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续,经获批准后在出纳处领取或退缴现金。
5、现金借款。
公司严格控制现金借款。
确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一），公司人员借款由总经理审批。
借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。
酒店管理公司财务制度
第一章总则第一条为加强酒店管理公司的财务管理，规范财务行为，确保财务工作依法、合规、高效进行，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店管理公司及其所属子公司、分公司的财务管理工作。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家有关法律法规，执行财务政策，确保财务活动合法合规。
2. 效益原则：合理配置资源，提高资金使用效率，降低成本，增加收益。
3. 勤俭原则：厉行节约，反对浪费，确保公司财务状况良好。
4. 透明原则：财务活动公开透明，接受内部审计和外部监督。
第二章财务机构与人员第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部下设会计室、出纳室等职能部门。
第五条财务部负责人由总经理提名，经董事会批准任命。
财务部负责人应具备以下条件：1. 具有相关专业背景，熟悉财务、会计业务；2. 具有良好的职业道德和责任心；3. 具有较强的组织协调能力和沟通能力。
第六条财务部人员应具备以下条件：1. 具有会计从业资格证书；2. 具有较强的责任心和敬业精神；3. 具有良好的沟通能力和团队合作精神。
第三章财务管理职责第七条财务部的主要职责如下：1. 负责编制和执行公司财务计划，确保财务目标实现；2. 负责编制和执行公司预算，控制成本费用，提高资金使用效益；3. 负责公司会计核算、财务报表编制和财务分析；4. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规、高效使用；5. 负责公司税务筹划，合理避税；6. 负责公司内部审计，确保财务活动合规合法；7. 负责公司财务信息保密，确保财务信息安全。
第四章财务收支管理第八条公司财务收支必须遵循以下规定：1. 财务收支必须合法合规，不得违反国家法律法规和公司规章制度；2. 财务收支必须按照规定的程序办理，确保手续完备、凭证齐全；3. 财务收支必须及时入账，不得拖延或隐瞒；4. 财务收支必须接受内部审计和外部监督。
第五章资金管理第九条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 流动性原则：确保公司日常经营活动的资金需求。
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酒店管理公司资金管理制度为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。
第一章一般规定第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。
1、原始凭证的基本要求1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。
2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。
3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。
4）一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款证明。
一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写。
5）经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始凭证附件。
如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文件涉及两项报帐内容，可将原件附其中一份报帐单据，另一份注明原件在“××报帐中”字样。
2、原始凭证粘贴的具体规定：1）在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。
2）将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。
第二条如果需报销的原始单据遗失，除飞机票、火车票、船票、长途汽车票，在理由充分的情况下，按票价的50%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报帐核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章（或财务章）的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销，同时对经办人予以100元的处罚。
第三条对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充；原始凭证有错误的，应要求出具单位或填报人重开或更正（金额只可改小，不可改大），更正处加盖单位印章或签章。
第四条严格执行报帐期限规定，及时进行报帐。
1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐，其他现金借支十天内必须结清。
2、领用的转帐支票，经办人员必须在十天内到财务部门办理报帐手续；直接由酒店汇往各往来单位的款项，记入经办人员往来帐，经办人员必须在付款后（或货到，或工程完工后）一个月内到财务部门办理报帐手续（合同上有规定的除外）。
3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按起点30元，每超期一天按两元的标准递增予以罚款。
4、费用单据超过二个月的，不予报帐。
第五条严格执行酒店的审批规定，所有开支必须经部门负责人同意，酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。
第六条各项费用开支，以现金方式支付的，必须填写酒店（或丝宝集团）费用报销单；第七条已取得结算凭据的报帐业务，必须填写丝宝集团报销单；未取得结算凭据的付款业务，应由经办人填写请款单，待货到（或工程完工）后由经办人取得发票，办理入库验收（或工程验收）手续，填写报销单办理报帐手续。
第二章资金支付的审批规定及流程第八条报帐审批规定1、各部门员工的日常费用，由部门负责人控制审核，报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批，；部门负责人的日常费用，直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。
2、车辆保养、改装或维修，单项费用在3000元以内（含3000元）的，必须以书面形式，报管理公司总经理批准；单项费用在3000元以上的，必须逐级上报，由集团批示。
3、酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费（含个人手机话费）等所需资金的支出，由酒店办公室管理及审核，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。
4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用，由工程部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。
5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资，由采购部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。
6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金（除临时处置资金外），均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。
第九条报帐审批流程1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准（部门负责人发生的费用，应逐级上报上级领导批准）；部门负责人必须做到严格控制，杜绝先斩后奏的现象发生。
2、凡涉及购买物资的部门，应预先提交申请报告，根据报帐审批权限的规定经审批人批准后，由酒店指定的部门负责签定合同（除零星采购以外，所有采购业务均必须签定采购合同）、购置及报帐。
3、各级审批人出差期间，对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。
授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。
授权书一式两份，一份由本部门留存，另一份交财务部门存档。
第三章资金的预算管理第十条每年元月10日前，酒店根据当年的经营计划，提出当年资金总需求预算方案，报集团总部审批。
第十一条各酒店根据集团总部批准的资金预算方案，制定各月的资金预算计划，每月将酒店节余资金汇总部集团使用。
第十二条酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划，并将总资金预算计划分解到各需求部门。
第十三条按照确定的分部门资金需求计划，合理调度和安排资金的运用。
第四章借支及请款规定第十四条现金借支规定1、凡酒店员工因工作需要，需申请临时借支的，必须填写借支单，注明借支事由，经部门负责人核实、财务部负责人审批后办理借支手续。
2、差旅费借支必须由部门负责人根据员工出差天数及日费用标准核定；其他现金借支一次不得超过2000元。
3、因工作性质特殊，需借支备用金的，由借支人填写借支单，注明“备用金”字样，经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。
4、现金借支，严格遵循“前帐不清、后帐不借”的原则。
5、备用金借支，由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细，交各部门负责人重新核定。
如有工作或额度调整，应及时通知财务部门。
第十五条转帐支票借支规定1、除采购员借支外，其他部门超过2000元（含2000元）以上的开支，必须使用转帐支票付款。
2、使用转帐支票付款，经手人应提供准确、详实的收款单位名称及金额；确实不能事先提供准确收款单位名称或金额的，由财务部门开具限额转帐支票。
3、经手人预先领用转帐支票的，应按规定填写请款单，详细注明收款单位名称、金额（或限额）、款项用途，协议号（已签定合同），经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。
第十二条异地付款的请款规定1、原则上，异地付款一律采用电汇方式；如特殊原因需汇票付款的，必须详细注明原因，经财务部门负责人批准后才能办理。
如办理的汇票需寄给往来单位，必须在办理正式交接手续后交酒店指定邮寄员邮寄；如办理的汇票为收款单位自带，则财务部门必须在认真检查、核对取票人身份证，及收款单位提供的加盖单位公章或财务印鉴章，并指明取票人姓名的委托书（原件）后，才能办理汇票领取手续。
“委托书”及取票人身份证复印件由财务部门妥善保存。
2、对依据合同或协议支付的款项，请款人必须严格依据合同或协议上填写的收款单位名称、帐号及开户行填写请款单；如果收款单位名称、帐号或开户行发生变动，请款人必须提供往来单位加盖公章或财务印鉴章的变更证明原件。
第五章报帐程序及报帐的具体规定第十三条费用报帐1、费用开支后，应凭报销单办理报帐手续；有借支的，必须先清理借支。
2、费用报帐时，必须由经手人根据酒店有关制度及规定填写报销单，详细注明报帐事由，并附正式原始发票，经部门负责人批准后在财务部门办理。
3、根据合同开支的各项费用，报帐时，应详细注明合同号。
4、根据报告开支的各项费用，报帐时，应附已批示的报告原件。
5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续，报帐时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。
第十四条固定资产报帐1、固定资产（包括机器设备）购置报帐应附申购单（或批示报告）、购货发票、入库单或验收报告等单据；特殊行业的资产（如电梯、锅炉等），必须同时附专业检测部门出具的检验合格报告。
2、结算在建工程完工工程款时，房产公司将结算依据移交给集团财务总部，由集团财务总部会同审计师事务所进行审计，并根据审核结论、工程结算发票及完工验收单全额结算。
第十五条供应商开户及货款结算1、供应商开户规定1）日常计划采购开户规定：日常计划采购内容指酒店经营所须的基础性原材料、资产等。
如：食品、酒水、香烟、客房用品、美容美发用品、成批的低耗品及大额的固定资产等。
采购部按照竞价筛选原则确定供应商后，须与供应商签定供货协议（或合同）。
协议中必须注明质保金的缴纳和结算方式。
协议签定后必须由采购部指定专人及时递交（原件一份）给财务部合同专管员，以便财务部及时录入电脑。
供应商持供货协议书到财务部缴纳质保金，成本会计查实该供应商协议确已录入电脑并已缴纳质保金后，方可办理开户手续。
2）对于零星或急件采购的物品（如零星物料用品、少量补充的基础性原材料等），金额较小，可以不签定协议，以经办的采购员户头办理入库手续。
2、供应商货款结算1）个体户供应商货款支付的规定：凡以个人名义与酒店签订协议的供应商，在协议中必须详细注明该供应商姓名、身份证号码、联系电话和地址（一家供应商只能以一个人名义签订协议，不得多户多人）。
财务根据此协议中提供的资料录入电脑，并据此开户名称办理入库手续。
在支付货款时，由协议中的供应商持本人身份证领取现金或支票，出纳员必须与电脑资料逐一核对无误后，方能发放。
2）以单位名义开户的供应商货款支付的规定：凡以单位名义与酒店签订协议的供应商，在协议中必须详细注明该单位全称、开户银行、帐号、委托经办人姓名、身份证号码以及货款的支付方式（支票、电汇等），收款单位必须与合同单位一致，否则，必须由合同单位出具委托付款协议书，并由其法人签字、盖章认可。
3）供应商供货、结款应严格按照协议执行，即：在办理入库时，以协议中的单位名称开户；在进行货款支付时，由协议中的委托经办人持本人身份证领取支票（电汇由出纳员直接按协议办理）。
如有变更，须有加盖该供应商单位公章或财务专用章的、负责人签名的书面变更通知，出纳员方可办理结算手续。
3、所有以供应商名义办理入库和结算手续的货款支付，原则上不得由酒店采购员代为结算，如有此情况，出纳员有权拒绝付款。
4、供应商付款方式的规定：个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付，其他供应商原则上要求以转帐支票、电汇或银行汇票方式支付。