项目财务报账流程 - 360文档中心

财务报账流程

财务报账流程一、采购业务，经办人员应办理如下报账手续：向采购部门提出采购申请，经采购主管部门审核，按报销权限报分管院长、院长审批。

采购申请审批后，属政府采购目录内的采购项目，由采购部门按“政府采购”规定办理，并将采购计划报财务列入用款计划，安排经费；属校内招投标的采购项目，由采购部门组织公开招投标进行采购；其余采购项目按院内采购具体规定进行采购。

1、提供合法的票据。

各种物品（含办公用品）采购一般由后勤处专职采购员统一购买，采购人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

2、办理验收入库手续。

注意区别所购货物的类别，属固定资产、低值易耗品、需办理入库的物品（含办公用品）统一由后勤处资产管理人员办理验收入库手续；属不需入库直接领用物品（含办公用品）由后勤处资产管理员验收后，通知各部门资产和材料管理员办理领用手续，领用人员必须在领物单上签字。

采购人员注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。

（货物类别：单价在500元（专用设备800元）以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产；凡单价未达到固定资产标准，又不能一次消耗的物品为低值易耗品；特别强调：办公家具、图书资料等不论价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办理。

）3、所附发票要求有后勤部门采购经办人、后勤部门验收人、后勤部门负责人、后勤部门分管院领导、达到规定金额需要主管院长签批。

4、提交财务审核与报账。

二、差旅报销手续如下：1、出差前填写“工作人员出差‘五定’审批单”。

内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

原则上由院办统一订购机票，要求尽早办理机票预订，一般在签批“五定”单当日就得预订。

2、提供合法的票据。

索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

驾驶员同出差人员一并报帐。

财务报账制度及流程简洁范本

财务报账制度及流程财务报账制度及流程一、制度概述二、财务报账的重要性财务报账是组织管理财务的重要环节，对于确保财务管理的规范性和透明度至关重要。

通过建立健全的财务报账制度和流程，可以提高财务管理的效率，减少错误和风险，促进组织的可持续发展。

三、财务报账制度的搭建1. 建立财务报账的标准和规范。

明确报账的范围、内容和要求，确保报账的准确性和规范性。

2. 设立财务报账的职责和权限。

明确各个岗位在财务报账中的责任和权限，制定相应的岗位职责和操作手册。

3. 建立财务报账的审批流程。

确定财务报账的审批流程，包括审批人员和审批顺序，确保报账过程的合规性和完整性。

四、财务报账流程1. 收集报账材料。

报账人员根据财务报账的标准和规范，收集相关的报账材料，包括发票、费用申请单等。

2. 填写报账单。

报账人员根据报账材料，填写财务报账单，详细记录报账的内容和金额。

3. 提交报账单。

报账人员将填写好的报账单和相关材料提交给财务部门。

4. 财务审核。

财务部门对提交的报账单进行审核，核实报账的合规性和准确性。

5. 审批流程。

经财务审核通过的报账单，按照所制定的审批流程进行审批，确保报账的合规性和完整性。

6. 付款处理。

经过审批的报账单，财务部门进行付款处理，将应付金额转账给相应的供应商或内部部门。

7. 记账处理。

财务部门将报账单记入财务系统，确保财务信息的准确和完整。

五、财务报账制度的监督与评估1. 监督机制。

建立内部监督机制，定期对财务报账的制度执行情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。

2. 培训与培优。

持续培训财务人员和相关岗位的员工，提高其财务报账的专业水平和规范意识。

3. 绩效评估。

设立绩效评估机制，将财务报账的准确性和规范性纳入绩效考核范畴，激励和约束相关人员。

六、财务报账制度和流程的建立对于组织的财务管理至关重要。

通过明确的制度规范和合理的流程安排，可以提高财务报账的准确性和规范性，保障财务信息的真实可靠。

加强对制度执行的监督和评估，可以进一步提高财务报账的效率和透明度。

财务报账和付款(流程)

财务报账和付款流程
一、费用报销程序：
报销人先整理填写发票、单据（用“费用报销单”为封底面用胶水粘好，在费用报销单写上费用项目、金额、签名，报销的单据、发票背面要签名，若有证明人的也要在单据、发票签名）部门经理签名财务审核总经理批准（或总经理受权人）出纳接受报销人报销
二、购入零配件报销程序：
报销人填写“费用报销单”（内附请购单、进仓单、发票或单据）采购组初核会计审核会计主管审核总经理批准（或总经理受权人）出纳接受报销人报销
三、建筑工程申请付款程序：
设备车间履行签订合同（设备车间主任、部门经理、总经理（总经理受权人）、施工方签名）设备车间验收工程完工结算单（设备车间、部门经理、总经理（总经理受权人）、施工方签名）财务初核财务主管复核财务开出请付单总经理批准出纳付款
四、采购申请付款程序：
采购员填写申请付款单会计审核总经理批准出纳付款
五、备注：
1、若因特殊原因未取得发票或单据，要凭公司认可的支付证明单报销。

2、报账期限为7天，若有特殊原因需延期的，要凭部门经理确认并说明原因。

项目报销报账审批流程

项目报销报账审批流程在企业或组织中，项目报销报账审批流程是非常重要的一环，它涉及到资金的使用和管理，对于企业的财务状况和运营效率有着直接的影响。

因此，建立科学合理的项目报销报账审批流程，对于企业的正常运转和发展至关重要。

一、报销报账申请阶段。

1. 填写报销报账单据，员工在完成项目相关的费用支出后，需要按照企业规定的格式填写报销报账单据，包括费用明细、金额、日期等信息。

2. 附加必要的票据和凭证，员工需要将相关的费用票据和凭证按要求附在报销报账单据上，以便后续的审批人员核对。

3. 提交报销报账单据，员工将填写完整的报销报账单据和附加的票据凭证提交至财务部门或者相关部门进行审批。

二、报销报账审批阶段。

1. 财务部门初审，财务部门收到报销报账单据后，将对其进行初步审核，包括费用是否符合规定、票据是否齐全等。

2. 项目经理审批，若报销涉及项目经费，需要项目经理进行审批，核对费用是否符合项目预算和实际支出情况。

3. 部门经理审批，部门经理对报销报账单据进行审批，核对费用是否符合部门预算和实际支出情况。

4. 财务部门复核，财务部门对报销报账单据进行终审，核对费用是否符合企业财务政策和实际支出情况。

5. 领导审批，部分大额报销需要企业领导层进行最终审批，确保报销费用合规合理。

三、报销报账付款阶段。

1. 付款审批，报销报账单据经过审批后，财务部门将进行付款审批，确定付款时间和方式。

2. 付款执行，财务部门按照审批的报销报账单据进行付款操作，将费用支付给员工或相关供应商。

3. 记账处理，财务部门将报销报账单据进行记账处理，确保费用支出的准确记录和会计核算。

以上就是项目报销报账审批流程的详细步骤，通过严格的审批流程，可以有效控制企业的费用支出，确保资金的合理使用和管理。

同时，也可以提高企业内部的运营效率，减少不必要的纠纷和风险。

因此，企业应该建立健全的报销报账审批流程，确保其科学合理、规范高效。

财务报销制度流程及图

财务报销制度流程及图背景财务报销制度是公司管理的重要组成部分之一，旨在规范企业内部财务业务的处理流程，保障企业的经济效益和财务风险。

本文将主要介绍财务报销制度中的流程和图表，以供企业内部员工参考。

流程申请1.申请人在公司内部系统中填写一张报销申请表，填写内容包括报销原因、报销金额、报销日期等；2.申请人需将相关凭证附在报销申请表上，如发票、收据等；3.在报销申请表中加上申请人的电子签名或手写签名。

审批1.财务审核人员对报销申请表进行审核，核对填写内容的合理性和凭证的真实性；2.如有问题，审核人员会与申请人联系并要求修正或补充凭证，最终审核通过。

报账1.经审核后，通过的报销申请单送到财务部门进行报账；2.填写报销单，并将申请人提供的凭证进行整理、标注、归档；3.报销单和凭证上的金额等信息应与企业财务报表相符。

发放1.提交给出纳部门，进行付款；2.出纳进行核对后，将相应的费用转账或短款、长款的进行核实；3.向申请人开具付款凭证，将相关资金划入其个人账户，完成报销流程。

它可以帮助企业有效管理内部资金流动，从而提高决策质量和效率，减少财务风险。

公司内部员工应该遵守该制度的要求，明确各项流程的规定，确保该程序得以有效推行。

工程施工公司报账流程(3篇)

第1篇一、报账准备1. 原始凭证准备：报账人员需提供真实、合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。

2. 报账单据准备：根据公司规定，填写相应的报账单据，包括报销事由、金额、报销人、审批人等信息。

3. 附件准备：根据报销内容，准备相应的附件，如施工图纸、工程量清单、验收报告等。

二、报账流程1. 预审：报账人员将准备好的原始凭证、报账单据和附件提交给财务部门进行预审。

2. 审核审批：财务部门对预审通过的报账单据进行审核，确保报销内容合法、合规。

审核内容包括：a. 报销事由是否合理；b. 金额是否准确；c. 附件是否齐全；d. 经办人、审批人签字是否完备。

3. 领导审批：财务部门将审核通过的报账单据提交给公司领导进行审批。

审批流程如下：a. 部门负责人审批；b. 分管副总审批；c. 财务处长审核；d. 财务副总审核；e. 总经理签批。

4. 付款：审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。

付款方式包括现金支付、银行转账等。

5. 入账：财务部门将付款凭证入账，并在报账单据上注明付款日期。

6. 归档：报账单据、原始凭证和付款凭证等相关资料归档备查。

三、特殊情况处理1. 退票：如发现原始凭证存在错误，需及时退回报账人员，要求重新填写或补充相关资料。

2. 逾期报销：对于逾期报销的情况，财务部门需进行核实，如属合理原因，可予以报销；如属无故逾期，可对报账人员进行处罚。

3. 补充材料：如发现报账单据或附件不全，财务部门可要求报账人员补充相关材料。

四、注意事项1. 报账人员需严格按照公司规定和流程进行报账，确保报销内容真实、合法。

2. 报账单据和原始凭证应字迹清晰、书写规范，大小写金额相符。

3. 报账人员应妥善保管好报账资料，确保资料完整、安全。

4. 财务部门需加强对报账流程的监督和管理，确保报账工作高效、规范。

通过以上流程，工程施工公司能够确保报账工作的顺利进行，提高财务管理水平，降低风险。

第2篇一、费用发生1. 项目部在施工过程中，根据项目需求，按照合同约定和公司相关规定，发生各类费用。

工程项目财务报账管理制度

工程项目财务报账管理制度第一章总则第一条为规范工程项目财务管理，提升工程项目财务报账管理水平，保障资金使用合理、安全、有效，制定本制度。

第二条本制度适用于所有公司开展的工程项目，包括国内外项目。

第三条工程项目财务报账管理应当遵守国家相关法律法规，遵循会计准则和会计制度的要求。

第四条公司应当建立健全财务管理体系，确保工程项目财务报账管理功能顺畅、信息真实可靠。

第五条工程项目财务报账管理应当遵循公开、公平、公正、诚实原则，保障财务信息的真实性、准确性、完整性。

第二章财务报账管理机构第六条公司设立财务部门负责工程项目财务报账管理工作。

第七条财务部门应当建立完善的财务管理制度，制定财务合规制度和规范流程。

第八条财务部门应当配备专业财务人员，保证财务报账管理工作的正常开展。

第九条财务部门应当及时更新会计软件和报账系统，保证信息的及时准确性。

第十条财务部门应当定期组织财务培训，并提高员工的财务知识和管理水平。

第三章财务报账管理流程第十一条工程项目财务报账管理流程包括预算编制、费用报销、资金支付、财务审计等环节。

第十二条预算编制：项目经理应当按照公司的预算编制规定，经过层层审核，编制项目预算。

第十三条费用报销：财务部门根据项目预算安排，审批报销单据，及时核算费用支出。

第十四条资金支付：财务部门按照规定的支付流程，审核、支付项目经费。

第十五条财务审计：财务部门应当定期进行项目的财务审计，确保资金使用的合规性和合理性。

第四章财务报账管理制度第十六条工程项目财务报账管理制度应当包括：1. 资金管理制度：包括资金预算、资金计划、资金调度等内容。

2. 费用管理制度：包括费用预算、费用核算、费用审批等内容。

3. 财务审计制度：包括内部审计、外部审计、财务评审等内容。

4. 资产管理制度：包括固定资产管理、无形资产管理、长期股权投资管理等内容。

第十七条公司应当建立健全财务风险管理制度，加强风险预警和控制。

第十八条财务报账管理制度应当定期评估和更新，不断完善。

工程报账管理制度

工程报账管理制度
一、目的与原则
为规范工程项目的报账流程，确保项目资金使用的合理性、合法性，根据国家有关财经法规和企业财务管理要求，制定本制度。

本制度以公正客观、重点突出为原则，旨在提高财务管理水平，优化资源配置，保障工程项目的顺利进行。

二、适用范围
本制度适用于公司所有参与工程项目管理的人员，包括但不限于项目经理、财务人员、采购人员等。

所有涉及工程项目的资金流动均需按照本制度执行。

三、报账流程
1. 提交报账单据：项目相关人员应在完成具体工作后，及时收集并整理相关费用单据，包括发票、收据等证明文件。

2. 审核确认：项目经理需对提交的单据进行初步审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 财务部门复审：财务部门应对经项目经理审核过的单据进行复审，确保金额准确无误，并符合财务政策。

4. 资金划拨：财务部门在复核无误后，进行资金划拨或报销操作。

四、报账要求
- 所有报账单据必须是正规有效的税务发票或其他合法凭证。

- 报账内容必须与工程项目直接相关，严禁报销与项目无关的费用。

- 报账金额应严格控制在预算范围内，超出预算部分需提前申请批准。

- 报账应及时进行，避免造成资金积压或影响项目进度。

五、监督与考核
公司将定期对工程报账情况进行审计，以确保报账制度的严格执行。

对于违反报账规定的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。

同时，公司鼓励员工相互监督，共同维护财务管理的严肃性。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知各相关部门和人员。

财务报销制度及报销流程（通用15篇）

财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

项目部报账流程

项目部报账流程项目部报账流程是指在项目实施过程中，对项目支出和费用进行报账的一系列流程和步骤。

正确的报账流程可以有效管理项目资金使用，保证项目经费的合理使用和监督，同时也可以提高项目管理的效率和透明度。

下面将详细介绍项目部报账流程的具体步骤和注意事项。

1. 收集费用凭证。

项目部报账流程的第一步是收集费用凭证。

费用凭证包括各种费用的发票、收据、报销单等。

在项目实施过程中，各个部门和人员会产生各种费用支出，例如办公用品、差旅费、会议费用等。

这些费用支出的凭证需要及时收集整理，以便后续的报账和审核。

2. 填写报账单据。

收集到费用凭证后，接下来需要填写报账单据。

报账单据一般包括报销单、差旅费报销单、会议费用报销单等。

在填写报账单据时，需要按照规定的格式和要求填写各项内容，包括费用明细、金额、日期、用途等信息。

同时，还需要附上相应的费用凭证作为依据。

3. 报账单据审核。

填写完报账单据后，需要进行报账单据的审核。

在项目部报账流程中，通常会设立专门的财务审核岗位或者由项目经理进行审核。

审核的内容包括费用凭证的真实性和合规性、费用是否符合规定标准、费用是否属于项目支出范围等。

审核通过的报账单据才能够进行后续的报账流程。

4. 报账单据复核。

经过初步审核后，报账单据还需要进行复核。

复核的目的是确保报账单据的准确性和完整性。

复核的内容包括费用凭证的完整性、报账单据的填写是否规范、费用是否符合预算要求等。

只有经过复核后的报账单据才能够提交到财务部门进行报销。

5. 财务部门报销。

经过审核和复核的报账单据将被提交到财务部门进行报销。

财务部门会根据报账单据的内容和费用凭证进行实际的报销操作，包括费用的支付、记录和报销单据的归档等。

财务部门在进行报销时需要严格按照规定的程序和要求进行操作，确保报销的合规性和准确性。

6. 报账流程监督。

在整个报账流程中，需要进行报账流程的监督和管理。

监督的内容包括各个环节的操作是否符合规定、费用是否合理、报账单据的真实性等。

工程财务报销审批制度

工程财务报销审批制度一、总则为规范工程项目的财务管理，保障资金使用的合法合规，加强对项目财务报销的审批管理，维护公司的财务利益和形象，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有工程项目的财务报销审批。

三、审批流程1. 费用报销发起项目经理或项目负责人向财务部提交费用报销申请，需提供以下资料：- 报销单据原件（发票、收据等）- 报销清单（明细、金额等）- 其他相关证明文件2. 部门初审财务部门收到报销申请后，进行初步审查，确认报销内容的合法性、准确性和完整性，如有不符合规定的地方，可以要求报销人进行补充或修改。

3. 部门审批经过初审后，财务部门将报销申请提交给部门领导进行审批。

部门领导需确认报销内容符合公司政策和规定，并签字批准报销。

4. 财务审核经部门领导批准后，财务部门进行最终审核，核对报销申请和相关单据，确认无误后，方可进行付款。

5. 付款处理财务部门在审核通过后，按照公司财务流程进行付款处理，将报销款项转账至报销人指定账户。

四、审批要求1. 公司政策要求- 费用报销必须符合公司的财务政策和规定- 报销单据必须真实、准确、合法- 报销内容必须与工程项目相关2. 报销限额- 单次报销金额不得超过XXX元- 指定报销项目不得超过XXX元/年3. 报销时间- 费用发生后需在XXX个工作日内提交报销申请4. 付款时限- 审批通过后，财务部门需在XXX个工作日内完成付款处理5. 审批结果- 审批结果需及时通知报销人和项目经理- 如有异议，可向部门领导提出申诉五、监督与责任1. 财务部门应定期对财务报销审批情况进行检查和核实，发现问题及时处理并提出改进意见。

2. 项目经理需对项目的财务报销负责，对报销资料的真实性和合规性进行核实。

3. 财务部门应建立审批记录，对每一笔报销审批进行记录，方便追溯和查询。

4. 对违反本制度的行为，将按公司规定进行处罚，严重者给予附加处罚。

六、其他1. 本制度在实施过程中如有变动，应及时做出修订，并通知相关部门和人员。

工程施工报账

工程施工报账是工程项目管理中的重要环节，它涉及到工程款项的申请、审核、支付等过程。

报账的准确性、及时性对工程的进展和成本控制具有至关重要的影响。

本文将从工程施工报账的流程、注意事项以及优化措施等方面进行探讨。

一、工程施工报账流程1. 报账准备：施工单位在完成工程量后，根据合同条款和工程实际情况，准备相应的报账资料，包括工程量清单、施工图纸、合同协议书、工程照片等。

2. 报账申请：施工单位向项目业主或监理单位提交报账申请，申请书中应详细说明本次报账的工程量、工程质量、工程进度等情况。

3. 审核审批：项目业主或监理单位收到报账申请后，对施工单位提交的资料进行审核，确保报账内容的真实、准确、完整。

审核通过后，项目业主或监理单位在报账申请上签字盖章。

4. 支付款项：项目业主根据审核通过的报账申请，向施工单位支付相应的工程款项。

5. 归档管理：项目业主和施工单位对报账资料进行归档管理，以备日后查询。

二、工程施工报账注意事项1. 报账资料的真实性：施工单位应确保报账资料的真实性，不得虚报、谎报工程量，以免影响工程质量和进度。

2. 报账资料的完整性：施工单位提交的报账资料应完整，包括工程量清单、施工图纸、合同协议书等，以确保报账的准确性。

3. 报账时间的及时性：施工单位应在合同约定的时间内提交报账申请，以免延误工程款项的支付。

4. 合同执行的一致性：施工单位在报账过程中，应严格遵守合同条款，确保合同执行的一致性。

5. 工程质量的符合性：施工单位应确保完成的工程质量符合合同要求，否则可能导致报账不通过或款项扣除。

三、工程施工报账优化措施1. 建立完善的报账制度：项目业主和施工单位应建立完善的报账制度，明确报账流程、资料要求、审核标准等，以提高报账效率。

2. 强化沟通交流：项目业主、监理单位与施工单位之间应加强沟通交流，确保报账过程中的问题能够及时解决。

3. 利用信息化手段：采用先进的信息化手段，如工程管理系统、财务系统等，实现报账信息的实时共享，提高报账效率。

财务报账制度及流程

财务报账制度及流程一、引言随着企业的不断发展壮大，财务管理也变得愈发重要。

财务报账是财务管理中的一个环节，它涉及到资金的使用和支出，对企业财务的正常运转起着重要的作用。

为了规范和简化财务报账流程，提高财务管理效率，制定一套科学合理的财务报账制度就显得尤为必要。

二、财务报账制度的基本原则1. 合规性原则：财务报账必须符合国家相关法律法规和公司内部制度的规定，确保报账的合法性和合规性。

2. 规范性原则：财务报账必须按照统一的规范进行，确保报账材料的准确完整，避免疏漏和错误。

3. 及时性原则：财务报账必须要及时进行，确保财务信息的及时更新和反馈。

4. 责任性原则：财务报账必须有明确的责任主体，报账人要对报账行为承担相应的责任。

三、财务报账流程1. 报账申请报账人在报账前，必须填写报账申请表，详细说明报账的事由、金额、用途等相关信息，并附上相应的票据和凭证。

报账申请表需经所在部门负责人审核并签字批准后，方可进行下一步操作。

2. 财务核对财务人员将报账申请表进行核对，确保报账的准确性和合规性。

如有需要，财务人员有权要求报账人提供更多的票据和凭证进行核实。

3. 财务审批核对无误后，财务部门将报账申请送交财务负责人进行审批。

财务负责人审核并签字后，可进行下一步操作。

4. 财务支付财务支付人员按照报账人的要求进行支付操作，将相应的款项支付给报账人指定的账户。

支付完成后，财务支付人员需将支付记录及相关凭证进行归档。

5. 财务复核定期进行财务复核，核对报账记录和相关凭证的完整性和准确性。

如有发现问题，需及时进行调整和纠正。

四、财务报账制度的执行与监督1. 执行所有相关人员必须按照财务报账制度进行操作，并承担相应的责任。

财务部门负责人需要对财务报账制度的执行进行监督和检查，确保其执行的效果和结果。

2. 监督公司内部设立相应的监督机构，对财务报账制度的执行情况进行监督和检查。

监督机构可以对报账流程进行抽查和审计，发现问题及时进行处理和纠正。

以工代赈项目报账流程

以工代赈项目报账流程以工代赈项目是指在灾害发生后，由政府或相关组织组织的一种救灾形式，即通过提供工作机会来帮助受灾群众重建家园。

在这个过程中，报账流程是非常重要的一环，它能够确保资金使用的透明和规范，保障救灾工作的顺利进行。

本文将详细介绍以工代赈项目报账流程的各个环节。

1. 收集支出凭证在以工代赈项目中，支出凭证是非常重要的，它可以作为资金使用的依据和证明。

因此，首先需要对所有的支出进行凭证的收集和整理。

这些支出凭证包括但不限于发票、收据、结算单等。

在收集过程中，应当注意对凭证的真实性和完整性进行核实，确保凭证的有效性。

2. 填写报账申请表在收集完支出凭证后，接下来需要填写报账申请表。

报账申请表是用来申请资金支出的文件，其中需要填写支出的具体内容、金额、时间等信息。

在填写报账申请表时，应当与支出凭证进行核对，确保填写的信息准确无误。

3. 报账申请表审批填写完报账申请表后，需要进行审批流程。

审批流程一般包括项目负责人审批、财务部门审批等环节。

在审批流程中，需要对报账申请表中的支出情况进行审核，确保支出符合规定，并且支出凭证齐全有效。

只有在经过审批后，报账申请表才能够进入下一步的流程。

4. 资金拨付经过审批的报账申请表将会进入资金拨付环节。

在这一环节，财务部门将根据报账申请表中的支出情况，拨付相应的资金。

在资金拨付过程中，需要对资金的使用进行严格的监督和管理，确保资金的安全和有效使用。

5. 支出核对在资金拨付后，需要对支出情况进行核对。

这一环节是非常重要的，它可以帮助确保资金的正确使用，避免出现资金浪费和滥用的情况。

在支出核对过程中，需要对支出凭证和报账申请表进行比对，确保支出的真实性和合理性。

6. 形成报账报表最后，根据支出情况，需要形成报账报表。

报账报表是对以工代赈项目支出情况的总结和归档，它能够清晰地反映资金的使用情况，为后续的审计和监督提供依据。

在形成报账报表时，需要对支出情况进行分类和统计，确保报表的完整和准确。

学生社团财务报账流程及注意事项

学生社团财务报账流程及注意事项学生社团财务报账流程及注意事项随着社会的不断发展，学生社团成为了大学生课余生活中不可或缺的一部分。

然而，学生社团的经济活动也需要规范管理，从而确保财务的透明和合法性。

本文将介绍2023年学生社团财务报账流程及注意事项。

一、财务报账流程1. 开立银行账户学生社团应当在开展经济活动前，在银行开立账户。

在开立账户前，社团成员需提供开户所需的材料，如组织机构代码证、营业执照等。

开立账户后，社团财务活动需在该账户中进行。

2. 得到收据学生社团开展经济活动时，社团成员应当向收款方索取发票或收据，以确保报销时的凭证。

同时，社团成员也应当留下票据复印件，以备后期查证。

3. 填写报账单学生社团在报销时需要填写报账单，报账单应当包括以下信息：报账人、收款方、收据编号、金额、用途、报账日期等。

报账单应当清晰明了，以利于审批。

4. 审批报账单学生社团在报销时需要经过审批，审批人应当是社团内责任人或指定的财务人员。

审批人应当仔细审核报账单的真实性及合法性，并在报账单上签字并注明审批日期。

5. 财务报销学生社团审批通过后，应当将报账单及票据复印件交给财务人员，由其操作财务报销手续。

报销后，应当将费用汇入社团账户，并将报销单、收据、报销单复印件等文件存档。

二、注意事项1. 提早安排财务学生社团在安排各项活动时应当事先就相关财务问题进行商议，并提前制定相关预算，以避免出现财务上的风险。

2. 诚信开展经济活动学生社团在开展经济活动时应当遵守诚实守信的原则，并严格遵守相关法律法规。

如社团发现有不良商业行为时，应当及时向当地有关部门举报。

3. 妥善保管票据学生社团在开展经济活动时，票据是重要的凭证。

因此，社团应当妥善保管票据，避免遗失、损毁或被盗。

票据应当存放在安全可靠的地方，并定期备份。

4. 单位化管理学生社团在管理财务时，应当实行单位化管理。

即，应当指定专门的财务人员，负责管理学生社团的财务活动。

同时，财务人员应当定期检查社团的财务情况，并及时向管理层汇报。

报账流程及报账应注意事项

报账流程及报账应注意事项报账是指实际发生的支出根据财务系统的要求，以各种书面文件的形式向上级报告，申报已发生的经济支出，以便得到批准和兑现。

报账流程分为3个步骤，包括报账前准备、报账动作及报账后核实。

报账前准备1. 报账人员需要收集全部涉及报账的单据，并且按照财务制度进行整理和上级审核有效单据。

2. 准备所有发生支出的详细账簿，金额支出明细表以及全部报账单据影印件。

3.根据报账要求，准备好报账表，并详细填写完整的费用计提情况。

报账动作1.按照财务规定准备完整的报账申报材料，并择时向上级申报；2.收支按照规定完成全部报账计算及核实；3.完成报账后，需按照税务部门的要求，准备纳税申报表和申报税金；报账后核实1.仔细核查和审核报账单据是否准确无误，并将细节与相关账簿、账本、收支详情一一核对，有效确保合法有效报账文件的完整性；2.审核完毕后交由相关领导审批，整理全部报账文件归档；3.报账文件审核完毕后，确认无误后通过完成报表申报，并将报账凭证按照规定保存；报账应注意事项1.报账人员应收集并准备齐全所需的报账材料，一视同仁，坚决不得重复报账；2.报账前需事先核对报账单据，一直把控报账资金发更，避免重大差错；3.准备报账申报材料时，应严格按照财务制度及政策法规的要求进行核实，并保证报账申报的真实、可靠性；4.在进行报账时，应严格控制支出范围，力求实现节约，确保经费的有效使用；5.报账时，应逐一核对账单的项目、金额是否正确，报账内容是否准确；6.报账审核完毕后要及时保管相关凭证，并及时报送到财务部门进行财务检查；7.报账报表应详细记录所有报账来源，避免为企业资金流动带来隐患；8.确保报账流程的安全性与可靠性，认真的合理的使用经费，确保不会出现任何损失和违反财务规定的行为。

财务报账流程

财务报账流程财务报账是企业日常经营管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的经济效益和财务运作。

一个科学、规范的财务报账流程，不仅可以提高工作效率，减少错误发生的可能性，还可以为企业提供准确的财务数据，为企业的决策提供参考。

下面将介绍一下财务报账的流程。

第一步，收集凭证。

财务报账的第一步是收集凭证，包括各种原始凭证和相关的会计凭证。

原始凭证是指企业日常经济活动的记录凭证，如发票、收据、支票、银行对账单等。

会计凭证是根据原始凭证制作的会计凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

收集凭证是财务报账的基础，凭证的完整性和准确性对后续的报账工作至关重要。

第二步，登记账务。

收集到凭证后，需要进行账务的登记。

登记账务是指将原始凭证和会计凭证中的经济业务按照一定的程序和方法记录在账簿上，包括日记账、总账、明细账等。

登记账务的目的是为了记录和反映企业的经济活动，形成完整的财务记录，为后续的报账和财务分析提供依据。

第三步，核算科目。

在登记账务的基础上，需要进行科目的核算。

科目核算是指根据企业的经济活动，按照一定的规则和方法对各个科目进行分类、计量和核算。

科目核算的目的是为了准确地反映企业的经济状况和经营成果，为企业的管理决策提供准确的财务信息。

第四步，编制报表。

在完成科目核算后，需要进行报表的编制。

报表是对企业的财务状况和经营成果进行总结和分析的工具，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

编制报表的目的是为了向内部管理者和外部利益相关者提供企业的财务信息，帮助他们了解企业的经营状况和财务状况。

第五步，审核报账。

最后一步是审核报账。

审核报账是指对编制好的财务报表进行审查和核对，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。

审核报账的目的是为了发现和纠正财务报表中的错误和问题，保证财务报表的质量和可靠性。

总结：财务报账是企业日常经营管理中不可或缺的一部分，它涉及到企业的经济效益和财务运作。

一个科学、规范的财务报账流程，可以提高工作效率，减少错误发生的可能性，为企业提供准确的财务数据，为企业的决策提供参考。

大创专项项目结项经费使用及报账标准流程

大学生创新创业训练筹划项目结项及经费使用、报账流程一、项目中期检查与结题项目申请结项，填写结项报告书，前提是已提交了中期检查报告书，如果之前没有提交中期检查报告，中期检查与结项报告书一起提交。

结项报告书与中期检查报告书均用黄色封面装订，项目成果、调研过程材料、刊登旳论文作为证明材料，附在结项报告书里，同步将结项所有材料电子版材料刻成光盘，贴在结项报告书最后一页上。

结项报告书与光盘一式两份，需指引教师写结项意见与签名，学院大创专家构成员写意见与签名（纪明副院长、系主任），所在学院意见纪明副院长签名，之后拿结项报告书与报账发票到教务处实验教学与设备管理中心杨勇教师处登记。

二、项目经费使用大学生创新创业训练筹划立项项目资助经费重要用于项目旳业务费（含文印、调研、实验、测试、上网、论文刊登、项目验收和成果鉴定等）、材料费（含图书资料、文具、音像制品和软件、耗材等）、小额仪器设备费、协作费、学术交流费等开支。

项目经费使用和审批程序按学校财务管理规定执行,详情查看《广西师范学院有关印发“大学生创新创业训练筹划”项目经费管理措施旳告知》（桂师院发〔〕14号）。

项目结题时，项目组需提交经费开支明细表，并对经费使用做出阐明。

注意事项：1.大学生创新创业项目区级、国家级配套经费学校已经下拔，请于6月前报销学校旳配套经费3000元，附上结题材料、经费开支明细表。

国家级、区级大创项目旳经费号是：4304。

（未结题项目旳经费号为4207）2.买大件旳东西，超过500元旳，按正常渠道采购时，需要请指引教师拿公务卡刷卡采购，拿发票回来报帐，钱打回教师旳公务卡.3.买硬件如打印机、电脑等设备，需要指引教师出面，向学校国有资产处提出购买，由国有资产处采购，供货时同步给发票，拿发票到财务处把钱转帐给供货商。

4.报销论文版面费，需注明相应级别旳大学生创新创业训练筹划项目资助，并附与发票内容相应旳稿件录取证明或出版证明。

5.办公费用品经费不可超过项目资助经费总额20%，多张发票叠加粘贴到“发票张贴单”上报销。

财务报账制度及流程

财务报销制度及流程为规范公司财务报销、领取、借支等财务活动，特此制定财务报账制度。

报账流程：项目负责人（核实所负责的项目中各项费用的发生，确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销/支借/领用等单据；记录项目工人的出勤情况并填制考勤表，以便进行工资核算；按时查看统计项目工程中需要采购的零部件及易耗品，及时告知采购人员并填写物品申请单交由采购人员进行物品采购，待领取物品时填写物品领取单并签字）；总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策）会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外）公司及各项目负责人：负责各自所属部门及项目的审批签字权限：衡阳工地：张文超岳麓区工地：刘润湘地铁一号线：彭鸿宾苗圃：刘润湘公司：余伟报帐流程：总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策）会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外）衡阳工地费用报帐流程：衡阳工地项目部人员：项目负责人：张文超施工员：翁振兴材料员：易曼波资料员：1、报帐流程：零星材料采购，由易曼波报张文超审批采购内容、单价、数量易曼波采购，并取得原始单据和材料发票（不能取得发票，则须上报财务同意）材料验收（除办公用品或生活用品外，由易曼波填写入库单，交由材料使用人或相关人员验收，并在入库单及收款原始单据上签写证明人）易曼波将已签写“经手人”、“证明人”的原始收款单据及发票整理，交财务，进行审核，财务签字，由财务交总经理签字，交财务报帐2、关于原始票据整理：易曼波取得的原始票据，按发票和无发票分类及用途不同（分办公、生活用品、材料）分类）3、财务无发票票据处理及报帐无票据经财务审核明细及金额后，将原始票据盖“附件”章，财务处理后，交由总经理签字，由财务办理相关报账手续，盖“附件”章的原始票据由财务统一保管，并做成本核算。