财务费用 利息测算表
财务指标测算表
项目
年初应收账款 年末应收账款 年初存货 年末存货 年初流动资产合计 年末流动资产合计 年初资产合计 年末资产合计 年末短期借款 一年内到期的长期负债 年末流动负债合计 年末长期借款 年末应付债券 年末负债合计 年初所有者权益合计 年末所有者权益合计
金额
21,348,730.00 26,789,869.00 3,130,776.00 4,334,830.00 40,303,860.00 44,936,045.00 42,138,456.00 46,627,587.00 0.00 0.00 25,630,283.00 0.00 0.00 25,630,283.00 17,885,377.00 20,997,303.00
注：各项目初始值设定为1个单位，录入时自行覆盖即可。
指标计算表
基本指标
一、偿债能力状况 资产负债率（％） 流动比率（％） 总债务/EBITDA 全部资本化比率（％） 已获利息倍数 速动比率（％） 经营活动现金净流量／总债务 二、财务效益状况 净资产收益率（％） 销售（营业）利润率（％） 总资产报酬率（％） 成本费用利润率（％） 经营活动现金流入量/主营业务收入净额
158410022681869701626090础数据表项目上年主营业务收入主营业务收入主营业务收入净额主营业务成本主营业务税金及附加主营业务利润营业费用管理费用财务费用利润总额三年前利润总额净利润经营活动产生的现金流入量经营活动产生的现金流量净额固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销偿付利息所支付的现金利息支出即可
实际值
54.97 175.32 7.87 0.00 #DIV/0! 158.41 0.02 26.81 8.69 7.01 6.26 0.90
基础数据表
财务费用-利息测算表
0.00
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合计 0.00
合计 #######
说 1、明本：表蓝颜色 数 2、据本为表函可数精公确 到按天计算各银
1月 23.36
23.36
2月
3月
-
-
- 54.18
- 57.64
- #######
- 35.61
- 53.00
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合计 0.00
合计 #######
合计 #####
11月 计息截止
日
利率
利息
计息开始 日
0.00
12月
计息截止 日
利率
利息
备注
0.00 到期不续贷
0.00 2018/9/21 ######### ###### 65.72
0.00 2018/6/21 2018/9/20 ###### 132.89
0.00
0.00 2018/6/21 2018/9/20 ###### 99.67
0.00
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0.00
6.2500%
6.2500%
7.8000%
财务分析测算表
14 应付投资者各方股利
视企业情况填写（13×%）=可供投资者分配的利润×约定比例
未分配利润＝可供投资者分配利润－应付各投资方的股利
15 未分配利润（13－14） 说明：未分配利润一部分用于偿还本金，另一部分作为企业的积
累。未分配利润主要用于偿还借款及转入下年度。
可能会出现以下两种情况：
第一种：未分配利润＋折旧费＋摊销费＜该年应还本金，则该年
利润总额中用于弥补以前年度亏损的部分
应纳税所得额＝（5－6）-免税补贴收入=利润总额-弥补以前年
7 应纳税所得额
度亏损-免税补贴收入=营业收入（不含销项税）－总成本费用 （不含可抵扣的进项税）－增值税附加=营业收入（含销项税）
－总成本费用（含可抵扣的进项税）－增值税－增值税附加
8 所得税
所得税＝（7）×所得税率=（利润总额-弥补以前年度亏损-免税 补贴收入）×所得税率
9 净利润
净利润＝（5配利润
上一年度末留存的利润
11 可供分配的利润
可供分配的利润＝（9＋10）=净利润+期初未分配利润
12 提取法定盈余公积金
按净利润提取＝9×10%=净利润×10%
13 可供投资者分配的利润
可供投资者分配的利润＝（11－12）=可供分配的利润-提取法定 盈余公积金
的未分配利润全部用于还款，不足部分为该年的资金亏损，并需
用临时借款来弥补偿还本金的不足部分。
第二种：未分配利润＋折旧＋摊销费＞该年应还本金，则该年为
资金盈余年份，用于还款的未分配利润按以下公式计算：该年用
于还款未分配利润＝当年应还本金－折旧－摊销
15.1 用于还款利润
也可根据偿债备付率是否大于1判断可否满足还款要求。计算公
财务测算表
2013/12/31
2014/12/31
2015/12/31
2016/12/31
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预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付关联公司款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 其他综合收益 未分配利润 少数股东权益 外币报表折算价差 非正常经营项目收益调 整 所有者权益合计 负债和所有者合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科目 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 应收关联公司款 应收利息 应收股利 存货 其中:消耗性生物资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款
0.00 0.00
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有息负债
000来自0
利息计算计算模板
0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500% 0.8500%
0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283% 0.0283%
还本金
300,000.00
还款日 2015年12月21日
300,000.00
2016年3月21日
300,000.00
2016年6月21日
300,000.00
2016年9月21日
300,000.00
Байду номын сангаас
2016年12月21日
利息计算表格范本
利息计算表格范本一、表格标题利息计算表二、表格说明本表格用于计算特定本金在一定期限内按照约定利率产生的利息。
请根据实际情况填写相关数据。
三、表格内容序号项目说明金额（元）1 本金初始投入的资金总额。
_________2 利率年利率或月利率，以百分比表示。
_________3 计息周期利息计算的时间周期，可以是年、月或日。
_________4 计息方式利息计算方式，如单利或复利。
_________5 利息计算根据上述信息计算得出的利息总额。
_________6 本息合计本金加上利息的总额。
_________四、计算公式1.单利计算公式：利息 = 本金 × 利率 × 计息周期2.复利计算公式：利息 = 本金 × (1 + 利率)^计息周期 - 本金五、填写示例序号项目说明金额（元）1 本金初始投入的资金总额为10000元。
100002 利率年利率为5%。
5%3 计息周期利息计算的时间周期为1年。
1年4 计息方式利息计算方式为单利。
单利5 利息计算利息 = 10000 × 5% × 1 = 500元。
5006 本息合计本金加上利息的总额为10500元。
10500六、注意事项1.请确保所有数据的准确性，以免影响计算结果。
2.利率请以小数形式填写，例如5%应填写为0.05。
3.计息周期请根据实际情况选择，不同的计息周期会影响利息的计算结果。
4.复利计算较为复杂，如需使用，请确保理解其计算方式。
七、法律声明本表格仅供参考，不构成任何投资建议。
使用本表格进行计算时，请自行承担相关风险。
如有疑问，请咨询专业财务顾问。
请根据实际情况填写上述表格，并进行相应的利息计算。
财务指标测算表
3款60天÷应收账款周转率，或平 高，收账快，好 均（应主收营账业款务余成额本×+3期60末/营存业货收成入 低，收账快，好
3本60-天期÷初应存付货账成款本周）转÷率，平或均平应 低，占款期长，好 均应付账款余额×360/主营业务 高，占款期长，好
销售成本÷平均存货
高，快，好
360天÷存货周转率
低，快，好
润总额，
本年科技支出÷本年营业收入净额
（本年营业收入÷三年前收
入）开3次方-1
130
（年末所有者权益总额÷三年年末所有
者权益总额）开3次方-1
140
权益乘数=资产总额÷所有者
净资产收益率=总资产净利率.权益乘数= 权益总额=1/（1-资产负债
营业净利率.总资产周转率.权益乘数 率）
年度折旧额÷固定资产原值
营业收入净额÷平均流动资 高，快，好
360天÷流动资产周转率
低，快，好
营业收入净额÷平均固定资
产净值
高，快，好
360天÷固定资产周转率
低，快，好
营业收入净额÷平均总资产 高，快，好
（36减0天值÷准总备余资额产+周应转提率未提应摊未摊潜低亏，挂账快+，未好处理资产损
失）/（资产总额+减值准备余额）
年经营现金净流量÷平均资
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开始日期
结束日期计息开始日计息截止日
利率利息计息开始
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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工行15,000.000.002017/1/182018/1/18季付 6.2500%#######################
23.360.00
0.000.000.00
0.00###0.00
0.000.000.00
0.00到期不续贷 23.36 - - - - - - - - - - - 23.36民生14,000.004,000.002017/3/222018/3/22季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/22 5.3000%54.18
0.000.002018/3/232018/6/20######65.00###0.002018/6/212018/9/20######66.440.000.002018/9/21###############65.72 - - 54.18 - -
65.00
- - 66.44
- - 65.72
251.34广发14,350.0040,000.002017/4/102018/4/10季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/20 5.3000%57.642018/3/212018/4/10######13.450.002018/4/112018/6/20##############0.002018/6/212018/9/20######664.440.000.002018/9/21###############657.22 - - 57.64
13.45 -####### - -####### - -####### 1,905.53光大1
7,680.007,000.002017/4/102018/4/10季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/20 5.4000%103.682018/3/212018/4/10######24.190.002018/4/112018/6/20######89.74###0.002018/6/212018/9/20######116.280.000.002018/9/21###############115.01 - -####### 24.19 - 89.74 - -####### - -####### 448.902,456.002,800.002017/4/102018/4/10季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/20 5.8000%35.612018/3/212018/4/10######8.310.002018/4/112018/6/20######35.89###0.002018/6/212018/9/20######46.510.000.002018/9/21###############46.01 - - 35.61 8.31 - 35.89 - - 46.51 - - 46.01 172.334,000.004,000.002017/4/11
2018/4/11
季付7.8000%0.000.002017/12/212018/3/20 5.3000%53.002018/3/212018/4/11######12.960.002018/4/122018/6/20######50.56###0.002018/6/212018/9/20######66.44
0.00
0.002018/9/21###############65.72 - - 53.00
12.96 - 50.56
- - 66.44
- - 65.72
248.6820,000.0020,000.002017/10/31#########
季付 6.2500%0.000.002017/12/212018/3/20 5.8000%
290.000.000.002018/3/212018/6/20##############0.002018/6/212018/9/20######296.44###########################
0.002018/11/1###############180.56
- -####### - -####### - -############## -####### 1,195.568,000.002018/3/302019/1/15季付7.0000%0.000.00
0.000.000.002018/3/302018/6/20##############0.002018/6/212018/9/20######132.890.000.002018/9/21###############131.44本年新增贷款 - - - - -####### - -####### - -####### 384.226,000.00
2018/2/1
2019/2/1
季付
7.0000%
0.000.002018/2/12018/3/20
6.5000%52.000.000.002018/3/212018/6/20######99.67###0.002018/6/212018/9/20######99.670.000.002018/9/21###############98.58本年新增贷款 - - 52.00 - - 99.67 - - 99.67 - - 98.58 349.920.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - -0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - -0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - -0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - -0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - -0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - -0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - -0.000.000.000.000.000.00###0.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - -0.00
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0.00
0.00
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###
0.00
0.00
0.00
0.00
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- - -
- - -
- - - -
- -
- 61,486.00 77,800.00合计23.36合计0.00合计646.11合计58.91合计
0.00
合计#####合计###合计
0.00
合计#######合计#####
合计
0.00
合计#######
23.36
-####### 58.91
-####### - -############## -#######
4,979.84
说明：
567.778560140
1、本表蓝颜色数据为函数公
2、本表可精确到按天计算各银
借款期限 原贷款金额（万元）贷款机构计息方式借款利
率
续贷贷款金额（万元）
1月2月
3月
4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注
总计全年利息汇总。