报销费用说明(暂行)

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外伤原因费用报销情况说明

声明:以上陈述真实有效,如有虚假,一切责任由本人承担.经签字即生效。
参合人（签字）：身份证复印件身份证复印件粘贴处粘贴处
年
月
日
所在村、居季会盖章
村、居委会联系人Βιβλιοθήκη 联系电话备注：1.报销时请一并提供合作医疗卡,原始病历,原始发票,详细费用清单.出院记录等材料. 2.如需二次手术住院的请妥善保管好原始病历,外伤经过报告,第一次报销相关凭证回单等. 3.本表属于无赔付责任的意外伤害使用的报销申请表，有赔付责任不予报销.
外伤原因费用报销情况说明费用报销情况说明医保外伤报销新农合外伤报销新农合外伤报销比例费用报销单费用报销单模板费用报销制度费用报销单填写规范费用报销管理流程
瓯海区新型农村合作医疗外伤原因费用报销情况说明
参合人联系号码家庭住址受伤时间受伤地点详细经过: (受伤具体原因,当时有无其他证明人在场,如何送到医院,有否报案,有无索赔,等等) 合作医疗号健康情况(有无其他疾病) 性别年龄

差旅费报销说明

差旅费报销说明一、市内差旅交通费：凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅审批单”（附件3）经领导审批后报销，每人每天50元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费。

二、外省及省内其他市差旅市内交通费：凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅审批单”（附件3）经领导审批后报销，每人每天80元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费。

城市间交通费：按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的转签或退票费、交通意外保险费凭据报销。

交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）标准硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座全列软系列车二等软座三等舱经济舱凭据报销伙食补助费：按照相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件1、附件2），凡接待单位统一安排用餐的，不得报销伙食补助费。

住宿费：标准限额之内凭发票据实报销（见附件1、附件2）。

三、其他规定1、差旅费报销需提供“差旅审批单”、发票和出差通知，缺一不可。

2、出差前应提前填写公务差旅审批单并交领导签字（邮箱-网易网盘-接待差旅公函用表文件夹中下载；附件3）3、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办方单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

农村工作办公室机关公务差旅审批单办公室留存（出差前填写）填单人填单时间出差事由出差人员出差地点预计时间预借费用还款时间领导审批市内交通费每人每天50元包干使用；到外省及省内其他市出差的，每人每天80元包干使用。

未经批准的出差或差旅费超出规定的部分,一律不予报销。

差旅费报销单（报销填写）出差人签字出差事由出差时间出差天数出差地点预借费用伙食补助费市内交通费合计大写领导审批。

关于规范费用报销的说明

关于规范费用报销的说明关于规范费用报销的说明为了规范费用报销行为，统一公司费用报销科目，要求如下：一、依据费用类别分别开具#5@p，详细如下：1、办公费：指购买笔、纸、计算器以及招标装订费等与公司日常办公有关费用，2、业务费：指款待餐费、咖啡馆餐费等，原则上依据业务的性质，（因每发生100元款待费，企业要多缴10元的税），员工每月的伙食补贴，3、差旅费：指车票、飞机票、住宿费，全部在报销，4、汽车费：充油卡的#5@p、过路费#5@p以及停车费等定额小#5@p5、其他费用：如绿化费、通讯费、物业费、停车费、办公场所电费、水费等二、不符合规定的#5@p，不得报销，主要指以下3种状况：1、#5@p本身不符合规定。

包括“白条及使用空白纸张直接制作的收付款凭证，如内部结算凭证、往来收据等，伪造的假#5@p、作废#5@p。

2、#5@p开具不符合规定。

如填写项目不齐全，内容不真实等。

3、#5@p来源不符合规定。

#5@p必需是在购买商品，接受服务以1/ 2及从事其他经营活动支付款项时，向销售商品，供应服务的收款方取得，向第三者转借或者购买的#5@p都是不合法的。

三、必需在规定时间报销费用，详细如下：1、正常出差办事，回到公司不超过一个星期报销有关费用；2、常驻外地，一回到公司就报销相关费用，但不得超过一个月。

四、一般#5@p防伪标志及如何识别真伪一般#5@p：1、从20xx年1月1日起全国已统一使用新版的一般#5@p，新版的一般#5@p采纳专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW 字样（肉眼不简单看出，只有在光线下看得出），#5@p联不加印底纹。

2、#5@p监制章和#5@p号码采纳有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应等特点。

3、可通过税务网上查票系统查询#5@p真伪，#5@p代码其次至五位为省市地区标志（#5@p号码上方）如3100为上海市，有些#5@p 上也印有网址可供查询。

4、假如#5@p比较原始只能看纸质，真的#5@p纸质薄，有韧性、水印清晰、铅印质量好，顶上的监制章颜色艳丽。

《报销情况说明》

《报销情况说明》尊敬的领导：我写此报告是为了向您说明我近期的报销情况，以便您能够对我所发生的费用进行了解和审批。

首先，我需要说明的是我近期的出差情况。

根据公司规定，我需要出差到外地开展业务工作，因此产生了一些相关的费用。

具体来说，我在上个月共计出差了3次，分别是去北京、上海和广州。

每次出差的费用都包括了机票、住宿、餐饮和交通等方面的支出。

以下是每次出差的费用明细：1.北京出差：-机票费用：1000元-住宿费用：350元/天，共计1050元（3天）-餐饮费用：150元/天，共计450元（3天）-交通费用：出租车费用40元/次，共计120元（3次）2.上海出差：-机票费用：900元-住宿费用：400元/天，共计1200元（3天）-餐饮费用：200元/天，共计600元（3天）-交通费用：地铁费用10元/次，共计30元（3次）3.广州出差：-机票费用：800元-住宿费用：500元/天，共计1500元（3天）-餐饮费用：100元/天，共计300元（3天）-交通费用：公交车费用2元/次，共计6元（3次）总计出差费用为：机票费用：1000+900+800=2700元住宿费用：1050+1200+1500=3750元交通费用：120+30+6=156元除了出差费用外，我还有一些其他的报销情况需要向您说明。

首先是因公外出造成的交通费用，我在近期内共计乘坐出租车10次，每次的费用为30元，合计300元。

其次是因公外出所产生的招待费用，我共计招待了5次客户，每次费用为200元，总计1000元。

另外还有一些办公用品的购买，如纸张、打印墨盒等，总费用为200元。

总体来说，我的报销情况如下：出差费用：2700元交通费用：456元招待费用：1000元办公用品费用：200元总计报销金额为：4356元为了保证报销的真实性和合理性，我已经妥善保存了相关的凭证和发票，可以随时提供给财务部门进行核对。

希望您能对我的报销情况进行审批，如果有任何疑问或需要补充的材料，请随时告知我，我会尽快提供。

费用报销制度11420

费用报销制度（暂行）第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请单》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续.(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续.第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

第七条费用报销的一般规定（一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票抬头应填写单位全称。

（二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

关于费用报销的情况说明20130521

关于费用报销的情况说明20130521第一篇：关于费用报销的情况说明20130521关于费用报销的情况说明2013年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价，填写的单价为净价（不含税金），因近年来物价同比上涨及支付商家发票的税金，需另加收了相应费用和税金，税后共计金额分别为00元和00元。

现申请报销，请批示！说明人：二0一三年五月二十日第二篇：技术员外出费用报销说明技术员外出及费用报销说明一、目的：提高工作效率，有规矩可循，特制定本方案二、适用范围外出技术人员三、外出要求1.明确工作的时间、地点、内容，轻重缓急；2.明确客户故障所在，充分了解客户的问题；3.充分准备工作物品，做到少返工、一次到位；4.外出到工作地点，请用微信先上级报到，让后到客户负责人了解情况；5.掌握好恰当的工作时间、工作进度；6.明确与同事的配合事项，做到合作默契，工作效率高；7.热情服务，细致负责，耐心解释，让客户满意；8.做好收尾工作，及时收款或签单；9.物品归位工具带，经验总结请思考； 10.感谢客户并道别，下班匆匆请汇报。

四、报销规定1.交通费：公车、地铁按票全额报销，注明乘车路线，起点及终点，因工作需要其他的交通费用需提前申请；但从家里到公司所产生的交通费用是不在报销范围内的。

2.餐费：不超10元/餐/人，但如果中午还停留在办公室没有外出的，午餐是不在报销范围内的，工作时间8小时只能报销1餐，超过10个小时的，可报销2餐，但必须当天申请。

3.饮料费：不超3元/天/人4.填写内容到客户管理系统时，必须填写客户联系方式，工作的客户地点个数与客户联系方式个数必须数量一致。

5.单位为每个外出技术人员配置基本工具，发生如下情况：工具损坏：自己可以先购买补上后凭票据及损坏工具报销工具损坏：长期不更换，由上级代购买，按1-3倍成本收取费用，在当月报销费用中代扣工具丢失：自己购买补上，如发现不补上，由上级代购买，按2-3倍成本收取费用，在当月报销费中代扣6.代购物品：按购买实际金额有效票据报销7.报销方法：当天填写到客户管理系统相应的报销栏，票据可集中上缴；8．从2013-7-15起实行，以本规定为准，本单位有最终解释权，依据本单位的发展具体情况而不断修改。

差旅费报销制度(暂行)

差旅费报销制度（暂行）为加强公司出差管理，有效控制差旅费用支出，本着既提高工作效率又节约费用支出的原则，现就公司员工出差申请及差旅费用报销等有关事宜规定如下：一、员工出差申请程序公司员工出差，填写出差申请单，由部门经理、分管领导、副总裁审批。

二、交通费用报销标准1、公司安排公务车出差的不得报销交通费；公司未安排公务车出差的交通费据实报销。

出差时应尽量乘坐公交车。

如遇紧急任务、签约文件、携带贵重物品、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的可以乘坐计程车，但需在计程车发票背面注明往返地址、时间及理由。

中、高层管理人员的计程车费据实报销。

报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。

2、乘坐火车、轮船、飞机等交通工具外出的按下列标准核报交通费：三、误餐费报销标准1、（1）员工在黑龙江省内（包括哈尔滨）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：50 早餐10元、中餐20元、晚餐20元中层管理人员： 70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元高层管理人员： 100 早餐20元、中餐40元、晚餐40元（2）员工在黑龙江省外（中国境内）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元中层管理人员： 90 早餐10元、中餐40元、晚餐40元高层管理人员： 120 早餐20元、中餐50元、晚餐50元（3）总裁、董事会成员的餐费据实报销。

2、误餐费包括餐饮服务费用及饮料、饮用水等费用，误餐补助无须提供发票，直接在差旅费报销单中补给。

四、住宿费报销标准1、各级别人员住宿费报销不得超过以下标准（元／日）：2、总裁、董事会成员的住宿费据实核报。

五、境外出差报销标准1、境外出差申请和费用预算需公司总部签批，按签批意见执行。

2、超预算的费用需报公司总部审批后方可核报。

六、其他规定1、出差申请单等原件作为借款和差旅费报销的附件，借款单中列明预计报销或还款时间。

经费延时报销情况说明

1.我有一份费用报销单,因为是去年的财务不给报销,说要写一份延时财务要的是领导批示，领导要的是你理由的充份性，你并未说明白，是不是营业执照丢失登报的费用啊，重新补个新执照你一直未办下来就离职了？现写一个供参考：关于费用延时报销的报告：XX部门领导：公司营业执照于2012年X月X日丢失，由我去工商部门补办，当时的登报声明费用是XXX元，我想准备在公司新执照办回来，连同其他费用一起报销，故推迟到现在。

由于费用由我个人垫支（或借支费用挂账）望领导考虑此情，准予报销。

报告人：XXX年月日财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭证。

财务单据是对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。

财务单据是根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销单、支出凭单、借款单等。

西玛表单公司（原用友表单）作为信息化财务管理的引领者。

将财务单据分为费用报销单、借款单、支出凭单、支出证明单、支票领用申请单、原始单据粘贴单等，实现与凭证配套使用，尺寸大小一样，页面美观，装订效果整洁，真正体现用户财务信息化规范管理。

费用报销单—百度百科2.社保申报延时申报,现在情况说明怎么写用人单位缴纳社会保险的总原则：用人单位应当自成立之日起三十日内凭营业执照、登记证书或者单位印章，向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记。

社会保险经办机构应当自收到申请之日起十五日内予以审核，发给社会保险登记证件；用人单位的社会保险登记事项发生变更或者用人单位依法终止的，应当自变更或者终止之日起三十日内，到社会保险经办机构办理变更或者注销社会保险登记；用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。

未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费；用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费，非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。

职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴，用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人；用人单位未按规定申报应当缴纳的社会保险费数额的，按照该单位上月缴费额的百分之一百一十确定应当缴纳数额，缴费单位补办申报手续后，由社会保险费征收机构按照规定结算。

(情况说明)报销费用情况说明

报销情况说明
20XX年7月24日，接领导要求，本人到中建四局三公司贵阳总部对账(地址：观山湖区诚信北路8#绿地联盛国际11栋15楼)，由于没有坐到出租车，所以坐了私家车，没有打车发票。打车费：共计80元，特向公司申请报销，请批准!
申请人：
年月日
证明人：
关于费用报销的情况说明
20XX年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价，填写的单价为净价(不含税金)，因近年来物价同比上涨及支付商家发票的税金，需另加收了相应费用和税金，税后共计金额分别为00元和00元。现申请报销，请批示!
报销费用情况说明
任何一种类型的请购及支出，包含物品设备清购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照书面申请取得总经理和财务负责人的书面核准，方可执行。下面是给大家整理的报销费用情况说明，希望对大家有所帮助!
报销餐费情况说明
为完成__________工作，__________(单位)__________(职工)于在_____年_____月_____日(共_____天)天内花销午晚餐费合计_____元。
为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。
我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。
特此说明。
价格负责人______________
时间：_____年_____月_____日
关于维修费报销情况说明
院领导：
有一部分期末考试试卷需要速印，在使用速印机的过程中，速印机制版出现故障，不能制全版，急需维修，以确保工作正常运行，维修费为一百元，需要报销。特此说明情况。

差旅费报销细则(暂行)

差旅费报销细则1、公司员工出差住宿费用标准公司员工出差每天每个房间的住宿费标准如下：职位出差地区住宿费标准总公司副总经理及以上职位北京、上海、广州实报实销其他地区实报实销其他员工北京、上海、广州400元以内实报实销其他地区300元以内实报实销注：上表中所列的其他员工，如有两人以上一同出差，同性别的两人必须入住同一间房间，如有特殊情况需要单人入住的需要得到主管经理的批准。

2、公司员工出差乘坐交通工具标准(1)公司员工出差原则上应以火车为交通工具的主要选择，凡是能乘火车到达的地方不能乘坐其他交通工具，乘火车从晚八点（含）至次日凌晨七点（含）之间，连续乘坐4小时（含）以上的，或从凌晨七点（含）至晚八点（含）之间，连续乘坐6小时（含）以上的，可以购买硬席卧铺车票；不符合上述条件的，只能乘坐硬座座位。

(2)公司员工出差需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱（含以上）、动车组一等座、动车卧铺要从严控制，需经总经理批准才能乘坐，否则按普通火车票价格予以报销；凡是符合乘坐火车硬卧条件的，而同期的飞机票价格（含机场建设费及燃油附加费等）不超过同线路普通火车硬卧下铺价格的，可以乘坐飞机，不需要另行批准。

3、公司员工出差当地交通费标准公司员工出差在出差地的交通费可以实报实销。

4、公司员工出差补助标准(1)公司所有员工出差，出差补助标准均为每人每天100元，其中包含员工就餐补助、通讯补助，出差补助中所包含的补助内容均不再另行给予报销。

5、公司员工出差的其它规定（1）出差时间按交通票据上的记录为准，出差天数是按照出发日期与返回日期之间的天数计算。

（2）如随同公司副总经理及以上职位的人员出差，或陪同重要客人出差，需要提高各项出差标准的，需提前得到主管领导批准，否则按原有标准报销。

注：（1）此规定中除第4项出差补助不需要提供相应金额的发票。

（2）差旅费报销必须按次报销，一次出差一次报销，不允许多次出差一并报销。

（3）此制度从发布之日开始实行。

经费结算报销管理暂行办法范本

经费结算报销管理暂行办法范本第一章总则第一条为进一步加强单位经费管理，保障经费供应，规范经费预借支付、结算报销程序，结合单位实际，制定本办法。

第二条本办法是驻北京铁路局单位及所属T级单位经费结算报销管理工作的基本依据。

第三条经费预借支付和结算报销管理工作遵循财务归口、按级负责，先批后借，先审后批、分类管理的原则。

第二章岗位职责第四条党委职责：（一）负责本级年度预算执行情况、家底经费使用变动情况、大项工程建设费决算报告的审议。

（二）负责大项资产处置情况的审议；（三）负责年度集中采购决算的审议；（四）负责行政消耗性支出费用决算的审议。

第五条各级单位主任为单位法定财务主管负责人，为财务第一责任人。

（一）京局单位主任职责：1.负责各项预算经费结算报销的审批；授权分管常委负责部门行政消耗性经费支出限额包干的结算报销审批；2.落实党委会、办公会决议，履行机动费、单位福利费、家底经费弥补、调整经费审批手续；3.负责T级单位J事交通事业费专项经费审批和本级机关J交事业费开支预拨、核销审批；4.审查季度会计报表和预算执行情况、家底经费积累情况；5.定期检查财务内部控制制度，确保财务秩序正规；6.审查季度会计报表和预算执行情况、家底经费积累情况。

（二）T级单位主任职责：1.负责各项预算经费结算报销的审批；2.根据党委会、办公会决议，负责机动费、单位福利费、家底经费弥补、调整经费审批手续；3.审查季度会计报表和预算执行情况、家底经费积累情况；4.定期检查财务内部控制制度，确保财务秩序正规；5.审查《××年××月资金支出情况统计表》、《××年××月会计、出纳对账调节表》、《银行存款对账调节表》《库存现金盘点清单》、《库存现金盘点报告表》；6.负责超过现金使用范围没有使用公务卡或转账支票结算呈批件审批；7.负责银行结算起点使用现金的审批。

第六条财务分管领导是指根据常（党）委委员工作分工，为进一步加强财务工作的领导和监督。

报销说明模板

报销说明模板
报销说明模板（适用于差旅费用报销）
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的员工XXX，特此致函申请差旅费用的报销，并提供以下报销说明。

1. 费用明细：
（1）车费：XXX元
（2）住宿费：XXX元
（3）餐饮费：XXX元
（4）其他费用（如通讯费、邮寄费等）：XXX元
（5）合计：XXX元
2. 出差事由：
我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日前往XXX城
市进行了一次商务考察。

此次考察是为了与我们的合作伙伴进行项目交流和商务洽谈，以及参加了行业内的相关展览和研讨会。

3. 费用合理性说明：
我根据公司差旅政策的要求，在出差期间选择了经济实惠的
交通工具，并在XXX城市选择了符合标准的住宿地点，且餐
饮费用均在规定范围内。

4. 相关附件：
（1）出差行程表
（2）交通票据（如机票、车票等）
（3）住宿发票
（4）餐饮发票
（5）其他费用的相关发票和票据
希望相关部门能够尽快审核并批准我的报销申请，如果有任何需要补充或需要进一步了解的情况，请随时与我联系。

谢谢您的支持和配合！
此致
敬礼
XXX
XXX公司员工
日期：XXX年XX月XX日。

聊城大学财务报销暂行规定

聊城大学财务报销暂行规定为进一步规范会计基础工作,完善财务报销手续，提高办事效率，更好地为教学、科研和师生员工服务，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》、《高等学校财务制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例》等有关财经法律、法规，以及我校相关规章制度，制定本规定。

一、原始凭证的规定票据必须真实、合法、完整，对不真实、不合法、不规范的票据，经办人应拒绝接受、各单位负责人（“一支笔”签字负责人，下同）不得签批报销、财会人员有权不予受理。

1、票据的合法性规定各种票据必须按规定范围使用，超范围使用的不得作为报销凭据。

常用作报销凭据的票据基本要求如下：(1)发票：必须由税务机关统一印制并带有税务监制章、在规定的有效期内使用、并加盖开票单位发票专用章或财务专用章。

各种假发票、借用发票、过期作废发票、跨行业使用的发票都不得做为报销凭据。

发票必须列清物品名称、单价、数量、金额，如列示不下，可附加盖对方单位公章的详细清单。

(2)行政事业收据：必须由财政部门统一印制并带有财政监制章、在规定的有效期内和规定的行业内使用、并加盖开票单位财务专用章或收款专用章。

(3)内部收据：必须由财务处统一印制并加盖财务专用章。

(4)自制原始凭证：如因工作特殊需要，需向农民等个人购买农产品等物品而无法取得正规发票的，必须取得对方收款人出具的收款证明（须注明物品名称、数量、单价、大小写金额、业务日期、收款人地址、收款人签名并加盖手印），并须填制“聊城大学自制凭证”，由经办人、验收人、单位负责人签字后，方可视为有效票据。

(5)校内领款单：各单位发放各种酬金、劳务、临时工工资等须使用校内统一印制的领款凭证，领款单位应加盖公章，并由单位负责人、经办人签名，领款人签名栏应由领款人本人签名。

2、票据的填写规定：(1)发票或收据必须填制完整：单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额、开票人、收款人等必须填写完整。

深圳市企业差旅费报销暂行规定

差旅费报销暂行规定为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，特制定本规定。

第一条差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。

第二条差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同（扣除在途时间以及每天为标准计算），对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内“据实报销，超支不补”的原则。

第三条出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。

第四条因公出差办理流程1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1；维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2；展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3（以下统称出差申请单）注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。

出差时预计有交际应酬费用（含宴请费）的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上“交际应酬费用审批单”附件4。

特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写“结款单”，经财务部门负责人审核后方可借款。

3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。

4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修（护）报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。

并附客户签回的“产品售后安装维护、维修服务单”5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。

《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。

6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。

报销情况说明范文

报销情况说明范文尊敬的财务部门：本人系XX公司的员工XX，特向贵部门提交本次报销的详细情况说明，希望得到贵部门的支持和帮助。

本报销事项为2024年XX月XX日至2024年XX月XX日期间的差旅费报销。

具体情况如下：一、报销事由：为了推动公司业务拓展，我被指派前往自贡、成都、重庆等地进行市场调研和商务洽谈。

此次差旅是公司业务推动的必要措施，也是公司长远发展的需要。

二、差旅行程及费用明细：1.自贡行程：（1）出发地：公司所在地XX市；（2）目的地：自贡市；（3）出行日期：XX年XX月XX日；（4）返回日期：XX年XX月XX日；（5）交通费用：往返火车票共计1000元；（6）住宿费用：2晚，共计600元；（7）餐饮费用：3天，共计300元；2.成都行程：（1）出发地：自贡市；（2）目的地：成都市；（3）出行日期：XX年XX月XX日；（4）返回日期：XX年XX月XX日；（5）交通费用：往返火车票共计500元；（6）住宿费用：3晚，共计900元；（7）餐饮费用：4天，共计400元；（8）其他费用：交通费30元，总计30元。

3.重庆行程：（1）出发地：成都市；（2）目的地：重庆市；（3）出行日期：XX年XX月XX日；（4）返回日期：XX年XX月XX日；（5）交通费用：往返火车票共计600元；（6）住宿费用：4晚，共计1200元；（7）餐饮费用：5天，共计500元；（8）其他费用：办公费100元，总计100元。

三、报销明细：根据上述差旅行程及费用明细计算，本次报销总费用为：交通费2000元+住宿费2700元+餐饮费1200元+其他费用180元=6080元。

四、报销材料：五、特殊事项说明：1.本次差旅行程严格按照公司的相关规定和要求进行，并且所有费用均为实际发生的，未有任何虚报、冒领及其他不当行为。

2.本次报销所需的相关发票已经按照财务部门的要求进行了登记和归档，包括发票编号、开票单位、金额等信息，详细齐全。

3.本次报销所涉及的费用均符合公司的相关报销标准和政策，并且已经在差旅行程结束后尽快提出报销申请。

差旅费借支与报销暂行规定

差旅费报销与借支暂行规定第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）出差人员国内出差的费用借支、补助标准以及乘坐交通工具等级，本着节约原则，特制定本规定。

第二条每人次借支差旅费原则上不超过5,000元，超过5,000元需注明理由并由总经理及董事长批准。

第三条公司出差人员乘坐交通工具标准规定1、公司出差人员乘坐交通工具等级标准列示如下:2、乘坐高铁无法购得二等座票的，经总经理及董事长批准后可乘坐一等座。

3、员工出差期间本着节约经济的原则，尽量乘坐公共交通工具，如因需要乘坐出租车，报销时需在出租车票上注明往返地以及事由。

第四条公司出差人员乘坐飞机的标准规定中层管理人员和普通员工出差原则上不能乘坐飞机，在特殊情况下确需乘坐飞机应经总经理及董事长批准，但是一般应乘坐普通舱位，在报销差旅费时要提交乘坐飞机的审批单。

部分城市相同行程下乘坐飞机比其他交通工具更经济的情况下，可由出差人员向直接领导申请乘坐飞机（中层管理人员由总经理批准，普通员工由部门经理批准），报销时提交乘坐飞机的审批单（见附件）。

第五条公司出差人员住宿费标准规定1、出差人员住宿费标准规定列示如下：单位：元2、出差住宿费在规定的限额标准内凭住宿费发票报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

3、出差人员由接待单位提供住宿或住在其他地方无法获得住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

第六条公司出差人员伙食补助标准规定1、员工的出差伙食补助标准为每人每天70元。

第七条公司员工出差其他特殊事项的规定1、员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。

绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费不予发放和报销。

2、员工出差因病住院期间，按标准发放伙食补助费，住院超过1个月的停发补助员工出差乘坐飞机审批单年月曰3、员工出差期间，非因工作需要的一切费用均由个人自理。

4、员工出差期间发生的大额其他费用在报销时需要注明事由。

费用报销说明

费用报销说明费用报销说明书一、报销规定：1.任何一种类型的请购及支出，包含物品设备清购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照书面申请取得总经理和财务负责人的书面核准，方可执行。

2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(#5@p之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在原始凭证粘贴单上面。

费用及出差旅费报销单，按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。

付款一般采用支票、转账及汇入员工账户、现金等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。

当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4. 签名的规定：① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

5.财务复核结果视情况做下列处置：① 退回报销单(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付（汇）款。

6.每周汇员工报销款一次，每月的最后一天不汇款，不报销。

7. 每周汇员工报销款后，累计表以电子文档或者书面文档给各部门主管或助理，各位员工如有疑问可向各部门主管或助理查询。

8. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

二、报销流程：部门主管——财务复核——总经理签准——出纳报销实物报销：报销条件为#5@p、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可。

1.招待费：“费用及出差旅费报销单”（附件必须有相关的原始凭证）；2. 车费：“费用及出差旅费报销单”（将乘车#5@p粘在原始凭证粘贴单上）三、途中交通费标准和说明：1.员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：（1）6小时以下乘坐硬座或长途汽车；（2）6～8小时可乘坐硬卧；（3）8～16小时可乘坐软卧；（4）16小时以上可乘坐飞机。