sap凭证类型代码

SAP凭证入账类型及代码解释说明

SAP系统有一套标准的文件类型。

用户在使用不同的事务代码录入凭证时，应尽量按照实际情况使用系统归类的凭证类型入账。

应收类入账事务代码及涉及到的凭证类型：
记帐码用于确定行项目记帐的方向－借记或货记，同时确定记帐科目的类型（总分类帐科目或明细分类帐帐户）和记帐数据输入的屏幕格式。

SAP系统提供多种过帐码的定义，各组在处理会计凭证录入时，应按照实际情况选择合适的过账码来处理账务。

凭证编号
SAP系统中每一张凭证均有唯一的凭证号码，不论其是系统自动给付，还是用户自定义的，用于保证不同的凭证能予以正确地分类和存储。

SAP系统以公司代码、会计年度为区隔，按不同的凭证号码范围顺序编号。

sap 资产历史凭证函数

sap 资产历史凭证函数
SAP中与资产相关的历史凭证查询通常涉及到一些特定的函数或事务代码。

下面列出了一些常见的工具和函数，你可以根据具体的需求选择合适的工具：
1. 资产会计凭证:
事务代码: `AFABEK`
你可以使用这个事务代码查看资产相关的会计凭证。

2. 资产移动历史:
事务代码: `AM_MOV_HIS`
这个事务代码提供了资产移动的历史记录。

3. 资产变动历史:
事务代码: `AS_HIS`
你可以使用这个事务代码查看资产的所有历史变动，包括资产价值调整、资产转移等。

4. 资产主数据变动历史:
事务代码: `AS_CHANGE_HISTORY`
你可以通过这个事务代码查看资产主数据的变动历史。

5. 自定义查询:
你也可以使用ABAP语言编写自定义的程序或函数来查询特定的资产历史凭证。

例如，你可以使用`DB_READ`、`READ TABLE`等ABAP语句来从数据库中读取特定的记录。

6. 资产帐户凭证:
事务代码: `FBL3N`
虽然这个事务代码主要是用来查看财务会计凭证的，但它也包含了资产帐户的凭证，你可以从中筛选出与资产相关的凭证。

7. 资产类别和组凭证:
事务代码: `FBL2N`
这个事务代码可以让你查询与特定资产类别或组相关的所有凭证。

在查询这些历史记录时，你可能需要根据日期、凭证类型、资产编号或其他筛选条件来筛选结果。

此外，确保你有足够的权限来访问这些数据，因为SAP系统中的许多数据是受权限控制的。

SAP系统已提供了一套标准的文件类型。

一些用作给其它模块作自动记帐之用，用户不应把这些类型的设定自行改动。

用户在处理会计凭证录入时，宜尽量使用系统默认之凭证类型。

过帐码
记帐码用于确定行项目记帐的方向－借记或货记，同时确定记帐科目的类型（总分类帐科目或明细分类帐帐户）和记帐数据输入的屏幕格式。

SAP系统提供多种过帐码的定义，用户在处理会计凭证录入时，宜尽量使用系统默认之过帐码。

凭证编号
SAP系统中每一张凭证均有唯一的凭证号码，不论其是系统自动给付，还是用户自定义的，用于保证不同的凭证能予以正确地分类和存储。

SAP系统以公司代码、会计年度为区隔，按不同的凭证号码范围顺序编号。

sap物料事务代码

sap物料事务代码Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请(批准组:YH)ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单(批准组:YS)ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动 MRPMD04 - 库存需求清单(MD05 - MRP 清单)MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表(需求跟踪号)ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况- 物料凭证查询(可以按移动MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51类型查询)ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构 S911 采购信息查询(采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值)MCBA - 核对库存数量金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR 根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货MBST - ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划取消物料凭证MM60 - 商品清单ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单(清单)IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单(拣配、发货过帐)VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transferrequirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System InventoryRecord 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History forStorage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent.冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理 WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除 MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges forTransfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护:LVS_LENUMLP10 Direct picking for PO 直接为采购单PO分检LP11 WMstaging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts WM-PP 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。

SAP代码

Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护: LVS_LENUM LP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。

sap会计凭证号规则

sap会计凭证号规则
SAP会计凭证号的规则通常由公司自定义，并根据公司的会
计政策和业务需求而定。

以下是一些常见的SAP会计凭证号
规则：
1. 组织代码：凭证号中的一组数字或字母，用于表示凭证所属的组织或公司代码。

例如，公司A的组织代码可能为A001。

2. 年度：凭证号中的一组数字，用于表示凭证发生的年份。

例如，2022年的凭证年度可能为22。

3. 类型代码：凭证号中的一组字母或数字，用于表示凭证的类型。

例如，费用凭证可能用E表示。

4. 序列号：凭证号中的一组数字，用于表示凭证的唯一标识。

例如，第一个凭证的序列号可能为0001。

综合起来，一个SAP会计凭证号的格式可能类似于A001-22-
E-0001，表示公司A在2022年生成的费用凭证的第一个凭证。

SAP凭证类型

凭证类型 UG UH UI WA WE WI WL WN WZ X1 X2 X3 X4 XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YE YL YP ZA ZB ZC ZD ZE ZI ZP ZR ZS ZV ZZ
说明 KD Koil入库非正常出库(资材) 非正常出库(原副资材) 发货接收货物货物盘存凭证发货/交货净收货物发货/交货(其它出库) 外资 - 原资材(精算) 外资 - 原资材(追加精算) 外资 - 原材料(精算) 外资 - 原材料(追加精算) 一般材料入库_储藏品一般材料入库_非储藏一般材料入库_投资品一般材料入库_合同内资发出储藏品外资_本体费入库外资_LC开设费用外资_LC Term Charge 外资_LC Amend 外资_LG_货物先取保证书外资_BL裁决_一览簿外资_BL决济_期限簿外资_BL决济_推寻(D/A) 外资_BL决济_先付款外资_BL决济_后付款外资_保险费外资_运输费外资_关税外资_通关费用外资_非储藏品_在途清算外资_非储藏品_在途增加清算外资_储藏品_在途清算外资_储藏品_在途增加清算外资_投资品_在途清算外资_投资品_在途增加清算外资_BL裁决_推寻(D/P) 发票-辅助材料发票-原材料发票-一般资材发票-一般资材(投资) 半/产品入库（成本）半/产品其他用途出库(成本）产品出库(成本）半成品出库(成本）原材料出库(成本）分公司交易-GR/GI/IV 收款/付款记帐银行对帐检查支付收付结算折旧费用（用有ERP)
凭证类型 AA AB AF AN AQ AS BA BB BS CA CB CH CL DA DB DG DR DS DZ EU EX HR HS KA KB KG KH KN KP KR Kห้องสมุดไป่ตู้ KT KZ ML PM PR QA RA RB RE RN RV SA SB SK SS SU UA UB UC UD UE UF

SAP MM 常用T-CODE

SAP MM模块常用T-codeMM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量\价值、收货数量\价值、发票数量\价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单V A01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票MVT for MIGO_GR101 : 一步收货103＋105 : 两步收货MVT for MB1A201 : 发料到成本中心241 : 从仓库发货到资产（在建工程）261 : 发货到内部订单551 : 为报废提取555 : 自冻结库报废601 : 销售发货653 : 销售退货Z41 : 维修工单发货MVT for MB1B344 : 欲报废物资先移库到冻结库存411K: 从代销到本公司的转帐541 : 从非限制库存到分包商库存的转储记帐（委托加工）555 : 自冻结库报废MTV for MI07（盘点记帐）701 : 实际盘点－盘盈702 : 实际盘点－盘亏。

记账码凭证类型介绍

SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，即总帐凭证S（类似转帐凭证）SA，与供应商有关的凭证K（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证），与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证），与固定资产A交易有关的凭证AA等。

List :SA，总帐凭证。

(转帐凭证)KA，供应商凭证。

(付款凭证)KR，应付供应商凭证。

(付款凭证)KG，供应商转来的红字发票，SAP称为贷方凭证。

(付款凭证)KZ，付款给供应商的凭证。

(付款凭证)DA，顾客凭证。

(收款凭证)DR，开具发票给顾客的凭证。

(收款凭证)DG，开具红字发票给顾客的凭证。

(收款凭证)DZ，向顾客收款的凭证。

(收款凭证)AA，与固定资产相关的凭证。

记帐码/Posting Key 在手工的会计核算过程中，我们通过用记帐符号“debit”与“credit”来描述资产、负债的增、减。

但在SAP中，却变得有些复杂了。

对于与应收帐款有关的，其应收帐款的debitcredit所用的记帐码：用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示debit，用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示credit，如输入一笔与客户发票有关的分录：01：客户有关的号码50：其他业务收入。

对于与供应商发票有关的凭证输入，主要与应付帐款有关的debitcredit就比较复杂了，如debit用21、22、23、24、25、26、27、28、29，credit用31、32、33、34、35、36、37、38、39，如供应商发票输入分录为：40：50100101（营业费用-电费）31：10100037（表示通过主数据创建的供应商编号）。

对于总帐科目的凭证，用40来表示总帐的debit，用50来表示总帐的credit，分录例示如下：40：10010101（现金）50：50150101（营业外收入）；与固定资产有关的业务，用70表示debit，用75表示credit，假设通过应付模块采购固定资产，70：固定资产号码31：10100037。

sap凭证编码规则 -回复

sap凭证编码规则-回复SAP凭证编码规则在SAP系统中，凭证是用于记录财务交易的核心文档。

每一笔财务交易都会生成一个凭证，凭证编码规则对于正确的记录和跟踪财务交易非常重要。

本文将逐步回答关于SAP凭证编码规则的问题。

什么是SAP凭证编码？SAP凭证编码是为了在财务系统中对每一笔财务交易进行唯一标识和识别而设定的。

它是由一系列字符和数字组成的代码，可以清楚地表示该凭证在整个系统中的重要信息。

SAP凭证编码规则是什么？SAP凭证编码规则是指定如何为每个凭证分配一个唯一的编码的规则。

凭证编码规则通常是由企业根据其特定的需求来制定的。

虽然每个企业的凭证编码规则可能有所不同，但在SAP系统中，通常会根据以下几个方面进行设计：会计年度、凭证类型、公司代码和凭证号。

会计年度是凭证编码的第一个重要因素。

SAP系统中的每个会计年度都有一个唯一标识码，通常是一个四位数字，用于标识年度。

在凭证编码中，会计年度通常以两位数字表示。

凭证类型是确定凭证性质的一个关键因素。

SAP系统中的每个凭证类型都有一个唯一的标识码，用于区分不同类型的凭证。

凭证类型通常以两位字母表示。

公司代码是每个企业在SAP系统中的唯一标识。

公司代码用于将财务数据分配到特定的企业单位。

在凭证编码中，公司代码通常以两位数字表示。

凭证号是每个凭证的唯一标识。

凭证号是由企业自行设定的，可以采用数字、字母或符号的组合。

凭证号的位数可以根据企业的需要进行调整。

怎样生成SAP凭证编码？为了生成SAP凭证编码, 必须首先了解企业的凭证编码规则。

以下是生成SAP凭证编码的步骤：步骤1：确定会计年度。

根据企业的会计年度来决定凭证编码中的会计年度部分。

例如，如果当前会计年度为2022年，则会计年度部分为"22"。

步骤2：确定凭证类型。

根据财务交易的性质，选择适当的凭证类型。

凭证类型部分通常是由两个字母表示，例如，销售凭证可以用字母“SA”来表示。

步骤3：确定公司代码。

SAP凭证类型与特别总帐标识

SAP凭证类型特别总帐标识
类型说明
AA资产记帐A（当前资产）预付定金
AB会计凭证B财务资产预付定金
AC预提凭证C
AF折旧记帐D
AN净资产记帐E
DA客户凭证F预付定金请求
DG客户贷方凭证G已接受的担保
DR客户发票H安全保证金
DZ客户付款I无形资产预付定金
EX外部号码M有形资产预付定金
KA供应商凭证N
KG供应商贷项凭单O摊销预付定金
KN净供应商凭证P付款请求
KP帐户维护S支票/汇票
KR供应商发票V库存预付定金
KZ供应商支付W
ML ML结算
PR价格修改
RA后续贷项冲帐结算
RC冲预提
RE发票收到
RN净发票收到
RV发票转帐
SA总分类帐凭证
SB总帐科目过帐
SK现金凭证
SU重调整凭证
WA发货
WE接收货物
WI货物盘存凭证
WL发货/交货
WN净收货物
ZA资产转移清理
ZB资产记帐
ZC发票收到
ZG发票转帐
ZH发票转帐
ZP收款/付款记帐
ZS RSH清理凭证
ZV收付结算。

SAP物料凭证

<PRE>SAP起源于SYSTEMS APPLICATION, PRODUCTS IN DATA PROCESSING. SAP既是公司名称,又是其ERP (ENTERPRISE-WIDE RESOURCE PLANNING)软件名称。

SAP是国际上著名的标准应用软件公司。

SAP总部设在德国南部的沃尔道夫市，公司成立于1972年，1988年成为德国股票上市公司。

到1995年底，SAP在世界40多个国家和地区设有代表处和独立子公司，具有近5000家用户，成为世界第五大软件供应商。

1995年S AP集团在中国设立了子公司。

SAP的一整套程序是针对所有企业的一种数据和应用集成方法，它将业务和技术进步融入了一个综合性的高品位的标准系统，即商品化软件系统。

SAP的主打产品R/3是用于分布式客户机/服务器环境的标准ERP软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。

R/3适用的服务器平台是：NOVELL、NETWARE、NT SERVER、OS4 00、UNIX ，适用的数据库平台是：IBM DB2、INFORMIX、MS SQL SERVER、ORAC LE ，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料等行业。

2.2 SAP公司的软件R/2和R/3系统是德国SAP公司所提供的MRP II产品。

R/2是用于集中式大型机环境的系统，R/3是用于分布式的客户机/服务器环境的系统。

2.3 R/2和R/3系统的共同特点如下：（L）综合完善功能：系统提供的应用功能有：会计、后勤、人力资源管理、办公室和通信等。

它涉及各种管理业务，覆盖了管理信息系统中各种功能。

（2）高度集成模块：系统具有一个高度集成化的结构，表现在它所提供的各种管理业务功能之间都是相互关联的，各模块输入输出相互衔接，数据高度共享，任何数据的修改都将会引起相关数据自动修改。

SAP模块常用事务代码

ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
AFAB
控制
成本中心及标准层次维护
成本中心的维护
KS01/KS02/KS03/KS04
标准层次的维护
OKEON/OKENN
成本中心组的维护
S_ALR_87012284
利润表
GR55
汇率维护
维护汇率
OB08
会计期间
会计期间关闭/打开
OB52
MM期间
査看当前期间
MMRV
打开下一期间
MMPV
外币评估
（属于期末结帐流程）
总帐科目余额的外币评估
F.05
应收/应付未清项的外币评估
F.05
处理外币评估的批处理会话（Batch
n put Sessi on）
创建生产订单
CO01
生产发料
MB1A
报工
CO11N
关闭待结期间物料帐，并
打开下一期间物料帐
MMPV/MMRV
打开下一个会计期间财务帐
OB52
确认本期间业务全部入帐，出纳与会计对帐等
F-02，VF01，MIRO等
固定资产折旧运行
本月评估汇率及下月记帐汇率维护
OB08
GR/IR重分类
F.19/SM35
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产报废
-报废资产
-手工调整资产清理科目

SAP操作常用事务代码(大全)

Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护: LVS_LENUM LP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。

SAP凭证类型

X3
外资 - 原材料(精算)
X4
外资 - 原材料(追加精算)
XA
一般材料入库_储藏品
XB
一般材料入库_非储藏
XC
一般材料入库_投资品
XD
一般材料入库_合同
XE
内资发出储藏品
XF
外资_本体费入库
XG
外资_LC开设费用
XH
外资_LC Term Charge
XI
外资_LC Amend
XJ
外资_LG_货物先取保证书
ML ML结算
PM
供应商发票
PR
价格修改
QA
Accrual Opposite
RA
后续贷项冲帐结算
RB
坏帐准备金
RE
发票-生产资材
RN
发票 - 净值
RV
发票转帐
SA
总分类帐凭证
SB
总帐科目过帐
SK
现金凭证
SS
冲销-总帐
SU
调整凭证
UA
LP原材料入库(资材系统)
UB
KP原材料物资采购(资材系统)
UC
KD原材料入库 (资材系统)
DG 客户贷方凭证
DR 客户发票
DS 冲销-客户
DZ 客户付款
EU 欧元取整差额
EX 外部号码
HR 资产记帐
HS 资产记帐
KA 供应商凭证
KB 出差申请
KG 供应商贷项凭单
KH Vendor Housing
KN 净值供应商
KP 帐户维护
KR 供应商发票
KS 冲销-供应商
KT 精算出差费
KZ 供应商支付
ZP
收款/付款记帐

SAP 事务代码

KSH1 OKEON OKENN KB11N KB13N KB14N
创建成本中心组更改成本中心标准层次显示成本中心标准层次成本中心重过帐显示冲销进行CO内部的转移
S_ALR_87013611 查询成本中心、报表查询
S_ALR_87013624 成本中心：会计年度比较
S_ALR_87013630 作业类型: 计划接收者 KK01 KB31N KSV1 KSV5 KSU1 KSU5 创建统计指标维护统计指标分配执行分配创建分摊执行分摊起不到控制的作用，即超过也可以继续
会计核算—财务会计—总分类账—过账—一般过账
会计核算外部购置会计核算外部购置 -> -> -> -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 购置 -> 有供应商财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 购置 -> 结算冲销输入
资产资本化发生在资产到的时候还是收到发票的时候，资本化日期是凭证过账的日期
后勤—后勤执行—主数据—合作伙伴—供应商—创建
会计核算 -> 财务会计 -> 应付帐款 -> 主记录 -> 创建后勤 -> 后勤执行 -> 主数据 -> 合作伙伴 -> 供应商 -> 更改会计核算 -> 财务会计 -> 应付帐款 -> 主记录 -> 更改后勤 -> 后勤执行 -> 主数据 -> 合作伙伴 -> 供应商 -> 显示会计核算 -> 财务会计 -> 应付帐款 -> 主记录 -> 显示
会计核算 -> 财务会计 -> 应收款 -> 主记录 -> 创建