集团公司2013年度经营计划及财务预算汇报模板
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各部门工作目标与人员编制、预算
部门名称
2013年主要工作目标 2012年编制 2013年编制
部门预算
26
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影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措
主要风险及可能性
可能的对策
27
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6.经营/预算计划主要表格
主要表格
资金需求预算表
2012年主要预算指标1-9月执行情况回顾与年度目标重估
注：
收入 （万元）
1-9月份
原因分析
• 市场因素 • 公司自身因素 • 其他特殊因素 • 相应的对策
此页为模板，请对 主要预算指标（包 括收入、净利润、 经营型现金流、净 资产等）的执行情 况进行分析，分析
原因请用文字加以
说明
净利润 （万元）
1-9月份
愿▪景使目命 标 企业定位
本企业主要定位在哪些领域竞争？我们要建立的优势是什么？我们对标企业是谁？
目标
行业地位目标 •3-5年目标： •8-10年目标： •愿景目标：
3-5年财务目标： •主营业务收入： •利润： •现金流： •ROA与ROE： •市值…
10
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主要战略举措
主要职能
研发 生产制造 市场营销 财务与融资 内控管理 人力资源 投资与并购
• 损益表 • 资产负债表 • 现金流量表 • 费用预算 • 投资及投资收益预算 • 固定资产预算 • 贷款规模预算
No Image
1.本企业战略规划第一年目标概述
2013年重点工作目标
首要目标 第二目标 第三目标
2013年具体业绩目标
•财务目标：举例
净利润 销售额 经营净现金流量 ROE
•非财务目标：举例
5年财务预测
主要驱动因素 •1 •2 •3
主要驱动因素 •1 •2 •3
14
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5年财务预测
营业收入 （万元）
增长率% 净利润 （万元）
增长率% 净利润率 经营性现金流 （万元）
前3年回顾
2009
2010
2011
2012
未来5年预测
2013
2014
2015
2016
净资产 （万元） 净资产回报率%
15
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2012年预算执行情况回顾与年度目标重估 公司未来5年战略规划要点
2013年度经营计划与财务预算
16
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主要内容：
主要内容
1. 本企业战略规划的第一年目标概述
•战略规划第一年目标 •经营计划及预算前提假设
2. 对标企业与竞争对手分析
3. 主要经营业绩指标与相关工作计划， 如：
市场份额 新产品开发 管理团队与人力资源建设
18
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经营计划与预算前提假设
▪ 包括市场增长、价格、汇率等问题的假设
19
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2、对标企业与竞争对手分析—对标企业分析
▪ 主要对标企业 分析重点：概况、商业模式、对公司的启示
20
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2、对标企业与竞争对手分析—竞争对手分析
年度目标
实际执行情况总结与回顾
工 作 目 标
4
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2012年1-9月团队建设工作总结与回顾
组织架构调整 关键人才引进
薪酬与激励政策
5
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2012年预算执行情况回顾与年度目标重估 公司未来5年战略规划要点
2013年度经营计划与财务预算
6
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行业发展状况概述
▪ 行业过去5年市场容量情况和未来五年的预期
▪ 主要竞争对手 分析重点：概况、近年业绩、主要竞争举措、我们的应对措施
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3.主要经营业绩指标及工作计划—主要财务指标
预算指标
主 要 财 务 目 标
2013年预算值
2012年预算值 2012年重估值 增长率%
22
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3、主要经营指标与工作计划—年度工作目标（非财务指标）
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集团2013年度经营计划与财务预算汇报模板
Annual Business Plan & Financial Budget Report Template
0
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2012年预算执行情况回顾与年度目标重估 公司未来5年战略规划要点
2013年度经营计划与财务预算
1
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•销售额目标与营销计划 •成本控制目标与相关计划 •财务费用控制目标与相关计划
4. 工作计划落实：组织架构、责任部门 、人力资源与其它投入资源预算
•公司组织架构与各部门工作目标 •人力资源与其它投入资源预算
17
4. 影响经营计划目标完成的 主要风险，发生可能性， 影响程度和防范举措
5. 详细的财务预算计划
原因分析
• 市场因素 • 公司自身因素 • 其他特殊因素 • 相应的对策
2
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分板块业绩构成
收入
实际值 同比
业务板 块一 业务板 块二 业务板 块三
净利润
预算完Fra Baidu bibliotek实际值 同比 成率
经营性现金流量
预算完 实际值 同比 成率
预算完 成率
3
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2012年1~9月非财务类工作目标总结与回顾
▪ 概述年度其它经营管理工作目标
23
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3. 为实现业绩目标需采取的主要工作计划要点
举例： ▪ 营销计划 ▪ 产品开发计划 ▪ 固定资产投资计划 ▪ 投资购并计划 ▪ 管理体系建设计划 ▪ 信息化工作计划 ▪ 管理团队与人力资源建设计划
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4、工作计划落实：组织架构
▪ 公司组织架构图：
CAGR = 12%
行业特点和主要驱动原因分析 •市场、政策、技术等
CAGR = 20%
7
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行业内主要竞争对手/重点对标企业的情况
▪ 收入情况 ▪ 盈利情况 ▪ 主要优势 ▪ 经营特点
8
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本企业SWOT分析
S 优势
O 机遇
W 劣势
T 风险
9
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愿景与目标
现金流量表 资产负债表
损益表 12预算 12预计 2013预算
销售收入 - 销售成本 销售毛利 - 经营费用 + 其他利润/收入 - 管理费用 - 财务费用 税前利润 - 所得税 净利润
辅助表格
固定资产预算表 投资和投资收益预算表 资产状况预算表 财务费用预算表 管理费用预算表 按项目的财务预算表 重要项目营业额、收入预算细表
主要战略举措
11
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5年财务预测
CAGR =
CAGR =
CAGR =
CAGR =
12
主要举措 •1 •2 •3
主要举措 •1 •2 •3
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5年财务预测
CAGR =
CAGR =
CAGR =
CAGR =
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主要举措 •1 •2 •3
主要举措 •1 •2 •3
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各部门工作目标与人员编制、预算
部门名称
2013年主要工作目标 2012年编制 2013年编制
部门预算
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影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措
主要风险及可能性
可能的对策
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6.经营/预算计划主要表格
主要表格
资金需求预算表
2012年主要预算指标1-9月执行情况回顾与年度目标重估
注：
收入 （万元）
1-9月份
原因分析
• 市场因素 • 公司自身因素 • 其他特殊因素 • 相应的对策
此页为模板，请对 主要预算指标（包 括收入、净利润、 经营型现金流、净 资产等）的执行情 况进行分析，分析
原因请用文字加以
说明
净利润 （万元）
1-9月份
愿▪景使目命 标 企业定位
本企业主要定位在哪些领域竞争？我们要建立的优势是什么？我们对标企业是谁？
目标
行业地位目标 •3-5年目标： •8-10年目标： •愿景目标：
3-5年财务目标： •主营业务收入： •利润： •现金流： •ROA与ROE： •市值…
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主要战略举措
主要职能
研发 生产制造 市场营销 财务与融资 内控管理 人力资源 投资与并购
• 损益表 • 资产负债表 • 现金流量表 • 费用预算 • 投资及投资收益预算 • 固定资产预算 • 贷款规模预算
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1.本企业战略规划第一年目标概述
2013年重点工作目标
首要目标 第二目标 第三目标
2013年具体业绩目标
•财务目标：举例
净利润 销售额 经营净现金流量 ROE
•非财务目标：举例
5年财务预测
主要驱动因素 •1 •2 •3
主要驱动因素 •1 •2 •3
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5年财务预测
营业收入 （万元）
增长率% 净利润 （万元）
增长率% 净利润率 经营性现金流 （万元）
前3年回顾
2009
2010
2011
2012
未来5年预测
2013
2014
2015
2016
净资产 （万元） 净资产回报率%
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2012年预算执行情况回顾与年度目标重估 公司未来5年战略规划要点
2013年度经营计划与财务预算
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主要内容：
主要内容
1. 本企业战略规划的第一年目标概述
•战略规划第一年目标 •经营计划及预算前提假设
2. 对标企业与竞争对手分析
3. 主要经营业绩指标与相关工作计划， 如：
市场份额 新产品开发 管理团队与人力资源建设
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经营计划与预算前提假设
▪ 包括市场增长、价格、汇率等问题的假设
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2、对标企业与竞争对手分析—对标企业分析
▪ 主要对标企业 分析重点：概况、商业模式、对公司的启示
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2、对标企业与竞争对手分析—竞争对手分析
年度目标
实际执行情况总结与回顾
工 作 目 标
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2012年1-9月团队建设工作总结与回顾
组织架构调整 关键人才引进
薪酬与激励政策
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2012年预算执行情况回顾与年度目标重估 公司未来5年战略规划要点
2013年度经营计划与财务预算
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行业发展状况概述
▪ 行业过去5年市场容量情况和未来五年的预期
▪ 主要竞争对手 分析重点：概况、近年业绩、主要竞争举措、我们的应对措施
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3.主要经营业绩指标及工作计划—主要财务指标
预算指标
主 要 财 务 目 标
2013年预算值
2012年预算值 2012年重估值 增长率%
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3、主要经营指标与工作计划—年度工作目标（非财务指标）
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集团2013年度经营计划与财务预算汇报模板
Annual Business Plan & Financial Budget Report Template
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2012年预算执行情况回顾与年度目标重估 公司未来5年战略规划要点
2013年度经营计划与财务预算
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•销售额目标与营销计划 •成本控制目标与相关计划 •财务费用控制目标与相关计划
4. 工作计划落实：组织架构、责任部门 、人力资源与其它投入资源预算
•公司组织架构与各部门工作目标 •人力资源与其它投入资源预算
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4. 影响经营计划目标完成的 主要风险，发生可能性， 影响程度和防范举措
5. 详细的财务预算计划
原因分析
• 市场因素 • 公司自身因素 • 其他特殊因素 • 相应的对策
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分板块业绩构成
收入
实际值 同比
业务板 块一 业务板 块二 业务板 块三
净利润
预算完Fra Baidu bibliotek实际值 同比 成率
经营性现金流量
预算完 实际值 同比 成率
预算完 成率
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2012年1~9月非财务类工作目标总结与回顾
▪ 概述年度其它经营管理工作目标
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3. 为实现业绩目标需采取的主要工作计划要点
举例： ▪ 营销计划 ▪ 产品开发计划 ▪ 固定资产投资计划 ▪ 投资购并计划 ▪ 管理体系建设计划 ▪ 信息化工作计划 ▪ 管理团队与人力资源建设计划
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4、工作计划落实：组织架构
▪ 公司组织架构图：
CAGR = 12%
行业特点和主要驱动原因分析 •市场、政策、技术等
CAGR = 20%
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行业内主要竞争对手/重点对标企业的情况
▪ 收入情况 ▪ 盈利情况 ▪ 主要优势 ▪ 经营特点
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本企业SWOT分析
S 优势
O 机遇
W 劣势
T 风险
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愿景与目标
现金流量表 资产负债表
损益表 12预算 12预计 2013预算
销售收入 - 销售成本 销售毛利 - 经营费用 + 其他利润/收入 - 管理费用 - 财务费用 税前利润 - 所得税 净利润
辅助表格
固定资产预算表 投资和投资收益预算表 资产状况预算表 财务费用预算表 管理费用预算表 按项目的财务预算表 重要项目营业额、收入预算细表
主要战略举措
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5年财务预测
CAGR =
CAGR =
CAGR =
CAGR =
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主要举措 •1 •2 •3
主要举措 •1 •2 •3
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5年财务预测
CAGR =
CAGR =
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主要举措 •1 •2 •3
主要举措 •1 •2 •3
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