安居房物业管理项目开办费用预算表---副本

安居房物业管理项目开办费用预算表
本预算是为进驻大观园项目而做，所有的费用期限均为前3个月。

一次性的固定购置除外。

总开办费用为435411.70元。

前3个月人员工资（含31.5﹪的福利保险） 196413.2元物品购置（1次性） 70650.50元
前3个月材料消耗 12809.50元
办公费 22313.50元
通讯费 4170.00元
固定资产折旧（1年） 9310.00元
服装费 49180.00元
管理用水用电费用 15000.00元
专项费用 16520.00元
前期人员招聘、培训费用 15033.00元
前期入住手册资料印制 24012.00元
预算分解表
1、人员工资：
主任1400元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人5523元
事务助理1200元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人4734元
财务：1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人3945元
客服中心：管理员3人
900元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人10651.5元
安保队：队长1人事务助理兼、组长3人、队员45人
750元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人8876.25元
650元/月*（1+31.5﹪）*3月*45人115391.25元
工程维修班：班长1人、维修员2人
1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人3945元
850元/月*1人*（1+31.5﹪）*3月*2 人6706.5元
环保部:主管1人（管理员兼）、保洁员8人、绿化员3人
463.6元/月*（1+31.5﹪）*3月*8人14631.2元
560元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人6627.6元
加班费：每年有10天带薪假期，工资3倍，则加班费为（平均值）每人的1个月工资额。

1季度则是1/4。

经计算为15381.9元总额为196413.2元
2、物品购置：
办公用品共22050元
办公桌椅 15套 250元*15 文件柜 15组 150元*15组保险柜 3个 600元*3个电脑 2台 4000元*2台打印传真一体机 1台 2500元*1台电话机 10台 20元*10台空调 1台 1500元饮水机 1台 100元*1台对讲机 1台 750元*1台换衣柜 1个 600元*1个
桌椅（沙发） 1套 600元
保安用品共14779.50元
对讲机 7台 750元*7台电筒（充电式） 7台 150元*7台
雨具 7 件 50元*7件警用胶棒 10根 250元*6支
手套 93双 1.5元*93双水靴 10双 45元*10双
电风扇、取暖器各2台 220元*2套架床 20台 150元*20台铁皮柜 15组 160元*15组岗台（加伞） 2个 100元*2个
工程部用品共7891元
（1）测试仪表 1246元
万用表（250） 1台 50元*1台数字式万用表 1台 100元*1台
对地阻值测试表 1台 260元*1台卷尺（5m） 2把 3元*2把
电源测试电笔 4只 3元*4只温度计（电子数字式） 2支 50*2支
水平尺（600MM） 1根 8元*1根电流钳式表（800A） 1台 320元*1台
高压测试电笔（10kv）1只 60元*1只感应式电笔 2支 15元*2支
绝缘值测试表（500V－1000V） 1台 300元*1台
（2）安全设备 700元
护眼罩 1个 30元*1个铝梯（4M） 1把 280元*1把
铝梯（1.5M） 1把 140元*1把手推车 1台 220元*1台
绝缘胶鞋、手套 2套 15元*2套
（3）工具 5945元
扳手（250、300）各2把 10元*2＋12元*2 管子钳（450MM） 1把 18元*1把
切割工具（水管用切刀，包括抬虎钳、刀具） 1台 150/100元*1台 200/140元*1台皮老虎 1个 28元*1个电锤（1200r以上） 1个 300元*1个冲击钻（650r） 1个 180元*1个试压器 1个 150元*1个
开孔器（15、20、25、32、50） 1套（各1个） 35元*1套
钢钻花（3.2－12） 1套 50元*1套红色染料若干 100元
电焊机（60A） 1台 350元*1台手提射灯 2个 150元*2个对讲机 4台 750元*4台高级电工包 3个 50元*3个仓库架子 400*270*100 (1大1小) 600元/400 （定做）
螺丝起子平咀形100mm×4mm 3支十字形100mm×3mm 3支
150mm×6mm 3支175mm×4.5mm 3支
200mm×8mm 3支250mm×6mm 3支
250mm×8mm 3支350mm×7.5mm 3支
400mm×10mm 3支
平咀钳、尖咀钳、斜钳 3套 100元
清洁工具共14445元
工具：扫把（棕麻、竹支）各15把 7元*30把
拖把 30把 4元*30个毛巾 96条 4元*96条
垃圾桶 120个 100元*120个垃圾袋 1200条 0.4*1200条擦玻器 10个 10元*10个玻璃铲刀 3个 2元*3个
垃圾收集车 3辆 300元*3辆工作指示牌 10个 20元*10个铁铲 3把 15元*3把
绿化用品共11485元
剪草机 2台 5500元*2台剪枝刀 3把 15元*3把
锄头（大小） 3把 25元*3把铁锹 2把 15元*2把
喷水管 10根 150元胶统靴 3双 45元*3双
喷雾器 1台 50元*个
合计70650.50元
3、前3月管理材料消耗：
维修：由于无具体数据，暂按2000元/月计算。

保洁共3258.5元
口罩 30个 1.5元*30个灯饰清洁剂 32甁 10元*32瓶水桶、水盘各15个 6元*30个撮箕 30个 7元*30个胶手套 15双 3.5元*15双线手套 30双 1.5元*30双洗衣粉 100kg 5元/kg*100kg 酸性洗剂 10甁 10元*10瓶玻璃清洁剂 12甁 4.5元*12瓶洁厕剂 60甁 4元*60瓶不锈钢清洁剂 36甁 6元*36瓶不锈钢保护油 18甁 12元*18瓶空气清洁剂 90甁 12元*90瓶
办公用品：2000元
日用耗材：纸张45箱、其他办公用小件（打印墨水、笔、工作牌等） 2000元绿化共1551元
小喷壶 2个 12元*2个手套 9双 1.5元*9双口罩 9双 1.5元*9双农药化肥若干 1500元共12809.5元
4、办公费
车辆费 1000元/月*3个月
公关费 1500元/月*3个月
广告费 600元/月*3个月
信息牌制作费 1463.5元
管理费 1550元
办公室装修费 10000元
共22313.50元
5、通讯费
管理处座机3台 200元/月*3台*3个月
员工话费报销2370元
主任 150元/月*3个月
助理 100元/月*3个月
安保队长 80元/月*3个月
维修主管 80元/月*3个月
会计 80元/月*3个月
出纳 50元/月*3个月
收款员 50元/月*3个月
管理员 50元/月*3个月*4人
共4170元
6、固定资产折旧
固定资产为：电脑、传真打印一体机、架床、剪草机、维修仓库架子、电焊机、对讲机、办公桌椅、保险柜、文件柜、宿舍铁皮柜、空调等物。

固定资产总价值46550元，分5年折清。

46550元/5年＝9310元
7、服装费
管理处员工每人4套服装，分夏服和冬服，各两套。

办公室：主任、助理、财务、管理员，共6人。

400元套*4套*6人＝9600元。

安保队：组长3人，队员45人。

每个队员冬装、夏装各两套，另有帽子1个，领带2条，武装腰带1条，大衣1件。

冬装150元/套，夏装100元/套，帽子25元/个，领带15元/条，腰带35元/条，大衣150元/件。

（150元*2套+100元*2套+25元*1个+15元*2条+35元*1条+150元*1件）*48人＝35520元
环保部：保洁员8人，每套服装80元；绿化员3人，每套服装50元。

80元*4套*8人＝2560元
50元*4套*3人＝600元
工程部：维修员3人，每套服装100元，不分夏冬装，每人3套。

100元*3套*3人＝900元
共49180元
8、管理用水用电费用
由于无具体数据，暂按5000元/月计算。

共15000元
9、专项费用
包括白蚁防治费、垃圾、化粪池清运费、高低压供电设施检验维保费、供水设施检验费、自来水水质检查费、安保员保险等，共16520元
10、前期人员招聘、培训费用
招聘：进行报纸等媒体登载招聘广告 1000元参与大学应届生毕业招聘会 1500元
到人才市场参加现场招聘会 900元培训：入职培训 3100元专业培训：保安培训 4950元
财务培训 500元
客服人员培训 1020元
基层员工培训 2063元共15033.00元
11、前期入住手册资料印制
住宅：1776户*12元/户＝21312元
商铺：150户*18元/户＝2700元
共 24012元。