2004-04-07-600410-华胜天成：华胜天成招股说明书附录
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226,422,917.42
7,729,836.30 2,333,741.94 5,396,094.36 5,396,094.36
5,396,094.36
231,819,011.78
项目 流动负债：
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计
附注
2003年12月31日
2002年12月31日
六.10 六.11 六.12 六.13 六.14
30,506,288.80 144,504,819.98
84,186,285.47
2,233,959.60
20,000,000.00 10,000,000.00 148,432,574.79 65,691,145.51
北京华胜天成科技股份有限公司 招股说明书附录
北京华胜天成科技股份有限公司 审计报告
目录
一、审计报告 二、会计报表及会计报表附注
1、资产负债表 2、利润表及利润分配表 3、现金流量表 4、会计报表附注
北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521
地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。
7,368,350.44
482,119,286.88
2002年12月31日 78,287,090.41
1,480,037.88 13,310,134.80 183,518,455.03
3,895,376.06 7,587,251.05 131,857,098.53
439,072.59 420,374,516.35
中国注册会计师 中国注册会计师 二〇〇四年二月十一日
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
项目
附注
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计
六.1 六.2 六.3
六.4 六.5 六.6 六.7
ห้องสมุดไป่ตู้六.8
长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计
固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计
六.9
无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计
递延税项： 递延税款借项
1,367,196.98 3,483,094.64
六.15 六.16 六.17
-1,698,419.70 -352,183.10
3,007,305.40
-11,651,957.23 -404,286.16
18,616,865.44
2001年12月31日
20,000,000.00
41,698,636.93 32,740,245.41
资产总计
资产负债表
2003年12月31日 84,024,218.80 29,306,296.95 170,300,124.60
6,536,699.42 2,328,599.67 182,254,997.00
474,750,936.44
12,961,143.86 5,592,793.42 7,368,350.44 7,368,350.44
271,129,364.37
264,092,693.03
122,806,460.15
六.19 六.20 六.21
70,000,000.00
48,839,567.91 8,202,091.25
10,083,467.21 4,019,783.99 6,063,683.22 6,063,683.22
6,063,683.22
426,438,199.57
单位：人民币元 2001年12月31日 15,670,294.83 6,372,312.00 136,784,136.86 3,157,385.17 733,238.52 63,456,823.04 248,727.00
1,422,191.00 3,233,904.34 15,911,832.14 2,491,448.01
57,546.72 5,250,655.60
262,388,056.45
255,534,633.97
122,806,460.15
六.18
8,741,307.92 8,741,307.92
8,558,059.06 8,558,059.06
邮编：100004
北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.
审计报告
北京京都审字（2004）第0078号
北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）2001 年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日的资产负债表以及2001年度、2002年 度、2003年度的利润表和2003年度现金流量表。这些会计报表的编制是华胜天成公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了华胜天成公司2001年12月31日、2002年12月31日、2003 年12月31日的财务状况以及2001年度、2002年度、2003年度的经营成果和2003年度现金 流量。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国·北京
长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计
递延税项： 递延税款贷项 负债合计
少数股东权益
股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 其中：拟分配股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计
负债和股东权益总计
公司负责人：
资产负债表（续）
7,729,836.30 2,333,741.94 5,396,094.36 5,396,094.36
5,396,094.36
231,819,011.78
项目 流动负债：
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计
附注
2003年12月31日
2002年12月31日
六.10 六.11 六.12 六.13 六.14
30,506,288.80 144,504,819.98
84,186,285.47
2,233,959.60
20,000,000.00 10,000,000.00 148,432,574.79 65,691,145.51
北京华胜天成科技股份有限公司 招股说明书附录
北京华胜天成科技股份有限公司 审计报告
目录
一、审计报告 二、会计报表及会计报表附注
1、资产负债表 2、利润表及利润分配表 3、现金流量表 4、会计报表附注
北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521
地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。
7,368,350.44
482,119,286.88
2002年12月31日 78,287,090.41
1,480,037.88 13,310,134.80 183,518,455.03
3,895,376.06 7,587,251.05 131,857,098.53
439,072.59 420,374,516.35
中国注册会计师 中国注册会计师 二〇〇四年二月十一日
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
项目
附注
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计
六.1 六.2 六.3
六.4 六.5 六.6 六.7
ห้องสมุดไป่ตู้六.8
长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计
固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计
六.9
无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计
递延税项： 递延税款借项
1,367,196.98 3,483,094.64
六.15 六.16 六.17
-1,698,419.70 -352,183.10
3,007,305.40
-11,651,957.23 -404,286.16
18,616,865.44
2001年12月31日
20,000,000.00
41,698,636.93 32,740,245.41
资产总计
资产负债表
2003年12月31日 84,024,218.80 29,306,296.95 170,300,124.60
6,536,699.42 2,328,599.67 182,254,997.00
474,750,936.44
12,961,143.86 5,592,793.42 7,368,350.44 7,368,350.44
271,129,364.37
264,092,693.03
122,806,460.15
六.19 六.20 六.21
70,000,000.00
48,839,567.91 8,202,091.25
10,083,467.21 4,019,783.99 6,063,683.22 6,063,683.22
6,063,683.22
426,438,199.57
单位：人民币元 2001年12月31日 15,670,294.83 6,372,312.00 136,784,136.86 3,157,385.17 733,238.52 63,456,823.04 248,727.00
1,422,191.00 3,233,904.34 15,911,832.14 2,491,448.01
57,546.72 5,250,655.60
262,388,056.45
255,534,633.97
122,806,460.15
六.18
8,741,307.92 8,741,307.92
8,558,059.06 8,558,059.06
邮编：100004
北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.
审计报告
北京京都审字（2004）第0078号
北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）2001 年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日的资产负债表以及2001年度、2002年 度、2003年度的利润表和2003年度现金流量表。这些会计报表的编制是华胜天成公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了华胜天成公司2001年12月31日、2002年12月31日、2003 年12月31日的财务状况以及2001年度、2002年度、2003年度的经营成果和2003年度现金 流量。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国·北京
长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计
递延税项： 递延税款贷项 负债合计
少数股东权益
股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 其中：拟分配股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计
负债和股东权益总计
公司负责人：
资产负债表（续）