票据交接清单(一式三联)
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
最新会计交接清单 会计交接清单样板
经常看到很多财会新人问：会计人员离职，必须与新接手会计办理交接手续吗?如果辞职，不办交接程序，要不要承担什么法律责任?1、不完成这两项交接，违法我是一家公司的会计，由于特殊原因不想继续干了，但是新来的会计迟迟不跟我交接，因此我想一走了之，也不办理交接了。
请问是否可以?不可以，必须办理交接手续。
而且提醒你，若你是财务负责人或者办税人员，还要记得去税局变更财务负责人(或办税人员)的信息!相关政策：《会计法》第四十一条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
”《会计基础工作规范》第二十五条也规定：“会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
”2、未完成交接工作，风险非常大【案例】我是一名出纳，几个月前在原来公司递交了离职申请，并已局部清点无误后由总监签字了。
但最近，原公司发现系统了少了一笔钱，把责任推到我身上了，要求我负责任进行赔偿，但是我觉得我已经没有责任了呀!离职后，甚至离职好几年后，原来就职的公司账务出现问题，你肯定也跑不了。
都怪你，离职的时候没有好好做完工作交接!工作交接重点之一：变更税务信息【案例】王女士之前为A公司财务负责人，后来因个人原因，辞职到了B公司担任财务负责人。
在给B公司办理相关涉税业务的时候，王女士被告知办理业务受限，并且会影响当前企业的纳税信用评级!原因就出在：A公司因长期不申报转为了非正常户，而王女士辞职时没有在税务机关办理更换财务负责人程序，这导致王女士在税务系统中一直显示为A公司的财务负责人。
变更财务负责人，需要携带A单位的相关资料，但是隔了那么久，A公司早已不知踪影……企业上了税收黑名单，会计人员都会被连累。
一旦上了国税系统的黑名单，会计去税局办税时就会被拒绝，还会影响下家企业的纳税信用评级;万一该企业涉嫌偷税漏税，原来经手的财务人员都会受到影响……这些都会直接影响你的整个职业前途。
现金与应收账款管理工具表单
收入合 计 前日结存 现金销售 货款收回支出工资支出 原材料支出 资本支出 制造费用支出管理费用支出 销售费用支出 财务费用支出合计备注现金与应收账款管理工具表单1 现金记账表2现金日报表月份： 年 月金额单位：元日期：年月日金额单位：元序号银行名称前日结存本日收入本日支出本日结存3 现金申领单合计：佰拾万仟佰拾元编号：日期：年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）¥说明事项董事长总经理财务会计部经财务总监理备注：本单由本企业财务会计室使用并负责管理。
4 备用金明细表编号：期限：年月日至年月日日期金额会计科目说明月日（元）亠k制表：主管：5 票据交接清单编号：填写日期：年月日合计金额票据号码票据名称单位（张）百十万千百十元角分角分移交人：接收人：注：本单一式三联，第一联财务会计室留存，第二联返给移交人，第三联由移交人移交财务部。
6预付款申请单编号：日期：年月日申请部门口采购科口总务科□ ________预付款用口订金（尚未开发票）口分批交货暂支款口 ________ 途金额相关说明冲销日期相关说明经理：主管：申请人会计：冲账7零用金报销清单编号:科目：年月日至年月日填表日期：年月单据张明细账页支付日期部门子目摘要报销金额数次上期领用金额本期报销金额本期结存金额填表:王官:8现金存款日记表现金日期本日收入 本日支出 本日余额31 合计9票据兑现日报表10接收支票登记单余额兑现额赎回额偿还额银行名前日余本日余限度本该月累本 该月累本该月累称额额额日 计 日计 日计填写日期： 年 月 日金额单位：元制单日期:单号:金额单位：元日年 月编号:月份： 年 月 金额单位：元存 款本日存入 本日提款本日余额经理:主任: 出纳:经办:11库存现金盘点表盘点单位：实盘数：面额数量金额100元50元20元10元5元大写金额盘盈数盘亏数盘点人：12库存现金清查表清查时库存现金账面金额1 .加：已收未入2.减：已付未入3.其他:调整后账面余额清查日年月日期处理意盘点日期：年月日面额数量金额2元1元5角2角1角清查人员监盘人:金额单位：元清查现金实有数前月转入 当月进货 当月出货 当月期末 出货结算代码、凭证金额 （元）额（A ）额（B ）额（C ）余额（D ）科目记入要领、检查13出纳工作日报表编号:日期：年 月 日序号银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额合 计前日结本日存 序号银行名称存入现金结存本日支 本日结数金付存面额量额100元10元应付本票、保证本票、贴现记录总经理：会计室经理:14小额现金月报告单编号:1分 合计主管会计：岀纳:月份:1．应收股利小计 （1）股份公司所属单位 ① ②（2）关联单位 ① ②（3）其他外部单位 2．应收利息小计 （1）股份公司所属单位余额7． 2．当月进货额 B ：记载该月中的收支日报表的收8．纳合计9．3．当月出货额 C ：记载该月中的收支日报表的出货合计4．当月期末余额D :记载收支日报表中的该月10期末余额5．核算 A+B-C=D ，对照 C 是否等于E进货 进货 检 复 11 日额查核12 进货13 额B附14明细注1515 其他应收款明细表行号 年初余额 本期应收金额单位：元本期已收 期末余额（2）关联单位 ① ②（3）其他外部单位 3．应收补贴款小计 ① ②4．应收出口退税款小计 ① ②16 应收账款增减一览表编号：日期：年月日金额单位：元（1）（2）本日销货（ 3）本日收款（1）+（2）-（3）前日结实际 销项合计现金 票据折让 退货 合计本日结存存销货税额财务会计主管： 17 应收账款账龄分析表开 发 公 应 已 未收到 是 未 逾期天数 票 票 司 收 收 收款期 否 到 0〜 30〜 60〜 90 日 号 名 金 款 款期日 到 期 30 60 90 天 期码称额金金期期金天天天以分析日期： 年 月 日金额单位：元制表人：额额合计18应收票据明细分类账到期日期：年月日入账日期凭证票据兑现记号收入兑现银行名称结余月日号码号码日期借贷票据金额摘要19应收票据冲转明细表编号：日期：年月日金额单位：元银行名称账号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计会计：登账：20 应收款项结算核对登记表核对日期：年月日金额单位：元对方单位名称应结金额核对金额备注21 应收账款周转状况分析表项目 赊销收入净额 应收账款年末余额 应收账款平均余额 应收账款周转率 应收账款周转天数22 应收账款与应收票据日报表金额单位：元应销货类别应收账款昨日结存本日销 货折 让转应收票据今日结存本月销货累计收账款合计本日收退说明昨日结存兑现其他本日结存应票票收 应收 本票票 票据 支票据保证 本票票据支票金额单位：元年年 年23应收账款与应收票据月报表应收账款应收票据合金额单位：元计客户名称本本月累计比例（%）累计比例（%）本月累计比例（%）月合计100100100。
会计交接清单范本2018
会计交接清单范本2018
会计交接清单范本：
日期：20XX年XX月XX日
交接物品清单：
1. 公司原始凭证和交易记录
- 销售发票
- 采购发票
- 收据和付款凭证
- 银行对账单
- 现金流水账
2. 会计账簿和报表
- 科目余额表
- 总账
- 明细账
- 利润表
- 资产负债表
3. 财务工具和软件
- 会计软件
- 银行网银账号和密码
- 公司信用卡和支付宝账户信息
4. 文件和合同
- 公司章程和法律文件
- 合同和协议文件
- 税务文件和备案资料
5. 归档和备份资料
- 会计归档文件
- 财务备份资料
- 税务备案和申报文件
6. 其他事项
- 员工工资和福利记录
- 未完结财务事项和案件
- 未交付报表和报告
备注：以上资料必须按照原件和副本进行清点，核对无误后进行签字确认。
接收人（签字）：_________________
交接人（签字）：_________________
签字日期：__________________。
票据交接清单模板
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单模板
编号:
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单
票据号码
票据名称
单位（张）
合计额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
财务工作交接单word模板
1000.00
x年x月x日
2
合计
1000.00
四、纸质资料
（一）会计凭证
年份
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2016年
1本
1本
1本
1本
1本
1本
1本
1本
1本
1本
1本
1本
（二）会计账薄、审计报告、纳税报表及银行对账单等纸质资料
序号
资料名称
2016年度
1
总/明细分类账、现金/银行存款日记账
财务工作交接单
根据安排，该公司财务工作
由xXX移交给XXX，交接时间结点2017年12月(具体交接事项如下)：
1、证件交接
序号
证件名称
数量
备注
1
XXXX
1
xxxxx
2
XXX
1
3
xxxxx
1
4
xxxxx
1
5
xxx
1
2、公司章
财务章、发票专用章各一枚。
3、账户资金：
序号
账户
单位
账面金额
交接时间
1
XX银行
银行对账单
各1份（1-12月）
4
纳税申报表
各1份（1-12月）
6
银行余额调节表/货币资金盘点表
各1本（1-12月）
（三）其他资料
序号
资料名称
数量/类别
备注
1
发票
数量：5张
发票号XXXX-XXXX
2
开票金税盘
财务交接清单
甘肃XXXXXXXXXXX公司
财务（出纳）交接清单
一、财务交接工作表
1.单位：
2.交接时间：年月日
二、资金方面
1.库存现金剩余元。
2.现金日记账本余额元。
3.银行存款日记账金额元。
4.银行账户余额元。
三、财务工具（账本、票据）交接
1.财务章枚；发票专用章枚。
2.办公桌钥匙把；办公室门大门钥匙把。
3.空白增值普票（）剩余张；空白增值普票（）剩余张。
4.现金日记账账本本；银行日记账账本本。
5.欠条张，金额元（存在收不回的坏账，接管人（李浩）一概不承担任何责任）。
6.开户行资料：账户：；
7.银行预留印鉴卡张。
四、交接后工作责任的划分：
年月日前的出纳责任事项由原出纳负责，年月日起的出纳工作由负责。
以上交接事项均经交接双方确认无误。
五、确认签字
年月日责任有限公司财务交接单。
移交人：接管人：
部门负责人：监交领导：
注：交接工作于年月日结束。
本交接书一式四份。
会计票据交接明细
交 接 明 细
名称
单号
数量
备注
发票
01064946（附空白销货清单2张）
3张
济南历下联纵科技产品经营部
发票
09有限公司
发票
22029927
1张
广州培迪商贸有限公司
民生银行单位账户对账单
-
2张
2015年12月份
民生银行支付业务回单凭证
-
20张
14张
接 收 人：
接收单位：
时 间：2016年1月5日
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
2015年12月份
民生银行进账单
-
1张
济南高联培训学校（45564）
华石发票联记账联
10189325（附销货清单1张）、10189326（附销货清单1张）、10189328、10189329（附销货清单1张）、10189330（附销货清单1张）、04029520、04029521、04029523、04029524、04029525
word模板：财务现金票据交接清单表一式三联(三色)
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
出纳工作交接清单
精心整理
精心整理
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX 暂时接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
2011年X 月X 日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X 月X 日帐面余额xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1工行：
3.2招行：
3.3上海银行
3.4盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1工行：
4.2招行：
4.3上海银行
4.4盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7 8
910本；10月份未达帐项说明一份；
10 1．XX
2．XX
3．XX 公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X 年X 月X 日前的出纳责任事项由朱XX 负责； 19XX 年X 月X 日起的出纳工作由金XX 负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人：XX （签名盖章）
接管人：XX （签名盖章）
监交人：XX （签名盖章）
XX 公司财务处（公章）
2011年X 月X 日。
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年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部