机关事业单位差旅费报销单
差旅费报销单(1)
金额
差旅费小计：
金额大写： 人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
本次报销金额 ¥4,766
借支差旅费金额
总 裁：
业务总监：
财务总监：
¥0 本次支付金额
部门经理：
会计审核：
¥4,766
附件：
序号
费用日期
业务招待费明细表
招待费类型
人数
公司名称及人员名称 金额
合计
申请人 ： 部 门：
项目 餐费 办公用品
出差地点 上海
金额 599.8 133.9
费用报销单
2018年 7 月 10 日
预算编号：
当月费用 项目 交通费
费用所属时间 2018年6月1日
区 域：
北京、上海
金额 742
项目
金额
膳食费
差旅费明细
住宿费 机票/火车票/长途车票
当地交通费
3290
其他费用 出差补贴
差旅费报销单格式
差旅费报销单格式一、引言差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的各项费用，并申请报销。
正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。
二、差旅费报销单的表格设计差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计及备注。
1. 头部信息头部信息包括以下内容：（1）单位名称：填写报销单位的全称。
（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。
（3）报销日期：填写提交报销的日期。
（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。
（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。
（6）职务：填写报销申请人的职务。
（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。
2. 费用明细费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。
常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每个费用明细应包括以下内容：（1）日期：填写费用产生的日期。
（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。
（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。
（4）金额：填写对应费用明细的金额。
（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。
3. 总计及备注总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。
总计包括报销总金额和已付现金金额。
备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。
三、差旅费报销单的填写要求正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。
以下是一些填写要求：1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。
2. 完整记录费用明细：在费用明细部分，要详细记录每项费用的明细，包括日期、费用种类、金额等信息，以便审核和核对。
3. 提供票据和单据：如有相关票据和单据，应当提交并标明票据附单。
票据和单据可以作为审核和核对的依据。
4. 规范填写字迹：填写差旅费报销单时，应使用规范的字迹，以免造成信息的模糊或错误。
费用报销单(差旅费、办公费)
元
角
分￥ 报销者：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间旅源自报起止地点销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间
旅
报
起止地点
销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
元
角
分￥ 报销者：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
Байду номын сангаас
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
附 票 据
张
附 票 据
张
附 票 据
张
通用差旅费报销单模板
合计 总计金额： 拾 备 注： 预支 总经理: 出纳员： 万 仟 佰 拾 元 元， 缴回补付 角 分（小写金额：¥ 元。 部门主管： 出差人： ）。
财务副总： 财务核：
副总经理： 领款人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓名 时间自 日 月 期 日 年 月 日 职别 时起至 年 月 填报日期： 出差事由： 日 时止共 天，共附单据
其他
年
月
日 张。
小 计
起 讫 地 点
天数 机票费 车船费
出差 住宿节 出差伙 市内交 住宿费 补助 约补助 食补助 通费
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓名 时间自 日 月 期 日 年 月 日 职别 时起至 年 月 填报日期： 出差事由： 日 时止共 天，共附单据
其他
年
月
日 张。
小 计
起 讫 地 点
天数 机票费 车船费
出差 住宿节 出差伙 市内交 住宿费 补助 约补助 食补助 通费
合计 总计金额： 拾 备 注： 预支 总经理: 出纳员： 万 仟 佰 拾 元 元， 缴回补付 角 分（小写金额：¥ 元。 部门主管： 出差人： ）。
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
行政事业单位差旅费报销制度及流程
行政事业单位差旅费报销制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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员工差旅费报销单
部门:
运营部
出发日期:
5月30日
注:1、报销单日期(从周六至周五)必须连续;2、所有金额必须由电脑录入不得手写;
3、报销人确认及其他有关人员签字不得用电脑录入,必须手写(报销人确认一栏以电子邮件方式发送时除外)
4、对应于第一部分序号7需在第二部分说明栏中写清宴请日期、对象、金额，若有其他说明也可填写；
5、对应与第一部分序号9需在第二部分说明栏中写清用途与金额，若有其他说明也可填写；
6、若原预支金额一栏的金额有两笔或两笔以上借款组成需在第二部分说明栏第10行中加以说明,若只有一笔需写明借款日期;
7、第二部分打*号的项目为必填项;
8、
金额大于100的需在第二部分相应位置填写说明;
员工姓名:差旅费用报销单
管理会计:
出纳:
报销人确认:部门经理:总经理:
期;。
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