现金流量垂直分析数据表格

现金流量表结构分析

编制单位：康佳集团股份有限公司 单位：（人民币）元

项目2010年流入结构（%）流出结构（%）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17,807,481,097.1269.43%

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还263,800,363.50 1.03%

收到其他与经营活动有关的现金301,933,158.96 1.18%

经营活动现金流入小计18,373,214,619.5871.64%

购买商品、接受劳务支付的现金14,884,670,227.3557.66%客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1,131,125,096.33 4.38%支付的各项税费1,560,026,786.47 6.04%支付其他与经营活动有关的现金1,230,191,856.45 4.77%经营活动现金流出小计18,806,013,966.6072.85%经营活动产生的现金流量净额-432,799,347.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金83,676,969.350.33%

取得投资收益收到的现金534,616.640.00%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39188058.970.15%

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.000.06%

投资活动现金流入小计138,399,644.960.54%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金448,582,431.91 1.74%投资支付的现金45,048,449.980.17%质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计493,630,881.89 1.91%投资活动产生的现金流量净额-355,231,236.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金4,255,378,615.4616.59%

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2,881,363,489.8311.23%

筹资活动现金流入小计7,136,742,105.2927.83%

偿还债务支付的现金3,220,756,533.5712.48%分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,736,898.250.39%其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,420,673.780.02%支付其他与筹资活动有关的现金3,194,884,209.0312.38%筹资活动现金流出小计6,515,377,640.8525.24%筹资活动产生的现金流量净额621,364,464.44

现金流入总额25,648,356,369.83100.00%

现金流出总额25,815,022,489.34100.00%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,760,302.77

五、现金及现金等价物净增加额-180,426,422.28

加：期初现金及现金等价物余额749,951,416.29

六、期末现金及现金等价物余额569,524,994.01

内部结构（%）

96.92%

1.44%

1.64%

100.00%

79.15%

6.01%

8.30%

6.54%

100.00%

60.46%

0.39%

28.32%

10.84%

100.00%

90.87%

9.13% 100.00%

59.63%

40.37% 100.00% 49.43%

1.53%

0.07% 49.04% 100.00%