SAP-FICO-GL总账知识要点

第一讲基础操作软件安装：SAPGUI客户端使用的CS（client Server）：CS（client Server）和BS（browser Server）两大类CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE前台/SAP轻松访问Client客户端：100 系统开发200 测试300 培训800 正式生产➢SAP server 工作原理：SAP ECC server(上海)SAP ECC Server Client⏹/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面⏹/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx⏹/O：创建一个新的会话⏹/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx⏹/I：关闭当前会话窗口⏹/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口⏹xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行⏹/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕⏹/Nend:结束所有的SAP会话⏹/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题➢个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3）可视化1:FICO Overview FICO 概览➢ SAP 主要模块（15个）⏹ 和人有关：● HR 模块：人力资源Human Resources ● PM 模块：工厂维护，Plant Maintenance ● QM 模块：质量管理，Quality Management⏹ 和物有关：● PP 模块：生产计划，Production Planning ● MM 模块：物资管理，Material Management ● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution⏹ 和财有关：● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash Management➢ EC ：集团企业控制，Enterprise Control⏹ EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ⏹ EC-CS ：合并报表，consolidation⏹ EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ⏹ EC-BP ：业务计划，Business Planning ➢ FI ：财务会计，Financial Institution⏹ FI-GL ：总账，General Ledger⏹ FI-AR ：应收，Accounts Receivable ⏹ FI-AP ：应付，Accounts Payable ⏹ FI-AA ，固定资产，Asset Accounting⏹ FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger⏹ FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ⏹FI-FM：基金管理，Found Management ⏹ FI-TV ：差旅管理，Travel➢ CO ：管理会计，Controlling⏹ CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ⏹ CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting⏹ CO-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting⏹ CO-OM-ABC ：ABC 成本法，⏹ CO-PC ：生产成本控制，Product Costing ⏹ CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis ➢ TR ：资金管理，Treasury and Cash Management⏹ TR-CM ：现金管理，Cash Management⏹ TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management⏹ TR-TM ：金融工具管理，Tools management ⏹ TR-LO ：贷款管理，Loan⏹ TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk Management ➢ SAP 中的组织架构⏹ Client 客户端：SAP 结构中的最高等级，集团/客户端定义的参数适用于下属各公司代码。

一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表，按每一Client 建立主数据库。

⏹ Company 集团公司：在集团公司级别上建立合并财务报表。

一个Company （集团）公司可以包含一个或多个公司代码Company Code 。

所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度，但所用货币可以不同。

⏹Company Code公司（代码）：法律上一个独立公司。

是能够执行会计规则的最小组织单元。

科目表会计科目表可以分配给几个公司代码，一个公司代码只能拥有一个会计科目表科目表决定了以下内容：维护语言、科目长度、成本控制集成（成本要素的创建方式）➢SAP中的会计科目表：⏹营运会计科目表：所有公司都有，operational chart of accounts⏹国家会计科目表：跨国公司满足本地化的国家会计报告的需求，country chart of accounts⏹公司集团会计科目表：将不同科目表加以组合，用于合并报表，group chart of accounts⏹一次凭证过账即可获取三个科目表所需的数据（平行记账）⏹科目表之间的关系：主数据➢一定期间内，信息保持不变，每个主数据有单一的数字或编号-- 总帐主数据: S e.g 科目表科目数据-- 供应商主数据: K 供应商信息-- 客户主数据: D 客户信息-- 资产主数据: A 资产卡片信息-- 物料主数据: M 原材料、半成品、产成品等➢会计科目表的两个维护层次⏹公司代码层信息：Company Code⏹科目表层信息：Charts of Account⏹科目表分两个层级来维护的原因：若干公司代码在使用同一套科目表的同时，通过公司代码（CompanyCode）层来个性设置。

（共性+个性）举例：FS00——集中处理，同时维护公司代码层和科目表层FSP0——只维护科目表层FSS0——只维护公司代码层科目组➢科目组作用：⏹对科目进行分类⏹控制科目编号范围（起始账户和终止账户）⏹控制科目主数据的字段状态➢定义科目组：双击“账户组“进入字段状态维护，控制[FS00]中6个页签的显示状态（见第8页底部）：注意：字段状态组和科目组均可设置字段状态为隐藏/显示/必输/可输。

区别在于：科目组字段状态设置的是科目主数据中的属性，字段状态组设置设置的是凭证行项目中的属性，勿搞混淆。

会计凭证➢集中视图（FB50）：所有数据都可以显示，但是很少用（因为数据量过大）➢分屏录入（F-02）：一屏一屏地输入（回车到下一页）记账码：相当于借贷PK码规律：➢记账码：总账科目（40/50）客户（0X/1X）供应商（2X/3X）资产（70/75）➢会计凭证的结构：⏹BKPF表：存放凭证抬头⏹BSEG表：存放行项目⏹表格查询事务码：【SE16】【SE16N】等【SE16】查看表内容，注意语言的转换：设置-个人参数【SE16N】查看表内容，同时可以修改后台数据●相关数据的导出（Excel文件）步骤：输出——本地文件——Excel表格第二讲配置clientSAP Netweaver➢定义国家：定义mySAP系统中的国家，注意税、小数位数等设置➢货币：◆检查货币代码：CNY◆小数位数只能设置为2位（默认），不能因为好奇而改成其他，将会引起系统数据的极大改变➢定义标准汇率报价:直接报价（1外币=？CNY）、间接报价（？外币=1CNY）➢检查交换率类型：不止一种汇率存在/汇率有有效期（只有起始日期）、比率◆：invertible，可逆的。

打“√“1USD=？1CNY 若系统没有1CNY=？USD，则自动按前者换算。

◆：Economic and Monetary Union，欧洲经济货币联盟，和欧洲的汇率换算有关◆：若此处打上勾，则不能得出1CNY=？JPY；若未打勾，则可以通过USD自动计算出1CNY=？JPY。

一般此处不打勾➢输入汇率：OB08➢定义货币换算的换算率：即比率，和汇率配合使用（每个月都要维护）◆财务会计全局设置（新）：财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-公司代码的全球参数-输入全局参数进入之后，双击已经建好的公司代码，进入页面进行详细配置：a.记账期间配置OB52：财务会计（新）—财务会计全局设置（新）—分类账—会计年度和过帐期间—记账期间b.维护会计年度变式：财务会计（新）—财务会计全局设置（新）—分类账—会计年度和过帐期间—维护会计年度变式：我国都用K4。

（注意年度转换）c.向一个会计年度变式分配公司代码：设置好会计年度之后进行分配d.定义条目视图的凭证编号范围：凭证—凭证号范围—条目视图中的凭证—定义条目视图的凭证编号范围插入间隔：号，即号段（可以建n个），控制编号的起止号。

当前编号为”0“的时候，外部凭证才可以勾选。

外部凭证勾选的意义是：新启用SAP系统时从其他软件导入或者手工录入凭证编号，以便合法合规、经得起审计审查。

外部数据倒入完成之后，就要取消勾选，由系统自动生成凭证号。

e.复制到公司代码：新加子公司/兄弟公司（ctl+Y—ctrl+C—ctrl+V）f.复制到会计年度：启用下一年度的凭证号段总账会计核算：设置科目表定义：财务会计（新）—主数据—总账科目—准备>编辑科目表清单分配：财务会计（新）——主数据——总账科目——准备>给科目表分配公司代码◆配置科目主数据：（在前台操作/不进入后台）◆定义留存收益科目：财务会计（新）——主数据——总账科目——准备>定义留存收益科目，损益表科目一般用X表示◆定义字段状态：IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>字段>定义字段状态变式（可以从其他company code复制粘贴字段组），最后需要进行字段组分配◆定义未结清过帐期间变式路径：IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式：注意短文本用”+“则表示该设置对所有账户类型都有效◆为总账科目定义容差组：——总账科目容差OBA0注意：1.总账科目容差组对含未清项的中转科目进行控制2.总账科目容差组中的金额和百分比共同起作用：以未清金额为基数X百分比和容差组中的金额相比，取小客户供应商容差OBA3雇员容差组OBA4配置税码（销项税和进项税）◆创建销项税和进项税码FTXP：销项税17%、进项税17%◆创建销项税和进项税的税码分配总账科目OB40前台的内容操作（单据录入）路径：会计核算>财务会计>总账>单据录入◆输入总账科目凭证：F-02分屏录入（新视图）FB50集中录入（老的视图，逐渐淘汰）◆编辑或预制总账科目凭证：预制凭证除凭证编号之外的所有内容均可更改（在暂存凭证栏目更改，凭证>暂存凭证）、已过账凭证只能修改摘要和参照（其他均不能修改）◆暂存凭证：相当于临时凭证，凭证编号可以自定义（凭证做完之后点击保留）◆查询科目余额：FAGLB03显示余额（新）◆查询凭证:FB03●用户解锁：<sm12>, 进入被锁定的用户名（表名不用选，即默认选中所有表）点击“清单”进入，删除（解锁，不是删除数据）➢踢人，不允许别人用，仅允许自己用（sm04）➢冲销凭证：<FB08>(F-02手工冲销，用于调账)SAP中的“—”号特指贷方金额蓝字冲销：借贷方向交换—冲销（引起发生额虚增）红子冲销：借贷方向不变，但是数据用数字表述（常用的冲销方式），SAP的红冲通过反记账实现：（40+反记账=-50；50+反记账=-40）进入视图定义冲销原因，再双击进入，若要实现红冲则必须勾选“反记账”还要“允许负值记账”才能最终实现负数记账➢凭证的制作：F-02（万能）⏹SAP特殊期间13（14/15/16），过账日期必须写12月：审计调账、税务调整⏹会计年度变式：中国默认K4科目组的作用：控制科目分类、控制科目编号范围、控制科目主数据字段状态PK码和字段状态组对凭证行项目的字段状态实行双重控制第三讲科目表批量导入导入方式：BAPI接口：开发人员使用CATT：用得很少LSMW(同时也是一个T-code): Legacy System Migration Workbench通过LSMW将Excel表格里的数据导入系统➢新建：第一步、Object Type and Import Method:Standard Batch/Direct Input: 标准方式，SAP默认交付的选项Batch Input Recording：录屏模式输入，系统自动捕捉跟踪手工录入或操作的字段或选项，将相关的数据保存，形成新的数据结构。