加油站合作项目投入产出分析报告

加油站合作项目投入产出分析报告

第一部分项目概况

一、项目名称：合资加油站

二、项目地址：湘江新区范围内

三、可行性分析的基本思路

湘江集团党委会2017年第9次会议纪要明确湘江运营公司主营业务方向之一为“城市资产的投资与建设，包括加油站的投资建设以及智慧城市等的运营与维护”。经请示，2017年8月，湘江新区管委会批复相关意见：“市政府、管委会对新区范围内新增加油站用地的出让对象已有明确意见，湘江集团可按照有关会议精神并参考先导控股公司与高新区合作模式与先导控股公司协商，经协商一致形成合作方案后报管委会审定”。本研究报告旨在对项目作出初步常规可行性分析。通过合资方式及其它有效社会资源的积极参与和配合，进而推进项目高效顺利运作和项目价值的提升。

本分析报告是在前期市场调研工作的基础上，充分发掘项目有利条件，将项目有效资源、市场前景及公司操控能力三位一体充分综合考虑，力图找出本项目切实可行的最优开发节奏，并对案作出初步投资估算。

四、可行性分析的技术经济指标：

1、本项目测算假设经济指标：

总建筑面积：3280平方米

财务测算假设

第二部分项目投资估算

一、开发成本估算

总成本测算包含建设支出、营运成本、营业税金及附加、折旧费用

(一)建设成本估算表

营业成本测算表

单位:万元

加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单

现场运维人员测算数据，运营1-5年，管理人员15人，加油工30人，共计45人，运营6-20年，管理人员15人，加油工50人，共计65人

加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单

(三)加油站项目折旧测算表

加油站项目折旧测算明细表

二、支出成本估算合计

支出成本=建设支出（建设期）+（营运成本+营业税金及附加+折旧）（营运期）

单位：万元

建设费用未叠加至每年计算

第三部分项目利润测算

一、营业收入估算

（1）营业收入测算表

单位:万元

加油站项目经营收入测算明细详见附件插入表单

二、合资建设回收期

（1）累计现金流

累计现金流=营业收入-成本支出合计（含建设期投入）+折旧

单位：万元

（2）累计净现值

累计净现值=营业收入-建设期投入-（成本支出合计+折旧）×折现率（6.50％）

通过以上测算分析和经济效益评价的结果说明，静态投资回收期：9年，动态投资回收期10年，本项目内部收益率正常，价格性能比较优，回收资金能力较强，操作空间大，风险较低；有较强的抗风险能力。

第四部分可行性分析结论

1. 研究结论

通过对该项目的市场分析可知，加油站项目处于湘江集团开发片区,地理位置、自然条件较好，升值潜力较大。同时该项目的经济效益明显，其具有高出行业基准收益率。

综上所述，本项目是可行的。

2. 报告局限性

本报告是对项目投资进行的经济分析，由于分析采用了众多的假设条件，收益期限、预期人员成本等的选取将直接影响分析的结果，

3. 附件

加油站合作项目测

算12.20-2.xlsx

湘江运营城市运营管理有限公司

2017-9-29