资金回收率计算(样表)

资金回收率计算
一、工程概况：
1、工程名称：
2、开工时间：
二、合同约定付款条件：
三、工程形象进度：
四、期末累计收回工程款：万元，其中
1.上年末累计收回工程款万元;
2.上年末集团考核确认万元;
3.转入2012年资金万元。

Ⅰ. 当年收回经营性货币资金及其他款项= 期末累计收回工程款万元–上年末集团考核确认累计收回工程款万元= 万元
五、期末实际完成产值万元，其中
1.上年末实际累计完成产值万元;
2.2012年12月产值万元
Ⅱ. 当年统计完成建安产值= 期末实际累计完成产值万元–上年末实际累计完成产值万元= 万元
Ⅲ. 上年末应收账款余额= 上年末实际累计完成产值万元–上年末集团考核确认累计收回工程款万元= 万元
Ⅳ. 合同约定垫资额及质保金= （期末实际累计完成产值万元– 2012年12月产值万元）×合同垫资比例+ 2012年12月产值万元= 万元
六、财务累计点交收入
七、资金回收率：
= 当年收回经营性货币资金及其他款项/ （当年统计完成建安产值+上年末应收账款余额-合同约定垫资额及质保金）
=
结转到下年度考核资金：。