4公司对账函模板
对账函模板
对账函
致：*********公司
感谢贵公司一如既往地对支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收与应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司应付账簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章；（单位：元）。
公司对账函制度模板范文
公司对账函制度模板范文尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们公司的支持与信任。
为了确保双方经济的合法权益，防止账务纠纷，我们公司制定了严格的对账函制度。
现将该制度模板范文敬呈贵公司，敬请查阅。
一、对账函制度的目的1. 确保双方经济往来的准确性，明确双方的权利和义务。
2. 加强财务管理，防范财务风险。
3. 促进双方合作关系的长久稳定。
二、对账函制度的原则1. 实时对账：双方应按照约定的时间及时进行对账。
2. 全面对账：对双方经济往来中的所有款项进行全面核对。
3. 准确对账：确保对账过程中数据准确无误。
4. 及时处理：对对账过程中发现的问题，应及时沟通并协商解决。
三、对账函制度的内容1. 对账周期：双方约定对账周期，如每月、每季度等。
2. 对账对象：对账函适用于双方之间的所有经济往来，包括货款、服务费、租金等。
3. 对账方式：双方可采用纸质对账函、电子对账函或其他双方认可的方式进行对账。
4. 对账流程：（1）双方在对账周期内，将各自的经济往来款项列出清单，包括金额、日期、项目等。
（2）双方将对账清单进行核对，如有异议，应及时提出，并共同查明原因。
（3）双方确认对账结果无误后，签字盖章，留存对账函。
5. 异常处理：对账过程中如发现异常情况，应及时沟通，共同协商解决。
如协商无果，可依法采取相应措施。
四、对账函的保管1. 双方应对对账函予以妥善保管，不得泄露、篡改或损毁。
2. 对账函作为双方经济往来的重要证据，如有纠纷，可作为重要依据。
五、违约责任1. 双方应严格按照对账函制度的要求进行对账，如一方未履行对账义务，应承担违约责任。
2. 双方应保证对账函的真实性、准确性，如因虚假信息导致损失，应承担相应责任。
六、附则1. 本对账函制度自双方签字盖章之日起生效。
2. 本对账函制度一式两份，双方各执一份。
3. 如双方在执行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商无果的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
企业单位对账函
致 单位：
经过一段时间的业务往来，我方与贵单位一直保持良好的业务合作关系，在此基础上产生了一系列的款项结算问题，现将未结算款项列表以下，请贵单位在收到对账函后仔细核对、确认；无误后请及及时结算费用！
日期
业务名称
费用（元）
结清情形
备注
xx.10.12
业务01
13600
未结
此次对账目录：
根据统计，此次贵单位拖欠我方款项人民币¥： 元
大写人民币： 元整。
请贵单位仔细核算表格中所欠款项的相干情形，如有任何疑问请2日内及时联系我方！
谢谢合作！
xxxxxx有限公司（章）
20xx年xx月xx日
企业对账函模板
企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。
请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。
通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。
如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。
此项⽂作须于2009.03.05完成。
通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。
) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。
对账函模板
对账函
**************公司：
从年月日起截止至年月日，我公司与贵公司的账务如下，如与贵公司记录相符，请在数据无误处签章，如不符请在数据不符处签章并列明不符金额，本函将作为我公司与贵公司结账依据，请核实后返回我公司财务处。
谢谢合作！
年月至月贵公司在本公司消费挂账款：307643.00元（人民币大写：叁拾万柒仟捌佰叁拾玖元整）。
消费项目金额
**消费118534.00
**消费145531.00
***消费21082.00
***消费22496.00
合计307643.00
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
1、数据相符：
（公司盖章）
经办人：
日期：2、数据不符，请列明不符金额及说明
（公司盖章）
经办人：
日期：
***************公司
2018年3月31日。
对账函模板
实用文档
对账函
A公司：
贵公司与我公司发生业务往来，至2013年1月31日止，尚欠我公司货款（含质保金）合计：贰拾陆万玖仟伍佰伍拾伍元柒角玖分（￥269555.79元）；上列数据录自我公司帐薄，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在本函下端“数据不符”处列示不符金额，如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
我公司谨对贵公司表示谢意！
B公司
2013年1月31日
B公司：
经我公司财务核实，结论如下：。
企业单位对账函范文
企业单位对账函范文对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
下面是小编给大家带来的对账函范文，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!企业单位对账函范文(一)公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：**********************、邮政编码：**********收件人：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5月17日企业单位对账函范文(二)______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期贵公司欠欠贵公司备注XXX有限公司201 年月日企业单位对账函范文(三)启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。
此项工作须于2009.03.05完成。
通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。
公司财务对账函模版
公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！一、对账期间：[填写具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]二、对账内容：1. 账单明细：请贵方提供在上述对账期间内的所有交易记录，包括但不限于发票、收据、转账记录等。
2. 付款情况：请贵方确认在上述对账期间内的所有付款情况，包括付款金额、付款时间、付款方式等。
3. 未付款项：请贵方确认在上述对账期间内的所有未付款项，包括未付款金额、未付款原因等。
三、对账方式：1. 电子对账：请贵方将上述对账内容以电子文档的形式发送至我们的财务邮箱：[填写邮箱地址]。
2. 电话对账：如贵方有需要，我们可以安排财务人员与贵方进行电话对账，请提前告知我们。
四、对账结果：1. 如双方确认对账无误，请贵方在回函中签字盖章，并注明“对账无误”。
2. 如发现对账差异，请贵方在回函中详细列出差异情况，并说明原因。
五、回函方式：[填写公司名称][填写公司地址][填写公司联系方式]六、其他事项：1. 如贵方在上述对账期间内有任何疑问或需要进一步核对，请随时与我们联系。
2. 我们将根据贵方的回函，及时更新财务记录，并确保双方账目的准确性。
此致敬礼！[公司名称][公司联系人][联系电话][日期]公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！在这封信中，我们希望能够确保我们双方在财务方面的记录保持一致，以便于我们更好地维护双方的财务关系。
因此，我们请求您协助我们进行一次财务对账，以核实我们之间的交易记录和付款情况。
一、对账目的：确保我们双方对彼此的财务记录保持一致。
检查并解决任何可能存在的财务差异。
加强我们之间的财务透明度和信任。
二、对账期间：请您协助我们核对[具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]期间的所有财务交易。
三、对账内容：我们将提供一份详细的交易清单，包括发票、收据、转账记录等。
请您确认这些记录的准确性，并提供任何补充信息或更正。
往来款项对账函
2、数据不符及需加说明事项。
（回函单位盖公章、回函个人签字）
经办人签字：
年月日
发函公司对账经办人声明：
本人已按照“诚实信用、勤勉尽责”的原则履行了收取回函单位的本对账函原件或传真件的工作职责。
经办人签字：
年月日
【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】
通信地址：
电话：
1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）：（附件：对账单明细）
截止年月日
您欠本公司
本公司欠您
备注
我公司向您销售货物
其中：已开发票
未开发票
已回款ห้องสมุดไป่ตู้
全部往来账余额加总合计
2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。恳盼您在收到本对账函的10天之内寄回签章确认的回函原件。若款项在上述日期之后已经结算完毕，仍请复函为盼。若您收函后未作任何沟通或说明而未按时回函，则以本对账函上所列示的金额为准，您无异议予以认可。
往来款项对账函
尊敬的：（回函单位或个人），您好！
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，应当核对本公司与您的往来账款等事项。下列数据出自本公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详为指正。
再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！
友情提醒：本公司禁止任何人员在未经本公司书面授权的情形下以口头、邮件、QQ等非书面合同、非书面通知方式向您承诺包括但不限于返利、价保、其他利益和以本公司的名义向您收取现金款项、借钱、借物等，这些均是该人员的个人行为而与本公司无关。
公司对账函模板通用模板
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往来账务对账函
有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下：
单位：元）
以
截止日期
上
贵公司欠我公司大写人民币金额备注账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。
对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；传真。
经办人：
发函单位：XXX
日期：2020年4月20日
结论：
对账相符对账不符
经我处核对，以上数据相符。
经我处核实，以上数据不符，具体如下：（盖章）：（盖章）：
公章或财政公用章
经办人：
年月日
公章或财务专用章
经办人：
年月日（研究的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）。
对账函八篇
对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。
多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
企业对账函模板
企业对账函模板
企业对账函
致：有限公司：
为了保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司截止XXXX年XX月XX日的债权债务余额，我们进行了求证。
求证结果将作为下一步合作的依据。
下列数据出自本公司核对账簿记录。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额
后签章。
谢谢合作！
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
截止XXXX年XX月XX日，本公司于贵单位的往来账
款如下：
截止日期：XXXX年XX月XX日
金额大写：
贵公司欠本公司备注
发函单位：有限公司（盖章）
XXXX年XX月XX日信息证明无误：
贵公司盖章：
如果贵公司账面余额与我们的记录不符，请在下面列出不符金额并签章：
信息不符，贵公司账面余额如下：
贵公司盖章：
经办人：。
对账函的格式范文
对账函的格式范文尊敬的[对方公司名称/个人称呼]：朋友！咱们得好好对对账啦，就像两个小伙伴核对一下各自的小账本一样。
一、基本信息。
1. 我方信息。
公司名称：[我方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]对账期间：[开始日期] [结束日期]2. 贵方信息。
公司名称：[对方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]二、账目明细。
# （一）我方记录。
1. 已发货未收款项目。
在[具体日期1]，我们给您发了[货物名称1]，按照咱们之前说好的价格，这批货物的金额是[X]元。
当时我们就像送宝贝出门一样，满心期待着它能给您带来价值，也等着您这边确认收货后给我们付款呢。
还有在[具体日期2]，[货物名称2]也踏上了去您那儿的旅程，这货值[Y]元。
这就像我们给您寄去的一个个小惊喜，希望都能在账面上有个完美的“归宿”。
2. 已收款未发货项目。
您在[收款日期1]给我们打了一笔预付款，金额是[Z]元。
这笔钱在我们这儿就像一颗充满期待的小种子，我们知道您在等着我们发[对应的货物名称]。
我们可一直都惦记着这件事呢，得确保两边的账都对得上。
1. 已收货未确认金额项目。
据我们了解，您可能已经收到了[货物名称3]，但是我们这边还没收到您对于这笔货物金额[A]元的确认。
就像这个小宝贝已经到您家了，但是还没给它在账本上找到合适的位置，咱们得一起看看是哪里出了小差错。
2. 已付款未到账项目。
如果您这边有已经付款，但是我们还没收到的情况，也请您告诉我。
比如说您在[付款日期2]付了[B]元，可是我们的账户还没收到这个小惊喜，那我们得一起顺着这个线索找找原因。
三、核对要求。
1. 希望您能在收到这封对账函后的[X]个工作日内，仔细核对我们列出的这些账目。
要是您发现有什么不一样的地方，可一定要及时告诉我们哦。
您可以通过电话[电话号码]或者电子邮件[邮箱地址]联系我们。
2. 如果您核对后发现没有问题，也麻烦您给我们一个小回复，就像给我们一个安心的小信号，这样我们就知道两边的账目都整整齐齐、清清楚楚啦。
对账函模板
对账函
*********公司：
为规范运作,保持贵我双方账目清楚，使业务正常进行,现与贵处往来账款余额进行求证，下列数额出自本公司帐薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
请于以核对，若无差错,请于以盖章确认。
回函请直接寄至**********。
回函地址：******************
邮编：****** 电话：****** 传真：******
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2.其他事项
本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
年月日。
企业对账函
企业对账函
公司对账函
XXXXXXX有限公司：
本公司与贵公司的来往账款，以下数据出自本公司查对账簿记
录。
如与贵公司记录符合，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；若有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
感谢合作！
截止 XXXX年 X 月 XX 日贵公司欠本公司货款： 207196.28 元（人民币大写：贰拾万柒仟壹佰玖拾陆元贰角捌分）。
本函仅为对账之用，请实时函复为盼。
1、信息证明无误
2、信息不符，请列明不符项目及详细内容
（贵公司盖印）（贵公司盖印）
年月日年月日
经办人：经办人：
XXXXXXXXXXXX有限公司
XXXX年 X 月 XX 日
1 / 1。
公司对账函模板通用模板
往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下：（单位：元）
以上账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。
对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话：传真：。
经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日
结论：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。
企业对账函
企业对账函
致：XXXXX公司
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
若以下信息与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：XXXXX
联系电话：联系传真：
谢谢合作！
1、以下为本单位与贵公司某时间段的业务金额
A:贵公司欠我公司往来款事项
B：我公司欠贵公司往来款事项
2、其他事项，本函只做对账之用，请及时函复谢谢！
本单位名称（签章）
年月日
被函单位填列
信息证明相符信息证明不相符（注明不符金额）
经办人：经办人：
被函单位签章被函单位签章
日
期：日期：。
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致：
公司
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。如于贵单 位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信 息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：重庆市南岸经开茶园新区米兰路 1 号 联系电话：
谢谢合作！
1.截止 2016 年 月 日本单位于贵单位的往来帐列示如下
日期： 201 年 月 日
日期： 201 年 月 日
往来账项性质 金额小写（RMB）
金额大写（人民币）
货款
备注 2.其它事项 本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
结论【由被函证单位填列】： 1.信息证明无误
经办人： （被函证单位盖章）
重庆浮于嘉医药有限公司 （单位盖章） 201 年 月 日
2.信息不符（请列明不符的详细情况）
经Байду номын сангаас人： （被函证单位盖章）