酒店总账会计工作总结

酒店总账会计工作总结

篇一：酒店总账会计日常工作

日常工作

一、审核出纳、稽核和成本凭证，账实相符，并帮助其解决日常账务中的问题。

审核要点：会计科目、借贷方向、金额、现金流量是否正确，是否和原始单据一致，有无发票等。付供应商款时注意核对销账金额和单据上应付金额是否一致。退预收款及酒席定金应注意收据白联和黄联是否一致，做账科目和单据是否一致，黄联上是否有签字。

二、厨部日销量统计、包席菜单审核，酒水统计

根据厨部要求不断更新,注意未输单统计。

三、固定资产增加及减少，计提折旧。

总账-固定资产-卡片-资产增加/减少

总账-固定资产-处理-计提本月折旧

四、审核应付账款，做付款计划。

注意核对应付账款贷方发生额和余额是否一致。

五、酒店物品价格查询。

六、工程款结算、对账、付款查询，各分店工程供应商月底往来账核对。

核对及更新工程款结算明细表，注意每次付款时要和各分店核对一下对方是否有挂账，若有直接挂往来抵减货款。

如果工程款未结算请和采购及总部核对，以免付错货款。

七、费用分析表（主要是物料用品，低值易耗品及水电气与上月比较，并分析原因）

八、整理及装订凭证，董事长未签字的单据整理好找董事长签字。

月底工作

1.审核现金及银行存款日记账（做到账账相符，账实相符）

2.审核酒席定金、储值卡及盘点应收账款。（做到账账相符，账实相符）

3.审核供应链系统，库存与总账对账是否正确。其他应付款-总部往来和总部核对。

4.确认房租收入

5.月底保险费、无形资产、管理层房租、员工食堂及酒店房租，电视收视费，招聘站费，报刊杂志费等摊销。

6.水电气表计算及摊销。

7.固定资产计提折旧。

8.长期待摊费用摊销。

9.布草洗涤核对及洗涤费确定，结转果汁吧饮料成本。

10.计提灭四害环境卫生费及酒店物业费。

11.确认酒店物业费收入

12.计提税金（酒店营业收入及房租费）

13.总账审核凭证、记账、结转，UFO报表核对。

14.固定资产结账、总账结账。

15.完成财务报表，金额，格式等核对无误后发给财务经理。

篇二：总账会计岗位工作总结

XX年总账会计岗位工作总结

XX年5月XX日，我加入了XXX公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作能力，现将我XX年具体工作和后期工作计划总结如下：

一、单据的审核工作

财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。今年在工作中，总共发现费用报销假发票XX次，不合理借款及报销审核不符合项XX次。相关不符合已经在当月完成整改。

二、凭证的填制工作

根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，

更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。其中，收入与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收入和成本的数据准确的对接。

三、财务报表

每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和

分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。

四、关于报税

公司审定为小规模纳税人，每月1-5号报送统计报表，1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因，完全是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。在此我深表抱歉。经过此次事件，我已及时学习国家相关税务政策和要求，准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。

五、凭证的整理与装订

年底了，由于种种原因，XX年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在XX年初一定将XX

年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。XX年的凭证将每月按时整理、按时装订，确保其完整。

六、后期工作计划

作为公司财务人员，我时刻提醒自己，财务工作既要做好财务监督核算工作，更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求，及时做好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习，及时向收入经理、成本控制经理沟通学习，以便更加高效准确的履行我的工作职责。

新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己的理论知识，提高自己工作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个更加合格的总账会计。

篇三：宾馆会计实践报告(原创)

目录

摘要 ................................................ (1)

第1章公司和行业介绍 (2)

南通宾馆服务业发展现状简介 (2)

南通海缘商务宾馆简介 (2)

南通海缘商务宾馆发展历程 (2)

南通海缘商务宾馆组织与人员结构 (2)

南通海缘商务宾馆会计部人员结构 (3)

第2章会计工作实习详述 (3)

实习目的................................................. . (3)

实习岗位与工作内容 (4)

实习经历与心得总结 (4)

实习经过 (4)

实习收获 (6)

实习心得总