财务计划现金流量表格式
财务报表年报现金流量表格式
财务报表年报现金流量表格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务报表年报中的现金流量表是公司财务状况的重要组成部分，它反映了公司在特定时间段内现金的流入和流出情况。
现金流量表主要分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
下面我们来详细介绍一下财务报表年报中现金流量表的格式。
一、经营活动现金流量经营活动现金流量反映了公司在经营过程中与现金相关的收入和支出情况。
通常包括以下项目：1.销售商品、提供劳务收到的现金：主要包括公司在销售产品或提供服务时，客户付款所得到的现金。
2.收到的税费返还：指公司在经营活动过程中获得的政府相关补助或奖励等。
3.收到的其他与经营活动有关的现金：除上述两项外，还包括与公司经营活动有关的其他现金收入。
4.购买商品、接受劳务支付的现金：主要包括公司在购买原材料、设备等时所支付的现金。
5.支付给职工以及为职工支付的现金：涉及公司为员工支付的薪资、奖金等现金支出。
6.支付的税费：包括公司在经营活动中支付的税费、手续费等。
二、投资活动现金流量投资活动现金流量反映了公司在投资活动中与现金相关的收入和支出情况。
主要包括以下项目：1.购得固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：指公司购买固定资产、无形资产或其他长期资产支付的费用。
2.投资支付的现金：公司在投资过程中支付的现金支出。
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金：指公司处置固定资产、无形资产或其他长期资产所得到的现金。
4.取得投资收益收到的现金：公司取得投资收益所得到的现金。
以上是财务报表年报中现金流量表的主要格式和内容，通过对这些数据的分析，可以帮助投资者更好地了解公司的财务状况和经营情况。
公司管理层也可以通过现金流量表的分析，评估公司经营的现金流动状况，做出更好的经营决策。
【写满2000字】第二篇示例：财务报表是公司向外界展示其财务状况和经营成果的重要工具。
现金流量表是财务报表中至关重要的一部分，通过反映公司在一定时期内的现金流出入情况，帮助投资者和管理层更好地了解公司的现金流动情况，从而做出更明智的决策。
现金流量表空白模板
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
行次 57 58 59 60 61 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
169,375.50
167,476.26 81,614.00
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表表格式
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）
经营性应收项目的增加（减少以“一”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2•不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3•现金及现金等价物变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
现金流量表
会企
编制单位：
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各种税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
力卩：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
（二）企业应当按下列格式披露当期取得或处置子公司及其他营
业单位的有关信息:
项目
金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1取得子公司及其他营业单位的价格
2•取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）
财务费用（收益以“一”号填列）
投资损失（收益以“一”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）
现金流量表模板
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
金额 2,188,825.56
545,855.73
1,093,308.14 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05
现金流量表
编制单位：A公司
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金：
收到的税费返还：
收到的其他与经营活动有关的现金：
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表 单位：元
金额
124,999,006.99
3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62
5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05
1,330,844.38 2,458,900.80
-1,128,056.42
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
财务报表_现金流量表_Excel模板
编制单位：XX公司 项目
一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到增值税销项税额 现金收入合计 购买商品、接受劳务支付现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金支出合计 经营活动产生现金净额 二、投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 现金收入小计 构建固定资产所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流动净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 现金收入小计 偿还债务所支付现金 偿还利息所支付的现金 现金支出小计 筹资活动产生现金净额 四、现金及现金等价物增加额
单位：元 第三季度
50000.00 10000.00 60000.00 1200.00 4500.00 1000.00 6000.00 12700.00 47300.00 10000.00 3000.00 2500.00 15500.00 4100.00 4100.00 11400.00 12500.00 12500.00 2100.00 3000.00 5100.00 7400.00 66100.00
行次
年 第一季度
80000.00 11200.00 91200.00 4240.00 10200.00 300.00 15200.00 29940.00 61260.00 5500.00 4545.00 12000.00 22045.00 2000.00 2000.00 20045.00 45200.00 45200.00 12130.00 4500.00 16630.00 28570.00 109875.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 12000.00 112000.00 5600.00 10000.00 2000.00 4000.00 21600.00 90400.00 8500.00 3200.00 4500.00 16200.00 7500.00 7500.00 8700.00 12100.00 12100.00 8680.00 1200.00 9880.00 2220.00 101320.00
现金流量表格式43396
现金流量表
会企03表编制单位：年月单位：元
《企业会计准则第30号--- 财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
—般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表编制单位：年月曰单位：元
.c n 花戏楼
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
编制单位：
年度
单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
现金流量表格式
现金流量表格式第一篇：现金流量表格式及意义现金流量表是企业财务报表的一部分，用来记录公司在某一特定期间内现金的流入和流出情况。
现金流量表包括经营活动、投资活动和筹资活动三个方面的资金流动情况，有很大的作用，对投资者、债权人、管理层以及其他有关的用户来说非常有价值。
下面，我们来看一下现金流量表的格式。
现金流量表一般分为两个部分：现金流量表和补充资料。
现金流量表分为三个分项分别记录了以下内容：一、经营活动产生的现金流量在这一部分，记录了公司经营活动所产生的现金流入和流出情况，包括收到的经营活动现金、支付的经营活动现金，以及经营活动生成的现金流量净额。
二、投资活动产生的现金流量此部分又分为两项：投资活动现金流入和投资活动现金流出。
记录了公司进行投资活动所产生的现金流入和流出情况，包括收到的投资活动现金、支付的投资活动现金，以及投资活动生成的现金流量净额。
三、筹资活动产生的现金流量同样地，此部分也分为两项：筹资活动现金流入和筹资活动现金流出。
记录了公司进行筹资活动所产生的现金流入和流出情况，包括收到的筹资活动现金、支付的筹资活动现金，以及筹资活动生成的现金流量净额。
补充资料这部分是现金流量表的补充信息，主要包括对于现金流量表的补充解释和相关的材料，如现金转换周期和不同期间的现金流量表等。
现金流量表其实是反映公司资金状况的一个非常重要的财务指标，可以帮助用户理解公司在某一特定时间内资金如何流动，为分析公司的财务状况提供有力的参考。
第二篇：现金流量表格式的具体内容现金流量表的格式与内容是反映公司现金流量情况的一个重要指标。
下面我们就来看一下现金流量表格式的具体内容。
经营活动现金流量1、销售商品、提供劳务收到的现金；2、收到其他与经营活动有关的现金；3、购买商品、接受劳务支付的现金；4、支付的其他与经营活动有关的现金；5、经营活动产生的现金流量净额。
投资活动现金流量1、收回投资收到的现金；2、取得投资收益收到的现金；3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；5、投资活动产生的现金流量净额。
财务现金流量表的格式
财务现金流量表的格式
财务现金流量表通常按照以下格式呈现：
第一部分：经营活动现金流量
- 销售商品、提供劳务收到的现金
- 收到的税费返还
- 收到的其他与经营活动有关的现金
- 购买商品、接受劳务支付的现金
- 支付给职工和为职工支付的现金
- 支付的各项税费
- 支付的其他与经营活动有关的现金
第二部分：投资活动现金流量
- 收回投资收到的现金
- 取得投资收益收到的现金
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
- 投资支付的现金
- 取得子公司、其他营业单位支付的现金净额
第三部分：筹资活动现金流量
- 吸收投资收到的现金
- 取得借款收到的现金
- 收到其他与筹资活动有关的现金
- 偿还借款所支付的现金
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
- 支付其他与筹资活动有关的现金
第四部分：汇率变动对现金的影响
第五部分：现金及现金等价物净增加额
第六部分：期初现金及现金等价物余额
第七部分：期末现金及现金等价物余额。
财务计划现金流量表(水利工程经济课设)
1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 4 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3225.35 10408.33
3225.35 13633.68
3225.35 16859.03
3225.35 20084.38
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
2257.72 869.25 254.96 1133.51
2257.72 869.25 254.96 1133.51
2257.72 869.25 254.96 1133.51
2257.72 869.25 254.96 1133.51
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 4 5
份 1 0.00 2 0.00
建设期 3 0.00 4 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
公司财务报表现金流量表模板
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
企业负责人：
现金流量表
2020年12月
行次
金额
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
财务负责人：
79 80 81 82 83 制表人：
会企03表 单位：元 金额
0
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
财务报表年报现金流量表格式
财务报表年报现金流量表格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务报表是反映企业经济活动和财务状况的一份重要文件，其中现金流量表是揭示企业现金收支情况的主要财务报表之一。
在财务报表的年报中，现金流量表起着至关重要的作用，能够帮助企业及时了解和分析自身财务状况，为经营决策提供重要参考。
现金流量表通常分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
下面我们来详细了解一下财务报表年报中的现金流量表格式和内容。
一、经营活动现金流量经营活动现金流量是企业主营业务产生的现金流入和流出情况。
在现金流量表中，通常会列出销售商品、提供劳务收到的现金、支付给职工的薪酬、支付的税费等与主营业务相关的现金收支情况。
同时还会列出利润总额、资产减值准备、长期待摊费用摊销等与经营活动有关的现金流出情况。
投资活动现金流量是企业进行投资活动所产生的现金流入和流出情况。
在现金流量表中，通常会列出购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金、出售固定资产、投资和收回投资所获得的现金等与投资活动有关的现金收支情况。
在财务报表的年报中，现金流量表的格式通常是按照上述三个部分逐一列示，然后将经营活动、投资活动和筹资活动的现金流入和流出金额进行汇总，得出本年度的净现金流量情况。
通过现金流量表的分析，企业可以了解到本年度的现金流入和流出情况，及时发现财务问题，调整经营策略，保持企业的财务健康。
在财务报表的年报中，现金流量表是一个重要的财务报表，它可以帮助企业及时了解和分析现金收支情况，为企业的经营管理提供重要参考。
企业在编制财务报表的年报时，要认真填写现金流量表，并根据现金流量表的数据进行深入分析，为企业的未来发展提供有力支持。
【2000字】第二篇示例：财务报表是一家企业在一定时期内的财务状况和经营业绩的总结和反映，其中现金流量表是其中的一个重要部分。
现金流量表主要反映了企业在特定时间段内的现金流入和流出情况，用以评估企业的资金流动情况和经营能力。
最完整现金流量表模板excel表
现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
23
吸收投资所收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿付利息所支付的 29 现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计
31
筹资活动产生的现金流量净额
60 61 62 63 64 65
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加：期初现金及现金等价物余额
35
六、期末现金及现金等价物余额
36
固定资产原值期末-期初（资产负 债表）
其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
行36-行35 货币资金期初数（资产负债表） 货币资金期末数（资产负债表）
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
53 （应付票据、应付账款、预收 账款、应付工资、应付福利、应 交税金、其他应交款、其他应付 款）期末-期初（资产负债表）
54 55 以上求和
56 57 58 59
负债表）
43 44
45
46
47 48 49
50
51 存货期初-期末（资产负债表）
52 （应收票据、应收账款、预付 账款、其他应收款、待摊费用） 期初-期末（资产负债表）
现金流量表的编制要求和格式
现金流量表的编制要求和格式现金流量表是财务报告中的重要财务工具之一，用于反映企业在特定时期内现金流入和现金流出的情况。
它不仅能帮助企业管理者了解和评估企业的现金流动状况，还可以为投资者、债权人等外部利益相关者提供有关企业的重要财务信息。
本文将介绍现金流量表的编制要求和格式。
一、编制要求1. 企业应根据财务报告编制的基本原则，按照现金流量表编制规定、财务会计准则和相关法律法规的要求，确保现金流量表的真实、准确和完整。
2. 现金流量表的编制应遵循时间一致性原则，即同一时间段内的现金流量应按照同一标准进行分类和登记。
3. 编制现金流量表时，应将现金流量划分为经营活动、投资活动和筹资活动三大类，并分别列示其中的现金流入和现金流出。
4. 现金流量表应该与其他财务报告相衔接，确保数据的一致性和可比性。
5. 财务报告编制人员应当具备相关的财务和会计知识，熟悉现金流量表的编制规范和程序，确保编制质量。
二、编制格式现金流量表的一般格式如下：```-----------------------------企业名称------------------------现金流量表（单位：人民币元）流量来源（用途）金额金额--------------------------------------------------------经营活动：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金投资活动：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金筹资活动：吸收投资收到的现金子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流入（流出）合计--------------------------------------------------------注：上述金额均为实际发生额。
现金流量表模板2020(带公式)
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润
加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
2021最新现金流量表标准格式模板
项目
本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：ABC
现金流量表
2021年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）。
现金流量表(模板)
减：与交易性金融资产一起收回的投资收益
减：购买投资时 已宣告但尚未领取的现金股利
减：购买投资时 已到付息期但尚未领取的债券利息
懒人数据：投资收益的七分之五 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 的补充资料
固定资产处置、清理收到的现金
加：无形资产处置、清理收到的现金
个 月
减：应付职工薪酬（在建工程）年初余额
计 减：代扣的个人所得税
算 懒人数据：应付职工薪酬（期初数+期末数）÷2×[左边月数]
6 支付的各项税费 的补充资料
加：应交税费-本期缴纳增值税 加：应交所得税期初余额-应交所得税期末余额 加：其他税金期初余额-其他税金期末余额
加：管理费用 中支付的各项税费
0.00
17 取得借款收到的现金 的补充资料
0.00
取得短期借款、长期借款收到的现金
懒人数据减：本期偿还债务支付的现金
0.00
懒人数据：短期借款（期末数-期初数）大于零的数
0.00
懒人数据：长期借款（期末数-期初数）大于零的数
0.00
18 收到其他与筹资活动有关的现金 的补充资料
0.00
加：接受的现金捐赠
减：应收、预收类 贷方发生额对应不是现金的
懒人数据：应交增值税-销项税额（营业收入）× 销项税率
0.00
2 收到的税费返还 的补充资料
0.00
加：返还的所有税费
第 1 页，共 5 页
行 次
项目
懒人数据：营业外收入中的政府补贴
3 收到其他与经营活动有关的现金 的补充资料
பைடு நூலகம்加：罚款收入
加：经营租赁固定资产收到的现金
财务方法现金流量表格格式
2.1
现金流入
2.2
现金流出
2.2.1
建设投资
2.2.2
维持运营投资
2.2.3
流动资金
2.2.4
其他流出
3
筹资活动净现金流量（3.1－3.2）
3.1
现金流入
3.1.1
项目资本金投入
3.1.2
建设投资借款
3.1.3
流动资金借款
3.1.4
债券
3.1.5
短期借款
3.1.6
其他流入
3.2
现金流出
3.2.1
各种利息支出
3.2.2
偿还债务本金
3.2.3
应付利润（股利分配）
3.2.4
其他流出
4
净现金流量（1＋2＋3）
5
累计盈余资金
注：新设法人项目，投资活动的现金流入为零
财务计划现金流量表
人民币单位：万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
┅┅
n
1
经营活动净现金流量（1.1－1.2）
1.1
现金流入
1.1.1
营业收入
1.1.2
增值税销项税额
1.1.3
补贴收入
1.1.4
其他流入
1.2
现金流出
1.2.1
经营成本
1.2.2
增值税进项税额
1.2.3
营业税金及附加
1.2.4
增值税
1.2.5
所得税
现金流量表模板(含公式)
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度 项 目 行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -
一般企业现金流量表格式
一般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表编制单位: 位：元
加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
《企业会计准则第30号一一财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
年月日
编制单位:
单位:元
编制单位： 位：元 利 润 表
年 月
会企02表
单
管理费用
财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损
所有者权益变动表编制单位:
年度
单位：元
四、本年年末余额
现金流量表
会企03表
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
现金及现金等价物净增加额
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
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其他流出
2
投资活动净现金流量（2.1－2.2）
2.1
现金流入
2.2
现金流出
2.2.1
建设投资
2.2.2
维持运营投资
2.2.3
流动资金
2.2.4
其他流出
3
筹资活动净现金流量（3.1－3.2）
3.1
现金流入
3.1.1
项目资本金投入
3.1.2
建设投资借款
3.1.3
流动资金借款
3.1.4
债券
3.1.5
短期借款
3.1.6
其他流入
3.2
现金流出
3.2.1
各种利息支出
3.2.2
偿还债务本金
3.2.3
应付利润（股利分配）
3.2.4
其他流出
4
净现金流量（1＋2＋3）
5
累计盈余资金
注：新设法人项目，投资活动的现金流入为零
财务计划现金流量表
人民币单位：万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
┅┅
n
1
经营活动净现金流量（1.1－1.2）
1.1
现金流入
1.1.1
营业收入
1.1.2
增值税销项税额
1.1.3
补贴收入
1.1.4
其他流入
1
1.2.2
增值税进项税额
1.2.3
营业税金及附加
1.2.4
增值税
1.2.5
所得税