财务管理制度之费用报销制度
财务管理费用报销制度范本
第一章总则第一条为了加强公司财务管理工作，规范费用报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于部门经理、主管、员工等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 办公费：办公用品、资料费、通讯费、印刷费等；3. 业务招待费：因业务洽谈、商务活动等产生的餐饮费、礼品费等；4. 低值易耗品：为公司生产、经营过程中必需的低值易耗品；5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条费用报销标准：1. 差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行；2. 办公费：按照公司预算及实际需求合理控制；3. 业务招待费：按照公司相关规定执行，不得超出预算；4. 低值易耗品：按照实际使用情况合理采购；5. 其他费用：按照公司领导批准的标准执行。
第三章费用报销流程第六条费用报销程序：1. 员工填写费用报销单，并附上相关票据、证明材料；2. 经手人审核，确认费用报销单及票据的真实性、合规性；3. 主管领导审批，对费用报销单及票据进行审核，签字确认；4. 财务部门审核，对费用报销单及票据进行审核，签字确认；5. 财务部门支付费用，并将报销单据存档。
第七条费用报销时限：1. 差旅费：出差返回10个工作日内办理报销；2. 办公费、业务招待费、低值易耗品等其他费用：报销单据提交后10个工作日内办理报销。
第四章费用报销监督与考核第八条费用报销监督：1. 公司财务部门对费用报销进行日常监督，确保报销程序合规、费用使用合理；2. 公司审计部门定期对费用报销进行审计，发现问题及时纠正。
第九条费用报销考核：1. 公司对费用报销情况进行考核，考核结果与员工绩效挂钩；2. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
企业财务费用报销管理制度7篇
企业财务费用报销管理制度7篇最新企业财务费用报销管理制度（篇1）为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
财务管理制度包括费用报销
一、总则第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有员工，各部门和子公司。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和保密性原则。
二、财务部门职责第四条财务部门负责制定、修订和实施本制度，并对制度的执行情况进行监督。
第五条财务部门负责编制财务预算、财务计划，组织财务核算、财务分析，确保财务信息真实、准确、完整。
三、费用报销管理制度第六条费用报销是指员工因工作需要，按照规定程序向公司报销相关费用的行为。
第七条费用报销范围包括但不限于以下项目：（一）差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备维修费等。
（三）业务招待费：因业务需要，用于招待客户的餐饮费、娱乐费等。
（四）通讯费：因公使用手机、互联网等通讯工具产生的费用。
（五）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第八条费用报销程序：（一）员工填写费用报销单，附上相关发票、票据等凭证。
（二）部门负责人对报销单及凭证进行审核，签署意见。
（三）财务部门对报销单及凭证进行审核，签署意见。
（四）总经理审批。
（五）财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第九条费用报销注意事项：（一）费用报销单及凭证应真实、完整，不得伪造、篡改。
（二）费用报销单及凭证应按规定粘贴、折叠，不得使用订书钉等物品。
（三）费用报销单及凭证应在报销发生后30日内提交。
（四）费用报销单及凭证应按照规定进行分类、归档。
四、监督与处罚第十条财务部门对费用报销工作进行监督，对违反本制度的行为进行查处。
第十一条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
五、附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司财务行为，提高财务管理水平，确保企业资产的安全和完整。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务秩序。
费用报销制度怎么写(7篇万能)
费用报销制度怎么写（7篇万能）费用报销制度怎么写篇1一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差回到5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用资料或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
费用报销财务管理制度
费用报销财务管理制度一、前言为强化企业财务管理，规范费用报销管理，提高财务管理效率和准确性，制定本制度。
二、费用报销流程1.提交申请：申请人应填写《费用报销申请表》，明细填写完整、真实、准确。
报销单须注明报销事由、说明事项等。
2.预算控制：主管部门验收申请单后，核对费用是否超预算。
预算科目不明确的费用需报请公司财务部审核后，再进行报销。
3.审批审计：公司财务部负责审批、验收、记录和控制各项支出，发现问题及时提请领导和审计部门进行审计。
4.报销付款：公司财务部根据报销单上的银行账号和明细内容进行支付。
三、规范操作1.所有费用报销均应通过规定的报销流程进行，未通过规定的流程将不能得到资金支付或报销。
2.报销时须提供相关单据，票据应齐全、真实、准确、合法，不允许虚假开票或记账。
3.报销人员应掌握合理的报销方式，确保提高财务利益的同时保障各项支出的合法合规。
4.申请报销金额需按照对公账户的实际到账金额填写，严禁虚构费用、虚构报销金额。
如有发现，将取消资格并需承担相应的法律责任。
5.报销单的明细内容必须真实、准确且与所提交的单据相符，报销单未能提供票据或票据不符合相关要求的将视为无效。
四、责任管理1.财务人员要具备识别和防范相关财务风险的能力，负责做好费用报销的管理和日常记账工作，并定期进行核对、清理等工作。
如发现问题，需及时向所在管理层和公司其他相关部门报告并提供相应的工作解决方案。
2.费用报销出现违规行为的，将追究相关责任人的责任。
对于恶意造假、虚构费用等行为，公司将启动法律程序，追究相应的法律责任。
五、附则1.本制度自下发之日起实行，经过公司领导签字确认后生效。
2.本制度的解释权归公司领导层所有，制度变更必须经过公司领导层讨论通过，并及时向公司各部门公布宣传。
3.本制度未涉及的问题，可参照国家法律法规和相关财务管理制度处理。
六、结束语制定《费用报销财务管理制度》的目的是规范全员的费用管理行为，加强企业财务的风险防控能力，从而达成透明、公正的企业运营目标。
财务管理制度及费用报销流程
财务管理制度及报销流程为规范企业财务管理行为，维护企业正常运转，加强财务风险管理，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规和相关规定，制定本规章制度。
第一章：总则(一)为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
(二)公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
(三)公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。
第二章资金筹集管理(一)本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。
资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。
资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。
如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。
(二)本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润,其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。
第三章货币资金管理【依据会计法规则】(一)货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金(现金、银行存款)的收付业务会计不得兼任出纳。
出纳不得兼任其他业务工作。
除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。
2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
3、对零用现金实行定额备用金管理制度(1)各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制“单据报销审批单”，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制“付款凭证”，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司财务费用报销制度(定稿)
财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。
1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。
第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。
2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。
2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。
2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。
第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。
3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。
公司费用报销制度及报销流程范文
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言公司费用报销制度及报销流程是保障企业财务管理的重要环节，也是企业日常运营中不可或缺的一部分。
本文将对公司费用报销制度及报销流程进行详细的阐述和介绍，以期为企业建立健全的报销制度提供参考和借鉴。
二、费用报销制度1.费用报销范围公司费用报销范围包括但不限于员工因公出差、业务招待、采购物品、办公费用、差旅费等各项支出。
2.费用报销凭证员工在报销费用时需提供相应的费用报销凭证，如发票、收据、申请表等。
费用报销凭证应包括详细的费用明细、开具单位、开票日期等信息。
3.费用报销额度公司需明确费用报销的额度限制，不同职位的员工报销额度不同，应根据员工职责和职级进行合理安排。
4.费用报销审批公司费用报销审批应建立起严格的审核机制，确保报销申请真实、合理、合规。
审批流程一般包括申请人填写报销申请表、主管审批、财务核销等环节。
5.费用报销周期公司需规定费用报销的周期，一般不超过一个月。
在规定的时间内完成报销流程，以保证企业的财务稳定。
三、费用报销流程1.员工填写报销申请表员工在报销费用前，需填写具体的报销申请表，详细列出报销的费用事项、金额等相关信息。
2.主管审批员工提交报销申请后，需要主管进行审核，确保报销申请合理且符合公司规定。
主管审批过程中应重点关注报销额度、费用事项的合规性等。
3.财务核销经过主管审批后，将报销申请表交给财务部门进行核销。
财务部门核对报销申请的凭证、费用额度等内容，并进行报销款项的支付。
4.报销记录归档完成报销后，需要将报销申请表、费用凭证等相关文件进行归档保存，以备查阅和审计需要。
四、费用报销注意事项1.合理性和合规性在报销过程中，员工需确保报销费用的合理性和合规性，遵守相关规定和程序，以免给公司造成财务风险。
2.费用明细清晰填写报销申请表时，需详细列出每项费用的明细和相关凭证，以便审批和核销。
3.遵守报销周期员工需按照公司规定的报销周期进行报销，避免超时或拖延，以免影响日常财务管理。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度一、制度目的财务费用报销管理制度的目的是为了规范和控制企业内部的财务费用报销流程，保证财务费用的合理性、合规性和准确性，确保财务资源的有效利用，提高财务管理的效率和透明度。
二、报销范围1. 日常财务费用，包括但不限于：- 在银行办理的手续费、利息等；- 各项保险费用；- 会计审计费用；- 财务软件的购买和更新费用；- 其他与财务相关的费用。
2. 其他费用，如会议费用、差旅费用等，如果需要进行财务报销的，需要满足以下条件：- 费用与公司业务相关且符合公司政策；- 费用有凭证并符合公司报销标准。
三、报销流程1. 报销人员准备材料。
- 填写《财务费用报销申请表》，详细描述费用发生的事由、金额和时间，并附上相应的相关凭证和票据。
- 若是其他费用报销，还需提供相关会议通知、行程安排等文件。
2. 部门负责人审批。
- 对申请表进行审批；若是其他费用报销，还需审核相关文件的真实性和合规性。
3. 财务部门审批。
- 验证费用的合规性和准确性，核对金额是否与凭证一致。
- 对于符合要求的申请，进行财务报账，记录在相关账户中。
4. 财务主管进行复核。
- 核对报销的各项凭证和报销金额的准确性，确保无误后向财务管理人员提交。
5. 财务管理人员最后审批。
- 核对申请材料和审批状态，最终确认报销并进行支付。
四、费用审核与控制1. 费用报销需要严格遵守公司的财务管理政策，申请人应了解相关规定并按要求填写申请表，遵循费用审批程序。
2. 财务部门对报销申请进行审核，核对申请表、凭证和票据的真实性和合规性。
3. 财务主管和财务管理人员在审批过程中对费用进行复核，并全面核实凭证和金额的准确性。
4. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，并对违反公司财务管理政策的申请进行退回或拒绝。
五、报销统计和反馈1. 财务部门对财务费用的报销进行实时的统计和记录，定期向公司提供财务费用报销的情况。
2. 财务部门会根据实际情况向相关部门提供报销流程改进的建议，以提高财务管理的效率和透明度。
费用报销管理制度财务制度
费用报销管理制度财务制度费用报销管理制度是一个企业内部财务管理方面的重要制度，为了实现企业财务的有效管理，必须建立完善的费用报销管理制度，以规范员工的报销行为，提高企业的财务效益。
一、费用报销管理的目的及适用范围本制度的目的是为了规范企业内部各种费用报销行为，提高报销效率和报销准确率，为企业规范财务管理，确保企业正常运营提供有力支持。
本制度适用于企业内部所有员工，在进行公务、商务和其他相关费用报销方面必须遵守本制度的规定。
二、费用报销管理的基本原则1、费用来源必须合法，实际支出并由员工自行支付；2、报销各项费用必须符合企业及法律法规的规定，严格按照相关流程和标准进行报销；3、报销单据原件必须详实、清晰、完整，并应与企业内部相关部门保存备查；4、对于不符合规定的报销行为，必须违规收回费用，并进行相应处罚；5、费用报销应有效地防止报销弊端和制止不正之风。
三、费用报销流程及审核要求1、费用报销单的填写与提交员工应按部门进行费用报销，每次报销必须按照实际支出情况填写申请单，填写内容应详实清晰，并要求提供相关的单据和凭证。
2、费用申请单的审核经申请人提交经费申请单后，部门经理应进行审核，并加盖“审核通过”章。
3、费用报销审批流程（1）部门负责人：审核报销单据的真实性和合理性，审批通过后应签字，加盖部门公章并交下一级审核；（2）财务部门：对于要求支付的报销申请进行审核，并根据财务政策进行审批，审核通过后由财务部门出具支付通知单；（3）总经理：对于重大的报销申请需要总经理审批，优先处理企业运营、售后服务和客户关系等相关的报销申请。
四、费用报销制度的管理1、制度宣传和培训企业应定期向各级员工宣传费用报销制度并进行阐述，加强员工的宣传教育和培训，提高员工的财务意识和报销规范性。
2、制度监督与检查企业应设立制度管理管理职位，对于费用报销制度的执行进行监督，并及时发现违反有关制度、规章、规定等情况，对有关部门和人员进行检查和处理。
财务报销制度及流程(通用7篇)
财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
费用报销财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及外部合作单位。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。
第二章费用报销范围第四条下列费用可进行报销：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费等；3. 办公用品费：包括办公用品购置费、维修费等；4. 印刷费：包括文件、资料、宣传品等印刷费用；5. 通讯费：包括电话费、网络费、邮资费等；6. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。
第五条下列费用不得报销：1. 与公司业务无关的费用；2. 重复报销的费用；3. 个人消费费用；4. 违反国家法律法规和公司政策的费用；5. 其他不符合报销条件的费用。
第三章费用报销程序第六条费用报销流程：1. 申请人填写《费用报销单》，附上相关票据和证明材料；2. 申请人所在部门负责人审核签字；3. 财务部门审核签字；4. 公司领导审批签字；5. 财务部门办理报销手续，支付费用。
第七条费用报销单应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销事由、金额；3. 费用明细；4. 票据粘贴情况；5. 审核人、审批人签字。
第四章费用报销审批第八条费用报销审批权限：1. 1000元以下费用，由部门负责人审批；2. 1000元以上至5000元以下费用，由财务部门负责人审批；3. 5000元以上至10000元以下费用，由公司总经理审批；4. 10000元以上费用，由公司董事会审批。
第五章监督与检查第九条财务部门负责对费用报销进行监督与检查，确保费用报销的合规性。
第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等。
第六章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行修订。
财务管理制度的费用报销
财务管理制度的费用报销随着现代企业的发展，财务管理制度的完善和规范对于企业的正常运营和持续发展非常重要。
其中，费用报销作为一项重要的财务管理制度，对企业的财务控制、成本核算和预算管理发挥着重要的作用。
本文将从费用报销的概念、流程及相关注意事项等方面进行论述。
首先，费用报销是指员工在工作过程中产生的各种费用，在符合企业相关规定的前提下，通过填写费用报销单、提交费用凭证等方式，向企业申请报销的行为。
费用报销的目的是为了保证企业资金的合理使用和支出的合理性。
一方面，通过费用报销的流程，企业可以掌握员工的具体费用支出情况，及时控制和管理企业的支出；另一方面，对于员工而言，费用报销可以减轻其工作中的经济负担，提高工作积极性和效率。
费用报销的流程一般包括以下几个环节：申请、审批、报销和记录。
首先是费用申请环节，员工需要根据企业制定的申请流程和要求，填写费用申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
其次是审批环节，费用申请单需经过上级主管的审核和批准，确保费用的合理性和符合相关政策和制度。
然后是费用报销环节，员工在获得批准后，将费用申请单及凭证提交给财务部门，由财务人员根据相关规定进行报销。
最后是费用记录环节，财务部门将报销的费用记录在相关的账簿或财务系统中，以便后续的核算和分析。
在进行费用报销过程中，有一些注意事项需特别留意。
首先是合规性问题。
企业需要明确费用报销的相关政策和规定，并向员工进行详细的解释和培训，确保员工在填写费用申请单和凭证时符合企业的要求，避免违规行为的发生。
其次是凭证的真实性。
员工在填写费用报销申请单时，需提供真实有效的费用凭证，如发票、收据等，以确保费用的真实性和可核查性。
同时，财务部门也要加强对凭证的审核和核实，避免虚假凭证的出现。
此外，费用报销的时间和金额也需要严格把控，避免超过规定的时间范围和金额限制。
最后，企业应建立健全的内部控制机制，加强对费用报销流程的监督和审计，确保费用报销的准确性和规范性。
费用报销管理财务管理制度
一、目的为加强公司财务管理，规范费用报销流程，确保费用支出的合理性和透明性，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及各部门，涉及各类费用报销业务。
三、职责1. 财务部门：负责费用报销的审核、支付、入账等工作，确保费用报销的合规性。
2. 各部门负责人：负责本部门费用报销的审批，对报销事项的真实性、合理性进行审核。
3. 员工：按照规定报销费用，提供真实、合法的报销凭证。
四、费用报销流程1. 提交报销申请：员工根据实际费用发生情况，填写《费用报销申请表》，并附上相关凭证。
2. 部门负责人审批：部门负责人对报销申请进行初步审核，签署意见。
3. 财务部门审核：财务部门对报销申请及凭证进行审核，确保费用支出合理、合规。
4. 财务经理审批：财务经理对审核通过的报销申请进行最终审批。
5. 出纳支付：出纳根据审批通过的报销申请，及时支付费用。
6. 财务入账：财务部门将支付的费用入账，并做好相关账务处理。
五、费用报销标准1. 办公费用：包括办公用品、低值易耗品、办公设备等，按照公司相关规定执行。
2. 交通费用：出差交通费用按照公司差旅费管理办法执行。
3. 餐饮费用：出差期间餐饮费用按照公司差旅费管理办法执行。
4. 住宿费用：出差住宿费用按照公司差旅费管理办法执行。
5. 其他费用：其他费用按照公司相关规定执行。
六、费用报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证需加盖公司公章。
3. 报销凭证需填写完整，包括费用名称、金额、日期、经办人等信息。
七、违规处理1. 对于违规报销、虚报冒领等行为，一经查实，将严肃处理，追究相关责任。
2. 对报销过程中出现的错误，及时纠正，并承担相应责任。
3. 对不配合、拒绝执行本制度的，公司将视情节轻重，给予相应处罚。
八、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
费用报销管理制度(优秀6篇)
费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
财务管理制度报销制度
财务管理制度报销制度1. 简介本文档旨在规范公司财务管理制度中的报销制度，确保公司资金使用的安全性和合法性。
2. 报销范围公司报销范围包括但不限于：1.差旅费：包括交通费、食宿费、出差补贴等；2.交际费：包括招待客户、商务餐费等；3.办公费：包括办公用品、水电费等；4.培训费：包括培训费用、课程费等；5.其他相关费用。
3. 报销流程报销申请流程如下：1.报销人登陆公司内部财务管理系统，填写报销申请单；2.财务部门审核报销申请单，确认申请人是否需要报销、报销是否符合公司制度；3.如果申请符合要求，则进行报销，如果申请不符合要求，则打回申请人让其重新填写；4.报销人等待报销到账。
4. 报销要求1.报销申请单必须真实有效；2.报销申请单必须经过相关部门审核通过后才能进行报销；3.报销申请必须及时，不能过期；4.报销申请单上填写的所用票据应该真实有效，如有问题随时要进行解释并提供相应的证明；5.报销涉及金额较大时需缴费押金。
5. 报销标准下面是财务部门对各类报销的标准：1.差旅费：参照国家有关规定，最高报销金额为每天350元人民币；2.交际费：按照公司规定报销标准进行，审批人员需对报销的事由进行分析，适当降低花费；3.办公费：参考市场行情，审批人员需根据花费进行合理审核；4.培训费：按公司培训费用标准进行报销；5.其他相关费用：根据实际情况报销。
6. 财务内部控制制度为进一步加强财务管理，规范公司报销流程，公司特设定了如下的财务内部控制制度：1.收款、付款、转账等资金操作必须两人以上进行；2.财务操作人员须熟练掌握公司的财务制度和流程，并通过考核后方可从事财务工作；3.审批人员应该根据实际情况，制定不同的报销标准进行审批；4.财务操作人员要定期对账，并进行对账记录；5.财务操作记录必须真实有效。
7. 结论制定科学、合理的财务管理制度和报销制度，不仅仅涉及到公司的资本安全，更关系到公司的生存和发展。
因此，公司应当重视并认真制定和实施完善的财务管理制度，规范公司的财务报销流程，为公司更好的发展提供保障。
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费用报销制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切从实际出发，开源节流、合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的企业会计制度及公司的客观情况，将财务支出类别分为现金报销、银行转账支出(其中包含日结30天、当月结、月结30天)、冲抵往来支出等等.第三条本制度适用范围：购物中心发生的每一项经济支出，包括现金支出，转账支出，冲抵账款支出等等。
包括的内容为：发生的每一项涉及财务支出的经济业务。
具体包括：加工款支出、购货款支出、设计费支出、辅助材料支出、展览展销会订货会支出、装修装饰支出、采购办公设备及办公用品支出、工资薪金、员工福利费、手机话费补助、培训费、社保费、各项税费、广告费、差旅费、应酬费、维修费、水电费、私车公车实际发生支出及其他一切涉及的财务支出项目。
第四条本制度适用于公司所有职员工。
第五条本费用报销制度涉及付款或报销表格为：①费用报销单（除预付款性质及差旅报销外的所有支出均使用此种报销单），②差旅报销单（发生差旅支出时使用），③付款通知书（涉及预付款性质的支出时填写）。
第二部分费用报销制度第一条费用报销制度所指的费用是指《总则》第三条除预付款性质支出及差旅报销支出以外的其他所有涉及的经济支出内容。
第二条费用报销流程：即经济业务经办人经济业务发生时填写《费用报销单》——》部门主管或经理审批——》财务复核——》总经办审批——》出纳支付报销。
流程图解如下：第三条费用报销的一般规定1．财务报销必须取得合法的原始凭证（收据或发票），对于经办人员没有取得原始凭证（收据或发票）的，一律不予报销，特殊情况确属无票据者需事先经总经办在票据上批复同意。
2．报销时，经办人员一定要把取得的原始凭证，包括发票、收据或相关单据归纳整理好。
采购物品的报销涉及到送货单、入仓单还要把送货单、入仓单一同作为附件粘贴在背后做为附件。
办公费的报销没有送货单的应以收款收据或文具采购单等单据一并附在后面。
报销时要将原始票据分类、分次、分页整齐、清晰、折叠粘贴在“报销单据粘贴单”上。
3．员工应严格按照公司费用标准节约经营成本，合理使用费用，若超出预算外或标准外费用，公司不予报销，如有突发性费用或费用成本超出标准额度的，必经另行批准后方可实施。
4．填写费用报销单应注意:严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；摘要栏准确而简洁注明支出的原由、项目、内容，由于内容较复杂的，也可以在备注栏补充。
5．严格按照规定的程序审批，报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
6．对于涉及到有报销标准的，一定严格按照费用报销标准报销，超过报销标准，不给报销，予以退回。
公司话费补贴报销标准如下：公司话费报销标准表级别项目内容标准客服专员、电子商务专员手机话费报销50元/月陈列设计主管、财务主管手机话费报销50元/月督导、拓展专员手机话费报销100元/月拓展、督导、招商、客服主管手机话费报销100元/月经理级别手机话费报销150元/月总监级别手机话费报销200元/月(注：上述话费报销标准表只涉及有实际业务需要的部门！具体为：品牌部、设计部、拓展部、自营部、电子商务部以及总经办)7、员工必须在次月6号前，将上月费用在公司报销，严禁逾期。
8、私车公用的报销，按照实报实销的原则，对于私车公用所涉及的过路费，原则上一定要取得合格的票据、一定要提供高速公路、收费站的收费收据。
涉及的行驶里程数按以下标准报销：（油耗计算：100公里10升油，每升7.7元，则每公里=10*7.7/100=0.77元）私车公用报销标准表9、对于费用报销所涉及的应酬招待费，原则上按以下标准进行报销，超支部门费用自理。
应酬招待费报销标准表10、报销时间规定：原则上在费用发生后及时填写单据进行报销，原则上一般费用不超过一个星期，特殊情况者需做出补充说明。
第三部分差旅费报销制度第一条本部分所指差旅费涉及因公出差所涉及的费用报销制度。
第二条差旅费报销流程及标准。
1、公司员工出差分为：（一）省内出差：当日出差当日返回。
（二）省外出差（长途出差），出差须在外住宿者。
2、员工出差必须经过部门主管同意，核定后方可启程。
3、出差人员凭核准的出差申请单向财务部借支相应数额的差旅费，返回后三天内填具差旅费报销单，报销时须结算清算先前借支款项；为便于审查和考核；不同部门员工一同出差借款人按部门分别填报。
注意事项：①员工出差中途因病、遇意外事故或实际工作需要延时，应及时请示上级同意。
如因私事借故延时出差时间，公司将不予报销差旅费，同时考勤做旷工处理。
②员工出差差旅费应据实报销。
如发现有虚报款项，除追回款数外，还将视情况轻重给予处理。
4、当日出差差旅费支付①员工在本省，市郊或其他地方当天返回之出差，按实际报销交通费。
②当日出差延误回公司，公司给予误餐补助，误餐补助人员填写误餐补助单并提供相应的餐饮发票，报所在部门主管审核，品牌经理审批后给予报销。
③经品牌经理同意，出差员工可以乘坐出租车办理紧急或重要公务。
5、长途出差①员工出差住宿费按规定限额内报销，超标部分不给报销。
②乘坐飞机要经过总监级批准。
③出差餐补按就按日标准执行。
差旅费报销标准表第三条应酬费用报销标准(出差途中涉及的应酬费一般不予报销，属特殊情况者需经总监督或总经理批准以后方可报销，报销标准参照《应酬招待费报销标准表》执行。
第四条实际报销，不得进行虚报或假报，应如实报销，报销时应不得超标准报销，报销时，涉及餐费的，原则上要正规的发票，没有发票的也可以用一般的收据代替；涉及车费或飞机票费用的，一定要取得公路运输部门或航空部门正规的收费发票或票据进行报销；涉及到住宿费报销的，需要有相关酒店或旅馆等住宿发票。
实际发生费用不及报销标准的，按报销标准报销；超过报销标准的，也按报销标准给予报销，超支部分费用自理。
第五条差旅费报销时，出差人员要详细填写差旅报销单，详细列明报销人所属的部门，涉及具体品牌的还要详细注明所属的品牌，出差时间，出差路线，分类注明所发生的各项费用，分类整理好，对于一张单无法写明的较长时间的出差，也可以附表格一份进行详细列支进行补充说明。
列支表格可参考以下格式：差旅费报销附表举例说明报销人：部门：职位：品牌：第六条：差旅费报销单格式：差旅费报销单报销部门: 填报日期：20 年月日负责人会计审核部门主管出差人第三部分付款通知书付款制度第一条付款通知书所说付款是指所涉及预付性质的付款，包括现金付款及银行汇款（一般都为银行汇款）。
第二条发生有本制度所涉事项上，由相应的经办人员填写付款通知书，有相关收据或传真件的均需做为附件粘贴在付款通知书背后。
经办人或请款人应详细填写付款通知书的各项内容。
包括请款人，经办人，付款事项、付款理由、付款比例、应付金额等相关资料，同时要详细写明收款公司的收款人资料，如开户人或开户银行、开户账号、开户地址。
第三条付款人在财务付款后同时涉及单据追朔的，还要及时跟踪单据的返还，比如送货单、审请单、入仓单、对方公司收款收据等等，同时及时将相应单据送到财务部。
第四条付款通知书的大小写金额必须一致，数字清晰，文字清楚，内容完整系统全面。
付款账号准确无误。
大小写不一致的，出纳有权拒绝付款，付款账号不清晰、收款人字迹不清楚的，出纳有权予以退还要求重新并重新审批。
第五条付款通知书付款流程：第六条付款通知书格式：第四部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门主管或经理审核后上交总监或总经理批准。
2、私人借支：原则上不允许私人借支。
特殊情况者向总经办提出申请后经批复同意再填写借款单。
借支不得超过个人工资的30%。
3、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
4、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
5、借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
6、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中直接扣回。
第二条借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、还款或冲销账期限，2、审批流程：借款人申请→部门（主管）经理审核签字→财务主管复核→总经办审批。
3、财务付款：借款人凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
附：借款流程图附：借款单格式借款单第五部分报销或付款时间的具体规定第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：每周进行2次费用报销，报销时间为周二和周四下午14:00—17:00。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第五部分附则第二十条本制度解释权归公司财务部。
第二十一条本制度经总经办公通过并由总经办签字审批后生效。