差旅费报销的说明
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。
报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
特殊情况差旅费报销说明
特殊情况差旅费报销说明一、背景介绍差旅费报销是指员工因公出差所产生的费用，在规定范围内报销给员工。
一般情况下，差旅费包括交通费、住宿费、餐费等。
然而，在一些特殊情况下，员工的差旅费可能出现一些特殊的情况，需要特别说明和解释。
二、特殊情况之一：意外事故如果员工在因公出差途中发生意外事故导致身体受伤，其医疗费用可以纳入差旅费报销范围。
但在进行报销时，需要提供相关的医疗证明、发票等材料以证明此事故确实是在出差期间发生，并且费用是因此而产生的。
同时，如果员工因此事故有相关治疗期间无法工作，因而需要在报销中加入误工费用，同样需要提供证明。
三、特殊情况之二：加班费在一些特殊情况下，员工可能需要在因公出差期间加班工作。
加班产生的费用可以作为差旅费的一部分进行报销。
但需要注意，加班费必须经过公司相关部门核准并提供相应的证明文件后才能报销。
四、特殊情况之三：特殊交通工具使用费一般情况下，员工因公出差所产生的交通费包括车费、机票、火车票等。
然而，在一些特殊情况下，员工可能因需要或者公司要求而使用其他非常规的交通工具。
比如直升机、坐船等。
这种情况下，员工可以将特殊交通工具的费用纳入差旅费报销范围中，但同样需要提供相关的证明文件，以确保费用的合理性和准确性。
五、特殊情况之四：额外住宿费用由于一些特殊情况，员工在因公出差期间可能需要额外的住宿费用，例如碰到航班延误、天气恶劣等情况导致行程延长。
在这种情况下，员工可以将额外住宿费用纳入差旅费报销范围。
但同样需要提供相关的证明文件，如住宿记录、发票等，以确保费用的合理性。
六、特殊情况之五：其他特殊费用除了上述提到的特殊情况外，员工在因公出差期间可能出现其他特殊费用，例如礼品购买、紧急采购等。
在这种情况下，员工可以将这些特殊费用纳入差旅费报销范围。
但需要提供相关的证明文件，以确保费用的合理性和准确性。
最后，公司应设立严格的审核机制和审批程序，确保特殊情况差旅费报销的合规性，并对员工进行相应的培训和指导，以规范差旅费报销行为，提高管理效率。
与同事同住标间发票报销差旅费说明
《与同事同住标间发票报销差旅费说明》一、概述在工作中，有时候会遇到与同事一起出差或者参加会议需要共同居住在酒店的情况。
这时候可能会产生共同使用的房间费用，那么关于这部分费用的报销问题就需要特别注意。
二、标间发票报销流程1. 酒店预订阶段在预订酒店时，需要与同事商议好是否选择标间还是双床间。
如果选择了标间，需要在预订时向酒店索要开具两张个人入住的发票。
2. 共同居住期间在共同居住期间，需要保留好所有的消费凭证，包括餐饮、房间服务等费用，以备报销时使用。
3. 报销时的注意事项在报销时，需要提供与同事合住的证明，可以是酒店发票或者是同行人员的尊称清单。
还需要提供消费凭证和费用明细，以便财务部门进行核销。
三、差旅费合理性说明针对与同事同住标间产生的费用，需要做出合理性的说明，以便顺利通过财务部门的审核。
1. 合理性解释可以对于选择标间的原因进行合理性的解释，比如出差团队费用的节约，以及鼓励团队合作的考虑等。
2. 费用分摊在报销时，需要注意合理地分摊费用，确保每个出差人员所报销的费用都是合理的，与实际发票相符。
四、对于同事同住标间的个人观点在实际工作中，我个人认为与同事同住标间出差是一种团队合作的表现，既能够节约费用，又能够增进团队之间的沟通和了解。
我认为这种做法是值得鼓励和推广的。
总结：通过本文的介绍，我们了解了与同事同住标间发票报销差旅费的相关流程和注意事项，以及对于费用合理性的解释和个人观点。
在工作中，我们需要注意遵循公司的规定，合理报销费用，做到公私分明，以维护公司和个人的合法权益。
在实际工作中，与同事同住标间出差的情况并不少见。
共同居住在酒店可以节约费用，提高团队协作效率，但是在报销差旅费时有一些需要特别注意的地方。
下面我们将从多个方面展开讨论。
与同事同住标间出差需要在酒店预订阶段就做好规划。
在选择标间或双床间时，需要与同事商议好并向酒店索要开具两张个人入住的发票。
这样在报销时能够提供完整的消费凭证，方便财务部门核销。
差旅费报销管理办法补充说明
差旅费报销管理办法补充说明一、前言差旅费报销是指员工因公外出旅行过程中发生的差旅费用，按照公司规定进行报销。
为了规范差旅费报销的管理，减少不必要的纠纷和损失，公司特制定了《差旅费报销管理办法》。
为进一步明确办法中的相关条款和细节，提高差旅费报销的操作性和透明度，特编写本补充说明。
二、差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下几项费用：1. 交通费：包含飞机、火车、汽车等交通工具的票价，不含超出公司规定的最高限额部分费用。
2. 住宿费：包含入住酒店的房费、住宿税等费用，不含额外消费（如电话费、洗衣费等）。
3. 餐费：包含差旅期间的正常工作餐费用，不含高档餐饮、宴请费等。
4. 通讯费：包含差旅期间的电话费、上网费等，不含超出正常使用范围的费用。
5. 其他费用：包含差旅期间确因公务而发生的其他合理费用，需提供详细的费用说明和相关票据。
注意：公司要求报销费用必须合理、真实、有效，并且符合税务规定。
三、差旅费报销的申请和审核流程1. 申请流程：（1）员工需在差旅出发前至少提前三天向直属上级提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等相关信息。
（2）员工需填写《差旅费报销申请表》，并在表上签字确认。
同时，需提供相关的差旅计划、议程和行程安排。
（3）上级审核同意后，签署《差旅费报销申请表》。
2. 报销流程：（1）差旅结束后，员工需在三个工作日内撰写《差旅费报销说明》，详细列明差旅期间发生的各项费用，并附上相关票据。
（2）员工需将《差旅费报销说明》及票据交给直属上级审核并签字确认。
（3）经过直属上级审核后，将《差旅费报销说明》交至财务部进行核实和审批。
（4）财务部审批通过后，将在五个工作日内安排差旅费的报销。
四、差旅费报销的注意事项1. 差旅费报销的票据要求：（1）票据必须真实有效，包括正规发票、收据、行程单等。
（2）票据必须有完整的信息，包括单位名称、金额、时间等。
（3）若因特殊情况无法提供正规发票时，需提供相关证明材料。
差旅费报销超支情况说明
差旅费报销超支情况说明1.有谁晓得关于差旅费报销有什么规定吗差旅费报销有关留意事项1、报账人须在报销单填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、因公乘坐飞机的须持有事先经校领导审批签字方可报销飞机票。
3、出租车票、市内公交汽车车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由单位领导在状况说明书上签字后方可报销。
4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、材料等，需另填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起讫地点、时间、票价等）并由审批领导签字证明，由会计人员根据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
2.差旅费报销规定最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库>自制正能量差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用收入，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他收入。
二、报销标准员工应于出差前往后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。
公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
详细规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特别状况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经过批准擅自乘坐的，超支金额自傲。
2、异地出差住宿交通费用标准（支配方面以最节约为标准）。
注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构支配在公司住宿，准绳上不再报销住宿费。
特别状况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差担任人支配食宿。
差旅费报销单填写说明
《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为 新版本。
为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点 及差旅费报销等有关要求的通知（京气发[2007]26号）的相关规定， 做如下说明，供大家参阅。
（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）单位：（D年 月 日⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称（返回） ⑵“姓甘栏：实名填写。
如3人以上，则填写“XX 等"，后面共 计人数写上总人数即可。
注意：要与“各项补助”几栏中的“人数” 相符。
（返回） ⑶“出差旅费报销单⑰（返回）差事由”栏：应如实填写具体事由。
①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。
⑤如上述情况都不是,则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。
出差申请表（返回）⑷“经费类别"栏：填写“零余额账户"或‘‘基本户"。
对具体项目 划分不清楚，可向办公室或会计咨询。
如从项目费中支出，请于“报 销单〃右上角（即⑺处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。
（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与''各项补助〃几栏中的天数一致。
天数按自然天数计算。
如起程日车票是当日晚11时的，也算1天； 回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）（返回）（6）“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的 特别说明•如是普通机票，可直接作为报销凭证。
•如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。
•需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。
差旅费报销情况说明范文
差旅费报销情况说明范文
尊敬的负责同志:
根据贵部门的相关规定,我本次由20年8月10日至8月15日进行差旅,现将我本次差旅费用报销情况如下说明:
一、差旅目的:参加在市举办的“20年行业发展论坛”,以近距离学习最新的行业动态,了解行业发展趋势。
二、差旅日程安排:
8月10日(星期五) 下午3点从本公司出发,乘坐高铁123次前往市,票价238元。
8月11-13日 (星期六至星期一) 参加论坛及与会论坛进行商洽。
8月14日(星期二) 下午2点乘坐高铁456次返回本公司所在地,票价238元。
8月15日(星期三) 上午于本公司工作。
三、住宿费用:入住宾馆逗留3晚,每晚费用168元,共计504元。
四、餐费:每日100元,共计500元。
五、交通费用:高铁往返票价共计476元。
六、其他费用:无。
七、总费用明细:
高铁票价476元
住宿费用504元
餐费500元
合计1480元
以上就是我本次差旅费用报销情况的说明,请贵部门审核通过。
如有任何问题,请指出,本人将及时说明。
谢谢!。
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明。
尊敬的领导：
我是公司销售部门的员工，特此向您汇报我最近的费用报销情况。
我在过去一
个月中，出差了两次，分别前往上海和广州进行业务拓展，因此产生了一定的差旅费和餐饮费用。
以下是我详细的费用报销情况说明：
1. 差旅费。
我在上海和广州的出差期间，因为需要频繁地往返于客户公司和酒店之间，
因此产生了不少的交通费用。
具体包括了往返机票、出租车费用以及地铁交通费用。
另外，我还在酒店住宿了两晚，产生了住宿费用。
这些费用一共为人民币5000元。
2. 餐饮费。
在出差期间，因为需要和客户进行商务谈判，我经常需要在外就餐。
因此产
生了一定的餐饮费用，包括了早餐、午餐和晚餐的费用。
这些费用一共为人民币2000元。
综上所述，我在此次出差期间一共产生了7000元的费用。
我已经按照公司的
规定填写了费用报销单，并附上了相关的发票和凭证。
我保证这些费用都是在出差期间发生的，并且符合公司的相关规定。
我希望公司能够尽快审批我的报销申请，以便我能够及时收到报销款项。
另外，我在此次出差中取得了一定的业绩，为公司带来了新的订单和客户资源。
我相信这些费用是值得的，也是公司对我出差工作的一种支持和鼓励。
我会继续努力，为公司创造更多的价值。
最后，我在此向公司表示感谢，感谢公司对我的支持和信任。
我会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！
此致。
敬礼。
XXX 敬上。
关于差旅费报销的说明及流程
关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是企业中常见的一项费用报销，涉及到员工因工作需要而发生的出差费用的申请和报销流程。
以下是差旅费报销的说明及流程：一、差旅费报销的范围：1.出差相关的交通费用：包括机票、火车票、公交车票、出租车费等；2.出差期间的住宿费用：包括酒店住宿费、公寓费用等；3.出差期间的餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等；二、差旅费报销的申请流程：1.出差计划申请：员工在计划出差前，需要提前向主管上报出差计划，并注明出差目的、出差地点、出差时间等信息；2.出差报销申请：员工在出差结束后，需要填写出差报销申请表格，详细列出出差期间的相关费用；3.提交申请材料：员工将填好的出差报销申请表格和相关费用的票据（如机票、住宿发票、餐饮发票等）交给公司财务部门；4.审核报销申请：财务部门会对员工的报销申请进行审查，核对相关费用并与出差计划相符；5.报销款项支付：经过财务部门的审核通过后，报销款项会安排支付给员工。
三、差旅费报销的注意事项：1.提供有效票据：员工在申请差旅费报销时，需要提供有效的票据，包括机票、住宿发票、餐饮发票等；2.合理审批出差计划：公司在审批出差计划时，需要根据工作需要和预算限制来决定是否批准；3.出差期间的费用限制：公司可能会对出差期间的费用有一定限制，员工需要在此范围内进行支出；4.出差费用的真实性：员工在填写报销申请时，需要保证填写的费用是真实的，如有弄虚作假，将承担相应的责任；5.及时申请报销：员工应在出差结束后尽快申请报销，不得拖延时间。
四、差旅费报销的例外情况：1.违反公司差旅政策：如果员工在出差过程中违反了公司的差旅政策，可能会导致部分或全部费用不予报销；2.超出预算限制：如果员工的差旅费用超过了预算限制，可能会导致超额部分不予报销；3.不符合规定的票据：如果员工提供的票据不符合规定或者出现伪造等情况，可能会导致不予报销。
请公司报销差旅费申请说明
请公司报销差旅费申请说明
尊敬的领导：
您好！
我是XXX，现在我向您申请报销差旅费。
我最近受到公司的委托，去XXX地区参加一个重要的会议，会议的主题是XXX，会议的目的是XXX。
为了完成这项任务，我不得不花费大量的时间和金钱，包括交通费、住宿费、会议费用等。
我在会议上参与了讨论，并取得了很好的成果，为公司带来了很大的好处。
我认为，我应该得到公司的报销，以表彰我的努力和贡献。
因此，我诚恳地请求您报销我的差旅费用，以表彰我的努力和贡献。
我将提供所有必要的凭证，以便您审核。
最后，我再次感谢您的关注和支持，期待您的回复。
此致
敬礼
XXX。
差旅费报销情况说明范文
差旅费报销情况说明范文尊敬的领导/财务部门：我来给大家说说我这次的差旅费报销情况哈。
我是[姓名]，于[出差日期]开始出差，去的地方是[出差目的地]。
这次出差啊，那可真是一趟充满故事的旅程呢。
一、交通费用。
1. 机票。
我出发的时候呀，为了能尽快赶到目的地开展工作，就订了[航空公司]的机票。
那价格呢，也不算太便宜，花了[X]元。
不过这也是没办法的事，毕竟时间就是金钱嘛，早到就能早点把事情搞定。
我还特意选了个靠窗的位置，想在路上看看风景，结果一路上光顾着想工作的事儿了，啥风景都没咋看，你说这亏不亏。
2. 市内交通。
到了目的地，那交通可真是个大问题。
我下了飞机就直奔机场大巴，这大巴票花了[X]元。
到了市区以后呢，就靠着打车和坐地铁到处跑。
打车吧，有时候还遇到堵车，那计价器“滴答滴答”地跳，我这心都在滴血啊。
总共打车花了大概[X]元。
坐地铁虽然便宜，但是换乘的时候就像走迷宫似的，好几次差点迷路。
地铁费用加起来是[X]元。
二、住宿费用。
住宿我可是精挑细选的。
我找了一家离办事地点比较近的酒店，这样每天早上就可以多睡一会儿，不至于在路上奔波太久影响工作状态。
这个酒店环境还不错，就是价格有点小贵，一晚要[X]元，我总共住了[X]晚，所以住宿费用就是[X]元。
不过在酒店里发生了个小插曲，有一天晚上隔壁房间的人好像在开派对，吵得我差点没睡好，我还去和前台投诉了呢，还好后来他们安静下来了。
三、餐饮费用。
民以食为天嘛，出差也不能亏待自己的肚子。
但是呢，我也没有铺张浪费哦。
在当地，我基本上都是吃一些当地的特色小吃和比较实惠的工作餐。
早餐一般就是[具体早餐食物]，大概[X]元一顿。
午餐和晚餐有时候在小饭馆吃个盖饭或者面之类的，平均每顿[X]元左右。
不过有一天和客户一起吃饭，那顿饭稍微贵了点，花了[X]元，毕竟是为了谈业务嘛。
总的餐饮费用加起来是[X]元。
四、其他费用。
1. 办公用品。
在出差过程中，突然发现有些办公用品没带够，像笔记本和笔之类的，就临时在当地的文具店买了一些，花了[X]元。
差旅费报销特殊情况说明模板
差旅费报销特殊情况说明模板尊敬的领导：我是贵公司员工XXX，我在此向您申请差旅费报销，特此向您说明报销的特殊情况。
首先，我需要向您说明的特殊情况是：我出差期间遇到了一次突发情况，导致我的差旅费用超出了预算。
具体情况如下：在我出差期间，我被派往另一城市参加一场重要的会议。
根据公司的差旅政策，我提前预订了经济舱的机票，并在目的地预订了经济型的酒店。
然而，当我到达目的地后，我发现酒店的基础设施非常欠缺，房间的卫生条件也十分差劲，严重影响了我的工作和休息。
考虑到我的工作需要以及保证身体健康，我不得不立即更换了酒店。
新酒店的价格比原先预订的酒店要高出很多，因此导致了我的差旅费用超出了预算。
此外，另一个特殊情况是：出差期间的机票价格突然上涨。
尽管我提前预订了经济舱的机票，但是由于其中一种原因，航空公司在出差前一周突然宣布调整了机票价格，使得我原本预算充足的差旅费用不够支付新的机票价格。
为了确保能提前到达目的地参会，我只能选择支付高价机票费用。
鉴于以上特殊情况的发生，我诚恳地请求公司能够理解并考虑给予报销的特殊情况。
尽管我尽力控制花费并选择了相对较为经济的选项，但是面对突发情况和航空公司的价格调整，我的差旅费用超出了预算。
为了更好地了解特殊情况并提供相应的证明，我已经准备了相关文件和证据，包括更换酒店的发票、酒店住宿评价、机票购买记录等，均可供您查阅。
我相信这些文件可以清晰地说明我遇到的特殊情况并证明超出预算的原因合理有效。
最后，我再次向您保证，我在出差期间一直严格遵守公司的差旅政策，并尽量控制花费。
我深知公司对于费用控制的重要性，并会从本次经历中吸取教训，更加谨慎地安排出差行程和预算。
此致。
报帐情况说明范文
报帐情况说明范文尊敬的财务部：您好！我在此提交我的报账情况说明。
根据公司财务规定，我已将所有相关票据和凭证整理齐全，现将本次报账的详细情况说明如下：一、差旅费用在2024年3月15日至2024年3月20日，我因公出差至北京，参与了与XX公司的商务洽谈。
出差期间，我共产生以下费用：1. 交通费：往返机票共计1200元，已提供电子行程单。
2. 住宿费：入住北京XX酒店，共3晚，每晚费用为300元，共计900元，提供酒店发票。
3. 餐饮费：出差期间共产生餐饮费用500元，已提供相应发票。
4. 其他费用：包括打印、交通等杂费共计200元，提供相应票据。
二、业务招待费在2024年3月22日，我负责接待了来自XX公司的三位客户。
为促进双方合作，共产生以下费用：1. 餐饮费：在XX餐厅共消费800元，提供发票。
2. 交通费：往返接送客户共产生200元，提供出租车发票。
三、办公用品采购为满足部门日常工作需要，我于2024年3月18日采购了以下办公用品：1. 打印纸：共10箱，每箱100元，共计1000元，提供采购发票。
2. 墨盒：共5盒，每盒200元，共计1000元，提供采购发票。
3. 其他办公用品：如文件夹、笔等，共计300元，提供采购清单及发票。
以上费用总计为4800元，均已按照公司财务规定，保留了相应的票据和凭证。
我已将所有票据整理成册，并附上详细的费用清单，以便于财务部门审核。
请财务部门在收到本说明后，尽快进行审核，并为我办理报销手续。
如有任何疑问或需要进一步的说明，请随时与我联系。
感谢您的支持与配合！此致敬礼！[您的姓名][您的职位][您的部门][日期]。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
财务报销情况说明模板
财务报销情况说明模板
财务报销通常指的是在公司或组织内部，员工因工作需要而产生的费用（如差旅费、办公用品购买费等）向公司申请支付的过程。
以下是一份财务报销情况的说明：
1. 报销流程：员工应首先填写报销单据，并附上相关收据和证明文件，然后将这些材料提交给上级主管进行审批。
经审批后，再交由财务部门进行核实和支付。
2. 报销内容：可以报销的内容一般包括差旅费（如机票、住宿、餐饮等）、通讯费、办公用品购买费、业务招待费等。
具体可报销的内容可能会因公司的规定而有所不同。
3. 报销标准：对于一些特定类型的费用，如差旅费，公司可能会设定一定的报销标准。
例如，每日的餐饮补贴、住宿费用的上限等。
4. 报销时间：一般情况下，员工应在产生费用后的一定时间内完成报销手续。
过期未报可能会影响报销的处理。
5. 其他注意事项：员工在报销时应确保所有的费用都与工作相关，并提供详细的收据和证明文件。
虚假报销是违反公司规定的，会受到相应的处罚。
以上就是一份财务报销情况的基本说明。
具体的报销政策可能会因公司的不同而有所差异。
因此，在进行报销前，最好先详细了解并遵守公司的相关规定。
差旅费报销特殊情况说明模板
中医药差旅费报销特殊情况说明模板差旅费报销特殊情况说明模板:1、车票不全(出差人)于年月日至年月日到出差，在出差过程中，因车票不慎丢失，(不予报销，/现附购票信息及支付信息予以证明，本人承诺原始票据尚未报销)特此说明!2、自驾车(有过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，过路过桥费作为出差时间的佐证，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!自驾车(无过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，因未取得过路过桥费，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!3、租车(出差人)于年月日至年月日到出差，因，统一租车出行，本次出差/去程/回程不领取交通补贴，特此说明!4、乘坐飞机按照火车票报销(飞机票高于火车票报销)(出差人)于年月日至年月日到出差，乘坐飞机公务出行，按照同程火车票元报销，特此说明!5、无住宿费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(单位名称/亲戚/同学/朋友)提供住宿，未取得住宿费票据，特此说明!6、住宿+0.5天(出差人)于年月日至年月日到出差，因，超过12点退房，实际按天收取住宿费元/天* 天= 元，特此说明!7、无会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(为会议专家)，未收取会务费，特此说明!8、少收取会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(学生按元收取等)，减按元收取会务费，特此说明!9、退票费(出差人)于年月日至年月日到出差，因予以退票，产生退票费，（该单位退票费发票抬头是能是个人）特此说明!10、起始地点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，去程起始点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!11、回程终点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，回程终止点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!12、参会时间与会议通知不一致（早到会或晚离会）(出差人)于年月日至年月日到出差，会议通知报到/离会时间为月日，因导致参会时间与会议通知不一致，住宿费报销元/天* 天= 元，特此说明!13、无会议通知(出差人)于年月日至年月日到出差，因，电话/邮件/短信通知，无纸质会议通知，特此说明!。
行政部门差旅报销实用范本
行政部门差旅报销实用范本一、报销申请尊敬的行政部门，我是（姓名），担任（职务）的员工，在（公司/组织）工作。
特此向贵部门提出一项差旅报销申请，以下是我近期的差旅费用详细清单：1. 日期：（具体日期）出差地点：（城市/国家）出差目的：（说明）差旅费用明细：- 交通费：（具体金额）- 住宿费：（具体金额）- 餐饮费：（具体金额）- 其他费用：（具体金额）总计费用：（具体金额）2. ...请尽快审批我的报销申请，并将款项转至我的个人银行账户（账户名称及号码）。
如有需要，我随时可以提供进一步的说明和相关票据。
谢谢！二、报销说明尊敬的行政部门，感谢您对我的差旅报销申请的审批。
在此，我详细说明一下差旅费用的来源和用途。
1. 交通费：（具体金额）- 起止地点：（起点-终点）- 使用交通工具：（例如飞机、火车、出租车）- 原因说明：（出差目的）2. 住宿费：（具体金额）- 住宿地点：（酒店名称）- 入住日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）3. 餐饮费：（具体金额）- 就餐地点：（餐厅名称）- 就餐日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）4. 其他费用：（具体金额）- 费用明细：（例如，会议注册费、停车费等）- 原因说明：（出差目的）请注意，我已附上所有相关票据和报销凭证，以便于您核对审核。
如有任何需要进一步了解的情况，请随时与我联系，并我将尽快提供您所需的资料。
再次感谢您的合作与支持！三、报销凭证清单尊敬的行政部门，在此附上我的差旅报销凭证清单，以供核对：1. 交通费：- 机票/车票收据：（收据编号/票号）- 其他交通工具费用收据：（收据编号）2. 住宿费：- 酒店发票：（发票编号/酒店名称）3. 餐饮费：- 餐厅发票：（发票编号/餐厅名称）4. 其他费用：- 会议注册费用收据：（收据编号/会议名称）- 其他费用发票：（发票编号/费用描述）请核对以上报销凭证，并如实记录在差旅报销记录中。
如果需要任何补充信息或进一步核查，请立即与我联系。