供应商请款管理办法
公司请款要求
公司财务管理制度一、管理目的为切实加强公司财务管理，规范各项支出并严格控制各项费用支出，降低成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
二、请款手续1、采购物资需填写请款单，需附“采购函”或“订单”请款，紧急情况没有订单函则需附上聊天记录以作暂时证明使用，直至收到订单或采购函为止。
要求清晰填写供应商名称、客户名称、联系电话、数量、进出价、金额、付款方式，含运含税须填写到备注栏。
2、运费请款的，直接用晋业入库单打出请款。
3、申请人将填好的请款申请单报部门主管审核签字，并根据业务的实际需要填写出批准金额，部门主管对业务的真实性负责，先交由会计审核，在交由出纳核实付款。
4、请款采购物资金额2000元以上的，尽量对公处理并附加合同。
若网上平台采购1000元以上的，尽量要求开增值发票。
5、现金请款金额5000元以上或走账、回扣等特殊经费的均要由总经理审批。
6、请款人请款后及时录入晋业系统并准确注明供应商名称及联系电话以便下次查询。
三、出差申请1、凡出差人员出差，必须详细填写借支单或借据，经总经理批准过后，方能出行。
2、所有员工出差归来之日起五个工作日内履行报销手续，如无特殊原由，十天内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。
3、报销差旅费程序①出差人员填写支付单，单上需注明分类项目、金额及报销单据数量，将差旅费单据钉在支付单后并签名，填写单据应力求整洁美观，不得随意涂改。
②差旅费报销时，要求提供各报销项目对应的发票或收据，各项费用分开列明，实在无法提供收据或发票的必须注明清楚发生事宜，经总经理批准方可报销。
③会计、出纳审核无误后在支付单上签字确认。
④总经理审核无误后，在支付单上签字确认。
⑤出差人员按差旅费报销流程通过后，交财务部报销该费用，抵对报销单。
四、货物、发票跟踪1、业务员确定订单后把所需货物发给客户，并做好跟踪服务，在发货后的五个工作日内，及时跟踪验收情况，了解是否有产品质量或发错货物等问题，有则及时处理并上报主管。
公司供应商货款管理制度
公司供应商货款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的在于规范公司与供应商之间的货款结算流程，确保货款支付的准确性和及时性，防范财务风险，促进双方长期合作。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，保障双方的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及供应商货款结算的业务部门及个人，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门等。
三、账户管理1. 公司应为每个供应商设立独立的账户档案，记录供应商的基本信息、银行账户信息、历史交易记录等。
2. 供应商信息发生变更时，应及时更新账户档案，并通知相关部门。
四、货款结算1. 货款结算应根据合同约定执行，合同中应明确货款的支付条件、支付方式、支付时间等内容。
2. 采购部门应在收货确认无误后，及时发起货款结算申请，并提供相应的收货凭证、发票等结算文件。
3. 财务部门应对结算文件进行审核，确保金额准确无误，并按照公司流程进行款项划拨。
五、付款审批1. 货款支付前，必须经过严格的审批流程。
审批权限应根据支付金额的大小分级设定。
2. 大额货款支付需由高级管理人员审批，小额货款可由财务部门负责人审批。
六、逾期支付处理1. 如因特殊情况导致货款无法按时支付，应主动与供应商沟通，说明原因，协商解决方案。
2. 对于逾期支付的情况，公司应根据合同约定支付逾期利息或采取其他补偿措施。
七、风险管理1. 公司应定期对供应商进行信用评估，对于信用等级较低的供应商，应采取严格的货款支付控制措施。
2. 财务部门应定期对货款支付情况进行审计，防范财务欺诈行为。
八、信息保密1. 公司与供应商之间的货款结算信息属于商业秘密，未经授权不得向第三方透露。
2. 员工应对供应商账户信息、交易记录等信息严格保密。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
企业请款管理制度
企业请款管理制度一、总则为规范企业请款管理行为，提高经营效率，防范风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的请款管理工作。
三、请款的定义请款是指公司部门向财务部门提出请款申请，并得到财务部门审批后取得资金支持的行为。
包括但不限于日常运营费用、项目支出、员工报销费用等。
四、请款申请流程1. 请款申请各部门在有需要的情况下，可提出请款申请。
请款申请需包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等详细信息，并由相关部门经理签字确认。
2. 请款流程请款申请提交财务部门后，由财务部门进行审核。
审核包括但不限于核实申请人、金额、使用用途、预算合理性等。
审核通过的请款申请将得到财务部门的批准。
3. 请款执行经过财务部门批准的请款申请，由申请部门按照规定使用，并在使用完毕后及时提供相关支出明细单据等资料。
五、请款操作规范1. 请款申请书请款申请书需真实、详细、准确反映请款情况，包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等。
2. 请款审批流程请款申请经相关部门负责人签字确认后，方可提交给财务部门，由财务部门进行审批。
3. 请款资金使用请款资金只能用于审批的使用用途，不得挪作他用。
4. 请款支出明细请款支出明细需真实、详细、准确反映请款资金使用情况，并及时提交给财务部门。
5. 请款报销流程请款报销的相关费用，需按照公司相关规定，提供真实、详细、准确的发票和明细，经过财务部门审核后方可进行报销。
六、请款管理责任1. 请款人责任请款人需真实、详细、准确地填写请款申请，并按照规定使用资金，并按时提供支出明细。
如有违规使用或填报不实情况，造成的一切后果由请款人承担。
2. 部门经理责任部门经理需审核请款申请书，确保申请内容真实、合理，并在审批中负责任地行使自己的审批权。
3. 财务部门责任财务部门负责对请款申请进行审核、审批，并监督请款资金的使用情况。
同时，财务部门还需及时向相关部门通报审核结果，并妥善保管相关资料。
财务制度采购 请款流程
财务制度采购请款流程一、概述财务制度采购请款流程是指企业为采购各类办公用品、设备、服务等，需要事先申请资金支出，通过审批程序后方可付款。
该流程旨在规范企业的财务管理，确保采购经费的合理使用，并最大程度地节约企业资金，提高经济效益。
二、流程步骤1. 请款申请（1）申请人填写请款申请表，包括申请金额、用途、具体项目等内容，并提交给财务部门。
（2）财务部门收到请款申请后，会进行初步审核，确认申请人是否符合资格、请款金额是否合理等。
2. 预算核定（1）经过初步审核合格后，财务部门会将请款申请发送给相关部门进行预算核定。
（2）相关部门根据实际需要和预算情况确定是否批准请款，并在预算中预留相应的资金。
3. 请款审批（1）预算核定合格后，财务部门将请款申请提交给负责审批的主管领导进行审批。
（2）主管领导根据实际情况和企业规定进行审批，并在请款表上签字确认。
4. 请款支付（1）经过审批后，财务部门会将请款支付给供应商或相关方，并将相关款项记录在账簿上。
（2）请款支付后，财务部门会将相应资金划拨到相应的项目、科目，并进行相关账务处理。
5. 请款报销（1）相关人员需要将相关的费用报销单或发票提交给财务部门。
（2）财务部门会将相关费用核对后进行报销，并将报销款项支付给报销人员。
6. 请款结算（1）财务部门会定期对已经支付的请款进行结算，确保资金使用情况正常。
（2）根据财务制度，财务部门会将结算结果报告给负责人，并进行必要的调整。
7. 请款总结（1）财务部门会定期对请款流程进行总结，包括请款金额、用途、执行情况等内容。
（2）根据总结结果，财务部门将提出相应的改进意见，以提高流程效率和经济效益。
三、流程特点1. 严格审批：请款流程中的审批环节非常严格，确保资金使用合法合规。
2. 预算控制：请款流程中设立预算核定环节，有效控制资金支出。
3. 精细管理：流程中对请款、报销等细节进行管理，保证资金使用的透明和规范。
4. 审计监督：流程中设有结算和总结环节，可以对资金使用情况进行审计监督。
酒店供应商请款制度范本
酒店供应商请款制度范本一、总则为确保酒店的正常运营，规范供应商请款行为，维护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
二、请款条件1. 供应商提供的货物或服务必须符合合同约定的质量、数量和时效要求。
2. 供应商须提供合法、真实的发票、合同、送货单等证明材料。
3. 供应商须遵守酒店财务管理相关规定，配合酒店进行财务审核。
三、请款流程1. 供应商在货物或服务完成后，向酒店提出请款申请，并提供相关证明材料。
2. 酒店财务部门对供应商提供的请款申请进行审核，审核内容包括：合同履行情况、货物或服务质量、发票真实性等。
3. 审核通过后，供应商填写《供应商请款申请表》，并提交财务部门。
4. 财务部门根据请款申请表、合同、发票等相关资料，编制付款凭证，提交给酒店负责人审批。
5. 酒店负责人审批通过后，财务部门办理付款手续，将款项支付给供应商。
6. 财务部门对已支付的款项进行登记，确保账务清晰。
四、请款时间1. 供应商在合同约定的付款时间内提出请款申请。
2. 酒店财务部门在收到供应商请款申请后，应在5个工作日内完成审核。
3. 酒店负责人在收到财务部门提交的付款凭证后，应在2个工作日内完成审批。
4. 财务部门在收到酒店负责人审批通过后，应在1个工作日内办理付款手续。
五、违约责任1. 供应商未按照合同约定提供货物或服务，造成酒店损失的，应承担相应责任。
2. 供应商提供虚假证明材料，套取酒店款项的，酒店有权追回已支付的款项，并依法追究供应商法律责任。
3. 酒店未按照本制度规定时间完成审核、审批、付款等环节，造成供应商损失的，应承担相应责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度解释权归酒店所有。
3. 酒店可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
通过以上酒店供应商请款制度范本，可以有效规范供应商的请款行为，保障酒店和供应商双方的合法权益，促进双方合作关系的长久稳定。
供应商货款支付管理制度
品名
下单数量
送货数量
单价
送货金额
开票金额Βιβλιοθήκη 收款金额拉柜日期出货数量
剩余数量
剩余金额
尾数处理
备注
合计
说明：1、公司栏目中“备注”：标注报关单位等表中栏目不含的信息；
2、每月25日过后没有传对账单进行核对的将拒绝付款或延期付款。
其
他
规
定
申请货款时，如有供应商拖欠发票，财务部有权停止该供应商所有货款支付，直至收到发票为止。
单
据
填
写
1、付款审批单中支付形式填写：需按系统中维护的付款方式填写（如带货款提货\月结30天等）；
2、付款事项填写：
（1）如为多个合同号付款，需在此按合同号分别列示金额；
（2）付款单位提供账号信息（第一次付款）；
目的
规范公司的财务行为，合理、有序地安排公司货款的支付。
适用范围
适用所有货款支付方式，包括：收汇付款、预付款、带款提货、定期付款、特批货款。
定义
1、货款：公司应付供应商的货物款项
2、收汇付款：在产品出货并取得客户货款后，再进行付款的付款方式；
3、预付款：提货前，需将款项的部门或全部预先付给供应商的一种付款方式；
12、现金付款方式的在订单确认时需经单证备案，在出货资料提供给单证时需在相应货号或品名下注明“现金付”，单证须与相关部门确认，把握品名的可行性。
考核规定
按责任人所在部门的内容考核规定执行。
制度属性
财务部拥有本制度的最终解释权，总经办受理违规投诉及进行考核。
附表1：付款申请单（样张）
付款审批申请单
合同号：
（3）其他需说明事项；
3、单据需规范填写，不得涂改；
应付请款管理制度
应付请款管理制度一、请款管理的基本概念和意义请款是指企业向供应商发出请款单，要求其按照合同或者协议的约定，提供相应的货物或者服务，并且支付相应的费用。
在企业日常经营中，请款管理是一个非常重要的环节，关系到企业的资金流动和风险控制。
建立健全的请款管理制度，可以规范请款的流程和程序，提高管理效率，减少风险，维护企业的利益。
同时，合理的请款管理制度也可以提高企业的整体运营效率和竞争力，促进企业的健康发展。
二、请款管理制度的要求和内容1、请款流程的规范化建立健全的请款管理制度，首先需要对请款流程进行规范化。
对于不同种类的请款，如采购请款、业务请款、报销请款等，应制定相应的管理流程和程序，明确各个环节的责任和权限，形成完整的请款流程。
2、请款管理的内部控制请款管理制度需要有严格的内部控制措施，确保请款的真实性和合规性。
对于请款的申请、审批、核算、支付等环节，应严格执行制度规定，加强证据材料的审查和核对，杜绝各种违规行为，防止资金被挪用，提高企业的资金安全。
3、信息化和透明化随着信息技术的发展，企业应该逐步实现请款管理的信息化和透明化。
借助现代化的财务管理系统和电子化的请款管理工具，可以实现请款流程的数字化处理和记录，提高管理的效率和精准度，同时也提升了内外部审计的透明度和便利性。
4、请款管理的监督和审计请款管理制度需要建立有效的监督和审计机制，实行对请款流程和操作的实时监控和审计，及时发现和解决问题。
同时，对于请款相关的资金和账务，需要进行定期的内部审计和外部审计，确保请款的合规性和真实性。
5、员工培训和意识教育请款管理制度的健全需要全员参与，因此需要对企业的员工进行相关培训和意识教育。
这包括对请款制度的普及和宣传，对风险防范意识和合规意识的培养等方面，使员工掌握相关知识和技能，遵纪守法，规范操作。
三、请款管理制度的实施与管理建立健全的请款管理制度只是第一步，更重要的是要完整地实施和管理好这一制度。
为了实现这一目标，需要做好以下几个方面的工作：1、领导的重视和支持请款管理制度的实施需要企业领导的重视和支持，提供相应的资源和保障。
采购请款管理制度
采购请款管理制度第一章总则第一条为了规范采购请款流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性、合法性和透明度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有公司内部采购活动，包括但不限于物资、设备、服务等采购。
第三条采购请款管理应严格遵守国家法律、法规以及公司内部审批规定，严格执行采购流程和采购原则，保证资金的合理使用和采购行为的合法、规范、透明。
第四条采购请款管理实行责任到人的原则，相关部门和人员在采购请款过程中要履行相应的职责。
第二章采购请款流程第五条采购请款审批的流程包括：采购申请、请款申请、审批流程、付款审批、支付等。
第六条采购申请人应填写《采购申请单》，并在上级领导审批后报经采购部门审核。
第七条采购部门在接到采购申请后，应根据申请内容进行研究分析，确定采购计划后填写《请款申请单》，并报请款部门审批。
第八条请款部门在接到请款申请后，进行审核确认后提交给财务部门审批。
第九条财务部门在接到请款申请后，进行预算核对，审核无误后进行支付。
第三章采购请款管理的基本原则第十条采购请款应遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保供应商的平等竞争的机会。
第十一条采购请款应符合公司的财务预算，并经过相关部门的预算核对和审批。
第十二条采购请款应符合公司的相关政策法规，并经过专业人员的审查和评估。
第十三条采购请款应遵守合同约定，严格执行合同规定的支付周期、方式和金额。
第四章采购请款管理的职责第十四条业务部门负责向采购部门提出采购申请，并负责采购合同的执行和资金使用。
第十五条采购部门负责根据业务部门的需求进行采购计划，制定采购方案并提出请款申请。
第十六条请款部门负责审核请款申请，确保请款合法合规，并提交给财务部门进行预算核对。
第十七条财务部门负责审核预算，核对采购请款申请，并根据相关规定进行支付。
第五章采购请款管理的监督第十八条公司内设采购审批委员会，负责对采购请款流程进行监督和管理。
第十九条公司内设内部审计部门，负责对采购请款流程进行监督和审计，保证采购请款流程的合规性和合法性。
供应商结算管理办法完整版
供应商结算管理办法
一、目的
为了规范公司与供应商之间的结算管理，确保供应商货款按时支付，维护公司信誉，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司与供应商之间的货款结算管理。
三、职责
1. 采购部负责与供应商协商货款结算方式、期限等事项，并签订采购合同。
2. 财务部负责审核采购合同，办理货款支付手续。
3. 采购部负责跟踪供应商供货情况，并与供应商协商货款结算事宜。
四、货款结算方式
1. 公司与供应商之间的货款结算方式可以采用银行转
账、支票、汇票等方式。
2. 采购部应与供应商协商一致的货款结算方式和期限，并在采购合同中明确约定。
五、货款结算流程
1. 采购部根据采购合同约定的结算方式和期限，向财务部提交货款支付申请。
2. 财务部对采购部提交的货款支付申请进行审核，确认无误后办理货款支付手续。
3. 财务部将货款支付凭证提交给采购部，采购部负责与供应商核对货款金额和支付时间。
六、货款风险控制
1. 采购部应加强供应商管理，确保供应商具备良好的信誉和履约能力。
2. 财务部应建立健全货款结算内部控制制度，防范货款结算风险。
3. 财务部应定期与采购部核对货款支付情况，确保货款支付的准确性和及时性。
七、监督检查
1. 财务部负责对采购部货款结算管理制度的执行情况
进行监督检查。
2. 对于违反货款结算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
八、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
供应商请款规章制度
供应商请款规章制度第一章总则第一条为规范供应商请款流程，加强供应商管理，维护公司与供应商的良好关系，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司与供应商间的一切交易活动，包括但不限于供货、服务、工程等。
第三条公司供应商请款应遵循公平公正、合法合规、诚实守信的原则，确保供应商权益和公司利益。
第四条公司供应商请款管理由公司采购部门负责具体实施，公司领导班子及相关部门负责监督检查。
第五条公司供应商请款规章制度应与国家相关法律法规保持一致，并不定期进行修订和完善。
第六条公司供应商请款规章制度应向公司供应商公示，并鼓励供应商遵守。
第七条公司供应商请款规章制度的解释权归公司领导班子所有。
第八条公司供应商请款规章制度自发布之日起正式实施。
第二章供应商请款基本流程第九条供应商请款流程主要包括请款申请、审核审批、打款支付等环节。
第十条供应商请款申请应由公司采购部门发起，填写请款申请表，并提交财务部门进行审核。
第十一条请款审批应由公司领导及相关领导共同参与，审批通过后再进行打款支付。
第十二条打款支付应由财务部门负责，确保及时准确进行款项支付。
第十三条供应商应妥善保管请款发票等相关凭证，以备日后查验。
第三章供应商请款责任义务第十四条供应商应按照合同履行供货、服务等义务，确保按时供货并提供优质服务。
第十五条公司应按照合同约定支付款项，不得恶意拖欠或变相克扣供应商款项。
第十六条供应商如有违约行为，公司有权根据合同规定采取相应措施，并保留追究其法律责任的权利。
第十七条公司应加强对供应商的管理，建立供应商档案，并不断完善供应商管理制度。
第十八条供应商需定期向公司提供相关经营信息，包括公司资质、经营状况等，并保证信息的真实性。
第十九条供应商应积极配合公司对其的审计工作，接受公司的抽查和检查。
第四章供应商请款风险管控第二十条公司应建立健全供应商请款风险管控机制，及时发现和解决可能存在的风险。
第二十一条公司应加强对供应商的信用评估，确保选择稳定、信誉良好的供应商。
关于供货商财务管理办法
关于供应商的财务管理办法为进一步规范供应商有关往来款项的核对、汇款、清理等工作，特制定本办法。
1、与品牌供货商签订的销售任务及奖励政策等协议或合同的管理：各品牌所在柜组应将与品牌供货商签订的本年度销售任务数额，完成百分比与折扣率，全年完成任务的回款奖励方案及返款奖励点数等协议或合同，全部报财务部留存备查，（无合同、协议的由各品牌所在柜组列出具体明细提报），财务部将根据其具体事项，把关审核，并及时提报给管理责任人督促办理。
2、各供应商申请汇款的管理：各柜组需给供应商汇款时，应先通知财务部韩艳梅，与供应商对好帐，在对好账的基础上，填制供应商汇款申批表，填写好各种项目，包括时间、供应商名称及编码、汇款用途（列明：货款、预付款、押金、加盟费、货架、装修款等项目）、汇款金额，如有货架款、装修材料款等项目，应在备注中列明数量、规格、到货时间等，同时报验收处留存。
并经申请人签字、财务对账人签字、领导审批签字后方可办理汇款。
以上事项必须列明，否则财务出纳不予汇款（附样表）。
付押金、加盟费、货架、装修款等后各柜组及经办人要及时与供应商联系索要收据（五天内），以便财务及时入账。
3、应由公司承担，从应付款中扣除的费用（搞活动POP、赠品、道具、货架、装修材料等）：由品牌供应商将物品发给公司后，验收处验收数量、规格、金额等后，及时通知各品牌所在柜组、专卖店支取，由各柜组填写财产物资领用单，办好领用手续，货架等要登记入账管理，并将领用单报财务部韩艳梅处留存对帐。
4、各品牌供应商开定货会，须由公司承担的从应付款中扣除的会议费用：公司派出参加订货会人员开会完毕后，应在回公司两天内，将会议期间供应商从应付帐上扣除的由公司承担的入会所有费用（包括会务费，食宿费、服装费、交通费等）列明细项目及金额，入会人员服装、工作服及时到验收处办理入库手续，并经公司领导审批后报财务部韩艳梅处留存对账。
5、各品牌供应商加盟押金、货架款、装修款的管理：各品牌供应商加盟押金、货架款、装修款等统一纳入财务部入账管理，采购部要及时提供“品牌供应商加盟协议”，财务部根据协议及付款情况单设应收帐款明细账户登记入账。
请款erp管理制度
请款erp管理制度一、总则为了规范企业的请款流程，加强内部管理，提高资金利用效率，确保企业经营的正常运转，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门的请款管理，具体包括但不限于：采购请款、员工报销请款、业务拓展请款等。
三、请款申请流程1.请款申请人填写《请款申请表》，并在表上详细注明请款用途、请款金额及相关支持材料。
2.请款申请人将填写完整的《请款申请表》交与所在部门负责人审批。
3.部门负责人审批通过的请款申请，将《请款申请表》交与财务审核。
4.财务部门针对所交付的《请款申请表》进行财务审核。
5.批准的请款申请的申请人将《请款申请表》交由请款人处理。
四、请款付款方式1.请款可以通过公司银行转账、现金支票或者支付宝等电子支付方式进行付款。
2.所有付款必须由公司财务部门进行，不得私自向员工或外部人员支付款项。
五、请款追踪管理1.财务部门必须建立请款追踪管理制度，及时跟进请款申请的审批、支付情况。
2.请款追踪报表应当定期向公司高层管理汇报，请款情况，包括请款申请的数量、金额、审批进度、付款情况等。
六、请款监督管理1.公司内部审计部门对请款进行抽查制度，每季度对特定范围的请款进行审计，发现问题及时通报并建议改进。
2.员工对公司的请款流程存在疑问或者投诉，可以向公司的信任投诉渠道进行反馈，公司将进行调查处理。
七、请款记录保存1.公司财务部门应当建立完整的请款档案系统，对每一笔请款进行记录并按照规定保存时间存档。
2.请款档案应当包括请款申请表、审批表、支付凭证等相关材料。
八、请款制度的宣传和培训1.公司财务部门应当每年对全体员工进行有关请款管理制度的宣传，让员工理解并严格执行请款管理制度。
2.对负责请款管理工作的员工进行请款管理制度相关培训，确保员工熟练掌握请款管理流程和相关规定。
九、请款管理违规处罚1.对于违反请款管理制度的员工，公司将给予相应的处罚，包括但不限于扣发奖金、警告甚至解雇等。
2.对于多次违反请款管理制度的员工将被视为严重不端行为，公司将视情节轻重追究相关责任。
工程请款流程及步骤
工程请款流程及步骤
工程请款是指承包商或供应商向业主或委托方申请支付工程款
的过程。
通常情况下，工程请款流程包括以下步骤：
1. 合同签订，工程项目的合同应明确约定了工程款支付的条款
和条件，包括工程款支付的时间、方式、比例等内容。
合同签订是
工程请款流程的起点，双方应当遵守合同的约定进行工程款的请款
和支付。
2. 请款申请，承包商或供应商在完成了合同约定的工程进度或
提供了合同约定的货物或服务后，可以向业主或委托方提交工程款
请款申请。
请款申请通常需要包括请款金额、工程进度、相关证明
材料等内容。
3. 请款审核，业主或委托方收到请款申请后，会进行请款审核，包括对工程进度、质量、合同约定等进行核实和审核。
审核通过后，业主或委托方会批准支付工程款。
4. 付款审批，经过请款审核通过后，业主或委托方会进行付款
审批程序，包括财务审批、项目经理审批等程序，确保支付程序合
规。
5. 工程款支付，经过审核和审批程序后，业主或委托方会按照合同约定的支付方式和时间，将工程款支付给承包商或供应商。
6. 工程款确认，承包商或供应商收到工程款后，应当及时进行工程款确认，确保支付金额无误。
需要注意的是，工程请款流程中可能会涉及到合同变更、工程款支付证明的提供、税务发票的开具等细节问题，双方在进行工程请款时应当严格遵守合同约定和相关法律法规，确保工程款的合规支付。
同时，及时的沟通和协商也是工程请款流程中不可或缺的环节，有助于解决可能出现的纠纷和问题。
(管理制度)请款管理办法
（管理制度）请款管理办法请款管理办法1.1目的：为使本公司请款作业之有效、正常、合理的运作，特制订本办法。
1.2适用范围：本办法适用于本公司各项费用结报请款、预付借款作业。
1.3名词解释：1.3.1外来凭证：系指向本公司以外之人所取得，足以证明会计事项之发生和经过之各种单据、文件、收据、厂商送货单、缴款通知单等关联证明文件。
1.3.2内部凭证：系指经本公司权责主管核准后自行制存者。
(1)费用发生之前事先核准凭证（例如签呈、请购及采购单等）。
2.1请款及报销作业均须检附「请款/报销单」及关联凭证，关联凭证如附件1(请款单据壹览表)所示。
2.2现金支付限制：1．总则 (2)证明事实发生之凭证（例如：出差请示/旅费报销单等）。
1.4制、修、废：本规章之制、修、废须经标准化委员会审议通过，经总经理核准后实施。
1.5管理权责：1.5.1本办法制、修、废之责任单位：财务部。
1.5.2本办法编号、送审：总经理室。
1.5.3本办法登记、分发：总经理室。
2．请款作业各项费用之请款，除报支费用及申请预借款项，或按国家规定和个人发生交易项，得以现金支付外，其它各项费用之请款，均不得申请现金付款。
2.3开票禁背原则：2.3.1即期票壹律由开票单位盖“禁止背书转让”之作业。
2.3.2非即期票若无特别声明，出纳开立支票时，壹律于支票上盖“禁止背书转让”字样；若不于支票上盖“禁止背书转让”之作业，关联作业规定如下：(1)由请款（采购）单位于单据上注明不盖“禁止背书转让”。
(2)会计于凭证上注明不盖“禁止背书转让”。
2.4请款作业流程如下：请款单位(请款单据)稽核室权责主管会计出纳请款单位2.5请款时请款单位须将请款凭证排列整齐依序粘贴于「请款/报销单」上，先会稽核单位审核是否符合规章规定及单据之有效性，审核无误后呈权责主管核准。
财务单位接到经核准之请款单据后，需对单据作再次复核，确认无误后，建立「付款凭证」且输入计算机后呈核。
供应商请款管理规定
1.目的：
规范我司供应商的请款管理，以规避公司风险。
2.范围：
适用供应商货款的结算管理。
3.职责：
采购部:加工厂的选择、评审,订单的下放、跟催。
质量部:标准的制定、物料的认证及物料品质异常的处理。
4.作业内容：
4.1 货款的结算
4.1.1供应商需在每月10日前提供上月的全部交易的对账单提交到采购，对账单要严格按照
本司提供对账单模版来制定，逾期将对账延期到下月一起对账支付。
4.1.2采购根据供应商提供签名盖章的对账单与送货单、采购订单、采购入库单、委外入库
单进行核对,核对内容包括采购订单号、项目名称、交货数量、单价、金额、送货单号
等。
4.1.3 对账单核对无误后采购方可签名、盖章并回传至供应商。
4.1.4 采购将对账单转交财务时，需按照财务规定填写相关资料，经财务确认资料完整签名
后由采购将其存档。
4.2发票的开立及货款支付
4.2.1 由采购跟进供应商进行开票,发票在每月15日前提供到我司。
4.2.2税票必须按照正规格式,：开票人和复核人不得为同一人、发票的整洁等，采购核对
发票无误后交财务核对。
4.2.3 每月15前提供《应付账款明细》到财务核对当月应付款明细。
4.2.4 采购每月统一填写《付款申请单》交财务审核,货款支付后的流水单,由采购通知各供应商。
5.0相关文件
5.1供应商税票开票要求。
供应商请款管理办法
1.0目的为了加强公司对供应商的对账工作、请款工作的管理,提高对账的准确性、及时性,保证应付供应商货款在请款时不出现重复请款特制定本规定.2.0 具体的方法2。
1单价管理2。
1。
1采购员应当坚持先定价后下单的原则，要确保每一采购订单上的单价准确无误，财务部应付会计应当每月统计采购员下错采购单价的信息交采购部经理、财务部经理及稽核办,由稽核办按错误一次处罚20元进行查处.2。
1。
2对于单价管理2009年3、4、5三个月为过渡期，在过渡期内财务部应付会计仍然要统计出错次数按制度报相关人员,但对于出错次数下降幅度低于30％的采购员应当追究责任.出错次数下降幅度计算公式为:（当月出错次数汇总－上月出错次数汇总)/上月出错次数汇总.2009年6月开始要求是零错误率.2。
1。
3财务部应付会计可选用每日、每三天、每周对外购入库单进行对账,三种方法选择好后报财务经理同意.除前述三种方法外不可选用其他对账时间。
2。
1。
4公司原则上不同意采购在下采购订单后调整单价,但基于某种特殊原因而不得不采用这种方法的,应当先由采购人员提出书面申请,经采购部经理、财务部经理批准后方可采用。
2。
1。
5采购部人员对于新增物料的单价及以前定过价后进行单价更改的，应当在定价或更改后8小时内报财务部应付会计备案,对于超过时间的应当按违反公司制度处理。
定价或更改单价应当书面备案,并经采购经理或公司授权人员签名确认，书面备案的格式由采购部确定后抄送财务部备案。
财务部、采购部都应当建立物料单价档案，并对档案资料进行分类管理，管理方法由两个部门自行制定，但要体现“便于查找，易于自追溯”原则。
2。
2付款方式管理2.2.1付款方式分为现金支付、月结付款两种方式，每一供应商在一个月内只能采用一种方式进行结算.2。
2。
2两种付款方式可互转,但互转时应当采用书面通知.月结付款方式转现金付款方式的供应商名单应当在提出的下个月开始执行新的付款方式。
现金付款方式转为月结的经采购部经理同意可在当月进行,但对于发生这种情况的供应商采购员应当在传递给财务部的书面通知上明确一个清晰的分界点，让财务部的应付会计能清晰的知道从何时开始算作月结。
小公司采购请款制度范本
小公司采购请款制度范本一、总则为了规范小公司的采购请款流程，确保资金的合理使用和管理的规范性，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门进行的采购请款活动。
二、采购请款流程1. 采购申请：各部门根据实际业务需要，向采购部门提出采购申请，申请内容包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，确保采购物品符合公司的需求和相关规范。
审批通过的采购申请将生成采购订单。
3. 供应商选择：采购部门根据采购订单，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应基于供应商的评价和谈判结果。
4. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，合同中应明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等内容。
5. 付款申请：供应商按照合同约定的交货时间提供货物后，采购部门向财务部门提出付款申请。
付款申请应包括采购合同、货物接收证明等相关文件。
6. 财务审批：财务部门对付款申请进行审批，确保采购款项的合法性和合理性。
审批通过的付款申请将进行付款操作。
三、采购请款权限1. 采购申请审批权限：各部门经理对采购申请进行审批，审批权限根据采购金额的大小进行划分。
2. 供应商选择权限：采购部门负责人对供应商进行选择，并签订采购合同。
3. 付款审批权限：财务部门负责人对付款申请进行审批。
四、采购请款规定1. 采购部门应在采购合同签订后，按照合同约定的付款时间和方式向财务部门提出付款申请。
2. 财务部门应在收到付款申请后，对采购合同和货物接收证明等进行审核，确保采购款项的合法性和合理性。
3. 采购部门应按照财务部门的要求，提供与付款相关的全部资料和文件。
4. 财务部门应在审批通过后，及时进行付款操作，并将付款凭证归档保存。
五、采购请款纪律1. 采购部门和财务部门应严格遵守采购请款制度和流程，确保采购款项的合法性和合理性。
2. 采购部门应按照合同约定的时间向财务部门提出付款申请，不得提前或延迟。
3. 财务部门应按照审批权限和流程对付款申请进行审批，不得违规操作。
供应商及外包商提前请款办法
供應商及外包商提前請款辦法一、目的增強供應商及外包商供貨能力，激勵供應商及外包商提升供貨品質。
二、辦法1.供應商及外包商如有提前請款之需要，應於每月5日前書面填具申請書向作業中心及各廠資材單位提出申請。
A.供應商部份，由作業中心於每月7日前彙總該月供應商提前請款資料及截至當月5日的應付帳款餘額統計資料呈送執行董事核准(並同時知會財務處)後方可通知各廠進行付款作業。
B.外包商部份，各廠資材單位應於每月7日前將該廠提前請款相關資料及截至當月5日的應付帳款餘額統計資料送呈各廠協理核示後，並將相關資料轉交作業中心彙總後，於每月9日前將相關資料呈送執行董事核准(並同時知會財務處)後方可通知各廠進行付款作業。
2.申請提前請款範圍：供應商及外包商提前請款範圍應以提出申請日前一個月以上的貨款為限。
4.供應商及外包商申請資格及提前請款計算利息標(1).供應商（材料、成品,半成品外購）提前請款規範A.一般供應商：A級為大陸銀行基本半年貸款利率+0.2%B級為大陸銀行基本半年貸款利率+0.3%C級為大陸銀行基本半年貸款利率+0.4%連續二個月C級或以下或出現重大品質異常者不得申請B.策略供應商：A級為大陸銀行基本半年貸款利率B級為大陸銀行基本半年貸款利率+0.1%C級為基大陸銀行基本半年貸款利率+0.2%連續二個月C級或以下或出現重大品質異常者不得申請(2).外包廠商提前請款規範：A.一般外包：A級為大陸銀行基本半年貸款利率+0.1%B級為大陸銀行基本半年貸款利率+0.2%C級為大陸銀行基本半年貸款利率+0.3%B.策略外包：A級為大陸銀行基本半年貸款利率-0.1%B級為大陸銀行基本半年貸款利率C級為大陸銀行基本半年貸款利率+0.1%D級為大陸銀行基本半年貸款利率+0.2%(3).不能提前請款之條件：A.申請當月交期分數低於24 分者不得申請B.一般外包D級以下或當月有發生重大品質異常者不得申請C.策略外包連續二個月D級或當月有發生重大品質異常者不得申請三、專案請款之申請：由各廠依實際狀況提出，須經執行董事(以郵件或簡訊)同意後方得依二.1項執行申請作業。
对帐请款管理规定-03
对账请款管理规定1.0 目的 为了加强公司对供应商的对账及请款工作的管理，提高对账的准确性、请款的及时性，保证应付供应商货款能及时支付，促进诚信合作、互惠共赢。
2.0 范围适用于与本公司合作的所有供应商货款，以及零散账款的请款与支付活动。
3.0 职责3.1 采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通，以及对账与请款工作的执行；3.2 财务部负责相关数据的复核、监控及款项的支付；3.3 总经理负责相关请款单的审批。
4.0 管理规定4.1 货款支付形式与原则4.1.1 现结：一单一结，货物收到后，三个工作日内请款并支付完毕。
4.1.2 月结：按已商定的结算周期进行结算，在结算周期的月底进行对帐、请款与支付。
4.1.3 原则：公司不支持货到即时付款或货到代收（包括邮寄和货代等），确保双方的资金安全；不支持预先交付订金或预付款项；公司任何操作人员都无权擅自破例，特殊情况下，当事人报总经理或其授权人定夺。
4.2 对账与请款4.2.1 现结：1）货物到达后，采购部按照《采购管理规程》和《货物收发管理制度》等相关要求，结合当单的采购单（或合同）、送货单等，进行验收货物（物料名称、规格、数量、单价、质量等），无误后签收（收货人/验货人/物控负责人分别签字），并分类保管好相关所有单据、资料。
2）验收无误后，采购员务必在三个工作日内进行请款（请款时务必关注有无之前遗留款项或退货等情况，若有请一定注明），在《请款单》后附《送货单》、《采购单》（或合同）等单据，报总经理签批。
3）采购员将审批后的请款单提交财务部支付货款，财务部在支付前应认真复核相关数据，确认无误后即时付款。
4.2.2 月结1）每月月底前三个工作日内，采购员根据供应商提供的《对账单》，根据对账明细表仔细核实物料代码、物料名称、物料规格、单位、数量、单价、金额、当月总对账金额等信息。
2）采购员将当月月结供应商对账金额汇总表与供应商确认后，交采购负责人审核并签字，经签名后此表将作为请款的原始依据。
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1.0目的
为了加强公司对供应商的对账工作、请款工作的管理，提高对账的准确性、及时性，保证应付供应商货款在请款时不出现重复请款特制定本规定。
2.0 具体的方法
2.1单价管理
2.1.1采购员应当坚持先定价后下单的原则，要确保每一采购订单上的单价准确无误，财务
部应付会计应当每月统计采购员下错采购单价的信息交采购部经理、财务部经理及稽核办，由稽核办按错误一次处罚20元进行查处。
2.1.2对于单价管理2009年3、4、5三个月为过渡期，在过渡期内财务部应付会计仍然要
统计出错次数按制度报相关人员，但对于出错次数下降幅度低于30%的采购员应当追究责任。
出错次数下降幅度计算公式为：（当月出错次数汇总－上月出错次数汇总）/上月出错次数汇总。
2009年6月开始要求是零错误率。
2.1.3财务部应付会计可选用每日、每三天、每周对外购入库单进行对账，三种方法选择好
后报财务经理同意。
除前述三种方法外不可选用其他对账时间。
2.1.4公司原则上不同意采购在下采购订单后调整单价，但基于某种特殊原因而不得不采用
这种方法的，应当先由采购人员提出书面申请，经采购部经理、财务部经理批准后方可采用。
2.1.5采购部人员对于新增物料的单价及以前定过价后进行单价更改的，应当在定价或更改
后8小时内报财务部应付会计备案，对于超过时间的应当按违反公司制度处理。
定价或更改单价应当书面备案，并经采购经理或公司授权人员签名确认，书面备案的格式由采购部确定后抄送财务部备案。
财务部、采购部都应当建立物料单价档案，并对档案资料进行分类管理，管理方法由两个部门自行制定，但要体现“便于查找，易于自追溯”原则。
2.2付款方式管理
2.2.1付款方式分为现金支付、月结付款两种方式，每一供应商在一个月内只能采用一种方
式进行结算。
2.2.2两种付款方式可互转，但互转时应当采用书面通知。
月结付款方式转现金付款方式的
供应商名单应当在提出的下个月开始执行新的付款方式。
现金付款方式转为月结的经采购部经理同意可在当月进行，但对于发生这种情况的供应商采购员应当在传递给财务部的书面通知上明确一个清晰的分界点，让财务部的应付会计能清晰的知道从何时开始算作月结。
采购员应当做好供应商的沟通工作，确保本款要求得以落实。
两种付款方式互转时应当有采购部经理批准同意后财务部应付会计方可执行。
2.2.3采购部与财务部应付会计在2009年3月31日前将公司目前供应商按本制度分为现金
付款与月结付款两类，对于月结供应商名单进行登记备案。
2009年4月份开始财务部应付会计应当严格监督采购部两种付款方式的互换工作，对于没有按规定进行的应当提报稽核办查处，财务部应付会计对于此项工作监督不力造成本制度无法得到落实的由稽核查处。
2.3对账与请款
2.3.1财务部应付会计人员每月对外购物料进行对账时，应当至少向公司提交以下相关报表：
当月按不同供应商分类的对账明细表（至少含物料代码、物料名称、物料规格、单位、数量、单价、本币及人民币金额、当月总对账金额）、当年所有供应商每月对账金额及汇总表（要备注出现金付款还是月结付款）、当月月结供应商对账金额表、当年所有月结供应商每月底货款尾数表（应和总账会计应付账款余额相同）。
2.3.2应付会计还应当将附有原始凭证的“当月按不同供应商分类的对账明细表”打印一式
两份交采购员审核、采购经理、财务经理确认后签名交总账会计入账。
总账会计入账时要审核“当月按不同供应商分类的对账明细表”是否经相关人员签名，对于符合要求的只要求将此明细表一份附作原始凭证。
应付会计应当将此表一份与相关单据装订归档存查。
现金付款方式下的采购在月底时由应付会计在ERP系统中调取收货数据，并把收货数据转发给相关采购员，由采购员按财务部要求制作对账单，该对账单打印一式两份，由应付会计审核，采购经理、财务经理确认后签名交总账会计入账。
2.3.3财务部应付会计将当月月结供应商对账金额汇总表一式三份交与相关采购人员、总账
会计确认后交采购经理、财务经理签名，经签名后此表将作为请款的唯一依据，三份原件分别保管在应付会计、财务总监、出纳手中。
采购人员对应付会计提供的当月月结供应商对账金额汇总表要与“当月按不同供应商分类的对账明细表”及当月发生现
金转月结书面通知进行核对确认应付会计提供的月结金额的准确性；总账会计应当将应付会计提供的“当月月结供应商对账金额汇总表”上各供应商的月结金额与ERP财务系统中该供应商应付账款贷方与借方本月发生差额进行比对，“当月月结供应商对账金额汇总表”与该供应商应付账款贷方与借方本月发生差额一致可以给予确认。
前述比对发现该供应商应付账款贷方与借方本月发生差额大于“当月月结供应商对账金额汇总表”金额的应当到出纳处查询是否有相同金额的该供应商的资金支出证明单没有付清，若出纳没有资金支出证明单时可能对账出现错误或有的供应商将单据出厂外。
前述比对发现该供应商应付账款贷方与借方本月发生差额小于“当月月结供应商对账金额汇总表”金额的可能是将现金付款部分仍然当作月结对账。
2.3.4每月月底前应付会计将按当月月结供应商对账金额表进行请款工作，制作资金支出凭
证。
资金支出凭证上要注明所请款是属于那年那月对账金额。
2.3.5每月财务总监只审核一次资金支出凭证，在与当月月结供应商对账金额表核对无误后
签名同意付款。
对于以审批过的供应商不再审批第二次。
2.3.6出纳在收到资金支出凭证后应当与当月月结供应商对账金额表进行核对，对于该表上
没有这家供应商、金额不对、已经付过款等有疑问的暂不支付且应当向财务经理或财务总监报告此事。
2.3.7现金付款的应当由供应商自行请款，采购人员可以协助其请款并要确认是否在预付货
款，且应当在送货后1天内请款，填制好资金支付证明单后由出纳安排付款。
若现金付款供应商办完请款手续后能马上付款的出纳应当马上支付，因资金问题无法当场支付的，由供应商与出纳商量何时支付、何种方式支付。
不能马上付款的请款单据交由出纳保管，不允许供应商带离公司，待付款时供应商再来签名。
供应商将单据交给出纳时可向出纳索要代管单。
对于现金付款的供应商跨月没有付款的，由采购员统计清单交采购部经理、财务部经理处理，是由于出纳自身原因导致没有及时支付供应商货款的采购部可以申请稽核。
2.3.8财务部应付会计不得对现金付款供应商进行请款，采购部门不得对月结供应商的请款。
2.4预付货款的管理
2.4.1预付货款实行逐单审核制度，先由采购员根据购货合同的单价及预付货款条款与采购
订单数量计算应当预付的金额并填制资金支出证明单。
资金支出证明单由采购部经理审核后交财务部授权人员批准。
2.4.2预付货款供应商管理应当视为现金付款方式的供应商，管理办法应当按现金付款方式
进行管理。
2.4.3采购员在确认“当月按不同供应商分类的对账明细表”时应当在表中注明已预付金额，
在协助供应商请款时应当将已预付金额扣除，由于采购员没有将预付货款注明的造成多付货款时应当追究采购员的责任。
总账会计在入账时应当关注已预付款金额是否与采购员注明的金额一致，不一致的应当追查并报财务经理。
3.0本制度的生效时间为2009年4月1日。
对于不按本制度进行相关操作的，有具体处罚
措施的按具体处罚措施进行，本制度中没有具体处罚措施的按违反公司制度由稽核办进行查处。
4.0其他制度中与本制度有抵触的地方按本制度执行。