管理制度-发票、收据、会计凭证和财务档案管理制度
财务收据管理制度(4篇)
财务收据管理制度第一章总则第一条为规范财务收据管理，保障财务数据的真实和完整，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有财务收据的管理。
第三条财务收据包括但不限于发票、收据、凭证等。
第四条财务收据管理的原则为真实、准确、完整。
第五条财务收据管理的目的是确保财务数据的真实性、可靠性和完整性，为公司财务决策提供可信的基础和依据。
第二章财务收据的生成和使用第六条凡是与我司间进行经济交易、资金往来的单位或个人，应当依法开具相应的财务收据，并及时交付我司。
第七条财务收据的开具应当标明以下内容：交易日期、交易对象、交易金额、交易内容、收据编号等。
第八条财务收据应当由开具方和收款方两方签字盖章后生效。
第九条我司在接收到财务收据后，应当及时将收据登记入账，并妥善保管。
第十条公司负责人应当对财务收据的合法性和真实性进行审查并签字确认。
第十一条我司应当对财务收据的使用情况进行监督和检查，确保财务收据的合理使用和备案。
第十二条财务收据只能用于我司正常经营活动所需要的财务核算和报备，不得违规使用或泄露。
第十三条财务收据遗失、损毁或不合法使用的，应当及时向公司财务部门报告并进行相应处理。
第三章财务收据的保管和归档第十四条我司应当制定专门的财务收据保管制度。
第十五条财务收据应当按照交易日期顺序进行编号并分类归档，且编号应当连续、准确。
第十六条财务收据的保管应当具备防火、防盗、防潮等安全措施，并采取定期检查和查账，确保财务数据的安全性和完整性。
第十七条财务收据的保管期限应当按照相关法律法规的规定进行规范，超过保管期限的财务收据应当及时销毁。
第十八条对于重要的财务收据，应当采取电子备份的方式进行存档，以防止遗失和损坏。
第十九条财务收据归档后，应当做好相应的标识和记录，方便查询和调取。
第四章财务收据的报销和核销第二十条员工在报销和核销财务收据时，应当提交相应的报销申请并附上原始财务收据。
第二十一条财务部门应当在收到报销申请和财务收据后，及时审核并核实收据的真实性和合法性。
会计档案管理制度（五篇）
会计档案管理制度第一条会计档案是会计核算的专业材料，包括会计凭证、会计帐薄和财务报告等。
它是记录经济业务的重要史料和证据，是国家档案的重要组成部分，也是各企业的主要档案之一。
第二条按照《会计档案管理办法》会计档案管理工作必须做到制度完备、资料完整、安全保密、入档及时、存入有序、专人保管。
第三条会计档案的范围1、会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、其他会计凭证。
原始凭证是在经济业务发生时，由业务经办人员直接取得或者填制，用以表明某项经济业务已经发生或其完成情况并明确有关经济责任的一种凭证。
原始凭证是填制记账凭证或登记账薄的原始依据，是重要的会计核算资料。
原始凭证包括从外单位取得的原始凭证和自制原始凭证两种。
记账凭证是对经济业务按其性质加以归类，确定会计分录，并据以登记会计账薄的凭证。
其他会计凭证是指以上凭证之外的凭证。
2、会计账簿是指以会计凭证为依据，全面、连续地记录一个单位的经济业务，对大量分散的数据或资料进行归类整理，逐步加工成有用会计信息的簿籍。
它是编制会计报表的重要依据。
会计帐簿：包括日记帐、明细帐、总帐、各种辅助帐。
3、财务报告指用来反映会计实体的财务状况和经营成果的总结性书面文件，包括会计报表、附表以及财务情况说明书等。
会计报表包括月、季、年度会计报表及附注。
4、其他类会计档案包括银行存款余额调节表，银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册等。
其他应当保存的会计核算专业资料是指与会计核算有关的重要资料。
第四条会计档案的立卷和保管1、会计档案的分类和编号。
会计档案可分为四类：会计凭证类、会计帐簿类、会计报表类和其它类，根据四类档案进行分级编号管理。
2、财务部门按照上述归类和编号负责整理立卷。
会计档案均应采用硬纸卷盒(或卷皮)进行包装。
3、会计档案的移交。
会计档案在会计年度终了后由财务部门保管一年，以备随时查阅，满一年后，有单独档案部门的，同财务部门编造清册移交档案部门保管。
财务档案管理制度文本
第一章总则第一条为了加强本单位的财务档案管理，确保财务档案的安全、完整和有效利用，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》等法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务档案的管理工作，包括会计凭证、会计账簿、财务报表、税务资料、合同协议、审计报告等各类财务档案。
第二章财务档案的收集与整理第三条财务档案的收集应遵循真实性、完整性、连续性和准确性的原则，确保档案的原始性。
第四条财务档案的整理应按照国家档案管理的相关规定和标准，进行分类、编目、装订、归档。
第五条财务档案的收集范围包括：（一）原始凭证：包括发票、收据、支票、汇票、银行对账单等。
（二）记账凭证：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
（三）会计账簿：包括总账、明细账、日记账等。
（四）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（五）税务资料：包括纳税申报表、税务登记证、发票领购簿等。
（六）合同协议：包括与外部单位签订的各类合同、协议等。
（七）审计报告：包括内部审计报告、外部审计报告等。
第三章财务档案的保管与利用第六条财务档案的保管应遵循以下原则：（一）安全保管：确保档案不遗失、不损坏、不霉变、不虫蛀。
（二）分类存放：按照档案类别、保管期限等要求，进行分类存放。
（三）定期检查：定期对财务档案进行检查，及时发现和解决保管过程中存在的问题。
第七条财务档案的利用应遵循以下规定：（一）查阅审批：查阅财务档案需经相关部门负责人批准，并填写查阅登记簿。
（二）复制利用：复制财务档案需经相关部门负责人批准，并填写复制登记簿。
（三）保密原则：对涉及商业秘密、国家秘密的财务档案，应严格保密。
第四章财务档案的销毁第八条财务档案的销毁应遵循以下规定：（一）鉴定审批：销毁财务档案需经相关部门负责人鉴定，并报请上级主管部门批准。
（二）销毁程序：销毁财务档案应按照国家档案管理的相关规定，进行销毁。
第五章责任与奖惩第九条财务档案管理人员应严格遵守本制度，对档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作负责。
财务档案管理制度
财务档案管理规定
一、财务部档案包括内容：
会计凭证；会计账簿；会计报表；收银台各种票据、单据；发票存根、收据存根以及其他票据存根；支票、发票领用存登记簿；税务审批、年检资料；公司财务证件；纳税申报资料；电算化账套备份数据；财务部保管的各项合同；各种财务数据分析报告、图表等；其他财务流转单据。
二、保管人
财务部由会计主管负责保管各种与核算有关的档案；由管理会计主管负责保管与数据分析有关的档案；各会计配合保管各种相关的合同。
三、保管期限
会计报表、会计帐本、发票存根、纳税申报资料，按会计制度规定年限保存；
会计凭证，每月15号前装订，注明册数及凭证号码段，按会计制度规定年限保存；
其他财务档案，根据公司实际情况，由财务经理确定保管时限；
四、保管责任与档案查阅：
保管人对财务档案的安全和保密工作负全部责任。
未经财务经理同意，各种财务档案不允许带出财务部，不得擅自复印档案。
档案保管人员负责将各种档案分类归档，放置档案应便于查找，并确保档案的安全完整。
财务部以外人员需查阅财务档案，必须办理相关的审批手续后方可查阅，未经财务经理审批，任何人不得擅自查阅任何财务档案。
财务内部人员查阅凭证及相关财务资料，需告知保管人，并自觉维护安全和保密工作。
五、销毁：
过期的财务档案，办理销毁审批手续后可进行销毁；销毁时必须有财务部以外的监督人员监督进行销毁；档案销毁批文应由档案保管人永久保存。
嘉尚财务部
2015-05-04。
会计涉及的档案管理制度
一、目的为了规范会计档案管理，确保会计档案的完整、准确、安全，充分发挥会计档案的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位的会计档案管理工作，包括会计凭证、会计账簿、财务报告等会计核算专业材料。
三、会计档案管理体系1. 会计档案管理组织（1）成立会计档案管理领导小组，负责会计档案管理的全面工作。
（2）设立会计档案管理办公室，负责会计档案的日常管理工作。
2. 会计档案管理职责（1）会计档案管理领导小组：负责制定会计档案管理制度，监督、检查会计档案管理工作，协调解决会计档案管理中的重大问题。
（2）会计档案管理办公室：负责会计档案的收集、整理、立卷、归档、保管、查阅、销毁等工作。
（3）会计部门：负责会计档案的生成、审核、归档等工作。
四、会计档案管理内容1. 会计凭证类（1）原始凭证：包括发票、收据、支票、汇款单等。
（2）记账凭证：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
（3）汇总凭证：包括现金汇总凭证、银行存款汇总凭证等。
（4）其他会计凭证：包括成本计算凭证、销售发票等。
2. 会计账簿类（1）总账：记录所有会计科目的借贷方发生额和余额。
（2）明细账：记录各个会计科目的详细发生额和余额。
（3）日记账：记录日常经济业务的发生。
（4）固定资产卡片：记录固定资产的增减变动情况。
（5）辅助账簿：记录与会计核算有关的其他信息。
3. 财务报告类（1）月度、季度、年度财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）会计报表：包括损益表、成本费用表、现金流量表等。
（3）附表、附注及文字说明：对财务报表的补充说明。
（4）其他财务报告：包括预算执行情况、投资分析报告等。
4. 其他类（1）银行存款余额调节表。
（2）银行对账单。
（3）其他应当保存的会计核算专业资料。
五、会计档案管理要求1. 会计档案的收集、整理、立卷、归档、保管、查阅、销毁等工作，应按照规定的程序和要求进行。
财务类档案管理制度
为了加强公司财务档案的科学管理，确保财务档案的完整、准确、安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及财务活动的档案资料，包括但不限于会计凭证、会计账簿、财务报表、合同、发票、收据、银行对账单、审计报告等。
三、管理职责1. 财务部负责财务档案的收集、整理、归档、保管、借阅、销毁等工作。
2. 各部门应积极配合财务部做好财务档案管理工作，确保财务档案的完整性。
3. 公司领导对财务档案管理工作负总责，对财务档案的保管、使用、销毁等情况进行监督。
四、财务档案管理流程1. 收集（1）各部门应按照规定及时将财务档案收集齐全，包括纸质和电子档案。
（2）财务部负责对收集到的财务档案进行初步审核，确保其真实、完整、准确。
2. 分类（1）按照档案的性质、用途、保管期限等进行分类。
（2）对分类后的档案进行编号，便于查找和管理。
3. 整理（1）对收集到的财务档案进行整理，确保档案的顺序、格式、内容规范。
（2）对电子档案进行备份，确保数据安全。
4. 归档（1）将整理好的财务档案按照分类、编号、保管期限等要求进行归档。
（2）归档后的档案应存放于档案柜中，确保档案的整洁、有序。
（1）财务部负责财务档案的日常保管工作，确保档案的安全、完整。
（2）定期对档案进行检查、清理，对损坏、丢失的档案及时进行修复、补充。
6. 借阅（1）借阅财务档案需履行审批手续，经批准后方可借阅。
（2）借阅者应爱护档案，不得随意涂改、损坏、丢失。
7. 销毁（1）财务档案保管期满需要销毁的，应按照国家规定进行鉴定、销毁。
（2）销毁档案前，需经公司领导批准，并由财务部、档案管理部门共同监督执行。
五、奖励与处罚1. 对在财务档案管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成财务档案损坏、丢失、泄密的个人和部门，依法依规进行处罚。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
单位财务制度收据
单位财务制度收据一、前言财务制度是企业管理的基础性制度之一，对企业的财务管理起着至关重要的作用。
单位财务制度收据作为财务管理的重要组成部分，不仅是公司财务管理的记录，更是公司经营活动的合法证明。
本文主要介绍单位财务制度收据的基本内容、管理流程及注意事项。
二、基本内容单位财务制度收据主要包括但不限于以下内容：1. 收款凭证：包括现金、支票、电汇、银行卡等支付方式的收据，用于记录单位收到的各种款项。
2. 付款凭证：包括现金、支票、电汇、银行卡等支付方式的付款凭证，用于记录单位支付的各种费用。
3. 发票：用于记录单位开具的商品销售、服务费用等相关信息。
4. 收据：用于记录单位收到的各种材料、设备等物资的凭证。
5. 会计凭证：用于记录单位的会计核算，包括记账凭证、复核凭证等。
6. 盘点单：用于记录单位库存的盘点情况，以及资产的实际情况。
7. 其他相关文件：包括财务报表、资金申请表、预算报告等相关财务文件。
三、管理流程单位财务制度收据的管理流程主要包括以下几个环节：1. 收款环节：单位收到各种款项时，应当及时填写收款凭证，并由相关人员签字确认。
同时，将款项记录入账簿，并保留相关收据原件。
2. 付款环节：单位支付各种费用时，应当及时填写付款凭证，并由相关人员签字确认。
同时，将费用记录入账簿，并保留相关付款收据原件。
3. 发票管理：单位开具发票时，应当按照税法规定填写相关信息，并保留相关发票原件。
同时，将开票信息记录入账簿，并归档保存。
4. 盘点管理：单位定期对库存和资产进行盘点，填写盘点单，并与实际情况进行核对。
盘点结果应及时记录入账簿。
5. 会计核算：单位的会计核算工作应按照会计制度的规定进行，严格遵守国家相关法律法规，确保会计准确无误。
6. 档案管理：单位的财务文件应当建立完善的档案管理制度，按照规定的时间、地点进行存储，并做好保管和备份工作。
四、注意事项在单位财务制度收据管理过程中，需要注意以下几个方面：1. 财务制度必须严格执行，不得擅自更改或篡改相关文件，确保财务信息的真实性和准确性。
会计凭证的使用管理制度
会计凭证的使用管理制度第一章总则第一条为了规范公司会计凭证的管理和使用，保证公司财务的真实、准确和完整，提高公司会计工作的效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有会计人员，包括财务部门、会计部门和相关部门。
第三条公司会计凭证包括收据、发票、凭证、结算单、记账凭证等。
第四条公司会计凭证必须按照国家相关法律法规的规定予以保管和使用，并严格按照会计凭证管理程序进行操作。
第五条会计人员必须具备相应的会计专业知识和技能，严格按照公司会计凭证使用管理制度开展工作。
第六条公司会计凭证的填写、审核、保管和使用必须符合相关法律法规的规定，确保会计凭证的真实性和合法性。
第七条公司财务部门必须建立健全会计凭证管理制度和内部控制制度，严格执行会计凭证的管理和使用。
第八条公司会计凭证的使用必须符合公司的实际业务和财务需求，严禁私自篡改和伪造会计凭证。
第九条公司会计凭证的管理和使用必须保密，严格限制会计凭证的查阅和使用权限。
第十条公司必须对公司会计凭证的管理和使用进行定期检查和审计，确保会计凭证的真实、准确和完整。
第二章会计凭证的使用第十一条公司会计凭证必须严格按照国家相关法律法规的规定进行使用，不得私自篡改和伪造会计凭证。
第十二条公司会计凭证必须按照会计凭证管理程序的规定进行填写，确保会计凭证的真实性和合法性。
第十三条公司会计凭证必须由具有相应资质和权限的人员进行审核和审批，确保会计凭证的准确性和合法性。
第十四条公司会计凭证必须按照公司的实际业务和财务需求进行分类、编号、归档和保管，确保会计凭证的完整性和安全性。
第十五条公司会计凭证的填写和使用必须符合公司的规章制度和内部控制制度，确保会计凭证的完整性和合法性。
第十六条公司会计凭证必须及时进行登记、核对和汇总，确保公司财务的真实、准确和完整。
第十七条公司会计凭证的使用必须符合公司的会计凭证管理制度和内部控制制度，严格按照会计凭证使用程序进行操作。
第三章会计凭证的管理第十八条公司必须建立健全会计凭证的管理制度和内部控制制度，严格执行会计凭证的管理和使用。
财务票据档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务票据的管理，确保财务票据的合法、合规、安全，提高财务工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务票据的管理，包括但不限于原始凭证、记账凭证、银行对账单、发票、收据、支票、汇票等。
第三条财务票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务票据必须符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求。
（二）真实性原则：财务票据内容必须真实、准确，不得伪造、变造。
（三）完整性原则：财务票据应当齐全、完整，不得遗漏。
（四）安全性原则：财务票据应当妥善保管，防止丢失、损毁。
（五）及时性原则：财务票据的收集、整理、归档应当及时进行。
第二章票据分类及编号第四条财务票据按照以下分类进行管理：（一）原始凭证：包括发票、收据、银行对账单、支票、汇票等。
（二）记账凭证：包括付款凭证、收款凭证、转账凭证等。
第五条财务票据应按照以下编号规则进行编号：（一）原始凭证编号：按照年份+月份+流水号进行编号。
（二）记账凭证编号：按照年份+月份+凭证类型+流水号进行编号。
第三章票据收集与审核第六条各部门在发生经济业务时，应及时收集相关财务票据，并按照分类进行整理。
第七条财务部门负责对收集的财务票据进行审核，审核内容包括：（一）票据的合法性、真实性、完整性。
（二）票据内容的准确性。
（三）票据与业务发生的相关性。
第八条审核通过的财务票据，由财务部门进行分类、编号，并建立电子档案。
第九条审核不通过的财务票据，由财务部门退回相关部门，并要求重新办理。
第四章票据保管与使用第十条财务票据的保管应遵循以下规定：（一）财务部门设立专门的票据保管柜，由专人负责保管。
（二）票据保管柜应安装监控设备，确保票据安全。
（三）票据的存放应分类整齐，便于查找。
（四）票据的借阅应办理借阅手续，登记借阅人、用途、归还日期等信息。
第十一条财务票据的使用应遵循以下规定：（一）财务部门在办理业务时，应严格按照票据的用途使用。
公司财务档案管理制度细则
公司财务档案管理制度细则一、概述二、档案材料的构成1.会计凭证：包括原始凭证（收据、发票等）、记账凭证（记账凭证、日记账）、月度汇总凭证（月度总账）、年度汇总凭证（年度总账）等。
2.会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.重要财务文件：包括财务报告、审计报告、合同、协议等。
三、档案的保存与归档1.档案的保存期限：（1）原始凭证：按照国家相关法律法规规定的期限保存，如涉及税务凭证，按照税务部门的要求保存。
（2）会计凭证和报表：保存期限为10年。
（3）重要财务文件：根据文件的重要程度和审计要求决定保存期限。
2.档案的归档：（1）原始凭证：按照会计科目、时间和凭证编号归档，确保凭证的完整和便于查找。
（2）会计凭证和报表：按照会计年度归档，确保会计凭证和报表的归档顺序清晰。
（3）重要财务文件：按照文件的类型、时间和编号进行分类归档，确保文件的安全和整理。
四、档案的管理责任与权限1.财务部门负责公司财务档案的管理与归档。
2.财务部门需指定专人负责档案管理工作，保证职责的落实和执行。
3.档案管理员应具备相关专业知识和技能，并接受相关培训。
4.档案管理员有权对公司财务档案进行整理、备份、检索、借阅等操作。
5.档案管理员有责任保护财务档案的安全和机密性，不得私自删除、篡改或泄露档案信息。
五、档案的备份和恢复1.档案管理员应定期对财务档案进行备份，确保档案的安全性和可恢复性。
2.按照备份计划进行备份工作，备份文件存储在安全可靠的地方，避免遭到灾害或不可控因素的损坏。
3.在发生档案丢失或损坏的情况下，档案管理员应及时进行恢复操作，尽快将档案信息恢复到正常状态。
六、档案的借阅和归还1.对于需要借阅财务档案的人员，需填写借阅申请单并经财务主管审核同意后方可借阅。
2.借阅人员需按照借阅期限如期归还财务档案，并确保档案信息的安全和完整性。
3.档案管理员应对档案的借阅情况进行登记、跟踪和催促，确保档案的归还和安全。
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
为加强发票、收据的管理，严格规范使用，特制定本办法：
一、发票、收据是流程控制票据，统一由财务部备案管理，专人保管，专人领用，监督使用，底联回收。
二、发票不得随意转借、虚开和涂改，作废的要全联保存，并盖“作废”章注销。
交回时，要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整，是否缺码缺页。
三、餐用定额发票要逐日盘点。
每日终了，收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对，以便控制发票流失。
四、原则上“以旧换新”领用发票，并控制一次领用量。
收回的底联，必须按码顺序保管存档，以便税务稽核。
财务工作档案管理制度
一、目的为加强我单位财务工作档案管理，确保财务档案的完整、准确、安全，提高财务工作质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有财务工作档案的管理，包括会计凭证、会计账簿、财务报表、合同、协议、发票等。
三、管理职责1. 财务部门负责财务工作档案的收集、整理、归档、保管、借阅和销毁等工作。
2. 财务部门负责人对财务工作档案管理负总责，具体工作由财务部门工作人员承担。
3. 各部门应积极配合财务部门做好财务工作档案的收集、整理和归档工作。
四、档案收集与整理1. 财务工作档案收集应遵循真实性、完整性、准确性和及时性原则。
2. 财务工作档案收集范围包括：（1）会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证等。
（2）会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片等。
（3）财务报表类：月度、季度、年度财务报表、附表、附注等。
（4）合同、协议类：各类合同、协议、租赁协议等。
（5）发票、收据类：各类发票、收据、付款凭证等。
3. 财务工作档案整理应按照以下要求进行：（1）按照档案类别、时间顺序进行排列。
（2）使用统一的档案盒、档案袋，标注档案名称、编号、保管期限等信息。
（3）对重要档案进行备份，确保档案安全。
五、档案保管与借阅1. 财务工作档案保管应遵循以下原则：（1）安全保管：确保档案实体安全，防止火灾、水灾、盗窃等事故发生。
（2）保密保管：对涉及商业秘密、国家秘密的档案，严格保密。
（3）有序保管：保持档案存放整齐、有序，便于查阅。
2. 财务工作档案借阅应遵循以下规定：（1）借阅人需填写借阅申请，经财务部门负责人批准后方可借阅。
（2）借阅档案时，应爱护档案，不得折叠、涂改、损坏。
（3）借阅档案应在规定时间内归还，逾期未还的，财务部门有权追回。
六、档案销毁1. 财务工作档案销毁应遵循以下规定：（1）销毁档案前，需经财务部门负责人批准，并报上级主管部门备案。
（2）销毁档案时，应确保档案内容的安全，防止泄密。
（3）销毁档案后，需填写销毁清单，并由财务部门负责人签字确认。
医院财务科档案管理制度
一、目的与意义为了规范医院财务科档案管理工作，确保财务档案的安全、完整、准确，提高财务档案的利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院财务科所有财务档案的管理工作，包括会计凭证、会计账簿、财务报表、合同、协议、收据、发票等。
三、档案管理职责1. 财务科负责人：负责财务科档案管理工作的组织、协调和监督，确保档案管理制度的有效实施。
2. 档案管理员：负责财务档案的收集、整理、归档、保管、借阅和销毁等工作。
3. 财务人员：负责日常财务工作中产生的档案材料的收集、整理和归档。
四、档案收集与整理1. 财务档案的收集：财务人员应按照规定及时收集各类财务档案材料，确保档案的完整性。
2. 财务档案的整理：档案管理员应根据档案材料的内容、性质和保管期限，对档案进行分类、整理和编目。
3. 财务档案的归档：财务档案整理完成后，应及时归档，并填写《财务档案归档登记表》。
五、档案保管1. 财务档案的存放：档案管理员应将财务档案存放在通风、干燥、防潮、防火、防盗的档案室。
2. 财务档案的保管：档案管理员应定期检查财务档案的保管情况，确保档案的完好。
3. 财务档案的借阅：借阅财务档案需履行审批、登记、注销手续，并确保档案的安全。
六、档案销毁1. 财务档案的销毁：档案保管期满后，需按照国家档案局相关规定进行销毁。
2. 财务档案销毁程序：档案管理员应编制《财务档案销毁清册》，经财务科负责人审批后，报请医院领导批准。
3. 财务档案销毁方法：销毁财务档案时，应采用焚毁、碎纸机粉碎等方法，确保档案信息无法恢复。
七、档案信息化管理1. 财务档案信息化建设：医院应积极推动财务档案信息化建设，实现档案的数字化、网络化。
2. 财务档案信息化应用：档案管理员应熟练掌握财务档案信息化管理系统，提高档案管理效率。
八、奖惩措施1. 对在财务档案管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务档案管理制度，造成档案损失、泄密等行为的个人和集体，依法依规进行处理。
单位财务科会计档案管理制度（二篇）
单位财务科会计档案管理制度第一章总则第一条为规范单位财务科会计档案管理工作，提高单位财务科会计档案管理水平，保障单位财务科会计档案的安全性、完整性和可靠性，保留其长期保存价值，根据《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规，制定本制度。
第二条单位财务科会计档案是指单位财务部门负责记账、结算、核算和报表编制等会计工作所产生的一切书面材料，包括原始凭证、账簿和报表等。
第三条单位财务科会计档案管理应遵循原则：依法管理、全程记录、分类保存、安全保密、系统有序。
第四条单位财务科会计档案管理工作应严格按照档案管理的法律法规和标准进行，建立健全财务科会计档案管理制度，保证科学规范的运作。
第五条单位财务科会计档案管理工作应与单位内相关部门协调配合，形成工作合力。
第二章基本要求第六条单位财务科会计档案应按照全面、准确、完整的原则建立和完善。
第七条单位财务科会计档案应及时、准确、规范地进行收集、整理、分类、登记、报备、传递、保管和使用。
第八条单位财务科会计档案应确保档案永久保存，保持其历史完整性和真实性。
第九条单位财务科会计档案应按照保密要求进行管理，未经批准不能向外泄露。
第十条单位财务科会计档案应定期进行备份和存储，以防止数据的丢失和损坏。
第三章组织机构第十一条单位财务科会计档案管理工作由单位财务部门负责，设立档案管理岗位，明确工作职责和权限。
第十二条单位财务科会计档案管理工作可以委托专业档案管理机构或人员进行，必要时可以组建档案管理专职队伍。
第十三条单位财务科会计档案管理应设立档案管理委员会，由单位财务部门主要负责人担任主任，相关部门负责人担任委员。
第四章建设档案馆第十四条单位应建立专门的档案馆，负责单位财务科会计档案的保存、管理和利用。
第十五条档案馆应具备完善的防火、防水、防潮、防腐、防虫等设施设备，确保档案的安全保存。
第十六条档案馆应具有适度的温度和湿度控制措施，确保档案合理保存。
第十七条档案馆应具有合理的空间布局和档案货架管理系统，保证档案的清晰可辨。
公司收据发票管理制度
公司收据发票管理制度一、总则为了规范公司的财务管理，加强公司的内部控制，保证公司财务收支的准确性和合规性，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有的财务收据和发票管理工作，包括但不限于收据的开具、登记、存放、审批、使用和销毁等流程。
三、收据的开具1. 收据应当由财务部门统一制作，格式统一，内容清晰明了。
2. 开具收据时，应当注明收款人、金额、日期、用途等基本信息，并由开票人签字确认无误。
3. 开具收据时，需将收据复印一份存档，在原件上标注“复印件”并存放妥善。
四、收据的登记1. 收据需按照编号顺序登记，每张收据对应一份登记记录。
2. 登记记录应当包括收款人、金额、日期、用途等基本信息，登记人需签字确认。
3. 登记记录需及时更新，确保与实际收据一一对应。
五、收据的存放1. 所有收据应当统一存放在财务部门，并按照时间顺序归档存放。
2. 存放的收据需定期清点，确保完整无误。
3. 存放的收据需设置防火、防盗措施，确保安全。
六、收据的审批1. 所有收据的支出需经过相应主管部门的审批，审批人需签字确认。
2. 支出审批需依据公司的财务预算和规定进行，严格控制财务支出。
3. 如有特殊支出需求，需提交相应的申请和解释，并经过公司领导的批准。
七、收据的使用1. 收据仅限于公司的合法业务支出，不得私自挪用或转让。
2. 使用收据时需严格按照规定流程办理，确保财务支出的合理性和合规性。
3. 使用收据时需保存相应的支出凭证和记录，确保财务数据的真实性和完整性。
八、收据的销毁1. 收据的保存期限为3年，过期后需及时销毁。
2. 销毁的收据需按照规定程序进行，确保无法恢复和查阅。
3. 销毁的收据需由财务部门主管负责，并需有专人监督和确认销毁过程。
九、制度的执行1. 全体员工都应当严格遵守本制度的各项规定，不得有违规行为。
2. 如有违反本制度的行为，需按照公司规定进行相应的处罚和纠正。
3. 对于制度的完善和优化，需及时进行评估和调整，确保制度的实施效果。
2024年财务管理制度（七篇）
2024年财务管理制度公司财务管理及行政管理制度一、出纳岗位职责1. 负责现金及银行转账票据的及时收付，确保无积压，并按时将现金送存银行。
2. 严格遵守现金管理制度，库存现金执行规定限额，严禁挪用、白条抵库及坐支营业款。
3. 依据会计人员签章的收、付款凭证，按照款项的审核批准制度办理收付业务。
4. 开具支票及办理汇款时，需遵循公司财务管理制度，手续不全者予以退回。
5. 准确填制收入、支出的会计凭证，登记银行存款、现金出纳日记账，确保账款相符。
6. 负责保管未签发的支票、支票本及已签发的支票存根联。
7. 审核并发放职工每月工资、奖金及各种福利待遇。
8. 结合公司业务实际，每月汇总收付款凭证并交会计登记明细账。
9. 每月指定日期前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10. 每月底向总经理及法人代表报告银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额。
11. 妥善保管保险柜钥匙，严禁泄露密码。
12. 完成上级领导交办的其他工作。
二、固定资产管理规定1. 公司的固定资产，包括但不限于机器设备、车辆、家具、电器等，其财务管理及折旧计提由财务室负责。
2. 每年年终进行一次固定资产盘点，确保实物与账表记录相符，核算资料准确无误。
对固定资产的遗失、损坏，需查明原因，明确责任，并作出相应处理。
3. 购置固定资产需有经批准的购置计划，购置时经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4. 购置的固定资产报销需按财务制度审批程序进行。
三、印章使用管理1. 公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等，分别由行政管理部和财务室指定专人保管。
2. 保管人员需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用或委托他人代管。
3. 印章使用需保持严肃性，仅限于正式公文、函件，严禁在空白介绍信上盖章，并实行用章登记制度。
四、员工差旅费规定1. 职工因公出差，原则上乘坐火车，可购硬卧车票。
特殊情况下需乘飞机，需报总经理批准，否则不予报销。
公司财务档案管理制度明细
公司财务档案管理制度明细公司财务档案管理制度明细财务档案管理是建设中国特色社会主义事业的重要组成部分,是实现国民经济和社会事业全面、协调和可持续发展的重要基础。
下面爱汇店铺整理的公司财务档案管理制度明细，供你参考。
公司财务档案管理制度明细范文一1 目的2 范围3 会计档案的定义和分类3.1 会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。
会计档案分为以下几类：3.1.1 会计凭证：包括外来的和自制的各种原始凭证、记账凭证、汇总凭证，其他会计凭证，涉及对外对私改造资料，银行存款(借款)对账单及余额调节表等。
3.1.2 会计账簿：包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。
3.1.3 财务报告：月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。
上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告。
3.1.4 发票：增值税专用发票和普通发票，收款收据。
3.1.5 其他会计资料：银行存款余额调节表，银行对帐单，物资盘存表，领料单，其他应当保存的会计核算专业资料，补助项目申报资料，工商年检资料等。
4 会计档案的整理4.1 会计凭证：(1)每月完成会计结帐后，于次月下旬将会计凭证装订成册，根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、牢固、美观，每本凭证2.0cm厚左右。
(2)会计凭证装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、凭证起止号、凭证册数、装订人签章等。
4.2 会计账簿：各种会计账簿办理完年度结账后，除跨年使用的账簿外，其它均需整理妥善保管。
(1)会计账簿在办理完年度结账后，于次年3-4月份打印，分类装订存放档案室。
(2)会计账簿的装订顺序：会计账簿装订封面-按本账簿页数顺序装订账页-会计账簿装订封底。
(3)装订后的会计账簿应牢固、平整、不得有折角，掉页现象。
(4)会计账簿装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、账簿名称、加盖装订人印章等。
财务档案管理制度
财务档案管理制度一、总则为规范和加强财务档案管理，保障财务档案的完整、准确和安全，提高档案利用效率，制定本财务档案管理制度。
二、财务档案管理机构公司设立财务档案管理机构，由专职负责人和工作人员组成，具体负责公司财务档案的收集、整理、保存和利用工作。
三、财务档案的收集1. 财务档案的收集范围包括公司的财务会计凭证、账簿、报表、合同协议、发票、收据等相关文件和资料。
2. 财务档案的收集工作由公司财务部门负责，财务部门需按照规定的时间节点和流程进行收集，确保资料完整。
3. 财务档案的收集应当按照文件编号进行，确保每份文件和资料都能够被追溯和管理。
四、财务档案的整理1. 收集到的财务档案由财务档案管理机构进行整理，按照年度和类别进行分类归档。
2. 财务档案的整理应当按照一定的体例和规范进行，确保整理后的档案能够方便查询和利用。
3. 财务档案的整理工作应当按照标准化流程进行，确保每份档案都能够经过严格的审核和核对。
五、财务档案的保存1. 财务档案必须做到安全可靠，防止丢失、损坏或被盗等情况发生。
2. 财务档案的保存应当按照一定的时间周期进行，具体保存期限由相关法律法规和公司内部规章制度设定。
3. 财务档案的保存应当采取物理和电子两种方式，确保档案的长期保存和可检索性。
六、财务档案的利用1. 财务档案的利用应当符合相关法律法规和公司内部规定。
2. 财务档案的利用应当遵循查阅手续，确保信息的安全和保密。
3. 财务档案的利用应当提供给相关部门和个人，用于审计、审查、报表编制、决策、争议解决等工作。
七、财务档案的销毁财务档案的销毁应当按照相关法律法规和公司内部规定进行，必须经过合法程序、审批和登记。
八、财务档案的监督公司设立财务档案监督机构，负责对财务档案的管理工作进行监督和检查，确保档案工作的规范和合规运行。
九、财务档案管理制度的修订公司财务档案管理制度由财务部门负责人和档案管理机构负责人共同参与修订，修订后需进行内部公示。
发票收据管理制度
发票收据管理制度一、总则为了规范发票收据管理工作流程，保证公司财务管理的规范和有序进行，特制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有发票和收据的管理工作。
三、管理目标1. 实现全员参与、全面覆盖，确保公司内所有发票和收据都能被规范管理；2. 提高发票和收据的利用率，降低遗失率；3. 完善公司内部财务管理制度，规范发票和收据的使用和管理流程。
四、管理流程1. 发票和收据使用申请公司员工在需要使用发票和收据时，需提前进行申请。
申请表格需包含使用人员、使用时间、使用事由等相关信息，由领导审批后方可使用。
2. 发票和收据存储所有发票和收据需统一存放在财务管理部门。
存储时需分类归档，按时间、用途等因素进行分类。
3. 发票和收据的登记和编号每张发票和收据都需进行登记和编号，以便于日后的使用和查询。
同时，需建立发票和收据清单，记录下每一张发票和收据的使用情况和存储位置。
4. 发票和收据的领取和使用在需要使用发票和收据时，员工需向财务管理部门进行申请，经过审批后方可领取。
领取后，需按照使用事由进行填写，并在规定时间内提交使用清单。
5. 发票和收据的归档和保管使用完毕的发票和收据需及时进行归档和保管。
需要存档的发票和收据，需按照规定的分类进行整理，并进行封存。
存档后，需做好保密工作，确保不被外泄。
6. 发票和收据的销毁过期或无效的发票和收据需进行销毁处理，统一交由财务管理部门进行处理。
销毁后需填写销毁清单，并加盖章以备日后查询。
五、发票收据管理制度的监督和检查1. 部门考核每月对各部门的发票收据管理情况进行考核，按考核结果进行奖惩。
2. 定期检查财务管理部门需定期对发票和收据的使用情况进行检查，发现问题及时整改。
六、发票收据管理制度的宣传和培训为了确保各部门员工都熟悉发票收据管理制度，需要定期进行相关宣传和培训工作。
以上即是公司发票收据管理制度的相关内容，希望各部门全员落实，确保公司财务管理工作的规范和有序进行。
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发票、收据、会计凭证和财务档案管理制度
为健全发票、收据、会计凭证和财务档案的内部控制制度，规范日常管理、流转、备案及内部使用，特制定本制度。
一、公司发票及收据应向税务部门购买使用，由财务部门落实专人统一登记，妥善保管，领用发票及收据应办理登记手续。
使用过的发票、收据应及时办理注销手续。
二、发票、收据按规定开具，内容填写齐全，数字金额准确，加盖印章正确完备，保证开出发票有效。
因故开错或作废的发票须妥善保管，附于存根前，并加以注销。
三、公司各种会计凭证应及时传递，不得积压，每月应及时装订成册。
将装订成册的各种会计凭证存放于专用箱柜中，并落实到具体人员管理。
四、原始财务凭证不得外借，除特殊原因经财务总监批准，方可外借。
外借时，办理具体的外借手续。
五、从外单位取得的原始凭证如有遗失，应取得原签发单位盖有公章的证明，注明原凭证号码金额、内容等。
经财务总监批准后，代作原始凭证，予以报销。
六、记帐凭证、帐簿、会计报表及其他有关会计凭证应按国家会计档案规定装订入档妥善保管。
保存期满需销毁时应编造会计档案清册，经董事会、国家税务部门同意，由财务总监、办公室和财务部门分别监销。
七、财务部门执行保密纪律，会计人员对各自经手的业务不得随意外传。
公司其他员工不得向财务人员打听不属自己工作范围内的信息材料。
会计人员、
会计部门向外提供资料须经财务经理同意批准。
八、附则
（一）本制度由集团公司计划财务部负责解释。
（二）本制度自集团公司总裁签发之日起执行。