财务费用报销流程图.doc
费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)(可编辑修改word版)
总经理
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
出纳
费用的准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
流程图
说明
钉钉审批格式
报 销 人 报销单据
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
4、费用明细：对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：ft丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北ft以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
整理粘贴
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
1、审批类型：付款审批
2、付款事由：标书付款原因
3、报销总额：本次付款金额
4、付款方式：现金/银行/承兑等
5、支付日期：付款时间
6、支付对象：付款对象
7、开户行：付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财务记账会计
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
财务费用报销流程图及费用分类
流程图
财务费用报销流程图
要求权责部门特殊说明
报销人员根据企业管理手册财务
管理制度第三章报销类相关要
求，整理好需要报销的发票或单
据，有序粘贴，根据报销内容选
择不同类别报销单。
报销单不得随意涂改，要求用黑/
蓝色签字笔填写，后附相关单
据。
报销人员
1、用替代发票报销费用
的，报销单上按发票内容填
写，实际业务费用另附单据
说明或者铅笔备注。
2、报销人员为部门主管，
需分别在报销人、部门主管
处签字。
3、报销通行费要打印对
应《收费公路通行费电子票
据汇总单》。
报销人将单据提交直接主管审核
签字，主要审核单据是否真实合
理，是否符合业务范围。
相关部门负责人
车辆相关、运维相关材料及差旅
费、综合部各项费用……交行
政综合部审查备案。
综合部负责人
本部门及综合部审批签字后，将
报销单提交财务部进行确认签
字，主要审核：手续是否齐全，
金额计算是否正确，所报费用是
否超标准，发票真实性，是否符
合财务规范，能否及时安排资
金。
财务部负责人
由财务人员提交总经理/执行董
事长进行批准签字，发现不符合
要求的，立即退还重新整理，财
务人员跟进。
总经理执行董事长
岀纳根据执行董事长批准的报销
单据支付报销款项。
款项支付后通过慧目群通知报销
人款项办结。
财务部岀纳
报销人员。
小公司费用报销制度及报销流程图
小公司费用报销制度及报销流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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财务报账流程及相关表格模板
1、日常费用指日常发生的、时常性的、金额较小的费用类〔不含货款、加工费、工资〕 ,该类费用报销时,一律使用"费用报销单〞进行报销；2、"费用报销单〞后附发票〔收据〕、入库单、请购单〔申请单〕、送货单〔此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供〕；3、"费用报销单〞和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单〞后面,并保证正面朝上,不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单〞后,并按"费用报销单〞上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部, 由会计审核；④、经审核无误的"费用报销单〞送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或者结清借款.流程图：1.费用发生前的申请〔本部门负责人和财务经理审核〕.2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.部门负责人审批6.出纳凭总经理审批结果付款或者结清借款三、申购办公用品实行各部门"一个月申购一次〞的原则,每月 25-30 号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部 , 由行政部汇总报总经理审批后,交由请款办公用品备用金,最后由行政部通知各部门从仓库领取.四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规X、大小写数据清晰且一致.五、数字大小写字样：小写： 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零工作事项材料采购与加工费其他管理10000 元以下10000~30000 元30000 元与以上500 元以下部门内部流程②审核②审核②审核②审核财务处负责人④审批⑤审核⑤审核④审批部门负责人③审批③审批③审批③审批经办人员①提出①提出①提出①提出总经理⑦审批一用般事支项出费.⑤审核 ⑤审核 ④审批 ⑤审核 ⑤审核 ④审批 ⑤审核 ③审核 ④审核注： 1 ；部门负责人指各部门正职；2；各审批岗位人员因事不能签字审核〔或者审批〕 ,必须有授权委托书送财务处备案.如无授权委托 书则必须 通知财务处对请款事项的审核〔或者审批〕的意见,签" 允许〞无效.部门： 年 月 日姓 名 请款时间 请款事由 按规定应报账时间 超出规定时间 备 注500~1000 元 1000 元以上 1000 元以下1000~3000 元 3000 元与以上1000 元以下 1000 元与以上全部 全部③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ①提出 ③审核内部转帐部门负责人 报帐 总经理请款 报帐②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出⑤审批 ②审批 费用 部门特例事项经营 部门⑦审批 ⑦审批.部门负责人： 制表人：：1；本表由各部门填写,在每月 30 日前交财务处〔遇节假日顺延〕；2；如果请款人员未按时限规定报账, 已向财务处提交情况说明并经批准的,应在备注栏加以说明.年 月 日说明：本请款单在使用时,请现金和支票；汇票不能同时用一 X 请款单,只能办理其中一项.年月日部 门 报销人 职别 课题编号出差事由： 出差天数 天 其中病事假 天出差时间 起讫地点 乘机费 车船费 市内车费 住宿费 其他 出差津贴 住宿津贴 小计月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日合 计 ——预借旅费： 元 缴回余款： 元 补付金额： 元 大写金额： 部 门 审 批 部门负责人 归口部门 审 批 部门负责人财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务负责人部 门 请款事由1．现金请款方式2．支票；汇票部 门 审 批归口部门审 批 部门负责人 财 务 审 批审核会计总经理请款人金额：￥ 金额：￥收款单位： 开户行与账号： 票据：复核会计 课题编号财务负责人职别大写金额： 大写金额：单位：元单位:元.总经理年 月 日单位：元######年月日单位：元请款时间说明：各项支出合计〔大写〕：对付款〔小写〕：大写金额：部门负责人: 部门负责人:审核会计:总经理年月日至年月日项目名称 工作计划 日期车船费 住宿费 款待费12部 门报销人 职别 课题编号 费用支出项目金额〔小写〕 请款时间请款金额说明：合 计 各项支出合计〔大写〕退还结存数〔小写〕： 大写金额： 应补付款〔小写〕：大写金额：部 门 审 批归 口 部门审批 部门负责人财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务负责人总经理部门审批 归口部门审批 财务审批 复核会计: 财务负责人:领款人金额〔小写〕业主/客户 名称课题编号请款金额其它 合计负责 人费用支出项目 出差时间：经费预算出差人：序 号 合计职别部门3所长：请款人：说明：本表由请款人填写,一式二份,部门自存一份,请款时附在请款单后交财务处一份.出差人： 出差时间：年月日至年月日所长：报销人：说明：本表由报销人填写,一式二份,部门自存一份,报帐时附在请款单后交财务处一份.市内差旅费报销单附件：所长： 分管所领导： 部门负责人： 报销人:序 时间 起讫地址 出差事由 交通费〔元〕号预算执行车船费 预 执 算 行住宿费 预 执 算 行款待费 预 执 算 行预算 执行 执行预算 执行预算项目名 称负工作结果 责人序 号12 3 4 5 6业主/客 户名称其它 合计部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号工作计划出差内容费用预算差旅费 应酬费 礼品费 其他 合计拟达到的目的签字： 签字： 签字： 签字： 申请人：签字： 签字： 签字： 签字： 申请人：部门： 经办人： 职别： 年 月 日费用支出合计餐费 娱乐 礼品 其他原 因①理由〔为什么？〕 ②解决什么问题？ ③结果是什么？款待客户单位与##；职务 〔一；二；三……〕〔手机〕部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号工作情况出差内容费用执行情况差旅费 应酬费 礼品费 其他 合计达到的目的.审批：报销人：年 月 日单位：元课题编号费用超支合计合计超支理由：部门负责人意见： 财务部意见： 总经理审批：部门名称费用支出项目费用报销标准超标准金额支出金额报销人职别。
公司内部报销流程图
3、单据和票据是否符合财务规范要求。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
财务相关制度
报销人员将财务部审核合格的单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字。若总经理发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
报销人员
费用报销单
申请借款报告
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人将单据报部门责任人审核签字，审核内容包括：
1、费用产生的原因及真实性；2、费用的合理性；
3、票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
部门负责人
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
部门负责人审核签字后，将报销单提交财务部，由财务部会计人员对报销费用确认，主要内容包括：
总经理
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
财务部出纳根据总经理批准后的报销单据，准备好报销款项。
财务部出纳
（同上）
财务部出纳通知报销人员领款，领款时报销人员必须在《费用报销单》领款处签字确认。
报销人员
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的账务报表处理。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计
财务报表
公司内部报销流程图(总1页)
内部报销流程图
说明
权责部门
相关资料
报销人员根据公司费用报销标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
报销人员
报销发票
报销单据
申请借款报告
相关人员必须按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关报销发票或单据，若属于出差费用报销/业务费用报销等，必须附上经审批后的借款报告单。
财务报销及付款流程图
流程图说明权责部门相关表单文件报销人按照公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》或《付款申请单》，外地出差的填写《出差费报销单》。
经办人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
经办人员费用报销单出差审批单采购申请表借款单《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接部门经理审核签字，直接部门经理须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。
4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单付款申请单购销合同部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请单。
2） 财务是否能及时安排此费用；3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
会计费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单付款申请单购销合同财务费用报销及付款流程图广州快货电子商务有限公司报销及付款单据整理粘贴填写《费用报销及付款申请部门经理审核财务部审核财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单付款申请单购销合同财务部出纳根据总经理批准的报销单据或付款申请单据准备款项。
出纳员费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单付款申请单财务部出纳通知经办人，报销领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人处进行签字确认。
费用报销流程图课件
部门领导审核
审核内容
部门领导对报销单进行审核，核实费 用的真实性、合理性。
签字确认
部门领导在报销单上签字确认，同意 报销。
财务部门审核
审核内容
财务部门对报销单进行审核，核实费用的合法性、合规性。
签字确认
财务部门在报销单上签字确认，同意报销。
总经理审批
审批内容
总经理对报销单进行审批，录凭证， 包括发票、收据等。
发票与凭证的收集
收集要求
员工需将所有相关的发票、收据等凭证收集齐全。
核对信息
核对凭证上的信息是否与实际发生的费用一致。
填写报销单
填写内容
员工需按照规定的格式填写报销单，包括费用明细、金额等信息。
核对信息
核对报销单上的信息是否与凭证一致。
了解错误原因，并协助解决问题。同时，了 解财务核算规则和流程，以便更好地理解报
销过程。
04
优化费用报销流程的建议
建立严格的发票管理制度
制定发票管理办法
明确发票的开具、保管、 传递和审核流程，确保发 票信息的真实性和准确性。
建立发票台账
对所有发票进行登记和分 类管理，方便查询和核对。
定期审计
对发票管理情况进行定期 审计，及时发现和纠正管 理漏洞。
利用信息技术手段，实现审批流程的 电子化和自动化。
优化审批流程
去除冗余环节，缩短审批周期，提高 审批效率。
提高财务核算准确性
加强财务人员培训
提高财务人员的专业素质和核算 技能，确保核算准确性。
建立复核制度
对财务核算结果进行复核，及时 发现和纠正核算错误。
推行标准化核算
统一核算方法和标准，减少核算 差异和错误率。
05
财务各类报销流程图
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束，通知供应商开票。 2、请款单标明：项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额，模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名，如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票，需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款
公司差旅费用报销流程图
公司差旅费用报销流程图公司差旅费用报销流程图1. 员工提交差旅费用报销申请：- 员工填写差旅费用报销申请表格，包括出差日期、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
- 员工将填好的申请表格提交给上级主管审批。
2. 上级主管审批：- 上级主管收到员工的差旅费用报销申请后，审查申请表格中的各项费用是否合理。
- 如果申请表格中的费用合理，上级主管签署批准意见，并将申请表格转交给财务部门。
- 如果申请表格中的费用不合理，上级主管可以要求员工进行修改或提供进一步的解释。
3. 财务部门审核：- 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，进行费用核对和审核。
- 财务部门核对申请表格中的费用是否与员工提供的相关票据一致。
- 如果费用核对无误，财务部门将申请表格转交给人力资源部门。
- 如果费用核对有误，财务部门可以要求员工提供进一步的票据或解释。
4. 人力资源部门备案：- 人力资源部门收到员工的差旅费用报销申请后，将申请表格归档备案。
- 人力资源部门将报销申请的相关信息录入公司的人力资源管理系统中。
5. 财务部门付款：- 财务部门根据人力资源部门提供的信息，进行差旅费用的核算和付款。
- 财务部门将差旅费用报销款项支付给员工，通常是通过银行转账或支票等方式进行。
6. 员工确认：- 员工收到差旅费用报销款项后，进行确认。
- 如果款项正确无误，员工可以在人力资源管理系统中确认收款。
- 如果款项有误，员工可以向财务部门提出修正申请。
以上是公司差旅费用报销的流程图，涵盖了员工提交申请、上级主管审批、财务部门审核、人力资源部门备案、财务部门付款和员工确认等环节。
这个流程图旨在确保差旅费用报销的合理性和准确性，并加强公司内部的审批和管理。
公司财务报销制度及流程图
报销制度及流程图一、报销制度二、报销流程图1）所有相关单据之追索及附属；2）关联单据之间的一致性审查；3）数量单价金额的正确性审查；4）检查发票抬头及印鉴是否错漏；5）报销单应附注付款时间与方式；6）当月费用当月报销，特殊原因事先报备；7）报销单字迹工整，粘贴整齐有序。
1）审核费用发生之真实性； 2）各项附件是否齐全、一致； 3）数量单价是否合理； 4）付款时间、方式是否符合规定。
参照报销制度之审核要求执行。
核查以上各站之审核是否确实。
核准。
整理入帐。
报销制度与流程图一、报销制度（一）租金支出1、审核发票支付日期是否为合同约定的日期；2、审核发票金额是否为合同约定的金额；3、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；4、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；5、发票金额、税额之计算是否正确；6、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。
（二）交际费1、交际业务的发生是否事先报备并征得主管同意；2、是否注明交际对象，交际对象是否为公司业务之确实需要，交际活动发生时间、地点与发票标示时间、地点是否一致；3、交际费用的实际参与人员与费用金额是否合理匹配；4、费用发生场所是否为公司指定之单位，若不是指定单位，是否事前有说明并征得主管同意；5、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；6、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；7、发票金额之计算是否正确；8、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。
（三）邮资1、审核邮寄对方是否为公司之业务需要；2、审核邮寄对方地址与邮资之间是否相符；3、审核寄出时间与邮资收据时间是否一致；4、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；6、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；7、发票金额之计算是否正确；8、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。
财务费用报销制度和流程图
财务费用报销制度和流程图一、财务费用报销制度财务费用报销制度是指公司对其员工在工作中必要的花费给予报销的规定。
在公司的正常运营中，员工可能需要在工作中进行一些必要的花费，如差旅费、办公用品费、通讯费、招待费等等。
为了保证公司的经营效益和员工的权益，公司应设立科学合理的财务费用报销制度。
1. 费用报销申请的条件为了杜绝恶意虚报和滥用公司费用，公司应明确财务费用报销的申请条件。
下面是一些常规的报销条件：•报销项目必须是工作中必要支出，符合公司规定和政策。
•报销申请需提供详细的报销明细清单，包括日期、金额、发票等证明材料。
•报销金额需在合理的范围内，不得超过公司制定的报销标准。
•报销申请需在规定时间内提交，否则不予受理。
2. 费用报销流程费用报销流程通常包括以下几个环节：•填写申请表：员工需准确填写申请表格，申请表格应包括明细清单、费用概述、报销金额等重要信息。
•主管审批：填写完申请表格后，员工需提交申请表格至直接主管进行审批。
•联合审批：在主管审批完成后，各部门需要进行联合审批，审核申请内容的合理性和合法性。
•财务核对：在进行联合审批之后，财务部需要对申请内容进行核对，确保报销申请的真实性和准确性。
•批准报销：经过前面几个环节的审核和核对之后，批准人对申请内容进行最后审批，并进行报销批准。
二、财务费用报销流程图以下是财务费用报销流程图，以清晰展示整个报销流程：graph TDA(开始) --> B(填写申请表)B --> C(主管审批)C --> D(联合审批)D --> E(财务核对)E --> F(批准报销)F --> G(结束)结语通过财务费用报销制度，公司能够更好地规范和管理财务流程，保证员工的权益同时也为公司的经营效益提供了必要的支持。
在执行过程中，各环节需合理安排，严格执行，以有效维护公司财务安全和员工权益。
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报销发票
报销单据
采购审批单
财务费用报销制度
部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，并签署意见及时间不能只签名，主要内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准；
2）财务是否能及时安排此费用；
3）单据或票据是否符合财务规范要求.
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
费用报销单
采购审批表
财务费用报销制度
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，并签署意见，及时间不能只签名，直接主管须对以费用的合理性；
3）票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门负责人
财务费用报销流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
NG
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，
报销人员
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
由执行董事长进行批准签字，并签署意见，及时间不能只签名，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理
执行董事长
费用报销单
报销发票
报销单据
财务部出纳根据总经理批准的报销单据支付报销款项
财务部出纳
报销人员
费用报销单
报销发票
报销单据