用友畅捷通 T3标准版发版说明

T3-用友通标准版发版说明目录：T3-用友通标准版发版说明 (1)一、产品概述 (3)二、产品应用特色 (3)2.1 总账 (3)2.2 往来管理 (3)2.3 现金银行 (3)2.4 出纳通 (4)2.5 财务报表 (4)2.6 财务分析 (4)2.7 工资 (5)2.8 固定资产 (5)2.9 采购 (5)2.10 销售 (5)2.11 库存 (6)2.12 核算 (6)2.13 移动商务 (6)2.14 老板通 (6)2.15 提供跨账套查询功能 (7)三、目标用户 (7)四、产品名称及版本号 (7)五、产品主要功能变化 (8)5.1系统管理 ....................................................................... 错误！未定义书签。

5.2基础档案 ....................................................................... 错误！未定义书签。

5.3业务通........................................................................... 错误！未定义书签。

5.3.1采购.................................................................... 错误！未定义书签。

5.3.2销售.................................................................... 错误！未定义书签。

5.3.3库存.................................................................... 错误！未定义书签。

5.4核算 .............................................................................. 错误！未定义书签。

5.5工资 .............................................................................. 错误！未定义书签。

5.6总账 .............................................................................. 错误！未定义书签。

5.7财务报表 ....................................................................... 错误！未定义书签。

5.7系统工具 ....................................................................... 错误！未定义书签。

5.8自定义报表工具............................................................. 错误！未定义书签。

5.9门户 .............................................................................. 错误！未定义书签。

六、运行环境 (8)七、数据升级 (10)八、注意事项 (12)一、产品概述从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；功能模块包括账务（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、移动商务模块。

开发目标：为了适应成长型企业财务业务一体化处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登陆、流程导航。

二、产品应用特色2.1 总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。

企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；2) 多种账务处理、查询、输出；3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账；4) 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；2.2 往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。

加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。

1) 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；2) 提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；2.3 现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。

1) 实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；2) 银行对账，系统自动编制余额调节表；3) 支票管理。

2.4 出纳通是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。

可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。

2.5 财务报表财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。

总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。

1) 提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；2) 预置工业、商业、事业单位、小企业等多行业的常用财务报表；2.6 财务分析财务分析是决策的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息，有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，提供正确、客观的决策依据。

系统提供侧重定量的分析，主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。

采用比较、比率、趋势、因果分析法；工资核算是企业会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。

工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作。

1) 自动完成计算、汇总生成各种工资报表，支持主要银行代发工资要求；2) 自动完成个人所得税，出具个人所得税扣缴申报表；3) 自动完成工资计提、分配，形成转账会计凭证进入总账管理系统。

2.8 固定资产完成固定资产管理卡片，按月提供增加、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，相关统计分析报表、账簿等。

1) 资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理。

2) 资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的评估作业。

3) 资产增、减、折旧分配等批量制单，自动结转总账。

2.9 采购采购模块关注供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量等关键业务点的管理与控制；整个采购业务处理，包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：采购统计表、结算统计表、采购综合统计表、供应商往来明细账等。

2.10 销售销售模块关注客户资料、价格政策、渠道/客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制；整个销售业务处理，包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。

包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：销售统计表、发货单开票收款勾对表、销售订货执行汇总表、客户期间对账单、销售订单开票收款统计表、客户往来明细账等。

库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。

整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、入库、出库管理等。

2.12 核算核算系统主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。

并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。

1) 支持移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、计划价法、个别计价6种计价方式；2) 支持多种暂估核算处理；3) 支持调拨、组装、拆卸、形态转换等商品核算特殊业务处理；2.13 移动商务提供移动用户随时查询信息，如工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等，支持群发业务，全面满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；用友移动商务彻底打破了传统信息化系统应用的空间限制，大大拓展了应用模式和范围，符合宽带、无线互联网和其增值服务日益普及的潮流与趋势。

2.14 老板通老板通模块与业务（采购、销售、库存、核算）模块集合使用，提供按业务中心综合查询销售、客户往来、待处理业务等情况，从销售毛利、销售目标完成率进行企业经营分析，同时支持绩效考核，实时的银行查询，智能的预警信息等；为企业决策者和管理者准确、及时、灵活、方便的提供经营数据，以财务、业务数据作为依据辅助决策，提供全方位多角度立体化的企业经营管理中心；1) 业务中心①销售信息中心：查看日常的销售统计数据，挖掘有价值的客户、货品、区域等信息，监督部门、人员销售情况，对比各种历史销售指标，及时了解规避风险。