物资设备仓库管理工作规范

1.0 目的

规范仓库物资的收、发、管操作程序，确保物资仓库后勤保障的服务质量。

2.0 适用范围：

适用于公司的物资、被装、劳保、办公用品的仓储管理及发放工作。

3.0 职责

3.1 仓库保管负责物资、被装、办公用品及用具入库质量验收查证工作，并把验收情况通知业务员。

3.2 仓库保管负责公司生产、办公所需的各种物资、器材、被装的保管和发放。

3.3 负责做好积压物资的保管与申报工作。

3.4 保管员负责做好物资收发单据凭证的统计上报工作。

3.5 保管员负责对质量验收发现的不合格产品通知业务员进行处理。

3.6 保管员负责对回收、报废物资的统计上报库主任。

4.1 流程图

5.0 管理细则

5.1 入库验收前准备5.1.1物资入库前，

再由主任通知保管员做好物资入

5.2 入库验收

5.2.1到货后，由采购员、质检员、保管员、仓库主任共同参与，按照验收程序进行凭证核对、数量验收和质量验收，并在收料单上签字。

5.2.2对定量包装的被装等物资，在验收时，若包装情况完整无缺，可采取抽验内包装的验收方法，抽验率为5—15%，在抽验范围内无差错时，则不再拆验包装，若有差错，则应全部拆箱点验。

5.2.3验收工作要做到：凭证和实物核对；实物与装箱单核对；检查外观、包装、数量、质量、规格型号。

5.2.4验中发现数量短缺、规格型号不符、质量有明显问题，由采购业务部门进行处理。

5.2.5验收合格的物资设备，保管员填写入库单一式三份，并在物交单上签字，做好验收记录。

5.3 建立帐卡

5.3.1物资入库后，保管员对入库物资填写货物卡片，并根据采购员出具的收料单进行登帐，使入库物资做到料、帐、卡三相符。

5.4 货物的分类存放

5.4.1物资的存放根据仓库面积大小、分类合理存放，摆放安全整齐，并按货物名称挂好标签。

5.5 物资保管

5.5.1对入库的物资、设备，必须妥善保管、保养，做到勤检查、勤维护，保证物资的数量和质量安全可靠。

5.5.2 物资的摆放要做到，按类别、分类，从上到下、从左到右、从小到大，按序排列整齐、稳固。

5.5.3物资的保管保养必须做到：数量准确，质量可靠，摆放合理，便于收发，易于清点，提高保管人员的作业效率等。

5.5.4经常了解物资特性，对易生虫、畏潮等物资定期摆放干燥剂及驱虫药。

5.5.5要求保管人员必须对其所保管的物资做到“五清”。即帐卡物数量清；规格炉批清；质量性能清；主要用途清；价格资金清。

5.5.6检查帐、卡、物是否相符。如帐卡、帐物、钱物是否相符等。做到一月一报帐。

5.5.7根据季节变化，检查物资保管条件是否满足要求。如各类物资的堆码是否坚固合理、库房是否漏雨、库房温湿度或通风是否得当等。

5.5.8每半年检查物资质量的变化动态，如物资是否锈蚀、发霉、干裂、虫蛀、等现象。

5.5.9每天检查各种安全防护和消防设备是否齐备或有效。

5.5.10每年对库存物资进行两次清查与盘点。由保管员、业务助理、财务、仓库主管共同参与，对在库保管的全部物资，按照规定的日期进行全面清点数量，编制盘点清册。

5.5.11对物资盘点的盈亏的数额，应分析原因，查明责任，由仓库主任报上级主管领导。

5.6 物资的发放

5.6.1物资出库业务必须遵循“先进先出、发陈储新”的原则，准确及时按照出库业务的内容和程序做好物资发放工作。

5.6.2核对物资出库有关的资料凭证，如直拨单或领料单等凭证，填写的品名、规格、型号是否完整清楚等。

5.6.3清点交接。依领料凭证当场与领料人点交货物，并当领料人面填写领料凭证上的“实发数量”。需退废（旧）领新的物资，保管员在发料的同时，做好回收利旧工作。

5.6.4物资出库后，物品保质期内如遇质量问题，由保管员将待修或待换的物品入库内，并通知采购员或业务部门进行调换。

5.7 报帐

5.7.1 为降低厍存量，减少资金积压，力争“零”库存，提供依据，保管员每季度最后一月的最后一周，为物资采购部门及仓库主任上报仓储信息，特殊情况可临时提供。

5.7.2 每月17---18日向业务部门做好物资收、发料单据、凭证的统计上报工作。

5.7.3每月7---18日向业务主管、仓库主任上报月资金动态报表。

6.0 相关文件与记录

6.1 物资入库验收入单

6.2 收料单

6.3 登帐卡

6.4 出库领料表

6.5 出库领料单

6.6 出库支拨单、调拨单

6.7 资金动态报表

6.8 盘点表

6.9 日常物资安全管理检查登记表