手工帐会计科目模板

30 支付高峰销售雨刮奖金
31 支付购买下护板货款及运费
32 支付天然气费用
33 空
34 支付胡通成升级渝ACH764升级工时费
35 支付任静清洗钢圈奖金
36 支付门面244、2462012年12月2013年1月水费
37 支付门面租金，应付6350元，实付6300元，下月补50元
38 支付1.16-1.19日员工生活费用
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 其他应收款 100.00 966.00 730.00
2680.00 75.00
360.00
应收账款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 支付周玲销售雨刮奖金
40 支付任静借支生活费用
41 支付店面员工一天生活费
42 支付瓦尔塔电瓶货款
43 支付周玲销售雨刮精奖金
44 支付高峰销售雨刮精奖金
45 支付1.21-1.24生活费18*4*4
46 支付周玲钢圈清洗奖金（渝ABP753）
47 支付给修理厂墙面做漆费用
48
支付龙星花园2013.1-2013.2物管费，东和门面电费（2个 月）
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产合计
0.00 -190.00
0.00 -288.00 -1756.80 -34.00
-8.00 0.00 -840.00 0.00 -100.00 -119.00 -300.00 -923.50 -15.00 -288.00 -2103.00 -16.00 -130.00 -30.00 -67.00 -80.50 -15.00 -150.00 -100.00 -20.00 -288.00 -100.00 0.00 -5.00 -5.00 -30.00 -180.00 0.00 -200.00 -20.00 -823.00 -6300.00 -272.00 -5.00 -100.00 -120.00 0.00 -5.00 -5.00 -288.00 -20.00 -500.00
现金
-190.00 -100.00 -288.00 -1756.80 -34.00
-8.00 -966.00 -840.00 -730.00 -100.00 -119.00 -300.00 -923.50 -15.00 -288.00 -2103.00 -16.00 -130.00 -30.00 -67.00 -80.50 -15.00 -150.00 -100.00 -20.00 -288.00 -100.00 -2680.00
11 支付购买生产部用手套等费用
12 支付龙山税务所专管员礼金
13 支付购买洗衣机等费用
14 支付维修压制水管费用
15 支付1.8-1.11员工生活费
16 支付周星11月份工资
17 支付1.5到龙山税务局打的费用
18 支付店里员工生活费（食堂休息）
19 支付购买影音DVD送货运费
20 支付美鹰发货运费
-5.00 -5.00 -105.00 -180.00
-200.00 -20.00 -823.00 -6300.00 -272.00 -5.00 -100.00 -120.00 -360.00 -5.00 -5.00 -288.00 -20.00 -500.00
-3123.00
-200.00 -250.00 -272.00 -13100.00 -34591.00 -15.00
-270.00 -100.00 -120.00 -1022.00 -100.00 -272.00 -120.00 -1255.00 -100.00 -10.00 -140.00
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
银行存款
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号
摘要
期初数
1 支付购买手套及燃气开关等费用
2 支付购买倒车摄像头等货款
3 支付1.3-1.6日生活费用
4 支付东和店2012年房产税
5 支付东和店2012年房屋合同印花税
6 支付李红玲到龙山税务所车费
7 支付安程脚垫等货款
8 支付店里购米8包费用
9 支付宏成汽车用品货款
10 支付渝ACC714升级工时费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 支付东和店胶台电话费用（67574971）
22 支付张玉光销售雨刮等奖金
23 支付胡通成升级渝A1545升级工时费
24 支付三车加油费（三店平摊）
25 支付腾翔车子未洗干净给客户购香烟款
26 支付1.2-1.15员工生活费
27 支付任静借支生活费用
28 支付唐记电子狗5个货款
29 支付高峰销售柏油奖金
-3123.00
-200.00 -250.00 -272.00 -13100.00 -34591.00 -15.00
-5.00 -100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预付账款
待摊费用
固定资产
累计折旧
固定资产净额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-5.00 -100.00
银行存款
57 支付汉高底盘装甲货款 58 支付胡通成导航升级工时费（渝ADF832） 59 支付维修款，员工餐费 60 支付东和门面12月物管费（242#，244#，246#） 61 支付渝A7C616加油费用 62 支付1.30-2.2生活费 63 支付1.29员工生活费10人*10 64 支付脚垫、雨刮精货款，运费 65 支付与A7W638导航升级费 66 支付销售雨刮奖金 67 支付阳光地板货款 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
49 支付渝A0056维修费（姜林，张玉光承担）
50 支付胡通成导航升级，换卡（川M2K29，渝AMT880）
51 支付1.25-1.28生活费
52 支付东和店2013.2房租（244#5500元，246#7600元）
53 支付东和12月份工资
54 支付雨刮精奖金
55 支付温平勇销售雨刮精奖金
56 支付与A7C616油费
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
270.00
1230.00 140.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6551.00 6551.00
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 200
合计 期末数
-76915.80 -76915.80
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00