项目的技术与经济的指标

项目的技术与经济的指标

第一节技术指标本项目产品主要达到以下技术指标：

表一主要技术参数

表二主要性能指标

第二节经济指标

本项目于2011年3月完成厂房建设，完善设备配套生产流程，进入批量生产后，首期达到年产2000台新型多功能农机具的能力，产值1100万元，创利税66万元，增加社会就业400人。

第九章项目资金情况

一、投资估算范围

本项目投资估算范围包括固定资产、流动资金、生产过程所需原材料、动力、维修费、劳务支出、其它费用以及销售收入与销售税金及附加等。

二、投资估算

项目总投资估算2100万元，另需流动资金700万元。（详见表二）

项目总投资估算表（表二）

三、资金筹措

项目总投资2100万元，其中企业自筹1920万元，申请政府拨款180万元。（详见表三）

投资来源和投资支出估算（表三）

四、资金使用计划

项目总投资2100万元，其中基建费500，购置设备885万元，试验费600万元，其它不可预见费用115万元。（详见表四）

资金使用计划表（表四）

固定资产投资主要用于添置全自动数控铣床、液压压床、摇臂钻床等设备。（详见表五）

购置仪器设备估算表（表五）

第十章社会经济效益评估

第一节经济效益评估

一、成本估算

（1）分析依据

设计年产新型培土旋犁钻机2000台，分？期实施。该机出厂均价每个5500元，固定费用按2000台摊算，固定资产投资800万元，房产200万元，使用年限按50年计算，平均每年折旧4万元，机械设备600万元，按使用年限10年，每年折旧60万元，每年折旧费共64万元，流动资金2000万元，其中贷款500万元，年利率按7.2%

计算，年利息36万元，每个利息费用12元。

（2）生产成本

产品成本是生产一定数量产品所发生的费用，它根据原料、工资及附加、车间经费、折旧、贷款利息等来综合计算。生产一台新型培土旋犁钻机的总成本为3800元，其中材料及包装物1930元，工资及福利324元，车间经费100元，企业管理费100元，销售费用182元，财务费用50元，折旧费22元。（表六）

单个产品成本估算（表六）

二、经济效益评估

项目建成投产后，年生产新型多功能农机具2000套，可新增产值1100万元，综合成本760万元，销售利润340万元，净利润270万元。2010年项目达到设计生产能力，年产量？万台，产值？万元，

综合成本？万元，销售利润？万元，税金？万元，净利润/万元。（见表七）

产品成本、利润、税金估算（表七）

(1)投资利润率 投资利润率= ×100% = ×100% = 16.20%

(2)投资回收期

投资回收期 =建设期

×100% = 月（年）

=0.5 + ×100%=0.5+5.8=6.3（年）

(3)产值利润率

产值利润率= ×100% = ×100% =30.9%

（4）平衡点分析

A 、盈亏平衡点生产能力利用率

盈亏平衡点生产能力利用率 =

=22.75％

B 、保本产量=年生产能力×盈亏平衡点利用率=0.2×22.75％=0.455（万个）

C 、保本单价 = =

= = 4042（元/台）

从式中看出，如果本项目产品每台出厂价5500元，年产量只要有？台，年产值？万元，公司就可不盈不亏；如果达到设计能力的年产？万台，每台产品销售单价下降到？元，年产值？万元，公司就可不盈不亏。

第二节社会效益评估

该项目实施成功后,可增加税收66万元/年，创造400个社会就业职位，经济和社会效益明显，为农户提供了便宜、高效、耐用的产品，有利于推动农业经济发展，促进农民增收，实现农业现代化，推动社会主义新农村建设，对促进我国小型多功能农机行业的技术进步具有深远的意义。

1、实施本项目有利于推动农业经济发展，实现农业现代化。

我国农业生产力水平仍然较低。农村广泛使用的仍然是落后的手工工具，耕地过于分散零碎，土地利用率低，农田基本建设不断受损。生产工具和基础设施的落后，使一些农业高新技术得不到有效采用，制约了土地生产率的进一步提高。通过加大技术和资金的投入实施本项目，采用现代的机械技术装备农业，可大大提高工效和劳动生产率，节约劳动时间，提高农产品单产的质量和土地生产率，使农民解除繁重的体力劳动，同时增加了收入，从而推动农业产业化，实现农业的专业化、企业化和集约化经营。

2、实施本项目是促进农民增收的重要手段和动力。

实施本项目，一方面能够有效地挖掘农业内部潜力，促进农业节本增效，促进农民增收；另一方面农民通过购买本项目产品，开展社会化服务，既可吸纳劳动力就业，又可以增加农民收入。

3、实施本项目有利于推动社会主义新农村建设。

实施本项目对促进粮食安全、农业生产发展、农村环境保护以及农民增收、农村劳动力转移有较大的促进作用，与新农村建设息息相

关。使用本项目产品，突破了人畜力所能承担的农业生产规模的限制，实现了人工所不能达到的现代科学农艺要求，大大改变了农业的增长方式和农民的生活方式，使农业现代化进程不断加快，在促进农业文明生产和社会进步方面作出重要贡献。

4、实施本项目有利于推动小型多功能农机行业的技术进步。农业机械行业产值排在整个机械制造业前几名，服务于占我国GDP 12%、从业人数占全国人口的45.5%的农业，是我国机械制造业的重要组成部分，对促进农业现代化起着不可替代的作用。实施本项目，不仅可以完善本公司产品系列，增强企业综合实力，提高产品技术含量，还可以通过技术辐射，推动小型多功能农机行业增加科研创新投入，加强自主创新，从而带动整个行业的技术进步。

第三节敏感性评估

敏感性评估（下面表格数字未修改）

从上表看出，产品销量价格对经济效益影响最大，其次是原材料的价格，产品的产量的多少对经济效益影响最小，但和原材料价格的影响程度相差很小，没有显著性差异。不管哪种因素变动10%，年利