应收票据 银承 登记台账
银行承兑管理台账
收取登记
11年 票面 金额 30 15 10 50 30 15 20 21 65 256
管理台帐
8月11日 出票日 到期日 2011年9月19日 2011年8月20日 2011年9月19日 2011年9月19日 2011年9月19日 2011年12月30日 2012年2月2日 2011年8月16日 2011年9月19日 期 限 6月 3月 6月 6月 6月 6月 6月 3月 6月 单位人民币：万元 备 注
1 某某客户 4 5 6 7 8 9 10 12
2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日
银行承兑
单位： 序 号 提供票据单位名称 到期 天数 -518 -548 -518 -518 -518 -416 -382 -552 -518 合 计 提示 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 出票银行ห้องสมุดไป่ตู้民生银行 建设银行 工商银行 工商银行 齐鲁银行 齐鲁银行 齐鲁银行 齐鲁银行 招商银行
出纳电子承兑汇票的台账列示方法
出纳电子承兑汇票的台账列示方法
1.接收电子承兑汇票,纸质承兑汇票则没有这一点.
企业在接收电子承兑汇票之前必须开通对公账户的电子商业承兑汇票功能,然后把账户信息(户名/账号/开户行)给付款方即可.收到电子承兑汇票后,必须签收,否则上家可以撤回.
2.电子银行承兑汇票入账;纸质承兑汇票与电子银行承兑汇票操作一致.
将电子银行承兑汇票正面和背面打印出来(纸质银票复印即可),做好台账,列入应收票据即可.
3.如果企业持有电子银行承兑汇票需要贴现/拆分等需求,请联系保理工作人员.
什么是银行承兑汇票?
银行承兑汇票是商业汇票的一种.指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据.对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持.银行承兑汇票折价销售.银行承兑汇票的主要投资者是货币市场共同基金和市政实体.其特点是:信用好,承兑性强,灵活性高,有效节约了资金成本.用银行承兑汇票为商业交易融资称为承兑融资.。
承兑汇票保证金台帐
承兑汇票保证金台帐承兑汇票保证金台帐一、基本情况承兑汇票保证金是指企业在进行信用交易时，被银行要求缴纳的一定金额的保证金。
本公司为了保证信用交易顺利进行，按照银行的要求，分别于2019年1月1日和2019年6月1日分别缴纳100万元和150万元的承兑汇票保证金。
保证金于缴纳当日存入公司账户，用于保证公司信用交易的顺利进行。
本台账是为了记录管理公司缴纳的承兑汇票保证金的细节并存在公司内部供审核使用，台账为电子版记录。
二、保证金缴纳情况以下是我公司承兑汇票保证金的具体缴纳情况。
1. 缴纳时间：2019年1月1日2. 缴纳金额：100万元3. 缴纳账户：公司银行账户4. 缴纳方式：电子转账5. 增加原因：保证信用交易的顺利进行6. 备注：无7. 台账编号：SZ20190101011. 缴纳时间：2019年6月1日2. 缴纳金额：150万元3. 缴纳账户：公司银行账户4. 缴纳方式：电子转账5. 增加原因：保证信用交易的顺利进行6. 备注：无7. 台账编号：SZ2019060101三、保证金退还情况1. 退还时间：2019年9月1日2. 退还金额：100万元3. 退还账户：公司银行账户4. 退还方式：电子转账5. 减少原因：受承兑汇票到期日限制6. 备注：承兑汇票到期，保证金退还7. 台账编号：SZ2019090101四、结论1. 根据上述台账，本公司在2019年1月1日和2019年6月1日分别缴纳了100万元和150万元的承兑汇票保证金，并在2019年9月1日退还了100万元的保证金。
2. 本台账记录了公司承兑汇票保证金的缴纳和退还情况，仅供审核和查询使用。
3. 公司会继续按照银行的要求，按时缴纳承兑汇票保证金并记录到本台账中。
应收票据清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
— %d —
索引号 14
清查值 15=8-9-10 小计 16=17+18
企业申报损失数 列损益 17
*
申报损失数 核权益 18 小计 19=20+21
中介审核数 列损益 20 核权益 21
基础表8 单位： 元
备注 22
KM
Hale Waihona Puke *编制单位：序 号 *
票据种类 *
出票单位 *
与本企业关系 *
合计
* 单位负责人： 填报日期：
*
*
说明： 1、票据种类包括：商业承兑汇票和银行承兑汇票 2、账面数按登记账填列 3、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式 4、所有应收票据必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
出票日 1
到期日 2
帐面数 3
盘点面值 4
票面利率 5
*
*
*
式由会计师提供
期末账面 应计数 6
会计技术差 错 7
基准数 8=3-7
预计残值(预 计可收回金 额) 9
清查出有问 题资产数 10=19
财务负责人：
应收票据清查明细表
基准日：<d>jzr</d>
损失原因 11
发生日期 12
关键证据 13
*
*
* 制表人：
公司应收款对账单表格范本
公司应收款对账单表格范本一、表格标题应收款对账单二、表格信息序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注1 _________ _______________________________________________________________________________2 _________ _______________________________________________________________________________3 _________ _______________________________________________________________________________4 _________ _______________________________________________________________________________5 _________ _______________________________________________________________________________6 _________ _______________________________________________________________________________7 _________ __________________________________________________________________________序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注_____8 _________ _______________________________________________________________________________9 _________ _______________________________________________________________________________10 _________ _______________________________________________________________________________三、合计信息•总金额（元）：_________•总已付款金额（元）：_________•总未付款金额（元）：_________四、核对声明本对账单为双方财务往来的核对依据，经双方确认无误后，签字盖章生效。
客户订单应收应付款登记管理台账
客户查询开始日期结束日期订单金额已付款金额0欠款金额订单日期订单号客户负责人商品名称规格型号数量单价金额备注客户名称付款日期付款金额备注2023/1/1D001客户1Y1商品132*222600 3.28320.00客户12023/1/13563.002023/2/1D002客户1Y2商品232*233200 2.37360.00客户12023/2/14050.002023/3/1D003客户2Y3商品332*245200 2.110920.00客户12023/3/15320.002023/4/1D004客户1Y4商品432*234600 1.56900.00客户12023/4/14560.002023/5/1D005客户2Y5商品532*247400 1.6812432.00客户12023/5/12123.002023/6/1D006客户3Y6商品632*258500 1.2110285.00客户12023/6/13050.002023/7/1D007客户4Y7商品732*266900 1.4510005.00客户12023/7/15320.002023/8/25D008客户5Y8商品832*27520 1.65858.00客户12023/8/14560.002023/8/26D009客户6Y9商品932*28620 1.48917.60客户22023/9/17123.002023/8/27D010客户7Y10商品1032*29530 1.64869.20客户32023/10/13002.002023/8/28D011客户8Y11商品1132*30460 1.5690.00客户42023/11/15903.002023/8/29D012客户9Y12商品1232*317401.651221.00客户52023/12/1804.0015680.007613.008067.00客户订单登记明细表客户付款明细客户订单应收应付款登记管理台账客户12023/1/12023/2/15-10000.000.0010000.0020000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度订单金额分析订单金额-1000.000.001000.002000.009/169/179/189/199/209/219/22近7天订单金额本月订单额订单总额付款总额欠款总额本月付款额欠款占比81112.30 49378.00 31734.30 39.12%7123.00 8212.00 61%39%收付款数据占比付款总金额0.005000.0010000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度订单收款分析收款金额。
应收票据台账
序号 收票日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2017.1.26 2017.2.28 2017.2.28 2017.2.28 2017.2.28 2017.6.12 2017.6.12 2017.9.18 2017.11.13
票号
付款人
出票人
3050005327913101 北京首钢园区服务有限公司 北京首钢建设集团有限公司 1030005123689244 北京首钢园区服务有限公司 浙江奔多实业有限公司 1020005225710671 北京首钢园区服务有限公司 浙江华泰铝轮制造有限公司 3130005137539788 北京首钢园区服务有限公司 成都汇博源商贸有限公司 3130005228210306 北京首钢园区服务有限公司 河北宝和汽车贸易有限公司 3050005327248066 北京首钢园区服务有限公司 济南广生重联汽车销售服务有限公司 3050005326579340 北京首钢园区服务有限公司 江西方大长力汽车零部件有限公司 3130005140556574 北京首钢园区服务有限公司 邢台耀杰汽车贸易有限公司 3130005133449918 北京首钢园区服务有限公司 河北未名生物技术有限公司 1030005226857385 北京首钢园区服务有限公司 常州源普液压设备有限公司 3130005131025963 北京首钢园区服务有限公司 北京首钢建设集团有限公司 3070005131107160 首钢股份公司迁安钢铁公司 天津富士达自行车工业有限公司 1020005225850537 唐山市顺德汽车租赁有限公司宁波茂能国际贸易有限公司
10 2017.12.27 11 2017.12.28 13 2018.02.14 12 2018.02.27 14 15 16 17