支票管理制度
2024年公司支票、银行转账管理制度(三篇)
2024年公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。
当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。
支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。
如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。
如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。
如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。
经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。
收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
行政单位支票管理制度
行政单位支票管理制度主要包括以下内容：
1. 支票的签发和领取：支票的签发和领取必须遵循相关规定，包括支票的填写规范、支票的签发范围、领用支票的程序等。
2. 支票的使用和保管：支票使用人必须遵守支票的使用规定，如正确填写支票、妥善保管支票、及时报销支票等。
同时，行政单位需要建立支票保管制度，确保支票的安全性和完整性。
3. 支票的报销和审核：支票报销必须经过审核和审批程序，确保支票报销的合法性和合规性。
同时，行政单位需要对支票报销进行监督和管理，避免出现不必要的风险和损失。
4. 支票的作废和销毁：作废和销毁支票必须遵循相关规定和程序，确保支票的安全性和保密性。
同时，行政单位需要对作废和销毁的支票进行登记和存档，以备后续审计和检查。
5. 违规行为的处理：对于违反支票管理制度的行为，行政单位需要进行相应的处理，如警告、罚款、解除合同等。
同时，行政单位需要加强对员工的教育和培训，提高员工对支票管理制度的认识和遵守意识。
总之，行政单位需要建立完善的支票管理制度，确保支票管理工作的规范化和科学化，保障单位资金的安全性和完整性。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票管理制度(5篇)
支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。
支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。
支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。
2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。
3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。
4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。
5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。
6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
支票管理制度范例
支票管理制度范例【第1篇】支票管理制度范例支票管理制度1.严格遵守《支出结算方法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必需填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必需注明限额,凡领用支票者必需在开出支票五天内报帐。
2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。
普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。
3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必需有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。
预留的银行印章必需为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。
4.设置支票、领取备查卡及时登记。
5.印鉴与支票分开放置,保证支票安全。
6.作废支票,要加盖作废章,并妥当保管。
7.正确及时登记银行存款的日记帐,做好与银行的对帐工作。
【第2篇】支票管理制度 1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
2.支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要无误,完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
3.财务人员月末清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月末按第二十一条规定处理。
5.公司财务人员支出（包含公私借用）每一笔款项,无论金额大小均须总经理签字。
酒店的支票的管理制度
酒店的支票的管理制度一、前言酒店是服务行业的一种，与其他行业一样，酒店管理也需要规范，并建立相应的制度。
支票是酒店日常财务管理中的一种支付工具，因此酒店支票管理制度也是酒店财务管理中的一个重要内容。
支票管理制度的建立，不仅可以规范支票的使用和管理，还可以有效防止支票的滥用和风险，确保酒店财务管理的安全和有效。
二、制度目的1. 规范支票的使用和管理，防止支票的滥用和风险；2. 确保酒店财务管理的安全和有效；3. 保护酒店的财产安全和利益。
三、支票管理的基本原则1. 支票使用必须符合财务管理的相关规定和程序，确保合规。
2. 支票必须由授权人员签发，且经过授权程序的人员才有权签发。
3. 支票使用必须由审批程序，并有审批人员的签字确认。
4. 支票收款必须经过核对，确认款项无误后方能入帐。
5. 支票管理必须做好记录和档案管理，确保资料的完整和安全。
6. 支票管理必须做好风险防范和内部监督，确保资金的安全和有效。
四、支票管理的具体方法和程序1. 支票的使用方法：（1）支票的签发必须由酒店财务部门进行，且必须经过授权程序的人员签发。
（2）支票的使用必须符合相关政策和规定，确保合规。
（3）支票的使用必须有发票或相关凭证，确保资金的合理使用。
2. 支票的审批程序：（1）支票的使用必须有相关部门的审批程序，确保资金的合理使用。
（2）支票的审批程序必须符合酒店管理的相关规定，确保合规。
3. 支票的收款程序：（1）收款人员对支票进行核对，确认支票款项的准确性和合法性。
（2）收款人员对支票进行登账，确保款项入帐无误。
（3）收款人员对支票进行存档，确保资料的完整和安全。
4. 支票的管理记录和档案管理：（1）支票的使用和管理必须做好记录，包括支票的签发、使用和存档等。
（2）支票的管理记录必须做好档案管理，确保资料的完整和安全。
5. 支票的风险防范和内部监督：（1）支票的使用和管理必须做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
（2）支票的使用和管理必须有内部监督，做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
事业单位支票管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强事业单位财务管理，规范支票管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位内部所有使用支票的财务活动。
第三条支票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：支票的开具和使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全性原则：加强支票的保管和使用，防止支票遗失、被盗、被伪造和被滥用；（三）效率性原则：简化手续，提高工作效率，确保资金及时支付；（四）责任性原则：明确责任，强化监督，确保支票管理规范有序。
第二章支票的开具第四条支票的开具应严格按照国家有关规定和财务制度执行。
第五条开具支票应当符合以下条件：（一）用途明确，金额合理；（二）审批手续完备，经授权批准；（三）支票内容完整，字迹清晰；（四）支票印章齐全，与预留印鉴一致。
第六条支票的内容应包括：（一）收款人名称；（二）人民币金额；（三）付款人名称；（四）出票日期；（五）出票人签章。
第七条支票的签发人应当是具有支付能力的单位或个人，并应在支票上签字或盖章。
第八条严禁签发无资金保证的支票，严禁签发与其预留印鉴不符的支票。
第三章支票的保管第九条支票的保管是支票管理的重要环节，必须严格规范。
第十条支票的保管应由专人负责，并建立支票保管台账。
第十一条支票应当放置在保险柜内，保险柜的钥匙由专人保管，不得随意借给他人。
第十二条支票的保管人应当定期检查支票的安全，确保支票不遗失、不损坏、不被盗用。
第十三条支票的保管期限应当符合国家有关规定，不得擅自销毁。
第四章支票的领用与报销第十四条支票的领用应当严格按照审批程序进行。
第十五条领用支票的人员应当填写支票领用单，注明领用日期、用途、金额等。
第十六条领用支票的人员应当在支票背面注明用途，并由领用人签字或盖章。
第十七条支票的报销应当符合以下要求：（一）报销凭证齐全，手续完备；（二）报销金额与实际支付金额一致；（三）报销人应当签字或盖章。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为规范公司支票管理，保障公司财产安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支票的开具、使用、存储、注销等管理活动。
第三条公司支票管理应遵循公开、公正、公平原则，依法合规进行。
第四条公司支票管理应做到安全、及时、准确、完整。
第五条公司支票管理工作由公司财务部门负责具体执行。
第六条公司支票管理责任人应当具备相关知识和技能，严格遵守公司支票管理制度。
第七条公司支票管理责任人应当保守商业秘密，维护公司利益。
第八条公司支票管理责任人应当定期接受相关培训，提升管理水平。
第九条公司支票管理责任人应当认真履行职责，如有违反公司支票管理制度的行为，将受到相应的处罚。
第十条公司支票管理责任人应当建立健全公司支票管理档案，做好相关记录和归档工作。
第二章支票的开具与使用第十一条公司支票必须由授权人签字确认后方可开具，并按照金额、日期等相关信息填写完整。
第十二条公司支票的用途必须合法合规，不得用于非法活动或违法用途。
第十三条公司支票使用中如有遗失或损坏应及时通知财务部门，进行挂失和补办手续。
第十四条公司支票使用完毕或过期后，必须及时注销并归还财务部门保管。
第十五条公司支票使用过程中如有发现异常情况，应立即向财务部门报告，协助处理。
第十六条公司支票管理责任人应当加强支票使用者的监督管理，确保支票使用合规。
第十七条公司支票管理责任人应当密切关注市场风险和公司财务状况，合理制定支票使用计划。
第十八条公司支票适用于支付员工工资、购买办公用品、支付供应商款项等正常经营活动。
第三章支票的存储与保管第十九条公司支票必须存放在专用支票柜中，由财务人员负责保管。
第二十条公司支票的存储位置必须安全可靠，防止丢失或被盗。
第二十一条公司支票必须按照金额大小、支付对象等要求分类存放，保证清晰、便于管理。
第二十二条公司支票管理责任人必须定期对支票柜进行检查，确保支票的完整性和安全性。
第二十三条公司支票丢失或被盗后，应及时向财务部门报告，并配合相关部门进行调查处理。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支票的领用、保管、使用、核销等工作。
第三条本制度所称支票包括现金支票和转账支票。
第四条公司财务部门是支票管理的责任部门，负责制定、解释和修订本制度，并对执行情况进行监督、检查。
第二章支票的领用第五条需要领用支票的部门或个人，应提前向财务部门提出书面申请，经部门负责人审批同意后，由财务部门统一领取。
第六条领用支票时，领用人应出示有效身份证件，并在支票领用登记簿上签字确认。
第七条财务部门在发放支票时，应认真核对领用人的身份信息和支票金额，确保无误。
第三章支票的保管第八条领用部门或个人应妥善保管支票，防止丢失、被盗或损坏。
第九条领用部门或个人不得将支票转借、转让给他人使用。
第十条若支票不慎丢失，领用人应立即向财务部门报告，并按照相关规定办理挂失手续。
第四章支票的使用第十一条支票的使用应符合公司财务管理制度和相关规定，确保资金使用的合法性、合规性。
第十二条支票填写时，应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰，不得涂改。
第十三条支票金额应填写清楚，大写和小写金额必须一致。
第十四条支票签发日期应在有效期内，不得签发空头支票。
第十五条支票签发后，领用人应在规定的时间内办理相关业务，并及时将支票存根交回财务部门。
第五章支票的核销第十六条领用人办理完相关业务后，应及时将支票存根、相关凭证和发票等材料交回财务部门。
第十七条财务部门收到支票存根等相关材料后，应及时进行核对，确保支票金额、用途等信息无误。
第十八条财务部门核对无误后，应按照相关规定进行支票的核销。
第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度的未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他相关规定执行。
2024带目录带附件详细版-支票管理制度目录第一章总则第二章支票的领用第三章支票的保管第四章支票的使用第五章支票的核销第六章附则第一章总则第一条制定目的为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
公司支票、银行转账管理制度范文(三篇)
公司支票、银行转账管理制度范文一、概述本制度的目的是为了规范和管理公司支票和银行转账的操作流程，确保资金的安全和完整性，提高公司的财务管理水平。
本制度适用于公司全体员工的支票和银行转账操作。
二、支票管理1. 支票的开具1.1 支票必须由财务部门主管或授权人员才能开具。
1.2 申请开具支票的人员需提供相关的付款证明和审批流程。
1.3 支票的填写必须清晰、准确，包括收款人姓名、金额、日期等信息。
2. 支票的审核和授权2.1 支票的审核和授权应由财务部门的专人进行，确保支票的合法性和准确性。
2.2 审核人员应核实支票的填写信息和申请人的身份以及付款依据，确保支票开具的合理性。
3. 支票的保管3.1 支票须由财务部门负责人或专人进行统一保管。
3.2 支票的保管地点应设立安全保密的专用柜，确保支票不被非授权人员获得。
3.3 保管的支票需定期进行盘点，并备有对应的记录。
4. 支票的使用4.1 支票的使用必须符合公司采购和支付的相关规定，确保支票使用的合法性和准确性。
4.2 支票的付款人需在支票上签名，并记录支票的使用目的和相关审批流程。
三、银行转账管理1. 银行转账的申请1.1 银行转账需填写申请表，包括转账金额、收款人信息、转账目的等。
1.2 银行转账申请需经有权审批人员审批通过方可进行转账操作。
2. 银行转账的授权2.1 转账操作须经财务部门负责人或授权人员进行授权。
2.2 授权人员需核实转账申请的准确性，并确保转账的合法性和完整性。
3. 银行转账的记录与核对3.1 所有的银行转账操作必须做好记录，并与银行对账单进行核对。
3.2 财务部门应定期进行银行账户余额的检查和核实，确保公司资金的安全和正确性。
四、违规处理对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于纠正错误、追究责任、经济处罚等措施。
五、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并且将不断进行修订和完善。
员工在执行公司支票和银行转账操作时，应严格按照本制度所规定的要求进行操作，确保资金的安全和准确性。
支票管理制度及使用制度
支票管理制度及使用制度一、引言支票是一种常见的支付工具，具有方便、灵活、安全的特点，被广泛应用于日常生活和商业交易中。
支票管理制度及使用制度的建立，对于落实财务管理、规范企业流动资金的使用，维护企业经济利益，保障资金安全具有重要意义。
本文结合企业实际情况，就支票管理制度及使用制度进行深入探讨。
二、支票管理制度1. 制度目的支票管理制度的核心目的是规范支票的开具、签发、使用和管理，确保支票的安全性、有效性和合规性，防范企业资金财产损失。
2. 适用范围支票管理制度适用于企业内部各单位、个人员工，包括但不限于财务部门、人力资源部门、采购部门等。
3. 支票种类根据使用用途和支付对象的不同，支票主要分为工资支票、收款支票、付款支票、票据转让支票等多种类型。
4. 支票开具所有支票的开具必须经过相应负责人的书面申请，并经过上级领导的审核批准方可开具。
支票的开具人必须是企业授权的人员，且必须注明支票的用途和付款对象。
5. 支票签发支票签发必须在开具之日内完成，签发人应当对支票金额和用途进行仔细核对，并确保签字的真实有效。
6. 支票使用支票使用必须按照预定用途，不得私自挪用或转让支票。
一旦发现支票使用异常，必须及时向上级领导或财务部门汇报。
7. 支票管理企业应当建立完善的支票管理制度，包括支票的存放、使用、管理、交接等环节，确保支票的安全和合规使用。
8. 支票遗失处理一旦支票遗失或被盗，必须立即报告财务部门，停止支票支付，并向银行申请挂失处理，以减少财产损失。
9. 支票止付在特定情况下，企业需要对已开具的支票进行止付处理，必须经过相关负责人的批准，并向银行提出正式的止付申请。
10. 支票清算支票清算是支票到期后的结算过程，企业必须安排负责人对支票进行严格的清算和记录，以确保支票的结算和管理合规。
三、支票使用制度1. 支票使用人员企业内部有权限使用支票的人员必须是经过授权的员工，必须严格按照企业规定的程序和要求开具和使用支票。
支票管理制度(六篇)
支票管理制度一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。
3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
二、支票的领用1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。
2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
3、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。
4、凡前账未清者，不准再领用支票。
5、因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
三、支票报销1、支票自领用起五日内报账，报账时应____齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
2、支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证，登记账簿。
四、支票丢失与作废1、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监、董事长报告。
2、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖作废印章后妥善保管。
支票管理制度（二）为了加强支票（现金、转帐支票）的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用（领用、支付）、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票（做到“三防”，即防盗、防火、防潮）。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
支票管理制度
支票管理制度
支票管理制度是指企业或组织内部建立起来的一套支票使用和管理规定，目的是保障支票的安全性和有效性，防止支票被滥用或盗用。
1. 支票申请：明确支票的申请程序和流程，要求申请人填写申请表并经过核实和审批才能获取支票。
2. 支票保管：规定支票的保管责任和措施，要求支票由特定人员负责保管，并配备相应的安全设施，如保险柜、电子锁等。
3. 支票使用：明确支票的使用范围和限制条件，要求支票只能用于特定的支付用途，并规定是否可转让以及转让的条件。
4. 支票核对：规定对于支票的使用和核销，需要有相应的核对程序，包括支票号码、金额、收款人等信息的核对。
5. 支票注销：对于已经使用完毕或者过期的支票，规定注销程序和流程，包括将支票收回、销毁等措施。
6. 支票遗失和盗用处理：明确支票遗失和盗用的处理流程，要求及时报告和采取相应的措施，如挂失、通知银行等。
7. 支票管理责任和违规处理：明确支票管理人员的责任和违规处理措施，如有违规行为，将依据制度规定进行相应的纪律处分。
支票管理制度的实施可以有效地保障企业资金的安全性和正常运转，避免经营风险和损失。
也要求企业内部对支票的使用和管理进行严格的监督和检查。
公司支票、银行转账管理制度(四篇)
公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。
第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。
第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。
第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。
第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。
第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。
第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。
第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。
2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。
3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。
4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。
5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。
第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。
2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。
3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。
4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。
5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。
支票管理制度
支票管理制度
支票管理制度是一个企业或组织内部设立的一套管理措施，旨在规范和监督支票的使用和流转。
1. 申领和核发：规定申请人必须提供有效的申请，并由专门的财务部门进行核实和审批。
2. 发放和归还：支票必须由指定的财务人员发放，记录相关信息，包括支票号码和接收人的姓名等。
支票的归还也需要在规定的期限内完成，以确保安全性。
3. 支票使用限制：规定支票的使用范围和金额限制，以防止滥用或超支。
必须在财务部门的授权下使用支票，记录用途和金额。
4. 支票存放和保管：支票必须妥善保管，存放在安全的地方，并严格控制使用权限。
需要做好记录，确保存放和取用的安全性。
5. 支票核对和审计：定期进行支票核对和审计，以确保支票的使用和流转的准确性和合法性。
也通过审计检查发现潜在的问题和风险。
6. 失效和作废：规定支票的有效期限和失效机制。
如果支票长时间未使用或丢失，必须进行作废处理，防止被他人滥用。
7. 违规扣罚和追责：对于违反支票管理制度的行为，将采取相应的扣罚措施，并追究相关人员的责任和处罚。
通过建立和执行支票管理制度，可以提高支票的安全性和有效性，减少财务风险，防止滥用和错误使用支票带来的损失，保护企业的财产权益。
支票管理制度(4篇)
支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。
. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。
. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。
财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。
. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。
. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。
. 3月内累计弹票超过3次的。
收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。
收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。
. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。
. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。
. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。
. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。
. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。
. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。
单位支票管理制度
第一章总则第一条为加强单位财务管理，规范支票使用，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的现金支票和转账支票的管理。
第二章支票的购买与保管第三条支票的购买应严格按照国家有关法律法规和财务管理制度执行，由财务部门负责办理。
第四条支票的保管应由财务部门指定专人负责，并建立健全支票登记簿，详细记录支票的购买日期、号码、金额、用途等信息。
第五条支票的保管应实行“三分管”制度，即财务专用章、法定代表人章、出纳员章分别由不同人员保管。
第三章支票的使用第六条支票的使用应严格按照审批权限和程序进行，不得违规使用。
第七条支票的领用应由使用人填写领用单，经批准后由财务部门签发。
第八条支票的领用单应包括以下内容：领用人姓名、部门、领用日期、支票号码、金额、用途、审批人签字等。
第九条支票的领用人在使用支票时，应遵守以下规定：（一）严格按照审批用途使用支票，不得挪作他用；（二）使用支票时，应填写真实、完整的支票存根，并妥善保管；（三）使用支票后，应及时将支票存根粘贴在报销单据上，并按规定程序办理报销手续。
第四章支票的注销与保管第十条支票使用后，应由使用人将支票存根、发票等凭证交财务部门核对，并由财务部门在支票登记簿上注销。
第十一条支票注销后，财务部门应将支票存根、发票等凭证妥善保管，以备查验。
第五章违规处理第十二条任何单位和个人不得违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票。
第十三条违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票的，一经发现，将按照以下规定进行处理：（一）责令改正，并给予警告；（二）情节严重的，给予罚款；（三）构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
单位支票管理制度通过以上制度，我们旨在明确单位支票的管理流程，规范支票的使用，确保资金安全，提高财务管理的效率。
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支票管理规定
第一章总则
第一条为了加强公司的支票管理，规范支票使用的行为，保证公司的资金安全，特制定本规定。
第二条支票分为现金支票和转账支票两种。
第二章支票管理
第三条财务部负责支票的购买、领用、签发和保管。
第四条空白支票和印鉴由财务部专人保管，防止遗失和被盗。
第五条财务部建立支票登记簿，各部门领用支票时，由经办人办理登记手续。
第六条对购入支票按号登记，支票存根与凭证一起装订保存。
作废支票不准撕毁或丢失，必须在登记簿上注销，注销后装订保管备查。
第三章支票使用
第七条用现金支票取现金时，要求填齐大小写金额，印鉴齐全，及时取回现金，严禁签发空白现金支票。
第八条转帐支票的金额起点为100元。
第九条支票的有效期为十天，自签发的次日算起，到期日遇假日顺延。
第十条签发支票一律记名，必须用碳素墨水填写，填齐所有项目，加盖预留银行印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿上注明作废。
第十一条如果事前不能确定金额时，空白支票必须填写日期、用途，限额及收款单位。
严禁签发空头支票、远期支票，不准出租、出借支票或将支票转让给其他单位和个人使用，不准将支票交给收款单位代为填写。
第四章支票领用
第十二条内部人员领用支票时，必须事先填制“借款单”、“合同付款单”或“支出凭单”，注明用途和收款单位名称，按用款审批权限经本部门部长、财务部部长、总经理批准后，方可领取支票。
对已经使用的支票应于使用当日将原始凭证交回财务部。
第十三条供货商结算领取支票时，必须持结算单和发票，由财务部结算人员为其办理支票登记手续。
第十四条领用支票人员，必须在领用后的五日内到财务部报帐，报账时要发票齐全，支票号填写准确。
超过有效期限尚未使用的支票应及时交回注销。
第十五条领用支票人员对所领支票必须妥善保管，严禁丢失。
第十六条领用支票人员如发现支票丢失，除应积极查找外，还应及时向财务部及总经理汇报，向保卫部门反映情况，财务部会同保卫部门迅速向银行办理挂失手续，或向公安机关报案。
第五章收取支票
第十七条在销售过程中收取支票时，首先要对支票本身进行审核：查看支票印章是否齐全、清楚；支票的付款提示期限是否有效；用途填写是否合理。
第十八条收银台要建立“支票登记册”，收银员除验证支票外，还要在“支票登
记册”上认真填写各栏次，包括支票签发单位；电话；联系人；核收日期；所购商品金额；开户行；支票号码等，以便发生退货、退票或其他问题时查找。
第十九条凡顾客使用支票购物，必须坚持三天后付货的原则。
遇特除情况需当天付货的，必须按审批权限上报审批。
第二十条根据票据法规定，现金支票不得做为转账支票使用。
凡是顾客持现金支票购物时，一律不予受理。
第六章附则
第二十一条本管理规定由财务部负责解释。
第二十二条本管理规定自颁布之日起执行。
M百货商场有限公司 2018年6月5日
报：总经理
送：高级经理
发：各部门。