青泽：期货交易的思路和技术-150页文档
实战派大佬青泽，是如何做交易的
实战派大佬青泽，是如何做交易的不管是做什么事情，你只有了解你的目标，确定正确的方向，选择适合的方式才能最终成功，在交易中也是这样：无论是股票还是期货，只要你准备投入交易这份工作，那就必须明确你的交易思路。
这个关乎交易性能的本质问题如果不明确，那么即使你在市场中赚得了一些利润，也极有可能是幸运女神的暂时庇护而已。
但是幸运不会一直眷顾这你，如果你对于交易性能的本质问题不明确，总有一天你会收到这个市场的重重反击。
市场时刻处在变化发展的动态过程中，其中交易的各种环节相互联动。
这就要求你要对市场有一个基本认识，要搞明白市场是什么，有什么规律，什么时候有机会。
了解市场趋势，跟着趋势做，而不要去预测市场趋势，当你的头脑中有了一套相对清晰的交易思路后，再面对市场时，你的交易步骤就会清晰明了，同时你也可以迅速发现适合你的交易机会。
关于交易思路的明确，国内期货实战派的精英——青泽老师就给出了他的一些看法：将交易限制在你有把握的机会上市场的波动具有趋势性，而同样的趋势行情对于不同的交易者而言，其对于行情的判断和预测却是不同的，因此交易的结果常是有人欢喜有人愁。
在交易的过程中，趋势判断对了就马上下手，错了就马上止步，千万不能硬抗。
在交易过程中保住本金很重要，留得青山在，不怕没柴烧！事实上，如果将市场视为一个大圈子，而你所懂得的市场范围为一个小圈子，在此圈中有你所明白的一些市场规律以及你可以把握的交易机会。
那么如果你尽可能多地在小圈子的范围里从事交易，成功的概率无疑会增加很多。
反之，建立在小圈子以外的交易，则基础脆弱，自然无法创造出高成功率的交易。
建立自己的交易模型要想对市场更好地把握，一套合适自己的交易系统自然不可或缺，进场机会的选择、成功概率的高低都与之相关。
所以需要在交易过程中建立适合自己的交易模型，并严格执行。
顺势交易就期货交易而言，顺势交易的重要性不言而喻“顺势者昌，逆势者亡”用在期货交易中也是一点也不为过的，在交易中能够获取盈利的最好行情模式就是趋势行情，顺着主要趋势方向交易才能有效地赚钱。
交易大师青泽如何做交易的，此文献给有缘人
交易大师青泽如何做交易的，此文献给有缘人期货交易，我自己看确实像个迷宫一样。
这个迷宫进去容易的，要进去以后出来非常非常困难，我自己大概90年进这个迷宫，在这个迷宫里头摸索了至少八九年左右的时间以后，我才慢慢的搞清楚这个理工里面大概是什么情况，应该说还没有能力超越迷宫，我在迷宫里处于什么位置。
刚才路上，有人问我，我开玩笑，我自己期货能力的水平评价，刚刚摸到期货交易的门。
曾经做过我这几年交易的评估，把交易水平分为四个等次，高盈利，每次交易成功也很低，都失败了，这是最差的。
好一点是成功率比较高，比如十次交易里有五次六次盈利，交易结果还是失败。
第三种情况，成功率不太高，你的交易结果是好的，最高的，按照他们的说法，成功率很高，回报也很丰厚，这就是最优秀的。
期货交易迷宫要走出来为什么非常困难呢？导致期货交易失败的原因有无数种原因，方向，进场时间，风险控制，重仓交易，逆势交易，系统和市场是不是匹配，比如直接操作系统，有没有一致性，盈利的仓位拿过头了，也有运气的问题。
我感觉国内很难做，为什么？白天阳光灿烂，收完钱后，第二天早上面目全非，这是交易技巧能力的问题。
交易每天都有变化，我们每天都在面临，从局部角度来说，期货交易成败确实和运气有关系，等等。
原因有很多很多，成功非常非常困难，你解决其中这么多的问题，这个问题还只是我简单列了一下，如果让我再说一下，可能50个、100个原因都有。
你一个一个去克服，这个可能也解决不了，最终我如果一定要解决这个问题，还是应该有个相对完整系统的交易风格。
做期货的一个朋友做了10年，做完以后，十年磨一剑菜刀都没磨出来，期货交易要走出来非常困难。
我不给人讲期货，也不愿意讲，黄金也不愿意谈，如果一定要谈。
作为期货，真正要做好的人，谈到做人我觉得更靠普一点，因为策略和技术方面的问题，包括行情方面的问题都是具体个别的问题这些问题。
跟你谈完以后，如果给你人生，人的心理，人生态度，人生修养这方面联系在一块的话，谈了没有用。
青泽：了解自我,超越自我--期货交易的思路和技术
题目：了解自我，超越自我--期货交易的思路和技术---------------------------------------------------------------------演讲：青泽---------------------------------------------------------------------时间：2012年4月15日地点：环球贸易中心安信期货整理：sec---------------------------------------------------------------------期货这样的高风险市场，只有赢家、输家，没有专家。
期货不但是做大盈利的过程，更是做大自己的过程。
如果对自己的优点弱点、性格特征不充分了解，要做好期货非常难。
期货的买卖方法、风险管理可以学习、模仿，但就算你学会了买卖方法、风险管理，一旦进入期货市场，你会发现实际上做出来的动作，跟你学到的差别非常大。
期货交易要成功，一定要了解自己，超越自己。
在期货市场，了解自己的代价非常大。
只有赔了钱，才能了解自己。
第一部分期货交易是条非常艰难的路只有自己拿钱赔，赔光了、心疼了、再去赔，才能学会真正的交易，才能知道什么该做，什么不该做。
这种经验很难传授。
《庄子》里有个故事，说一个做轮子的木匠，在皇帝读书的时候，说书上的东西没什么用。
皇帝说书上的东西都是圣人写的，怎么会没用。
木匠说，他70多岁了，早该退休了，但还在做轮子。
他说，做轮子快和慢的差异非常大，太快了太紧，太慢了太松，所以想把这手艺教给儿子都非常难。
期货也是这样，真正的交易，不去亏钱，很多东西是学不到的。
期货交易是个迷宫，里面有很多路。
如果不站高处看迷宫，时间长了，你会发现市场越来越复杂，大多数人都迷失在里面，走出来的非常少。
靠阶段性行情挣钱的人很多，但要走出迷宫，找到成功的交易之路，长期生存、盈利，非常难。
国内实盘大赛很多，交易冠军阶段性跟市场合拍，重仓交易获得暴利，是完全有可能的，5倍、10倍，甚至更高的收益。
我理解的期货交易的制胜之道-青泽
交通部公路科学研究院 旧桥检测与加固技术交通行业重点实验室（北京）
冰冻三尺 非一日之寒
只有时间，才能帮助投机者 认识市场运动的复杂性；
只有时间，才能帮助投机者 累积成功交易所需要的知识 、经验和教训；
也只有时间，才能使投机者 的内心世界从贪婪到平淡、 从狂傲到谦卑、从感性到理 性。
一位朋友在做了10年期货以后，写下了这样一段话，发 人深省，我非常认同。
“我的十年期货历史，如果用金钱来衡量的话很失败。 用一个比喻不知恰不恰当：我是跟着红军一路从江西出发 ，走到瓦窑堡时还是个士兵，连个班长都没有混上。常于 夜深人静时自问：失败之人自有失败之理，人说十年磨一 剑，为何你十年竟磨不出一把菜刀？”
我是明白了怎样才能赚到钱，也找到了我自己有把握的成功方法。但是， 我不是个木偶，我是一个人，虽然我也想从投机市场赚到成千上百万，但 是，我不具备那种绝对完全的理性，也没有足够的定力和恒心，为了实现 自己的目标，能够绝对机械地、规规矩矩地遵守我心中已经想到的成功的 交易方法。
《十年一梦》
交通部公路科学研究院 旧桥检测与加固技术交通行业重点实验室（北京）
方向判断正确，进场时间不对？ 没有遵循交易的一致性要求？ 我做对了，但没有拿住？ 我把盈利的仓位拿过头了，利润得而复失？ 我运气不好，外盘老是给我捣乱，把我搞糊涂了？ 交易仓位太重，受不了市场短期大幅震荡？ 风险控制失当，该止损没有止损，损失很大？ 我的交易软件不好？ 关键时刻停电了？
交通部公路科学研究院 旧桥检测与加固技术交通行业重点实验室（北京）
交通部公路科学研究院 旧桥检测与加固技术交通行业重点实验室（北京）
交通部公路科学研究院 旧桥检测与加固技术交通行业重点实验室（北京）
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先生举办投资理念、交易心理、实战案例等方面的精彩讲座。
目前从事期货资产、私募基金管理工作，资产过3亿，其门下多人
堪称期货市场的青年精英。青泽_百科轮扁的故事——《庄子》
在投机方面的培训，无论多么精妙多么全 面，对个人来说都是埋下了不幸的根源。许多 人都是被由此引入市场，初期小有收获，最终 几乎人人惨败。
悟道的路好长啊！
国外一本研究交易的书中曾经提出这么一个 观点：
在做交易的头十年里，你无法获得全部的 知识学问，在第二个十年里也不能，只有到了 第三个十年以后，你才能充分掌握关于市场的 学问。
2、如何走出迷宫
（2）形成期货交易的基本思路
量的积累是质的飞跃的基础
期货交易是一个系统、动态的控制过程。需要 整合目标、交易体系、策略、工具、心态等诸多 投资要素为一个有机的整体。
本杰明·格期货交易是一条艰难的路 1、期货交易是一个迷宫 2、如何走出迷宫之浅见
1、期货交易是一个迷宫
10年随想——天凉好个秋！
一位朋友在做了10年期货以后，写下了这样 一段话，发人深省。
“我的十年期货历史，如果用金钱来衡量的 话很失败。用一个比喻不知恰不恰当：我是跟 着红军一路从江西出发，走到瓦窑堡时还是个 士兵，连个班长都没有混上。常于夜深人静时 自问：失败之人自有失败之理，人说十年磨一 剑，为何你十年竟磨不出一把菜刀？”
• 有人说：“股票市场是有经验的人获得很多金钱，有 金钱的人获得很多经验的地方”。
• 我认为，在期货交易中，对于大多数人来说，结局比 股票市场还要残酷和荒诞，简单地把上面的那一句话 改几个字，也许更接近于投机交易的最终结果：“期 货市场是有经验的人获得更多经验，有金钱的人很快 变得一无所有的地方”。
成功交易四大要素
青泽：期货交易策略及技巧（二）
青泽：期货交易策略及技巧（二）第二节资金管理一、成功的商品期货交易具有三个要素在任何成功的期货交易模式中，我们都必须考虑以下三个方面的重要因素，价格预测、时机抉择和资金管理。
1、价格预测指我们所预期的未来市场趋势方向。
在市场决策过程中，这是极关键的第一个步骤，通过预测，交易者决定到底是看涨，还是看跌，从而回答了我们的基本问题：我们应该以多头一边入市，还是以空头一边入市。
如果价格预测是错误的，那么以下的一切工作均不能奏效。
2、交易策略，或者说时机抉择，确定具体的入市和出市点。
在期货交易中，时机抉择也是极为关键的，因为这个行业具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点，所以我们没有多大的回旋余地挽回错误。
尽管我们已经正确地判断出了市场的方向，但是如果把入市时机选择错了，那么依然可能蒙受损失。
就其本质来看，时机抉择问题几乎完全是技术性的，因此，即使交易者是基础分析型的，在确定具体的入市、出市点这一时刻，他仍然必须借助于技术工具。
3、资金管理是指资金的配置问题。
其中包括投资组合的设计，多样化的安排，在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险，止损指令的用法，报偿一风险比的权衡，在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取保护措施，以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。
可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为：价格预测告诉交易者怎么做(买进还是卖出)，时机抉择帮助他决定何时做，而资金管理则确定用多少钱做这笔交易。
关于价格预测的问题，前面各章已有论述了，我们这里主要处理后两个方面。
首先谈资金管理，因为在制定恰当的交易策略时，也必须把这个问题考虑进去。
二、资金管理有的交易人认为，在交易模式中，资金管理是最重要的部分，甚至比交易方法本身还要关键，虽然有些绝对，但是如果要长久地立于不败之地，就少不得它。
资金管理所解决的问题，事关我们在期货市场的生死存亡，它告诉交易者如何掌握好自己的钱财。
作为成功的交易者，谁笑到最后，谁应笑得最好，资金管理恰恰增加了交易者生存下去的机会，而这也就是赢在最后的机会。
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谢谢！
法律的基础有两个，而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴力，那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序，有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起，可是人类却把它拆开。——查·科尔顿 10、一切法律都是无用的，因为好人用不着它们，而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶克斯
26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
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青泽——如何做期货4
青泽——如何做期货4(2013-04-17 22:13:29)转载▼分类：技术分析学习接下来，我谈谈我的理论有什么价值。
心理学有两个概念，一个是自觉注意，一个是自发注意。
先讲下自发注意，假如说你早上以来坐到电脑前，你什么想法也没有，对一般投资者来说市场的疯狂涨跌一定会对投资者的本能情绪产生刺激，他的内心观念思路会被市场的波动所左右的。
我讲的自觉注意是什么意思，假如我是个趋势交易者，最近市场是个下跌趋势再反弹，反弹过程中的框架角度来说我已经很清楚了，如果是个趋势交易者，我肯定会去找机会做空。
如果持续上涨了几天，市场依然还是强劲的上涨，我该不该去买进，应该不会，因为这是跟我理论相违背的东西，我不应该去买。
后来我提了一个观点：市场的未来是一本打开的书。
这是一个小麦的走势图，小麦市场后来涨这么多，谁能够想到呢，没人能想到，如果我来做这个交易，我看这个阶段小麦如果突破了，我就觉得这个市场会有很大的交易机会，后来到这变成无序状态，最后出现这样的突破行情，我就会觉得未来会出现大的牛市行情。
所以这个模型理论的角度来说，假如一个图表让我判断涨跌的幅度，我不清楚，但是我会画几条线，也有可能是趋势线，也有可能重大形态的高低点，一旦确定后，实际上是给市场做了定位，两根线画了之后，就能够知道一旦这个平衡，什么时候打破，我应该做点什么事情。
所以有了这样的理论后，对投资者区分什么是交易机会什么不是交易机会，期货市场是个杠杆市场，会给投资者一个错觉市场机会特别多，其实应该是波动很多，投资者能够理解识别的才叫机会，看上去波动很多的地方，其实不是你的机会，跟你一点关系都没有。
什么是投资者的机会,一定要弄清楚，如果这个都不清楚的话，那就是在赌博。
该怎么确定什么是自己的交易机会，我是用理论模型来确定，如果我是趋势交易者的话，趋势交易就有它基本的价格运行规则，趋势反转了我该怎么做，趋势交易模型直接决定了你的交易节奏，当然短线交易者，他有短线时间尺度的工具，中长线和趋势交易者，他也有自己的理论，这个理论模型工具差距特别大，这个才能决定每个投资者的交易机会，如果这个也不能确定的话，投资者看盘的目的性就特别强。
清泽：期货交易经验分享
清泽：期货交易经验分享我想说明，人和交易系统，趋势系统，有不适应系统，同一品种也有时段不好，交易肯定不可能有一个完美系统，突破交易也是这样。
像上涨行情也好，如果按照突破做，肯定是挣大钱，突破的趋势交易性。
早期，我翻了十多年以前做的交易，41到43块多，上面突破也是假的，上面突破也是假的，这种行情你肯定是亏损，包括黄金也是这样，前两天看突破了，又被灭，锌也有这个问题。
如果趋势持续行情，很多行情挣不到钱，还亏钱。
成功交易，我自己理解，这可能不一定对了，我自己想，成功交易大概两种模式。
短线交易来讲，后面那种可能是中长线交易，短线交易盈利模式，前面东西我感觉仓位取胜。
第二是幅度取胜，仓位取胜就是说所有交易要做成功，你怎么做成功，假如说，你有办法在赚钱时候，你有一百手单子在赚钱，亏损时候你只有十个单子亏损，你做对一次一百手，做十次亏损，你也就亏点手续费。
儿就涉及到这么个问题。
一个，你知道什么时候可以仓位大，什么时候可以仓位小呢？其实这个方法解决不难，像我自己个人解决方案，如果说做进去以后，这个单子不赚钱我不会再增加仓位，如果赚钱我再增加，如果与我预期一致的话会做到一百手，如果不是，可能八手都不做下去，就退出来了，这种在短期可以比较成功的。
另外一种，幅度取胜，亏的时候，赚钱时候赚一百个点，亏的时候亏二三十个点，这种方法我感觉可能更正道一点方法。
我自己来说，我两种方法都做。
豆泊，这个交易做的时候，我们在赌，值得赌，这一点赌输了，先赌二说手进去，假如赌输了跑，如果赢了，这家二十，这家二十，把仓位做上去，这笔交易如果做对了，碰到三次失败，这个帐我也好看。
这是一种搏弈性的东西，从某个点，如果仓位赌大一点，说错了仓位小一点。
趋势性的幅度取胜，不要把仓位搞大了。
通过仓位通过幅度来赚钱。
淡化单独一两笔交易的盈亏和损失，着眼于交易系统长期低风险下的收益成长，是一个成熟投机者的表征。
现在有些交易你看看做得很臭，但是交易都在亏损，这种交易亏损整体交易总的结果来说有非常优秀的交易，什么叫期货盈利？等于期货赚钱交易减去亏损的。
青泽：期货交易策略及技巧（一）
青泽：期货交易策略及技巧（一）青泽——《十年一梦》作者，《实战期货培训班》核心讲师。
哲学硕士，1992年毕业于北京师范大学。
1993年涉足股票市场，1994年进入国内期货市场。
参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。
曾经创造出一夜狂赚690万元的神话，也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。
2005年，青泽先生出版了《独自徘徊在天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》、《十年一梦——一个操盘手的自白》。
第一节期货交易的原则以下是期货交易的十条基本准则。
有经验的期货交易者认为，这些准则是一名期货新手走向成功之道在期货市场得以生存下去的关键。
一、先学习，后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。
通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。
如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。
交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。
要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。
这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。
在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。
动机是十分重要的。
一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。
他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。
一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。
如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。
他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。
假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。
二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失；当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。
这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。
青泽：明确正确的期货交易思路
青泽：明确正确的期货交易思路今天我讲的是市场交易的思路。
因为我感觉交易思路的问题，可能是股票投资也好，期货投资也好最本质的性能问题。
一个人思路不明确，那无论是股票市场也好，期货市场也好，那你赚来的钱必然对交易的赢利，很有可能是偶然的运气带来的。
为什么？假如我告诉他，现在比如买股票很好，他买了，他挣了钱了，那会带来什么结果呢？他觉得这个市场可以预测，他也能从中挣到钱。
如果说我给他指点错误以后呢，他可能实实在在的损失。
所以我感觉作为一个投资者的话，在市场里面单独的某一两笔交易赚的钱亏的钱实在是没有意义的，我让他挣钱，他没有自己的交易能力、交易思路的话，这就害了他。
所以我感觉，证券市场的投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。
这个用《孙子兵法》的话，就是还没有打仗，这个胜仗就定了，然后从交易的角度来说，你还没有进市场以前，你就知道怎么在市场里面赚到钱，大家别以为这个是不可能的，实际上我感觉是应该可能的，而且我手头的朋友也好，确确实实在市场里面赚钱。
他可能有很多交易是亏钱的，但是总得交易结果非常非常的好。
去年5、6月份我有一个朋友，他有一笔资金让我给他操盘，当时我特别忙，我说这样，我给你推荐另一个操盘手，做期货，130万的资金，我前几天看的帐户余额大概900多万，中间有好多交易是亏欠的，曾经一度亏了30、40万，也有日常交易中很多钱损失，但是总得交易结果非常的好。
对于这样的操盘手来说，实际上他已经是一个交易风格是非常成形的，什么时候进场，进场以后不对了，可能眼睛都不眨，两分钟以后就退场了，该持有的无论价格多高他都会持有。
所以这样的交易的时候，我感觉他的交易思路已经形成了一种交易习惯，最后变成一种交易套路也好，模式也好，这样这种人做交易的，我想继续做下去，他的赢利应该越来越可观。
他应该是有一个明确的交易思路、交易办法的这么一个人。
实际上，市场交易中从我自己的理解的话，应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。
青泽期货投资心得(个人总结)
青泽：关于期货交易思路明确正确的期货交易思路今天我讲的是市场交易的思路。
因为我感觉交易思路的问题，可能是股票投资也好，期货投资也好最本质的性能问题。
一我思路不明确，那无论是股票市场也好，期货市场也好，那你赚来的钱必然对交易的赢利，很有可能是偶然的运气带来的。
证券市场的投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。
这个用《孙子兵法》的话，就是还没有打仗，这个胜仗就定了，然后从交易的角度来说，你还没有进市场以前，你就知道怎么在市场里面赚到钱，大家别以为这个是不可能的，实际上我感觉是应该可能的，而且我手头的朋友也好，确确实实在市场里面赚钱。
可能有很多交易是亏钱的，但是总交易结果非常非常的好。
去年5、6月份我有一个朋友，他有一笔资金让我给他操盘，当时我特别忙，我说这样，我给你推荐另一个操盘手，做期货，130万的资金，我前几天看的帐户余额大概900多万，中间有好多交易是亏欠的，曾经一度亏了30、40万，也有日常交易中很多钱损失，但是总得交易结果非常的好。
对于这样的操盘手来说，实际上他已经是一个交易风格是非常成形的，什么时候进场，进场以后不对了，可能眼睛都不眨，两分钟以后就退场了，该持有的无论价格多高他都会持有。
所以这样的交易的时候，我感觉他的交易思路已经形成了一种交易习惯，最后变成一种交易套路也好，模式也好，这样这种人做交易的，我想继续做下去，特的赢利应该越来越可观。
实际上，市场交易中从我自己的理解的话，应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。
交易预测也好，只是整体交易的一个很小的部分，一个环节。
所以交易思路其实像刚才这张图上写的，实际上涉及到各个环节的问题。
从对市场的一个基本认识，你眼中你持什么样的市场，这个市场有没有规律，这个规律在哪，什么时候有机会，你需要有这么一套东西。
第二个，你有这套思路以后，头脑中有这套知识准备以后，你看待市场，可能你就能发现你的交易机会，然后整个流程应该是，我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。
期货交易的思路和技术
快速交易
套利交易通常需要在短时间内完 成，因为价差机会往往是短暂的。 因此，交易者需要具备快速反应
和执行的能力。
03
期货交易的技术分析
技术分析的基本理论
01
市场行为反映一切
技术分析认为市场行为包含了所 有有关的信息，价格变化是市场 对各种因素的反映。
价格是核心
02
03
历史会重演
期货交易的思路和技术
• 期货交易概述 • 期货交易的思路 • 期货交易的技术分析 • 期货交易的风险管理 • 期货交易的实战技巧
01
期货交易概述
期货交易的定义和特点
定义
期货交易是指在期货交易所进行的标 准化合约交易，通常涉及商品、金融 工具等标的物。
特点
期货交易具有高杠杆、高风险、高收 益、套期保值等特点，同时采用保证 金制度，使得交易者可以以较小的资 金进行大规模的交易。
风险管理
套期保值思路也强调风险管理， 通过合理配置期货和现货的比例， 来控制风险和收益的平衡。
套利交易思路
寻找价差机会
套利交易思路的核心在于寻找不 同期货合约之间的价差机会，通 过买入价格较低的合约，同时卖 出价格较高的合约，以获取无风
险收益。
风险管理
套利交易通常涉及多个期货合约， 因此风险管理尤为重要。交易者 需要密切关注不同合约之间的价
止损的设置和执行
止损是期货交易中控制风险的重要手 段，它可以帮助投资者在不利的市场 变动时及时退出，避免更大的损失。
执行止损是关键，投资者应坚决执行 止损计划，不要抱有侥幸心理，避免 因一时的贪婪而造成不可挽 走势、交易策略、个人风险承受能力 等，以确保止损点位的合理性和有效 性。
期货交易中的哲学智慧(转自青泽先生).doc
期货交易中的哲学智慧(转自青泽先生) 期货交易需要哲学智慧期货交易不是一门科学，而是一个主体实践、操作过程。
简单的买进卖出的背后涉及许多复杂的问题，包括市场研究，价格预测；交易策略；投机者的心理、人生态度和精神境界等等。
一、科学在市场交易中的困惑、尴尬和无奈。
投机市场是一个不确定的世界，期货交易不是一个纯粹的智力游戏，应该说既有科学的成分，更有艺术的成分。
多少高智商的人在此折戟沉沙？把投机交易终结于市场预测，以为预测就是市场交易的全部，希望找到一种科学的预测理论，是一条错误的路。
大多数市场参与者有一种认识误区：追求交易的确定性；预测制胜的思维。
1、牛顿的感叹：１７２０年春天，牛顿卷入了著名的南海公司股票投机活动，南海泡沫的破灭使他最后损失了２００００英镑。
他可以计算天体运行的轨道，却无法计算股市的曲线和人性的疯狂。
（南海公司股票图表）2、1929年，英国首相邱吉尔炒股。
3、经济学无法让投机者成功？上经济系交的学费还不如拿这钱到股票、期货市场去学习经验，那里可以学到真正如何赚钱的经济学。
4、长期资本公司的失败和索罗斯的1%理论。
长期资本公司是有两个诺贝尔奖得主挂帅的。
长期资本公司的投资理论在95%的市场状态下是正确的，能够赚到钱，但是，在1%的情况下，它会亏大钱。
在谈到长期资本公司的破产问题时，索罗斯说，我们最重视的是那个1%的时刻。
二、哲学智慧的启迪既然我们不可能通过100%的正确预测市场价格走势取得成功，那么，期货交易的成败有没有什么规律可找呢？如果说科学不能解决交易的成功问题，哲学有没有帮助呢？我认为：面对市场的不确定性，哲学的世界观、方法论和价值观，哲学的抽象思维模式，也许可以更为有效地帮助投机者把握市场运动的脉络，领悟到市场交易成功的奥秘。
哲学是观察世界的角度学，思路学，思路一变，你眼中的世界也随之改变。
A、宏观、全局的眼光哲学用粗线条、定性和模糊的语言把握市场，而科学用得是细线条、定量和精确的语言。
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1993年涉足股票市场，1994年进入国内期货市场。参与过国内期货
市场大大小小成千上万次“战役”，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折
的期货投机生涯。2019年2月23日曾经创造出一夜狂赚690万元的神话，
也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。 2019年，青泽先生的《独自徘徊在
天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》一书在我国大陆和台湾地区发
问题无数，答案很少！
基本分析有用吗？ 技术指标的创造者自我否定，这些工具还值得信赖吗？ 周易八卦、江恩等神秘理论能够准确预测市场吗？ 预测和风险、资金管理谁重要？ 短线交易、程序交易、趋势交易哪个好？ 风控、止盈如何设计？ 心理、心态不稳定怎么办？ 投机是科学还是艺术，或者哲学？ ……
侯门一入深似海。诸如此类的大问题，都是期货迷宫 中的一条条岔路。很多投资者殚精竭虑奋斗很多年，最 终依然不得其门而入。悲乎？
冰冻三尺 非一日之寒
只有时间，才能帮助投机者认 识市场运动的复杂性；
只有时间，才能帮助投机者累 积成功交易所需要的知识、经 验和教训；
也只有时间，才能使投机者的 内心世界从贪婪到平淡、从狂 傲到谦卑、从感性到理性。
孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下
黎明前黑暗中死去——谁之过？
大富靠命，小富靠拼
本杰明·格雷厄姆
冥河的摆渡者
一．蜀道难，难于上青天——期货交易是一条艰难的路 1、期货交易是一个迷宫 2、如何走出迷宫之浅见
1、期货交易是一个迷宫
10年随想——天凉好个秋！
一位朋友在做了10年期货以后，写下了这样一 段话，发人深省。
“我的十年期货历史，如果用金钱来衡量的 话很失败。用一个比喻不知恰不恰当：我是跟 着红军一路从江西出发，走到瓦窑堡时还是个 士兵，连个班长都没有混上。常于夜深人静时 自问：失败之人自有失败之理，人说十年磨一 剑，为何你十年竟磨不出一把菜刀？”
索罗斯在解释他的投资 方法时说，在投资决策以前， 他总是先拟定一个市场假设， 作为理解市场运动的一个框
架。
“请尝试给出一个未经精心构造的假设，它只会引 导漫无目的的投资，相反，如果你精心地构造自己的 假设，你将能始终不断地取得超出市场平均水平的成 就——假使你的独到见地并非过分的偏离市场。”
——《金融炼金术》
《专业投机原理》
1、保障资本 2、一致性的获利能力 3、追求卓越的回报
杰西 里费默
一个专业投机者要赚几百万美元比一个业余投机 者赚几百美元还要容易！
2、我的交易哲学、理论和案例
（一）我的交易哲学和市场理论 （二）高手们是怎么交易的？
（一）我的市场交易哲学——
投机的理论、假设、模型决定市场观 察和交易.
10000小时定律
“要想达到精通的水准，或者成为世界级水平 的专家，在任何领域，1万个小时的练习都必不 可缺。”
神经学家DanielLevitin写道，“一次一次地 研究，作曲家、篮球运动员、虚构作家、滑冰运 动员、音乐会上的钢琴家、围棋选手、犯罪高手， 无论你从事什么，这个数字一次一次的出现。
迄今为止，还没有人发现任何世界级专家能 够用更少的练习时间取得目前的成就。似乎大脑 必须用这么长的时间，才能学会达到真正精通所 需的一切知识。”
让期货成为风险控制的工具？ 从事相对低风险的套利？ 间接通过期货基金、CTA等方式参与期货市场？ 直接下场踢球，成为一个专业交易员？
目的和动机不同，操作思路也大相径庭。
交易目标——我要去哪？
“请你告诉我，我该走哪条路？” “那要看你想去哪里？”猫说。 “去哪儿无所谓。”爱丽丝说。 “那么走哪条路也就无ห้องสมุดไป่ตู้谓了。”猫说。
康德
《纯粹理性批判》第二版序言：
理性只是洞察到它自己按照方案造出的东西，悟到 理性必须挟着它那些按照不变规律下判断的原则走在前面， 强迫自然回答它所提的问题，决不能只是让自然牵着自己 的鼻子走；因为如果不这样做，那些偶然的、不按预定计 划进行的观察就根本不会联系在一条必然的规律里，而那 却是理性所寻求、所需要的。理性必须一只手拿着原则， 拿着那些唯一能使符合一致的现象成为规律的原则，另一 只手拿着自己按照那些原则设计的实验，走向自然，去向 自然请教，但不是以小学生的身份，老师爱讲什么就听什 么，而是以法官的身份，强迫证人回答他所提出的问题。
铜近一阶段的走势按照结构内外进行划分，绿方框代表结构内走势，可以 发现市场走势的持续性非常较差，而绿方框市场结构形态发生突破后的走 势，价格走势在一段时间内具有有必然性，这期间走势可能会有一些复杂 性成分，但最终方向非常确定。
橡胶近4个月结构内外走势的差异也极为明显，绿方框代表结构内走势， 价格运动方向充满不确定性，日内震荡隔夜无序跳空经常出现，当结构 形态发生破位后，价格走势在一段时间内具有有必然性，这期间走势可 能会有一些复杂性成分，但最终方向非常确定。
20世纪科学巨匠爱因斯坦也认为: 先有理论，后有观察.
所以，我提出：
投机的理论、假设、模型决定市 场的观察和交易。
（2）这个理论有什么价值？
“自觉注意” == “自发注意”
自发注意：由市场价格的涨跌对投机者本能的吸引 引起，价格波动主宰投机者的情绪、思维。入乎其 内却不能出乎其外。
自觉注意：通过理论、模型、框架，以超然的态度 审视市场，寻找符合自己的交易机会。强调出乎其 外，关注投机者自身的主体操作过程。
悟道的路好长啊！
国外一本研究交易的书中曾经提出这么一个观 点：
在做交易的头十年里，你无法获得全部的知识 学问，在第二个十年里也不能，只有到了第三 个十年以后，你才能充分掌握关于市场的学问 。
2、如何走出迷宫
（2）形成期货交易的基本思路
量的积累是质的飞跃的基础
期货交易是一个系统、动态的控制过程。需要 整合目标、交易体系、策略、工具、心态等诸多 投资要素为一个有机的整体。
——刘易斯·卡罗尔《爱丽丝漫游奇境记》
人群，整个世界，甚至是墓穴，都会为知道方 向的人让路，却会推开那些毫无目标的流浪汉。
——古罗马谚语
美国管理大师彼得 德鲁克（Peter Drucker） 提出“目标管理和自我控制”的思想。
在期货交易中，没有目标的人就会陷入贪婪。
期货传奇故事一般演化路径：
重仓——暴利——更大的野心——更重的仓位——意 外事件发生——从天堂到地狱，回到原地甚至爆仓
运气只能帮你一时
前几年一位国内期货交易实盘比赛冠军的 来信：
期货市场是一个专业性很强的职业，风险很大， 通过阅读《十年一梦》，我现在真正才有了一定的 认识！
我在2019年xxx公司全国实盘精英赛取得了第 一名的成绩，但现在对我来说已经是一个不切实际 的事了，期货和我唱起了反调，我现在是做什么亏 什么！我一度产生了离开的想法！现在我真的就象 一个无助的小舟漫无目的在期海里游荡！
（3）趋势和结构的组合
传统市场状态的评估定位大多是从趋势的角度 出发去解读市场，老师提出了以结构来区分市场状 态的理论，其核心是揭示市场多空力量的平衡与失 衡状态。相比传统的趋势波段，老师对于市场结构 内外的划分更微观，识别起来更容易，也更具可操 作性。
市场价格波动是循环运动？低买高卖者的悲剧
什么样的眼光做什么样的生意！
你有一个乡的眼光，就做一个乡的生意；你有一个县的眼光， 就做一个县的生意；你有天下的眼光，就做天下的生意。
——胡雪岩
（2）结构的思想
结构定义
结构通常是指市场趋势在演化过程中间出 现的停顿、反向运动等中间状态。
其表现特征是市场价格在一定的区间内随 机、无序运动，行情缺乏持续性，冲高回落和 急跌反弹的情况经常出现。
《通向金融王国的自由之路》
设定目标是任何系统的关键部分，至少要把 系统开发的50%的时间用在设想目标上；
汤姆 巴索：我期望最好的年化收益目标是 40%，最坏是10%，预期最坏的损失是25%；
《投机者的扑克牌》
1、保护本金、小心谨慎，以防守为第一目标成 为主旨； 2、根据自己的实际情况、金融市场的现实态势 制定合理的年化收益目标，这个目标的三个标 准：具体量化、可操作性、有保底的底线。
有时候，市场的未来是一本打 开的书？
什么是交易机会？
有了市场理论，投机者才能确定投机的 标准。有了投机的标准，市场参与者才能 明白什么是交易机会，什么不是交易机会。
看盘看什么？
钓鱼的启发
（3）投机大师的思考、决策模式:
1、投资活动“很像挑选爱人”。 2、“我就像一个篮球教练”
先生举办投资理念、交易心理、实战案例等方面的精彩讲座。
目前从事期货资产、私募基金管理工作，资产过3亿，其门下多人
堪称期货市场的青年精英。青泽_百科轮扁的故事——《庄子》
在投机方面的培训，无论多么精妙多么全 面，对个人来说都是埋下了不幸的根源。许多 人都是被由此引入市场，初期小有收获，最终 几乎人人惨败。
我的市场理论 ——用趋势和结构解读市场
（1）趋势理论——市场交易的灵魂和核心
虽有智慧，不如乘势 ——孟子 天下大势之所趋，非人力之所能移也。
——宋 陈亮《上孝宗皇帝第三书》
这样的行情中，谁在赚钱和亏钱？
国债期货319走势图——我的操作教训
319走势的启发：A、单边趋势；B、幅度巨大；C、坐着赚大钱，炒期货的人则成了天下最大的笨蛋。
成功交易四大要素
目标心态管 理 城 墙 与 护 城 河
交 易体系
操作手法
底线控制
国境线
1、目标——我是谁？
合理定位自己的身份
我是谁？ ——认识你自己
中航油原油投机损失5.5亿美元
套保演变为投机——悲剧就开始上演
2019——2019湖南株州冶炼厂在LME市场空锌
面对期货，你把自己定位为哪一类人？
了解自我，超越自我
——期货交易的思路和技术
青泽 2019年2月17日
一． 蜀道难，难于上青天——期货交易是一条 艰难的路