基金、股票投资盈亏记录表
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161725 基金名称
最新净 值：
基金类型
招商中证白酒指数分级 (161725) 指数型 招商中证白酒指数分级 (161725) 指数型
定投指数基金—
1.2029
日期： 2020/11/15
申购日期
申购金额 成交净值
2020/10/30 1,000.00 2020/11/11 10,000.00
1.0850 1.1822
9,371.09 9,371.09
10.99
Biblioteka Baidu平均持仓成本
1.1738
25)
基金份额 920.74 8450.36
费率 0.0% 0.0%
手续费 收益
0.00 0.00
107.56 164.93
收益率 10.76% 1.65%
基金约定 基金实际 收益6.66% 收益
？ ？
272.49 272.49
2.48%
合计 投资收益概况
累计投入
11,000.00 11,000.00 累计份额
定投指数基金——招商中证白酒指数分级 (161725)
基金份额 920.74
8,450.36
费率
手续费
持有时 间
赎回日期
赎回金额 （假设）
成交净值
0.1% 1.00 16 2020/11/15 1107.56 1.2029
0.1% 9.99 4 2020/11/15 10164.93 1.2029
最新净 值：
基金类型
招商中证白酒指数分级 (161725) 指数型 招商中证白酒指数分级 (161725) 指数型
定投指数基金—
1.2029
日期： 2020/11/15
申购日期
申购金额 成交净值
2020/10/30 1,000.00 2020/11/11 10,000.00
1.0850 1.1822
9,371.09 9,371.09
10.99
Biblioteka Baidu平均持仓成本
1.1738
25)
基金份额 920.74 8450.36
费率 0.0% 0.0%
手续费 收益
0.00 0.00
107.56 164.93
收益率 10.76% 1.65%
基金约定 基金实际 收益6.66% 收益
？ ？
272.49 272.49
2.48%
合计 投资收益概况
累计投入
11,000.00 11,000.00 累计份额
定投指数基金——招商中证白酒指数分级 (161725)
基金份额 920.74
8,450.36
费率
手续费
持有时 间
赎回日期
赎回金额 （假设）
成交净值
0.1% 1.00 16 2020/11/15 1107.56 1.2029
0.1% 9.99 4 2020/11/15 10164.93 1.2029