订单业务操作流程

财务部 开票收款或付款
相关人员
生产部 通知车间生产
填预付款申请单或 借款单
王玲
邮箱电 子报送 （为了 考核各 类报表 的报送 时间， 各相关 的报送 责任人 在向相 关岗位 报送的 同时还 应向审 计经理 和财务 总监邮 箱报送 报表）
王玲 熊 俊 李 明 李 明 李 明 熊 俊
市场部 物流跟踪生产进度 发货根据合同填开 票申请
订单业务操作流程
流程图 物资采购付款业务流程 1、营销内勤在接到客户订单一小时内向采购、库管员和 生产部下达纸质的生产单并办理交接手续； 2、库管员根据市场部生产单，二小时内编制《订单材料 采购信息表》库房填写部份，将此表发给材料专管员， 样品生产单由样板房提供。备品备件材料，由使用部门 填一式三联“材料、物品申购单”经库管员签字，报采 购部负责人签字； 3、材料专管员收到《订单材料采购信息表》转交采购经 理审核与供应商洽谈，签定好购销合同，下材料采购订 单，按合同约定填“预付款申请单”或“借款单”。收 款人姓名应以真实交易的供应商名称支付，如收款单位 与真实供应商不一致，应由实际货物交易的供应商出具 “付款委托书”。（“预付款申请单”中的收款人名称 填上真实收款人姓名，其要委托收款的单位在括号内注 明）； 完毕后将《订单材料采购信息表》发给库管员按 计划到货时间准备仓储地收货； 4、 采购部门设立订单材料专管员对采购材料实行全程 管理，根据产品订单交货日期，将《订单材料采购信息 表》设置成蓝色、黄色和红色报警，蓝色每三天向供应 商摧促一次、黄色每天向供应商摧促一次，红色每天向 供应商摧促2次并向采购部经理示警；采购物品到货后由 库管员一小时内电话通知材料专管员，确认无误后先电 话通知生产部文员，后填到《订单材料采购信息表》 上，在报表时间报给生产部文员；材料采购完结后存入 档案登记采购台帐及《订单材料采购信息表》每日10： 00向对应库存管员和会计报送；会计填上预付款和发票 收到信息后每日16：00报回采购专管员；； 5、生产部文员接到《订单材料采购信息表》，根据材料 到货情况，向生产部主管生产的领导每天汇报，由生产 部领导安排车间生产；未完工订单根据交货期设置成蓝 色、黄色和红色报警，蓝色每十天、黄色每周天、红色 每天向主管生产领导示警； 6、库管员根据收到货物录入用友软件，打印入库单签字 后，交会计审核并与经采购专管员签字后办理交接手 续； 7、 物流文员根据生产进度计划发货，并在会计处开产 品送货清单，每日10：00向王玲和吴菁菁报送物流多点 发货明细表向熊俊报产品信息明细汇总表； 8、销售统计员根据物流多点发货明细表和合同向王玲申 请开票，并对收回的销售货款和已发货未开票的明细表 进行确认。 报表岗位 责任人 报表方 接收人 式 王 晓 燕 、 杨 桂 纸质交 接合同一 华 、 王 玉 兰 、 生产单 接 小时内内 张静 送达 熊 俊 产品信息明细汇总表 报表内容 报表时间 产品信息明细汇总表 每日 10:00 熊 俊
资金日报表 出 纳 王晓清 应收款回款明细表 货款付款明细表 每日 10:00 已发货未开票确认表 每月3日 增值发票开票申请表 销售统计员 吴菁菁 销售货款回款确认表 每月3日 物流文员 杨永利 物流多点发货明细表 产品信息明细汇总表 应交增值税明细表 增值税开票汇总表 涉外会计 王 玲 应收款明细汇总表 产品信息明细汇总表 每日 16:00 每日 10:00 每日 10:00
营销内勤
曾凡香
市场部 下订单
备品备件、办公用 品、设备维修材料
生产部文员 百度文库 库
张 静
王晓燕、 接订单二 杨 桂 华 、 材料采购信息明细表 赵燕娟、文燕 小时内报 王玉兰 赵燕娟、 文燕 材料采购信息明细表
订单及收货信息汇总表
订单材料采购信息明细表
生产部 填定额材料消耗表
使用部门申请报告
材料专管员
每日 10:00
王晓燕、杨桂 华、王玉兰、 张静 熊 俊 赵燕娟、文燕
仓 库 填材料实际库存表
填写材料物 品申购单
会 计
熊 俊
产品信息明细汇总表
订单及收货信息汇总表
每日 16:00
王玲、张静、 付祥碧 赵燕娟、文燕 李明、付军翔
采购部 填订单材料采购表 跟踪材料到货、索 取发票通知生产部
选择3家供应商 签订采购合同 下采购订单